造价合约部部门职责Word格式.docx
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第十条公司交办的其他事项。
项目招、投标管理流程
负责部门：
造价合约部
相关部门：
总师室、工程配套部、项目部
项目招投标结束后，由造价合约部编制《合格供应商名录》。
如下表：
合格供应商名录
序号
公司名称
联系人
电话
传真
E-mail
地址
邮编
资质
备注
合同评审、签订控制程序
第一条目的
为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
第二条范围
适用于工程系统所有合同
第三条职责
总师室负责评审合同技术条款、工程配套部负责评审合同综合条款。
造价合约部负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。
分管副总裁负责监控以上两项全部过程。
确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。
第四条程序
1．合同评审前期工作：
项目主办人员组织招投标（询价）工作，并编制标书合同及有关材料，报工程配套部经理。
2．工程部评审：
（1）工程配套部经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：
①证照类齐全性：
营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证；
②质量标准：
合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等；
③经济类条款：
单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符
合行规及我公司利益；
④法律法规符合性：
合同内容应在法律法规允许范围之内；
⑤时间：
符合科学规律及我公司要求；
⑥廉正管理规定符合性。
（2）工程配套部评审完毕后在《XXXX公司合同（协议）审批表》上签署意见并移交造价合约部。
3．造价合约部评审：
造价合约部负责审核以下内容：
（1）经济类：
单价、总价、付款方式、违约条款。
①工程合同：
A.审核合同是否符合招投标文件内容；
B.审核合同价是否正确；
C.如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价；
D.审核是否符合公司《项目招投标管理流程》。
②工程设计合同：
A.审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容；
B.审核合同中设计取费的正确性；
C.审核是否符合公司《项目招投标管理流程》。
③材料设备采购合同：
A.审核合同签订是否符合《项目招投标管理流程》；
B.审核合同价是否合理、正确；
C.廉正管理规定符合性。
（2）造价合约部评审完毕后在《XXXX公司合同（协议）审批表》上签署意见并移交分管领导。
4．总师室评审
总师室负责审核以下内容：
①技术标准：
合同技术条款是否与招标文件的技术要求相符合；
合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。
5．分管领导总评审。
6．整改：
评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或
补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。
附表：
《合同签订审批表》
有限公司
合同签订审批表
编号：
合同名称
项目名称
合同单位
合同编号
合同份数
合同主要
内容
工程内容
合同金额
付款方式
专业部门
意见
相关部门
法务部门
总工程师
主管副总
财务总监
总经理审批
上级领导加批
注：
1、各相关人员根据职位能说明书，签署相关意见或建议。
造价合约部负责合同的起草或审核、及报批工作。
2、合同正本、本审批表、投标汇总由办公室编号归档，并将副本等分发各相关职能部门执行。
现场签证审核流程
《工程签证单》
工程签证单
建设单位
工程名称
施工单位
编号
监理单位
日期
工程签证单内容
1、工作内容发生后，施工单位须在7日内提出，否则视作放弃；
2、监理单位收到后7日内答复，否则视作认可；
3、建设单位收到后7日内答复，否则视作认可；
4、本联系单一式六份。
工程款支付规定
第一条各项工程款的支付，不得支付现金，一律通过银行转帐方式。
特殊情况，须经工程主管、财务经理和分管领导审批签字后，方可办理。
第二条各项工程款的支付，必须严格按合同约定办理。
第三条各项工程款的支付，必须由我公司相关人员办理，其他单位人员办理不予受理。
第四条各项合同工程款支付前，必须填写《合同款支付申报审批表》，先由合同单位填写申报意见，然后由工程配套部相关人员签署意见上报造价合约部，造价合约部经理、
财务经理、总经理确认签字，经董事长审批后方可付款。
第五条工程进度款的支付，必须按合同约定和已审核认可的工程进度资料办理。
工程进度
款的确认，除监理公司审核外，还应经过工程配套部相关人员对工程进度和质量的
认可、签字。
第六条各项工程完工后，以合同、《工程签证单》及《乙供设备材料核价单》等资料为依据进行工程结算。
结算完毕填写《分包工程价款结算情况表》，办理工程结算付款时，必须提供《工程验收表》及相关资料。
第七条预留保修金的工程。
保修期满，分包单位执相应《分包工程价款结算情况表》至物业公司办理保修签认手续，填写《工程保修款退还情况审批表》。
物业公司签署意见后报造价合约部办理支付手续。
工程款支付流程
《合同款支付申报审批表》
合同款支付申报审批表
需
款
单
位
填
写
付款单位
付款内容
合同价款
万元
合同单位申报意见
申报单位（章）现场代表：
总包监理填写
总包意见
项目经理：
监理
总监：
付
已付款
本次可付款
合计
总经理
审批
董事长加批
财务付款
情况
本表审批完毕转财务部办理付款手续，财务人员付款后签署意见退回预算经办处。
《乙供设备（材料）核价申请审批表》
乙供设备（材料）核价申请审批表
项目名称：
施工单位：
报送日期：
申报内容：
1、设备（材料）名称：
2、设备（材料）厂商名称：
3、适用部位：
4、其他说明：
附件
[]
制造商的说明书/技术资料
样品
资质书
样本
核价申请明细表
其他资料
经办人:
部门经理/负责人:
工程部意见：
总师室意见：
造价合约部意见：
上级领导意见：
《乙供设备（材料）核价申请明细表》
乙供设备（材料）核价申请明细表
名称
型号
规格
数量
单位
申报价格
供应商联系人、电话
核定价格
1
2
3
4
5
6
审批人签章：
造价工程师：
申报人签章：
《分包工程价款结算情况表》
分包工程价款结算情况表
开、完工
年月日至年月日
保修期至
年月日
结算合计
报审价：
￥：
元
结算价：
核减金额
核增金额
核减率
%
预留保修金
可付款
情况说明
报审单位意见（盖章）：
经办人：
联系电话：
建设单位意见（盖章）：
审批人：
本表一式二份，双方各执一份，保修期满凭本表及物业公司意见来本公司办理保修金退还手续。
《分包工程验收情况表》
分包工程验收情况表
分包单位填写
开、完工日期
年
月
日
至
保修期
已按合同要求完成本项目施工（安装），经自检，工程质量合格，资料齐全，特申报验收。
电话：
总包、监理填写
监理意见
建设单位填写
工程项目部意见：
项目物业公司意见：
签发
验收通过
以建设方总经理签发日为准，项目开始起计保修期。
工程验收通过后，本表连同、保修承诺书、决算书报预算经办处办理决算付款手续。
《工程保修款退还情况审批表》
工程保修款退还情况审批表
预留保修款
分包内容
至年月日
分包单位
申报意见
对工程保修期内的工程保修及回访情况表述：
物业公司
保修款：
应扣款：
可退款：
对分包单位的工程保修情况及保修期内应扣款的表述：
物业公司（章）经办人：
建
设
意
见
工程结算款：
合计已付款：
可退保修款：
财务副总
付款
各分包单位执相应《分包工程价款结算情况表》至物业公司办理保修签认手续，后至建设单位办理保修金退还手续。
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