设备材料部相关模板流程示意图Word格式文档下载.doc
《设备材料部相关模板流程示意图Word格式文档下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备材料部相关模板流程示意图Word格式文档下载.doc（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
区域采购经理（发起人）
项玲（主控）
殷伯恒（审批）
区域采购经理（协同）
项目部（执行验证验收手续）
徐华（告知）
周红霞（告知）
a、此流程为《材料采购计划申报流程（主材）》的后续流程；
b、区域采购经理依据项目部所提《材料需用（采购）计划》，填写流程中附件2《设备\材料采购计划单》；
c、项目部依据流程审批执行材料的到货验证验收，并做好相应的记录工作，填写附件3《产品到货验证记录》扫描后通过OA反馈给相对应的区域采购经理；
3、集中采购资金申请流程（主材）
徐华（核定）
王铁柱（核定）
张德平（主控）
王娟（核定）
工程公司分公司经理（告知）
二级单位财务科长（告知）
刘德威（审批）
侯帅（执行）
丁华章（告知）
区域采购经理完整填写流程中附件4《集中采购资金支付申请单》付合同扫描件一同发起。
4、采购资金内部划转流程（主材）
张德平（发起人）
候帅（执行）
5、辅助材料及委托采购主材资金申报流程
项目部、供应科长（发起人）
二级单位供应科长（核定）
项玲（核定）
区域采购经理（核定）
王铁柱（主控）
a、此流程仅针对辅助材料和委托采购主材；
b、此流程暂不与U8相连接使用;
c、发起人需完整填写流程中《辅助材料及委托采购主材资金申报表》附件6连同辅材《材料需用（采购）计划》、主材委托采购单、《材料到货验收出入库单》扫描后作为流程附件一并发起，并建议在OA流程的标题中注明申报金额；
d、二级单位供应科长负责核定申报内容；
e、项玲负责流程的分配及申报金额汇总工作；
f、区域采购经理复核申报内容并建立各项目相应台帐；
6、设备需求计划审批流程
二级单位供应科（发起人）
工程公司分公司经理（审批）
陈文亭（主控）
王骏源（告知）
发起人依据项目部填写的《设备需用计划》附件7进行综合调配无法满足现场施工生产要求时发起，（含设备和大型机械租赁），设备需另附报告。
7、设备购置审批流程
陈文亭（发起人）
王娟（审核）
刘德威（告知）
丁华章（协同）
韩文婷（执行）
8、机械设备租赁款项支付申请工作流程
二级单位财务科（告知）
二级单位供应科（告知）
王娟（协同）
a、发起人须按照要求填写附件5《机械设备租赁款项支付申请单》并上报表中所需附件，每月1日至10日申报上月机械设备租赁费用，过期将不予审批；
b、陈文亭负责审核与各项目机械设备租赁使用情况统计及台账的建立；
说明：
1、流程中工程公司分公司经理为与流程相关的工程公司分公司主管领导；
区域采购经理：
程建平、韩传清、徐西平、邹铁柱、刘宝银、彭娟、张金斌、彭会勇
2、如对流程和设备材料管理工作有好的意见及建议请通过OA或电话联系设备材料部，共同努力使公司的设备材料管理工作持续改进，联系电话：
0717-6835042。
14
附表1
中国化学工程第十六建设公司
公司项目部
材料需用（采购）计划
工程名称：
单位工程：
分部分项工程：
编制单位：
编制日期：
年月日
签名栏
需用单位主管
项目经理
审核人
工程部
供应部
编制人
姓名/日期
收货人姓名：
联系电话：
日期：
序号
产品名称
型号规格
材质
技术标准
计量
单位
数量
计划需
用时间
单价（元）
备注
本地价
合同中标价
备注：
1、本表一式二份，使用单位、公司设备材料部各一份；
2、请将扫描件与电子版同时通过OA流程发出。
编制单位：
编制人：
编制时间：
附件2设备\材料采购计划单
CNCEC16-01-11
编号：
使用单位
联系人
联系电话
到货时间
计划人
采购人
经销单位名称：
采购（合同号）：
采购主要设备（材料）
设备材料名称
规格型号
计量单位
计划单价（元）
实际单价（元）
实际总价（元）
总价合计（元）
采购计划“附件”份数
设备材料部
意见
以上设备（材料）属于建设项目，√
（）已报采购计划
（）增补采购计划
申请采购方式：
（）从公司合格供货商中采购验货
（）从优选的供货商中采购验货
（）委托项目部当地采购验货
（）经过公司集中招标采购验货
设备材料部分管副主任签名：
年月日
设备材料部分管主任签名：
年月日
分管领导意见
签名：
年月日
主管领导意见
年月日
公司评标领导小组组长意见
组长签名：
年月日
公司招标领导小组组长意见
年月日
1、本表一式三份，使用单位、公司设备材料部、公司财务部各存一份，凭此表到财务部请款报帐。
2、采购计划“附件”可另外用。
3、经过批准未进行招标程序的《采购执行单》表意见栏省略。
附件3产品到货验证验收记录
项目名称：
到货日期
数量
检验状态
供货单位
其他
应收
实收
施工经理：
审核：
记录人：
时间：
年月日
附件4集中采购资金支付申请单
申请日期:
年月日
合同编号
主要标的物
合同总价
合同付款条件
合同应付款
累计已支付款
本次申请支付款
申请人
供货商
单位全称
开户行
账号
联系人
联系方式
附件5机械设备租赁款项支付申请单
项目部名称：
年月日
出租方
负责人
设备名称
车牌号
租赁单价
租赁地点
经办人
作业时间
作业内容
结算金额
大写：
￥：
应付金额
累计已支付
本次拟支付
备注
附件：
1、租赁合格供方资料（书面形式）
2、租赁合格供方评价和再评价资料（书面形式）
3、租赁合同（原则上提供电子版本或书面合同副本一份）
4、无论是有租赁合同还是零星机械台班均须提供机械设备租赁费用结算单
（书面形式或扫描件）
附件6辅助材料及委托采购主材资金申报表
申请时间
年月日
类别
到货单号
单据金额（元）
辅助材料
委托采购主材
本次申报金额合计（元）
申请人
附表7
设备需用计划
年月日
现场联系人姓名：
设备需用计划
序
号
推荐厂家
计划需用时间
预计需用
金额（元）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
填报单位：
审核人：
填报人：
填报日期：
年月日
升级会员 