铁路专用线项目商业实施计划书Word格式.docx
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升腾国际投资集团（）
省丹徒经济开发区经济发展总公司
公司法人代表：
徐伟忠
公司经营围：
铁路货物运输、公路运输、仓储业务、货物
装卸服务，货物代办托运、特种运输等服务。
二、项目简介
（一）项目基本情况
1、项目建设规模及主要容
（1）本项目总规模
规划建设12公里铁路专用线（包括10条到发线）、贯穿丹徒高资港区的铁路及相关配套设施 ——年运量800万吨；
建立大型汽车挂靠系统、特种运输系统；
建设大型物流中心（总规模12万平方米）及相关配套设施；
参与开发沿江港口。
（2）项目一期工程建设规模
一期（前）
建设4条到发线，分别连通焦化煤气集团新厂区、金海宏业能源、长荣石化等三个企业的站场（另外预留一条）；
建立大型汽车挂靠系统和特种运输系统；
建设临时货场及相应配套设施。
一期（后）
建设贯穿丹徒高资港区的铁路及相关配套设施；
发展临时货场为大型物流中心。
（3）项目二期工程建设规模
项目总规模除去一期部分，即为项目二期规模。
2、项目建设选址
位于省丹徒经济开发区高资镇（见附件1）
3、项目建设周期
（1）一期（前）工程：
2005.11——2006.11，建设期为十二个月。
（2）一期（后）工程：
开工日比一期迟6个月，建设期为十二个月。
（3）二期工程：
待定。
（二）项目投资
1、项目总投资
一期投资：
5440万美元（折合人民币4.4亿元）
二期投资：
待定
2、一期项目资金来源
国外融资：
5400万美元（折合人民币4.38亿元）
自筹：
40万美元（折合人民币336万元）
（三）项目的进展情况
1、我方已与省丹徒经济开发区辖属的“省丹徒经济开发区经济发展总公司”正式签署了《项目合作协议》；
2、主要批文已经具备；
3、土地已进入实质性征地程序；
4、已组建公司高级管理层；
5、工程勘察已经完成。
（四）项目背景
根据省沿江开发总体规划，焦化煤气集团要迁址至丹徒经济开发区，原铁路线也跟着迁建到丹徒。
开发区以此为突破口，在得到铁道部批准后，计划扩大铁路专用线规模，以增加专用线的货运量和运营收益。
2005年4月，本公司和省丹徒经济开发区管理委员会达成合作协议，合作建设开发区铁路专用线项目。
2005年7月，本公司和省丹徒经济开发区经济发展总公司签订合作建设、经营正式协议书。
（五）项目的投资环境
项目地处省市丹徒开发区，拥有优良的投资环境。
1、的投资环境优越
紧邻长江下游南岸，位于长江三角洲经济圏，地理位置得天独厚；
经济实力雄厚，沿江（长江）经济发达，增长潜力巨大。
（长江三角洲是中国经济最发达、开放程度最高的地区之一）
2、丹徒经济开发区
丹徒经济开发区是省级经济开发区，是省沿江开发的核心区域。
位于、两大都市经济圈交汇处，沪宁经济走廊中部。
丹徒开发区拥有优良的长江岸线优势，重点发展基础化工、能源、冶金和港口物流等临江产业，是石化工业圈的重要组成部分。
3、本项目可享受的税收优惠政策
（1）所得税率15%；
（2）两年免税三年税赋减半的财税优惠政策。
（3）从第6年至第10年，每年实缴所得税中的地方提留部分50％享受减免优惠。
（六）项目其它情况
按照国家有关规定，制定劳动人员管理制度、消防安全、环境保护等各项措施。
三、机构设置和管理团队
（一）机构设置
公司采用董事会领导下的总经理负责制，设总经理一名，副总经理一名，部门经理四名。
（二）一期管理团队主要成员
董事长：
徐伟忠
总经理：
吕建明
副总经理：
王军
四、产品与服务
（一）主要业务介绍
1、一期（前）主要形式为：
铁路运输、仓储服务、公路运输；
2、一期（后）主要形式为：
铁路运输、仓储服务、公路运输、水路运输。
3、逐步将本项目发展为以铁路运输为主的大型、多功能综合物流中心。
（二）服务体系
公司以高效、快捷、热情为服务宗旨，建立服务管理系统（包括主营业务管理系统、汽车挂靠管理系统、多式联运管理系统等）；
同时，聘请专业的管理顾问公司和财务公司对服务系统进行业绩评估、成本核算、反馈监督。
五、行业与市场
（一）中国货运发展情况
1、货运需求高速增长
近年来，中国的货运市场以年平均15%的速度增长。
据预测，未来5年到10年，中国将是全球货运量增长速度最快的国家。
2、货运能力不足，存在较大缺口
2004年，中国需要运输的物品量增长20%左右，而实际完成的货物运输总量只增长了10.6%。
说明了中国货物运输业的运输能力严重不足，存在着较大的缺口。
（二）省货运情况
省经济增长一直维持在较高水平上（平均每年GDP增长13%，），对能源、原材料的需求不断增加，货物运输需求增长快速，需求紧局面尚未缓解。
其中，铁、公路货运量每年都有所上升，而在运输总量中所占比重则显示出较大的市场上升空间，说明本项目的投资方向和拓展服务围的思路是符合当地市场现状的。
（三）铁路货运市场
1、全国铁路货运情况
随着中国经济的发展，铁路货物运输需求和运输量不断增长。
全社会需要铁路装运的物资日均保持在28万至30万车，但是，每天实际只能装运10万车，满足率仅为35%，平均铁路运力缺口占2/3左右。
铁路运能和运量之间的矛盾未能得到有效缓解，货运需求旺盛，运力持续偏紧。
2、铁路货运分析
（1）基本情况
* 2003年，铁路货运量为472万吨，增长8.1%；
* 2004年，铁路货运量为557万吨，增长18.0%。
（2）沪宁线货运情况
穿越的铁路是一条繁忙的京沪干线，沪宁线上几乎所有的列车均停靠。
据考察分析，以沪宁线现有的技术水平、货流密度、输送能力，完全能满足本项目货运量的运输。
（3）丹徒经济开发区铁路货运站—高资站—货运情况
沪宁线在丹徒经济开发区设有高资站，目前主要服务围是车站周边企业，承担运输货物的主要品类为煤炭和矿建材料，修建本项目铁路线之后，一期（前）工程完工至少可使高资站的货运量增长200万吨。
3、铁路公用线货运需求分析
（1）需求分析
本项目一期（前）工程建成后第一年，主要承担焦化煤气集团新厂区、金海宏业能源、长荣石化等生产企业的货物运输。
年运输量可达到200万吨。
以后随着经济的增长及区企业的增加，铁路公用线的实际运输量将以25%~35%的增长速度递增。
（2）发展前景
丹徒经济开发区拥有长江6.32公里的“黄金岸线”，目前正规划建3座5万吨级公共码头。
本公司现正与丹徒经济开发区管理委员会商谈共同投资建设开发区公共码头及铁路连接各码头专用线的项目，以增加一期专用线的运输业务量。
同时，本公司将适当增加或组织汽车运力并建设相应的仓储能力，在充分把握市场的情况下，分步将高资站区域发展成大型物流中心。
六、市场竞争
（一）市场竞争情况
铁路运输是陆地运输的一种重要方式。
运输能力大、速度快、运输成本较低，价格低廉，是长途大宗货物运输的骨干，有其特有的竞争优势，是任何运输方式无法取代的，具有最广泛的客户群。
根据各方面的分析预测，本项目建成后第一年的运输量可达到200万吨，如果本专用线串接进入龙门港区后，将会使本项目如虎添翼，效益倍增。
同时，本公司将积极利用“原铁路分局”要增加管辖路段货运量计划的机会，多方争取，从而增加本专用线的收益。
根据中国目前的铁路货运业开放速度与程度，目前的铁路仍属于国家垄断行业，竞争壁垒难以突破。
故本项目的竞争对手寥寥无几。
（二）竞争优势
1、本公司的优势
（1）与国有经营铁路企业比较，公司从经营理念到管理、技术等方面，比国营“铁老大”更具有竞争力。
（2）与其它物流企业比较，本公司拥有自己的铁路专用线，相对容易组织跨行业的多联式运输，对客户形成一条龙服务的竞争优势。
（3）本公司与一般运输企业相比，不在同一个竞争平台上，我方具有的优势不言而喻。
2、本项目的优势
（1）开发区周边不存在新进入本行业的竞争者。
沪宁线铁路的发展形势使再申请建设铁路专用线难度提高，而本公司能取得批文正是我方的独特优势。
因此，本专用线及周边铁路货运市场不存在新进入本行业的竞争者。
在本项目营业区基本上不存在同行业的竞争风险。
（2）本项目得到了当地政府的大力支持。
本项目是开发区总体规划的重要组成部分，是开发区2005年基础设施“一号工程”，是焦化煤气集团搬迁的最重要基础条件之一，得到了政府的大力支持。
（3）本项目是实现开发区“铁路物流中心”规划的重要步骤。
丹徒经济开发区规划要将本铁路专用线建成镇部“铁路物流干线”，串接市西部港区和重点企业，形成大型物流中心，本项目的实施与上述规划容完全吻合。
（三）竞争方案
1、广泛利用人脉关系，不断拓宽客户资源
2、建立高素质的管理团队，发挥人才资源竞争优势
3、提高服务水平，降低货运成本
4、建立多式联运系统
5、建立汽车挂靠系统
6、积极开展特种运输业的经营
七、营销策略
（一）确定目标市场
主要目标市场是丹徒经济开发区周边有储、运需求的企业，以开发区为中心，逐步向周围地区辐射。
（二）制定合理价格
以多赢为原则，即客户、本公司、铁路系统、政府部门都有利可图，制定合理的物流服务价格，扩大市场。
（三）健全营销手段
1、在运输方式上
采用行业协作运作方式，建立跨行业协作体系，组织合适的货运流程，采取高效率、低成本的营运方式，争取更多的客户。
2、在营销容上
抓住机遇，建立物流中心与网络化的物流组织，适时、积极开展与海、外优秀物流企业的各种合作，使项目公司尽快进入品牌运作阶段，进一步提高投入产出比。
（四）市场开拓与巩固
1、在巩固已有客户的基础上，分析市场，不多开发新客户。
2、在市场开拓上，利用传统、紧密的人脉关系及项目管理人员丰富的物流管理经验，利用丹徒经济开发区的地理位置优势，建立覆盖周边地区（逐步扩大到全国相关区域）的物流服务网络。
八、融资说明
（一）融资数额
其中：
（二）融资年限与回报
融资年限为10年，每年固定融资回报15.5%，到期不还本。
（三）资本退出方式
融资方的资金也可采取其它退出方式，在退出保证下，按约
退出。
（四）融资方权力体现
在项目的建设、营运过程中接受融资方严格的财务监督。
九、财务分析
本项目主要财务指标如下：
（一）总资产利润率：
55%
（二）投资利润率：
48%
（三）投资利税率：
（四）投资回收期：
税前3.2年税后3.3年
（五）部收益率：
税前37%税后34%
（六）折现率：
12%
（七）净现值：
税前76929万税后64249万
（八）BEP（营业能力利用率）=7%
综合以上定量分析可以看出，本项目经济效益良好，盈利能力较强。
一十、风险分析及规避办法
针对项目可能面临的风险，充分利用本公司高级人才所具有的几十年来的经验和资源，在经营前建立一整套的风险预测、防、控制、规避机制和方法。
（一）经济波动所带来的行业风险
防措施为以下几点：
1、经济预高涨期：
适度扩物流中心的营运能力；
2、经济预平稳期：
基本保持物流中心的营运能力；
3、经济预衰退期：
适度调整经营方式。
（二）相关国家政策变动风险
请有关权威机构对国家政策、局势做出详尽分析，及时调整经营重点、经营方式。
（三）经营管理风险
公司聘请具有资深管理经验的行家，组建本公司管理系统。
（四）财务风险
1、完善企业财务制度，建立有效的财务监督、制衡机制；
2、实施财务预算、决算制度，把企业财务风险控制在最小的围。
一十一、项目进度计划
一期（前）工程：
一期（后）工程：
2006年5月开工，建设期为十二个月。
第一部分项目概述
一、项目基本情况
（一）项目建设规模及主要容
1.本项目总规模
2.项目一期工程建设规模
发展临时货场为大型物流中心；
3.项目二期工程建设规模
扩展特种运输系统；
开发沿江港口。
4.项目一期（前）工程主要建设容
（1）铁路专用线
主要技术标准如下：
线路等级：
工企Ⅲ级
正线数目：
单线
限制坡度：
本专用线限制坡度采用4‰
牵引类型：
蒸汽
机车类型：
SY
牵引质量：
1700吨
最小曲线半径：
一般300米，困难地段250米
闭塞类型：
按调车办理
（2）临时货场
规模3万平方米；
其中露天货场2万平方米，室仓库1万平方米。
（3）其它配套基建设施
A.供电
由高资站10KV电源线路“T”接，所有负荷均供一路电源；
设10/0.4KV室变电所一座，供室、外负荷用电。
B.给水
生产、生活用水接用高资镇自来水厂的水源；
消防用水按技术规要求进行相应配套。
C.排水
生产、生活污水集中进入园区已有的污水处理厂。
D.通信
维持高资站站场既有通信网不变；
在专用线设置与高资站车站值班员之间联系的站场直通对讲设备，并新设铁路地区自动。
5.铁路专用线项目建设选址
项目建设选址定于丹徒经济开发区，位置如下：
位于市区西郊高资镇，北临长江深水岸线2公里，西面与市接壤，隔江与市相望。
（见附件1）
6.铁路专用线项目建设周期
十二个月。
7.本项目建设开工期
二00五年十一月
本项目一期工程务必此时开工，以确保本项目的竣工期与焦化煤气集团的新厂区竣工期（二00六年十二月）同步或提前，为项目施工留下合理的建设周期。
开工日比一期（前）约迟6个月。
具体时间，视开发区其它入驻企业对专用线的运力需求度、港区开发建设的报批手续的进展，以及我方对二期建设的主要经济指标的把握而定。
1.项目总投资
2.项目资金来源
（三）铁路专用线项目批文
1.最主要的批文已获得
（1）铁道部运输局运力策划[2004]437号《关于焦化煤气集团铁路专用线在沪宁线高资站接轨的批复》；
（见附件2）
（2）铁路局上铁师函[2005]69号《转发铁道部运输局<
关于焦化煤气集团铁路专用线在沪宁线高资站接轨的批复>
的通知》；
（见附件3）
2.土地使用权和场地使用权批文正在落实。
（四）项目规划设计合理
1.总体规划
建筑物、环境绿化、堆场设置、地面交通充分协调，符合市和高资镇总体城市规划。
2.功能布局
部功能齐全，科学合理，使用简捷方便，符合货运企业的设计规划。
二、项目的进展情况
（一）政府、相关部门批文
1.立项和规划早已批准；
2.铁路接轨批文已有；
（见附件2、3）
3.项目投资协议已签订。
（见附件4）
（二）项目建设用地
经当地政府许可，已经审报工程建设用地500亩。
（三）铁路专用线项目工程的勘察设计
专用线设计平面图、施工设计图的绘制工作由铁道第四勘查负责，部分已完成。
（总平面图见附件5）
（四）工程项目建设和经营管理团队
1.工程项目建设和经营的管理模式、方案已经形成，管理团队主要成员已经到位。
2.大部分管理人员具有大学或大学以上学历，从业5至25年以上，具有丰富的运行管理、物流管理经验。
上述条件，从人力资源上确保了项目的成功运作。
（五）前期货运量保证
1.我方已与省丹徒经济开发区辖属的“省丹徒经济开发区经济发展总公司（简称总公司）”正式签署了《项目合作协议》，根据协议，总公司有义务确保：
焦化煤气集团、金海宏业能源等四家公司与本项目公司签订货运合同，第一年通过本专用线的货运量不低于120万吨。
（据我方调查：
实际上，上述几家企业及园区其它现有企业第一年通过我方的铁路货运量将达到200万吨）
2.根据上述几家企业的发展、扩建计划，在5至8年，本项目的运输量平均年递增额度将在30%以上。
3.有关专家预测：
根据中国、长江三角洲地区、南地区、地区及丹徒开发区过去几年的实情及今后10年的发展趋势；
根据本开发区的功能定位；
根据高资港区位于本开发区中心的地域优势：
本开发区将入驻一批石化、能源、基础工业等货运需求很大的企业，势必使本项目年运量的递增呈跳跃式发展。
（六）货运合作意向
1.本项目公司已与十余家公司洽谈货运合作，并达成初步意向；
2.参看我国铁路运输的总体、长期、稳定的发展趋势：
20多年来，、、、地区的经济增长保持13%的高速，2004年的增长数字更达到了14.7％，本货运站系统的业务量必将处于稳步增长的状态。
三、项目运作意义
（一）其运作符合我国经济发展战略的总体布局和思路：
1.交通能源是我国产业政策重点支持的领域；
2.长江中下游地区、珠江三角洲地区一直是我国政府重点支持的产业发展区域，此区域的经济总量巨大，铁路运量的缺口相对较大；
3.在市经营铁路项目，从产业和地域上具备天时、地利的条件。
（二）其建设符合市未来发展战略要求；
（三）其建设符合市城市建设总体规划要求；
（四）其建设符合市铁路运输发展的需要；
（五）其建设符合周边企业对货运的需求：
可以有效地缓解丹徒经济开发区、地区、及半径100公里运输圈货物运量的紧局面；
（六）本项目是焦化煤气集团等一批重点企业维持正常生
产、经营的基本条件；
（七）本项目可完善沪宁铁路沿线地区和港（长江码头）、高资港的配
套功能；
（八）本项目可降低企业的经营成本，对周边区域的大、中、小型企业均
会带来较好的经济效益。
四、项目背景
（一）专用线批准建设的突破口——焦化煤气集团迁建
1.根据市市区规划调整方案，焦化煤气集团现址——市焦山风景区--将按国家4A级旅游风景区进行规划建设，焦化煤气集团2006年12月将迁址至丹徒经济开发区；
2.根据省沿江开发总体规划（附件6），丹徒经济开发区与化学工业园区、仪征经济开发区共同构筑石化圈；
3.在开发区312国道北侧22.33平方公里的围，重点发展以石油化工、港口仓储为主导的基础工业，并按功能将其划分为石化工业园、港口园、物流园；
4.丹徒经济开发区以焦化煤气集团搬迁为突破口，利用焦化煤气集团年产70万吨特种碳材项目建设的机遇，向铁路局申请迁建原铁路专用线，已得到批准；
5.焦化煤气集团简介
焦化煤气集团是国最大的特种碳材生产企业。
主要产品为冶金焦、铸造焦及锻烧石油焦3个系列20多个品种，拥有6个国家级高新技术产品，是首批进入丹徒经济开发区的大型高科技企业之一。
该企业迁建情况如下：
一期工程总投资：
3000万美元
一期工程产品：
70万吨特种碳材产品80%出口
一期工程年销售：
8亿元人民币
一期工程开工期：
2004年二季度已建设
二期工程总投资：
12亿元人民币
二期工程产品：
12万吨预焙阳极及40万吨铸铁项目
二期工程年销售：
15亿元人民币
（二）政府重视专用线建设
1.市、区政府对此高度重视和关心，市计委专程向铁路局做了书面汇报和立项争取工作，开发区管理委员会主要领导多次赴、、汇报，为铁路专用线的立项审批做了大量的争取工作；
2.经过权威部门考察论证分析，离焦化煤气集团最近的高资站（专用线的结合点）符合迁建条件；
3.2004年12月1日铁道部正式批复丹徒经济开发区铁路专用线接入沪宁铁路线。
（三）专用线规模扩展计划
1.丹徒经济开发区计划在焦化煤气集团专用线批准建设实施后，再扩大铁路专用线的规模，增加货运量，以满足园区其它入驻企业的物流需求，也增加专用线的运营收益；
2.铁路局有意以市场化运作的模式发展铁路物流，与丹徒经济开发区的规划不谋而合，也使本公司获得了进入铁路经营行业的千载难逢的机遇。
（四）本公司取得丹徒铁路专用线项目的开发建设权
1.2005年4月，海联升腾（）国际航运集团和省丹徒经济开发区管理委员会签订合作建设、经营协议书；
（见附件7）
2.2005年7月，升腾国际投资集团（）和省丹徒经济开发区经济发展总公司签订合作建设、经营正式协议书。
（见附件4）
注：
上述“海联升腾（）国际航运集团”与“升腾国际投资集团（）”属于同一集团公司。
五、优良的投资环境
（一）的投资环境优越
1.地理位置得天独厚（见附件8）
（1）市为省地级市，地处南地区，紧邻长江下游南岸，东南接市，西邻市，北与市、市隔江相望。
（2）具有“铁、公、水、空”立体交通优势：
A.京沪铁路横贯东西，国家规划中的京沪城际铁路将穿区而过（高资设站，每十五分钟一班）；
B.区有沪宁高速公路、312国道、沿江公路穿越境，已建成的润扬长江大桥连接华北腹地；
C.长江与京杭大运河在交汇构成的全国最大的十字黄金水道，是河运输量最大、运输最繁忙的航道；
D.距禄口国际机场80公里、距机场50公里，均可在1小时到达。
2.沿江（长江）经济发达，港口优势明显
（1）市位于长江下游，长江三角洲经济圏；
（2）长江三角洲北起通扬运河，南抵湾，西至（），东到海边，是中国经济最发达、开放程度最高的地区之一；
（3
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