中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理手册(第二册)Word文档格式.doc
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附件51 主要物资月度需用量计划表 62
附件52 主要物资月度采购（申请）计划表 63
附件53 物资供方调查审批表 64
附件54 物资供方定期复评表 65
附件55 进场/入库物资验收登记簿 66
附件56 物资送检台账 67
附件57 物资验收单 68
附件58 物资验收记录表 69
附件59 用料申请单 70
附件60 辅助材料用料申请计划表 71
附件61 辅助材料月度采购（申请）计划表 72
附件62 废旧物资处理登记表 73
附件63 材料遗失、损坏赔偿单 74
附件64 主要材料复试通知单 75
附件65 定（限）额领、发料卡（台账） 76
附件66 周转材料、小型机具需用量计划表 77
附件67 存货盘点记录 78
附件68 材料损、贬值、报废报告单 79
附件69 材质鉴定书 80
附件70 主要材料价差分析 81
附件71 主要材料量差分析 82
附件72 物资对帐单 83
附件73 物资结算单 84
附件74 租赁费结算单 85
附件75 机械设备租赁费结算单 86
附件76 机械设备配置计划表 87
附件77 设备进场检查记录表 88
附件78 项目设备管理台帐 89
附件79 外租设备供方评价表 90
附件80 机械设备租赁计划审批表 91
附件81 租赁设备进出场签认记录 92
附件82 机械设备运转记录表 93
附件83 项目租赁设备结算台帐 95
附件84 设备安全技术交底记录 96
附件85 设备安全技术培训记录 97
附件86 项目特种设备操作人员名册 98
附件87 运转及交接记录 99
附件88 维修保养记录 101
附件89 设备履历 103
附件90 架梁、起重设备准入联合评定表 112
附件91 项目特种设备台帐 114
附件92 环境因素识别评价表 115
附件93 重要环境因素清单 116
附件94 安全教育记录 117
附件95 安全检查记录表 120
附件96 项目管理人员安全生产责任制月度量化考核记录 121
附件97 项目职业危害因素清单 122
附件98 中铁七局集团银行存款余额调节表 123
附件99 付款申请表 124
附件100 指挥部资金收支统计表 125
附件101 项目（指挥）部建造合同收入确认表 127
附件102 项目债权债务管理报表 128
附件103 债权清收情况表 131
附件104 存货清算情况表 133
附件105 重点项目清算清收情况表 134
附件106 劳务企业考评表 137
附件107 一般员工季度绩效考核表 138
附件108 项目部年度考核表 139
附件109 项目部期末考核表 140
附件110 项目部月度报告 141
附件111 外部劳务企业履约过程评价表 142
附件112 劳务企业员工基本信息表 143
附件113 劳务人员工资表 144
附件114 农民工工资支付单 145
附件115 劳务队伍退场通知单 146
附件116 岗位责任书 147
附件117 项目部非生产性主要办公设备购置审批单 149
附件118 项目部办公设备登记表 150
附件119 项目部办公设备报废申请单 151
附件120 项目部办公设备移交清单 152
附件121 项目文档管理清单 153
附件122 商业保险集中管理情况统计表 154
附件123 产品清单 155
－5－
附件1项目业主基本情况调查表
项目业主基本情况调查表
表格编号
0201
项目名称
项目地址
项目规模
投资额度
项目用途
预计开工时间
计划竣工时间
业主情况
单位名称
办公地点
所属行业
上级单位
项目主要负责人
联系电话
社会信誉
合作方评价
业主资金情况
资金来源
有无垫资要求
资金到位情况
垫资数额
支付条件
有无预付款
进度款支付方式
投标保证金额
履约保证的方式及数额
建设方对承包商要求
与建设方接触情况描述
竞争对手与业主关系描述
工程设计情况
建设方倾向性
项目所在地政治、经济、社会环境分析
建设方供应物资情况调查
建设方指定分包的调查
调查人
审核人
批准人
时间
附件2项目施工现场情况调查表
项目施工现场情况调查表
0202
现场条件
拆迁情况
场地平整
通水情况
通电情况
道路情况
污水排放
主要桥梁
是否扰民
地质条件
沿线市县或周边社区
周边环境
政府机构
施工材料
当地劳务
现场情况及周边环境简图
施工现场总体评价
现场施工时可能遭遇的疑难问题
制表人
附件3投标评审审批表
投标单位：
使用资质：
日期：
名称
内容
工程概况
工程内容及主要结构物描述
项目估算价值
项目现场情况是否满足施工要求及对现场情况的总体评价
业主基本情况
业主单位名称
项目的投资方
政府□中国中铁□世（亚）行□
国有企业□民营企业□其他□
项目资金到位情况
全部到位□不到位□部分到位比例＿＿
招标文件基本内容
招标方式
公开招标□邀请招标□议标□
投标方式
自主投标□协助投标□
评标办法
综合评标□合理低价□最低价□
摇珠定标□抽取办法□其他□
说明：
投标文件递交时间
各类保证金情况
投标保证金
数额（或比例）
提交形式
保函□现金□保函+现金□
自有□自筹□集团公司□
履约保证金
信用保证金、低价风险金或其他形式保证金
说明
中标后需提交的各类现金保证金数额及比例
合同条件
项目实施方式
自主实施□指定分包□
有无工程预付款及预付比例
竣工结算支付比例
质保金比例及返还时间
物资设备采购
自主实施□业主指定供应商□
是否需新购置大型施工设备
种类
价值
公司经营开发部门意见
公司领导意见
（单位公章）
集团公司经营开发部门意见
涉及中标后需新购置大型施工设备或提交各类现金保证金，但比例未超过合同价值15%的项目
集团公司区域包保领导意见
集团公司分管经营开发领导意见
注：
1.如各子、分公司以集团公司名义组织投标，《投标评审审批表》需一式三份，签署完毕后交公司留存一份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。
2.如集团公司组织非国铁项目投标，《投标评审审批表》需一式二份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。
附件4项目投标评审表
项目投标评审表
0203
项目基本情况
项目风险评估
评估内容
风险程度
可采取的措施
低高
1
2
3
4
5
一、商务及合同风险评估
业主背景（如国有背景应低）
产权背景（如国有背景应低）
财经能力（如财政资金应低）
如工程不能完成对企业的社会影响
合同无定量或要承包商算量的风险
6
合同蓝本采用风险
7
合同条文苛刻程度
8
履约保证金、质保金、延期罚款等
9
指定分包商/材料商管理风险
10
工程变更后处理风险
11
可索赔风险，包括工期等
12
验工计价及结算风险
二、工程管理、进度、技术风险
对管理人员资质要求
对质量、安全、环保要求
工期是否合理
分期交工时，分段完工工期风险
需要特别技术的风险
施工现场及临时设施的风险
施工周边环境及布局存在的风险
现有地下设施的风险
特殊建筑材料定货及规格风险
运输及场外制作的风险
施工图纸不齐引起的风险
不良地质、堤坝等风险
13
高墩、深水桥、长大隧道的风险
14
深基坑施工的风险
15
涉及既有铁路施工的风险
项目预测毛利率
安全、质量、进度的保障程度
资金流能否保证需要
综合性结论
参与评审人员会签
营销副总经理意见：
附件5《项目投标可行性报告》审批表
投标单位投标评审委员会主任意见
（单位公章）
集团公司
投标评审委员会
成员部门
评审部门
评审意见
经营开发中心
工程管理部
物资管理部
设备管理部
安全质量监察部
财务会计部
工程技术中心
工程经济管理部
法律事务部
企业发展部
集团公司区域
包保领导意见
集团公司投标评审
委员会主任意见
集团公司总经理意见
附件6合同审查登记表
（局属各子分公司、指挥部使用）
编号：
合同名称
报送日期
承办单位（部门）
经办人
承办单位评审结论和负责人意见
合同基本内容和预期目的
对方当事人及代理人情况
合同管理部门审查意见
合同专项管理部门审查意见：
合同综合管理部门审查意见:
主管领导或法人代表审批意见
签字:
年月日
1.本表由局属各子分公司、各指挥部在签订合同时，经本单位评审后，报局进行合同审查时使用；
2.合同管理部门审查意见以上部分由签约承办部门填写。
附件7工程合同评审记录表
单位（部门）：
编号：
Q/E/O-CX05-
工程名称
业主（甲方）名称
承包范围及承包方式：
详见合同交底
合同价款
要求达到质量目标
评审内容
责任部门
评审结论（是否有能力满足）
真实性、可靠性、完整性
开发部
材料供应
物资部
设备供应
设备部
安全文明施工及成品、环境保护、质量与验收
安质部
施工组织设计、设计变更、工期、竣工验收、保修
工程部
计量规则、变更程序、调价索赔、竣工结算
工经部
试验检测、专利技术、特殊工艺和合理化建议
技术中心
工程预付款与支付、履约担保、保函
财务部
合同严密性、合法性、合规性
法务部
分管领导审查：
附件8工程合同变更评审记录表
编号：
业主
工程概况（地点、规模、结构、层数、跨度、高度等）
合同变更主要内容
评审结论（是否有能力满足）
分管领导意见：
年月日
本表责任部门由合同变更内容涉及的相关部门填写。
附件9投标报价与实施成本同步测算记录表
投标报价与实施成本同步测算记录表
开标时间
拟投标价值
同步测算
成本价值
利润率
其他情况
报价人
成本测算人
项目负责人
附件10合同交底表
报送部门
报送部门负责人意见
合同类型
合同签订时间
合同当事人
合同关键内容的
解释与说明
签约过程中
双方争议的焦点
履行时应注意的
主要问题
关键时点以及
重要期限的提示
签约的背景
其他应说明的事项
填报时间
备注
1.签约承办部门与合同执行部门不是同一部门时，由签约承办部门认真填写此表交合同执行部门；
2.对于在履行时可能出现复杂或重大变化的合同，还应附上《合同交底纪要》。
附件11项目投标总结表
项目投标总结表
0204
建设单位
质量要求
工期要求
是否中标
开标日期
投标情况总结
参加投标单位
投标总价（万元）
工期承诺
质量承诺
综合排名
中标/未中标原因分析
－253－
附件12施工调查报告
项目及标段名称
施工调查报告
编制：
复核：
批准：
年月日
施工调查报告内容
1、施工调查时间
2、施工调查工作分工组织安排
3、施工调查依据
（1）工程中标通知书；
（2）施工合同文本或协议书；
（3）设计文件。
4、工程概况及特点
5、施工调查主要内容
（1）自然条件调查：
①地质情况调查，确定不良地质分布和与工程的关系；
②气象、水文情况；
③生产、生活用水条件，物资供应能力；
④地方防疫和民族风俗；
⑤征、租用地和建筑物、构筑物拆迁情况（地上地下管线、施工范围内受影响的其它设备）。
（2）技术经济调查：
①工程分布，确定本管段工程的重点和难点；
②地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力；
③交通运输情况，既有铁路和公路等；
④地方电力供应能力，邮电设施情况；
⑤大临设施的设置条件、地点、数量，队伍的驻地安排。
附件13项目部经济责任承包书
中铁七局集团公司项目部经济责任承包书
甲方：
中铁七局集团公司
乙方：
中铁七局集团公司项目部
根据《中铁七局集团有限公司项目管理办法》和《中铁七局公司项目经营管理绩效考核办法》规定，为界定双方权利和义务，甲乙双方签订项目管理目标责任书，双方共同遵守。
一、工程项目名称：
二、工程造价：
三、承包范围和内容：
四、项目工期：
五：
安全、质量目标：
六、公司与项目经营者的项目经营管理绩效考核，按照《中铁七局公司项目经营管理绩效考核办法》执行。
七、主要经营管理考核项目和指标
1.乙方必须完成业主、公司要求的形象进度和工期要求，完成各年度生产计划。
2.项目目标收入利润率为%，收入经费支出率为%。
3.乙方对甲方上缴资金兑现率应达到100%，应收帐款回收率应达到100%。
4.乙方承包的工程项目工程合格率应达到100%，并满足公司与业主所订合同规定的要求。
5.乙方应按公司安全标准工地和创优规划的要求，以“作业零违章、隐患零容忍”为卡控红线、以“员工零死亡、项目零事故”为工作底线，杜绝一般及以上生产安全责任事故；
杜绝一般D类及以上铁路交通责任事故；
杜绝火灾责任事故；
杜绝特种设备责任事故；
争创省部级安全文明工地。
及时上报相关资料并完成创优申报工作。
6.其他有关组织制度、安全生产、人员配备、现场管理、过程控制、经济管理等，按照《中铁七局集团有限公司施工标准化管理达标检查考核办法》等规定执行。
7．增加相关架子队、劳务队伍组织化、家文化建设等相关内容。
八、项目管理目标责任书有效期间乙方应随时接受甲方的检查、审计和财务监督。
乙方需严格执行本公司的各项规章制度，如发生乙方违规，甲方将按照有关规定对相关责任人进行处理。
九、合同履行期间如发生重大变化，甲乙双方协商可以变更有关条款，其条款变更后的《补充合同》为本合同的组成部分。
十、本责任书一式八份，经双方代表签字后生效，公司工程部、安质部、财会部、工经部、审计部、监察部、人力资源部和项目部各一份，每份具有同等法律效力。
中铁七局集团公司乙方：
项目部
甲方代表：
乙方代表：
时间：
年月日时间：
年月日
附件14项目成本控制及措施计划表
项目成本控制及措施计划表
0801
序号
费用名称
针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析
责任成本
（元）
计划成本
降低额
降低率
（%）
责任部门（责任人）
人工费
材料费
（1）
工程材料费
（2）
周转材料费
机械使用费
其他直接费
临时设施费
安全措施费
（3）
其它费用
间接费
税金
合计
编制
审核
批准
1、金额单位为万元。
2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。
附件15项目成本管理情况信息表
概算价
中标价
降造率
项目总
收入
项目总成
本
项目毛利
率（%）
开累完成
开累成
盈（+）亏
（-）
实际毛利
盈亏主要
原因
一
铁路工程
二
公路工程
三
轨道交通工程
四
市政工程
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