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7.2.3利润预测25
7.2.4现金流量预测25
第八章风险及控制27
8.1项目风险识别与分析27
8.2风险级别识别27
8.3风险防范措施27
附件：
第一章执行摘要
1.1项目概述
互联网让我们和行业的大牛越来越近，也让更多牛人通过微博和知乎等从人堆中脱颖而出。
微博、知乎起到了大牛传播知识的作用，你和崇拜的牛人交流却是断点甚至不流畅的。
在金钱至上的今天，你花钱就可以买到和牛人面对面沟通的机会。
高端培训互联网平台就是基于这一现实基础，打造线上线下一对一的沟通服务平台，平台提供的是一个人才透明、价格透明的中介服务，另一方面平台开发企业内训、私董会、游学和众筹课程等创新服务，同时在平台直播课堂成立线上企业大学，提供企业家学习，解决问题的同时搭建高端人脉和积累行业资源，平台通过积累实现从普及性培训向个性化定制培训，打造高端培训品牌。
平台建立与培训机构和211大学的战略合作，实现前期快速落地和用户积累，机构和用户都是免费入驻平台，平台免费为机构搭建市场渠道，进行市场营销，通过提供原有机构服务的同时，与平台进行深度合作开发更多增值业务，把平台打造成为集沟通交流、培训、课程销售及高级人脉圈的大平台。
1.2商业模式
商业模式说明：
1、高端培训互联网平台是一个全新的020经验平台，提供高端培训、中小企业家培训、私董会、众筹课程和游学等方面，在平台上您可以找到每个领域行家，进行线上线下沟通，约见面谈，让行家为您答疑解惑，出谋划策等。
2、平台通过整合现有市场培训机构和知名211大学机构进行战略合作，培训机构和大学总裁班入驻平台，为其免费搭建平台，扩宽市场渠道，在提供原有培训课程的同时，与平台合作开发更多的培训增值业务。
3、通过用户和培训机构的积累，形成行业大数据，把平台打造成为集沟通交流、培训、课程销售及高级人脉圈的大平台，形成生态圈。
4、机构和用户都是免费入驻平台，平台为两端搭建沟通桥梁，实现用户和机构的需求，最终实现共赢。
1.3融资需求
公司根据平台发展规划，制定了公司的融资规划，融资分三期进行，2015-2016年种子期融资1000万，主要用于平台开发、办公运营、市场宣传推广及人员工资等，具体如下表：
表1-1平台融资规划
融资期
单位
融资额度
融资对象
融资方式
占股比例
时间规划
种子期
万元
1000
天使投资人/VC
股权方式
15%
2015-2016年
A轮
3000
VC/PE
2017-2019年
公司愿和战略合作者共同努力，发挥各自优势，争取公司价值的不断增长。
1.4财务指标
项目未来具有良好的盈利能力，根据公司战略规划和财务预测分析得知，项目所得税后财务内部收益率达到95%，所得税后财务净现值达到7240.65万元。
1-2主要财务指标
序号
项目
所得税前
所得税后
1
财务内部收益率
111%
95%
2
财务净现值
¥
9,655.38
7,240.65
3
投资回收期
0.97
1.52
1.5创新因素
1、创新的商业模式
高端培训互联网平台项目具有创新的商业模式，是线上线上相结合020模式，用户在平台上可以找到感兴趣的培训师和培训课程，同时可以约见相关行业大牛或者知名人士进行面谈沟通，解决自己行业问题的同时积累人脉资源，另一方面平台与培训机构和211大学总裁班合作，提供全面的培训，使平台迅速落地，扩大平台影响力和资源。
2、良好的平台粘性
平台具有良好的用户粘性，机构入驻平台不需要提供任何入驻费用或者管理费用，平台免费为其推广宣传，同时还可以与平台进行深度业务合作，开发更多增值业务和服务，用户免费注册平台，提供用户透明、便捷的渠道与行业大牛取得沟通联系，为自己解答疑难和出谋划策，同时还可以积累丰富的人脉资源。
3、创新的功能服务
平台根据目前群体，开发提供企业内训、私董会、游学和众筹课程等创新服务，并实时组织行业高端会议，为企业家和用户搭建线下交流活动，增强用户粘性。
4、平台唯一性
具有10多年线下运作经验，积累了丰富的资源，是唯一整合高校总裁班高端资源的平台，具有其他公司和平台无可比拟的优势。
5、平台实现参与者共赢
机构和用户都是免费入驻平台，平台为两端搭建沟通桥梁，实现用户和机构的需求，同时与平台合作的高校总裁班和机构都能获得巨大收益，最终实现共赢。
6、差异化竞争理念
平台从开发运营就采用差异化的竞争理念，从机构、用户、企业文化等方面区别于同行，打造用户体验，形成差异化竞争优势。
7、成本和人才优势
项目商业模式运营成熟后，无需投资采购商品，通过抓住上游培训机构、消费者和211大学，几乎可以无成本的实现经营。
这是其他竞争对手无法具备的优势。
8、大数据云平台优势
平台采取大数据库与云平台计算处理，分析消费者的消费习惯，为营销推广和运营管理提供依据。
第二章市场分析
2.1市场需求分析
1999年7月自北京大学经济学院企业家特训班开班以来，经过10年的努力，中国企业需要培训的意识已经在企业家心里扎根。
到目前为止，中国企业培训业蕴含价值500亿人民币的市场规模，并且以每年30%的速度增长，可以说市场前景非常广阔。
中国企业培训需求不断增长，但中国培训机构不成熟，现在全国大约有7万家培训机构，力量分散，市场混乱，主要体现在以下几个方面：
⏹价格战，老师价格越来越高，门票价格却越来越低，招生困难，培训机构的利润越来越微薄；
⏹不具备规模化经营，没有树立自身品牌；
⏹核心缺陷：
没有稳定的赢利模式。
整个企业培训行业越来越难做，培训市场一片混乱，但是虽然现状是这样，但企业培训市场的前景，依然被看好，因为全国有多达3000万家企业，而每个企业在生存、发展、壮大过程中都会面临各种各样对内、对外的问题（企业战略、人力资源、节约成本、销售管理等等），所以存在着巨大的企业培训需求。
据2005年权威机构统计数据：
2005年有培训计划的企业占86%，实际实施的企业占40%，这一数据能充分证明我们培训行业的前景。
正是由于这样巨大的潜在市场前景，风险投资机构时刻都在关注着企业培训市场，但是由于整个企业培训业没有一个稳定的盈利模式，导致风险投资在这个行业得投入比例只占在中国投资总额的0.6%。
故此，只要谁有了稳定的盈利经营模式，具备了核心的团队和巨大市场，那么，势必将会吸引风投的注入。
企业培训是随着国民经济持续平稳发展、企业经营从资源型关系型向效益型创新型转化过程而日益兴起的。
特别是民营企业高速发展、管理日益成熟、经营者意识到能力滞后于市场机会，现有人员能力水平与企业发展战略对人员能力要求的矛盾日益突出，导致企业对培训的日益关注和重视。
数据显示：
商事制度改革推动新登记注册企业快速增长，同比增速达45.88%，平均每天新增企业1.06万户。
截至2014年12月底，全国实有各类市场主体6932.22万户，比2013年底增长14.35%，增速较2013年同期增加4.02个百分点，企业1819.28万户，比2013年底增长19.08%，其中，私营企业1546.37万户，增长23.33%，个体工商户4984.06万户，比2013年底增长12.35。
快速增长的企业数量和日益增长加剧的市场竞争迫使企业经营管理必须不断创新升级，迅速催生出了我国企业经营管理类培训的巨大市场需求。
2.2市场前景分析
1、新时代的企业培训市场空间无限放大
艾瑞根据大中小企业划分标准，统计出2006年中国中小企业总数为3151.8万家，较2005年增长11.2%，截止2013年三季度末，全国工商注册的中小企业总量超过4200万家，比2007年增长了49.4%，占全国企业总数的99%以上；
，艾瑞预计未来5年中国中小企业将连续扩张，中小企业数量将保持7%-8%的增长率，预计到2015年底，中小企业数量将达到6000万家，企业培训市场的空间无限放大，将成为永久的朝阳行业，商机无限。
2、终身学习，快速学习的时代已经到来
如今的社会瞬息万变，知识更新的速度越来越快，市场变化莫测，企业管理的理念与思想达到了18个月更新一次的地步。
在快节奏的新时代当中，企业要适应社会的发展，要取得竞争的优势，就要求企业从基层到高层不断的掌握新知识、新技能，因为“后学习时代”已经来临！
在知识经济时代，在信息时代，工作、生活的环境日新月异，各种新思想、新理念不断涌现，各种新知识越来越重要，这也越来越成为企业竞争的焦点。
后工业时代，生产领域工作场所的巨变（工作流动性的增强和工作方式的灵活多变性），对人才的素质提出了新的要求，它要求个人具有创造性、团队精神，能够应变、善于探索，随时准备学习新的知识、可以自如地跨专业、跨领域进行学习等。
随时随地学习成为新时代个人、企业乃至国家取得成功的唯一行之有效的方法。
3、新时代特征对企业培训提出新的要求
知识经济社会，需要企业随时应对变革，随时获取新思想、新理念、新知识在日益激烈的竞争中取得一席之地。
这就要求企业培训机构的思路和方式做出相应的调整与改变：
⏹从终结性的培训体系向终身的培训体系发展，以保证企业能够普遍、持续接受和更新思想与观念，以适应社会的发展的变革。
⏹紧密结合企业需求，开发适合团队学习的方法和课程。
⏹改善学习方式，大量使用网络及多媒体技术，使学习更加灵活、多样，满足企业个性化需求。
4、高校总裁班业绩下滑严重
大学总裁班主要是指各种以提高总裁、CEO及企业组织管理能力及领导力为目的的教育培训活动，每个省市211知名大学基本上都开设有大学总裁班为企业家提供培训、学习等，尤其是以经管商贸金融著称的大学。
但是随着国家宏观经济不景气，今年大学总裁班业绩下滑40%，市场扩展难，推广难，而本项目高端培训互联网平台可以提供与总裁班合作机会，帮助推广培训产品和品牌的同时，与平台深度合作开发适合于更多企业家培训产品和服务，取得共赢。
5、讲师奔波忙碌，没有稳定的平台提供
由于培训行业的特殊性及客户分布特征，一线讲师往往频繁在全国各地出差，造成讲师工作累、职业辛苦，我们通过建立高端培训平台，让讲师免于奔波，提供讲师良好的平台，改善讲师的职业条件和环境。
2.3市场竞争分析
市场竞争是残酷的，我们的培训平台要想在未来的市场竞争中取得成功，必须要具备以下五大来提升自己的市场综合竞争能力（4+1）：
⏹资源整合能力
⏹品牌塑造能力
⏹产品研发能力
⏹市场推广能力
⏹系统管理能力
第三章平台构建
3.1平台构建方案
1、服务端功能模块
（1）培训机构商家展示及服务展示；
（2）211大学机构展示及课程；
（3）平台课程及服务（企业内训、私董会、众筹课程和游学等）；
（4）行业大牛及人物及话题展示；
（5）线上企业大学
2、营销模块功能
（1）活动宣传，线上线上活动配套实施功能版块，增进活动宣传度；
（2）商城展示，新品展示、服务特色、销售排行、热门产品等导航服务；
（3）机构评级，根据评价、销售积分、店铺积分进行机构评级；
（4）广告模块，平台设置商家广告位，针对性的宣传展示；
（5）联合营销，结合线下营销，线上运营同步配套，打通线上线下渠道资源；
3、平台运营端提供的服务配套
（1）行业规范，杜绝伪劣培训、劣质服务等，服务透明、价格透明、产品溯源管控；
（2）运营推广，产品服务商城管理，在线咨询服务，客户管理服务，行业资讯服务，用户圈子互动管理，媒体/网络推广等；
（3）营销策划，机构活动策划、线上线下配套运营支持、会员营销体系建设等；
（4）技术支持，机构在线商城搭建，数据、信息、图片处理技术支持；
（5）培训管理，提供线上运营人才培训、行业人才咨询、人才招聘等渠道；
（6）服务延展；
线上线下的O2O服务模式建立，配套体系建设和招商渠道建设等；
3.2平台功能
高端培训互联网平台项目通过链接培训机构、知名大学、行业大牛和用户，将实现以下功能，满足机构、用户和行业大牛的现实需求。
3.3平台优势
⏹对培训机构投资项目对比分析
机构通过参与平台实现移动电商运营与单独去建设移动电商运营的对比分析；
固定投资项目
商家独立建设成本
高端培训平台
APP建设
5万元
免费搭建；
运营团队（年）
15万元起
免费代运营；
市场宣传费
10万元起
统一运营，无需额外支付；
服务配套
免费统一服务配套，含物流、客服等；
服务器、硬件等
5万元起
免费统一部署硬件设备，保证畅通；
其它
免费提供包含培训、管理、资讯等服务；
合计
50万元
前期免费，后续合理收费
备注：
独立建设投资成本将会逐年增大，效果不可预估，而集合行业力量将可大大降低自身承担的压力，同时共享运营成果
⏹平台资源核心对比分析
入驻项目平台，与平台共同发展，平台提供专业的技术支持与运营支持，而机构仅需提供优质有保障的产品及规范的服务体系即可。
商家独立建设资源
互联网技术支持
隔行参与，难以把控；
提供专业的互联网技术支持，保障项目顺利；
运营技术
外聘人才，管理规范度低；
提供最专业的移动互联网运营团队服务；
市场营销
个体进行宣传，影响力低；
立足行业主题拓展，影响力覆盖面广；
用户资源
个体拓展，渠道狭窄；
行业运营，成果共享，用户资源共享；
品牌效应
品牌覆盖面低，难以拓展；
集合行业资源，让品牌特性更具曝光率；
管理规范
自我约束，难以发现问题；
市场约束，在对比竞争中成长，发现问题；
行业意义
各自为战，市场混乱；
统筹规划，让入驻商家脱颖而出；
3.4战略规划
项目作为高端培训平台模式的创造者，基于对自身商业模式的深刻认识，制定了如下分阶段战略规划：
一、起步阶段
二、加速阶段
三、腾飞阶段
（2016年）
（2017-2018年）
（2019年及以后）
战略目标
完成“平台”初步推广
完成“平台”品牌推广
维护“平台”品牌
战略重点
平台开发建设（PC端和APP端）
平台维护并增加功能板块，创新技术，保持行业优势；
整合产业链，融资上市；
培训机构合作数量达到30家
培训机构合作数量达到100家
知名高端培训平台
本地市场推广
完成全国省市推广，并与每省211大学建立合作
平台用户数量达到50000人
用户数量达到10万人
平台活跃用户数量达到100万人
能力要求
平台维护能力
创新能力
品牌维护能力
市场推广能力
营销推广能力
管理能力
整合资源的协同运作能力
3.5具体实施
公司未来的业务发展规划将分为四个阶段：
（1）第一阶段：
推广期
在此阶段，我们为市场预备和启动期。
我们要将“平台”在本地区推广。
此阶段的时间预计：
0.5年。
在此情况下针对目标群体：
1.力争使地区机构、企业家和用户了解“平台”的特色及其方便的服务。
2.争取权威媒体、公众人物体验感受“平台”平台的独特服务魅力并在分享区进行分享。
3.发展已知客户，使其感受到公司方便优质的服务后开始利用口碑宣传进而扩大客户群。
（2）第二阶段：
市场发展期
在此阶段，宣传造势已见成效，各方面信息都已宣传到位，客源量日渐增长。
“平台”基本在本地区市场有一定的知名度，发展了相当一部分用户，继续利用各种营销策略进行市场宣传。
1年以内。
此阶段针为市场拓展期：
在进行线上平台打造和线上营销的同时，在全国地区进行深度推广。
1.继续与全国知名培训机构建立合作关系
2.全国每个省211大学总裁班建立战略合作关系
3.邀请互联网和行业大牛、知名人物入驻平台。
（3）第四阶段：
深度、广度发展国内市场
在此阶段，客源量增大、品牌已经打响，处于投入少回报高的状态。
继续进行丰富多样的线上和线下营销，推出优惠政策吸引更多用户。
3.6盈利模式
平台前期盈利模式企业内训培训收入、私董会收入、众筹课程收入、游学收入、线上企业大学收入和增值服务收入。
第四章营销推广
4.1市场营销-线上
项目将舍弃传统的网络推广方式，选用微营销推广方式。
1、微信平台推广
■第一步：
加会员
公司将建设公众服务号，要求每位客户“加关注”，并提供优惠产品。
■第二步：
推送特价产品信息
推广将淘汰过去以平台为主体的推广方式，改为以“天天特价”优惠产品推送的方式，将特价商品信息发送到会员微信上，使会员能即时了解到优惠产品信息，使之能主动登陆公司微信商城，实现平台推广效果。
■第三步：
朋友圈推广
激励会员将平台信息分享到朋友圈，凡分享的会员，即可获得公司奖励。
2、LBS推广
LBS营销就是企业借助互联网或无线网络，在固定用户或移动用户之间，完成定位和服务销售的一种营销方式。
通过这种方式，可以让目标客户更加深刻地了解企业的产品和服务，最终达到企业宣传企业的品牌、加深市场认知度。
这一系列的网络营销活动就叫做LBS营销。
公司提供免费WIFI，使消费者进入一定区域即可接收到企业品牌宣传的相关内容，并邀请“加关注”享受特价活动。
3.网站架构设计：
SEO搜索引擎优化
通过SEO使潜在客户能够通过产品关键词在各大搜索引擎上都能搜索到网站，增强网站的搜索引擎营销价值。
4、网络推广方式
平台计划采用的网络推广方式有：
PPC、SEO、SMO（社区媒体优化）、口碑和新闻策划、XX推广、新浪微博推广、Affiliate和E-mail等。
5、成立全国性平台论坛推广
在全国成立针对高端培训的品牌推广，在论坛中发布帖子、定期更新维护，通过良好的品牌传播，树立有价值的培训平台形象。
4.2市场营销-线下
1、关注活动
在人流活动密集场所，定期举行推广活动。
如：
现场“加关注”送礼物等。
加强品牌在目标人群中的知名度。
2、灯箱、路牌、车站广告
通过特置灯箱广告机、路牌与车站站牌进行广告宣传。
3、楼宇广告
利用小区的楼宇广告系统进行广告，常用的如：
分众传媒、聚众传媒。
第五章人力资源计划
5.1组织结构
公司成立初期，采用扁平化职能组织结构，有利于提高管理效率，未来会根据公司业务发展和战略规划进一步完善公司组织结构。
5.2核心团队
职位
姓名
学历
工作经历
工作成就
董事长
xxx
总经理
技术经理
4
市场经理
6
产品经理
5.3人力资源计划
为支撑公司未来的良性发展，人力资源的数量和质量都应有良好的发展和保证，因而，公司计划实施：
（一）通过内部提拔和外部引进的方式挖掘一批技术、营销、生产和管理的专业人才。
（二）提高公司人员整体的素质和能力。
图表6-2：
公司技术人员、营销人员和管理人员的需求预测
人员类别
2015年
2016年
2017年
营销人员
5
10
管理人员
技术人员
合计
7
13
5.4考核与激励
为了更好地提高公司整体的绩效和员工个人的绩效，保证公司正常的发展，公司会继续完善和优化员工的考核体系，使员工的态度和业绩考核相结合，提高公司整体的绩效水平。
同时，公司注重与员工共同进步，发展以物质激励和精神激励相结合的激励方式，把员工与企业紧紧联系到一起，既充分调动员工的积极性，又达到稳定员工的效果，必要时，制定核心员工的中长期激励计划。
1.建立绩效考评体系
根据公司的战略，制定运营团队和管理团队的岗位说明，并在此基础上，制定一套完善的绩效考核指标，制定绩效考评制度。
2.建立员工股权激励制度
对公司的核心成员和对公司做出巨大贡献的人，予以适当的股权激励。
■股权激励方案
•建立员工持股规章制度，实现员工持股，激发员工积极性。
•公司分配给激励对象一定的股权。
经公司股东会讨论通过，可以根据公司发展情况增加激励股权。
•线下团队可以众筹股份
■股权激励对象
•首先由公司员工自行申请认购股份，经公司股东会研究后确定可以认购并明确认购数额的员工为激励对象。
股东不属于激励对象。
•经董事会同意的员工，自行申报认购股份数额。
•奖励部分，对于公司作出重大贡献者，由董事会决定给予对应比例的股权分配；
3.其他相应的激励措施
■目标激励：
通过推行目标责任制，使企业经济指标层层落实，每个员工既有目标也有压力，产生强烈的动力，努力完成任务。
■示范激励：
通过各级区域管理人员的行为示范、敬业精神来正面影响员工。
■参与激励：
建立员工参与管理，提出合理化建议的制度给与奖励，提高主人翁的参与意识。
■荣誉激励：
对养员工的工作态度和能力予以荣誉奖励，如会议表彰、星级评定、平台宣传推荐，光荣榜，。
■物质奖励：
对积极的员工和商家端，予以增加收入、生活福利、奖励服务和股权晋升等。
第六章资金使用及退出
6.1资金使用计划
根据项目发展规划，拟融资1000万，用于平台开发、市场推广、办公运营、人员工资等，根据具体情况采用股权融资形式，具体使用计划如下：
资金使用计划表
类型
金额
备注
平台开发
200
PC端/APP端及微信
办公运营
80
办公场地及装修费
市场推广
420
市场推广费及广告费
人员工资
组建团队及工资
流动资金
100
流动资金等
8
■融资额：
人民币1000万元。
■融资方式：
股权融资。
■股权出让比例：
15%。
■资方权力：
委派财务总监
■合作协议：
资方不参与经营管理。
6.2退出机制
6.2.1平台回购
平台在获得稳定现金流后，通过协商等方式由平台回购
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