武汉市四环线吴家山至沌口段工程项目成本策划书Word格式文档下载.doc
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（3）策划方案的实施情况：
每年度参加公司组织的策划方案评比，并就策划效益情况申报奖励。
负责人：
项目商务经理或合约经理
（4）岗位责任状的考核：
项目交工验收后，对各主要管理岗位按岗位责任状进行考核，与兑现挂钩。
第一部分通用条款
一、工程概况及成本管理目标
1、工程概况
（1）本工程合同价暂定48000万元，合同工期30个月，计划开工日期2013年7月，计划竣工日期暂定2015年12月。
（实际开工日期2013.5）
（2）施工范围包括：
十一支沟高架桥（K71+794.000-K72+034.000）下构、砼现浇箱梁、预制箱梁和桥面系（不包含沥青面层），慈惠互通（K72+034.000-K73+225.000）下构、砼现浇箱梁、预制箱梁和桥面系（不包含沥青面层）、路基土方工程、慈惠街高架桥（K73+575.000-K74+094.000）下构及砼现浇箱梁、预制箱梁和桥面系（不包含沥青面层）。
（3）项目特征：
本项目为双向八车道高速公路，汽车荷载等级公路-Ⅰ级，无人群荷载，设计时速100Km/h，停车视距160m，平曲线最小半径100m，最大纵坡3.805%。
2、项目责任成本目标
（1）《项目管理目标责任书》中的约定：
预算（中标）造价：
4.8亿元。
责任成本价（含税金）：
元
上缴管理效益率：
%。
二、项目成本管理组织架构
1、项目成本管理组织架构
为了全面做好项目成本管理工作，项目部成立由项目经理担任组长的项目成本管理小组，具体情况如下：
组长：
程显德
组员：
李岗王晓伟安彩东李明政黄天军李仁湖徐磊陈祥龙卜范民刘杰戴浩特岳华山赵海波。
由李岗同志担任项目书记，王晓伟同志担任项目常务副经理兼商务经理，李明政黄天军同志负责生产，由安彩东同志担任项目总工，由王晓伟同志负责项目商务部，由陈祥龙同志负责测量班，由徐磊同志负责工程部，由卜范民、刘杰同志负责机料部，由戴浩特同志负责财务部，由李仁湖同志负责安全，赵海波同志负责综合部，具体架构如下：
项目经理
程显德
项目书记
李岗
项目总工
安彩东
技术负责人
岳华山
项目预算员
项目工程部
徐磊
项目商务经理
王晓伟
项目财务部
戴浩特
项目物设部
卜范民
刘杰
项目安全总监
李仁湖
综合办公室
赵海波
项目测量班
陈祥龙
项目常务副经理
项目生茶副经理
李明政
项目副经理
黄天军
2、项目成本管理组织职责
（1）项目经理：
全面履行《项目管理目标责任书》确定的责任目标，负责相关人员岗位职责和管理制度的建立、健全，与项目经理部管理人员签订《项目管理人员岗位责任状》，对该项目的成本控制措施以及计划发生的成本数额做出决策。
（2）项目副经理：
协助项目经理做好现场施工管理，监督各项成本控制措施的落实；
施工过程中严格控制施工进度及质量，避免发生因工期拖延、质量不合格而造成的罚款、返工及业主的反索赔；
合理组织机械设备的进场、使用和退场工作，避免因窝工或抢工造成额外的费用支出。
配合商务经理进行施工图预算、标价分离的编制和竣工结算资料的收集、整理，积极配合相关人员进行材料的限额管理、机械、机具、周转材料的现场管理工作。
（3）项目总工程师：
进一步优化施工组织设计，对施工方案进行技术经济分析，选择综合效益最优的施工方案；
负责整个项目的技术工作，制订有效降低项目成本的技术措施；
制定工期计划，把总工期按时间节点或形象节点进行分解，制定里程碑工期。
（4）项目商务经理：
负责整个项目收入的复核工作和计划成本的测算工作；
牵头组织工程收入的确认和索赔、签证工作；
牵头成本策划工作；
审核项目各项成本支出资料，及时做好施工期间计划成本调整和成本数据上报工作；
做好限额领料工作；
负责成本风险预警工作；
做好总分包结算的编制、审核工作，做好项目合约总结。
（5）项目安全总监：
负责施工期间的安全工作，制定安全措施，并对施工现场的安全措施进行维护；
对施工人员进行安全交底，避免发生伤亡事故；
在保证安全的前提下，延长现场施工安全防护用具的使用寿命，达到降低安全成本的目的。
（6）项目物资负责人：
协助项目预算部门进行材料总需求计划的编制工作，协助各专业工程师进行材料阶段计划的提取工作；
负责材料进货数量、质量的验收工作；
负责周转料具的租赁采购以及发放后的管理工作；
按期编制相关材料、周转料具报表，核算当期材料、周转料具等的使用成本；
施工期间提高废材的回收和利用率，采取多种措施和手段降低项目的材料成本。
（7）项目各专业工程师：
协助项目总工、项目副经理进行各自专业的技术措施和施工进度工期的编制；
对施工现场技术措施的落实和工期进度的控制负有直接责任；
负责施工过程资料的收集、整理、签认工作；
按期编制相关机械设备报表，核算当期机械等的使用成本；
具体实施工程质量、进度管理；
避免发生因技术措施落实不到位和工期拖延而增加项目成本。
（8）项目财务负责人：
负责现场办公设备、器材等的申请、购买、发放登记和收缴工作，控制现场管理费按计划支出；
制定有效措施节约上交社会费用支出；
做好项目实际成本的登记台帐工作，进行月度和竣工实际成本核算及分析工作；
负责成本风险预警工作。
（9）项目预算员：
配合商务经理做好项目计划成本的测算、核算和复核工作；
协助合约经理进行工程收入的确认和索赔、签证工作；
在项目实施阶段进行季（月）度成本分析，发现问题及时向领导汇报，并协助领导制定改进措施。
三、项目成本管理制度
1、公司成本管理相关制度：
《集团公司项目管理办法》、《劳务、专业分包招标管理办法》、《造价管理办法》、《物资管理办法》、《限额领料管理办法》、《设备管理办法》等。
2、项目成本管理相关制度：
四、岗位管理目标责任状
项目生产副经理管理岗位责任状
项目总工程师管理岗位责任状
项目商务经理管理岗位责任状
项目安全负责人管理岗位责任状
项目质量负责人管理岗位责任状
项目机料负责人管理岗位责任状
第二部分相关附表
附表1.项目基本情况表
附表2.项目合同风险识别表
附表3.项目成本对比分析表
附表4.项目分包分供管理策划表
附表5.项目二次经营专项策划表
附表6.项目经济指标分解表
附表7.项目资金管理策划表
附件8.项目部岗位责任状
附表1.
项目基本情况表
工程名称
武汉市四环线吴家山至沌口段
项目基本情况及施工范围
施工范围包括：
十一支沟高架桥（K71+794.000-K72+034.000）下构、砼现浇箱梁、预制箱梁和桥面系（不包含沥青面层），慈惠互通（K72+034.000-K73+225.000）下构、砼现浇箱梁、预制箱梁和桥面系（不包含沥青面层）、路基土方工程、慈惠街高架桥（K73+575.000-K74+094.000）下构及砼现浇箱梁、预制箱梁和桥面系（不包含沥青面层）
项目概况
建设单位名称：
中建筑港集团有限公司
设计单位名称：
中交第二勘察设计研究院有限公司
投资性质：
□国拨□企业自筹□私人□外资□世（亚）行贷款其他：
工程类别：
□港口与航道公路□铁路□市政□水利水电□其他：
工程地点：
武汉市东西湖区
建设单位联系人：
来永峰电话：
15974011117
项目规模：
工期要求：
暂定2015年12月份计划开工日期：
2013年7月1日
合同造价：
暂定4.8亿元
合同价格类型：
□单价合同□总价合同□成本加酬金√其他
承包模式：
□总承包□联合总承包，合作伙伴是：
√分包，总承包商是：
中国建筑股份有限公司□品牌经营，合作方是：
□其他方式
项目管理模式：
施工总承包制
投标中约定的合作伙伴及承诺的条件：
无
工期进度目标：
2015年12月331号主体工程完成
质量目标：
国家施工验收规范合格标准
安全环境目标：
按湖北省高速公路建设标准化要求
其他备注：
附表2
项目合同风险识别表
序号
合同条款号
内容
释义
应对措施
预期效果
责任人
开展时间
开始
结束
1
一、9
项目总体工期：
开工日期2013年7月1日，完工日期2015年12月31日，共计913个日历天（约30个月）。
因停车场及汉宜铁路影响至今未解决，桩基及慈惠街高架桥完工时间不确定，致使工期无法保证，而且停车场处于关键线路。
过程中做好停工索赔，及时向上提交处理申请，并留好往来资料的收发文。
做好索赔的同时，避免业主工期延误索赔
2
三
投资收益15%、总包管理费1%、指挥部管理费1%、奖励基金0.3%
上缴17%的投资收益及管理费后，该部分税金由谁承担，若项目承担，责该部分上缴的费用为17.59%
根据合同，我项目部仅上缴17%的投资收益及管理费及0.3%奖励基金，并未提到该部分税金由我项目部承担。
若非我项目承担，可节省280万元的税
3
四
工程进度款：
按业主每月核定的工程量进度产值扣除相应的上缴甲方费用后的金额的85%支付，按总包合同规定（业主于次月11日前支付），甲方在收到项目公司支付的相应款项后15天内向乙方支付。
工程款的拨付前提是业主核定的工程量，工程量计算书上报时同时提交完整的验收证明资料，在施工进度过程中，检测报告若不合格或不及时，无方计量，劳务分包支付存在风险。
过程中加强资料的完善，及时完善手续
及时验收，完善资料，争取复核计量条件的工程量及时计量
黄卫青
王超
附表3
项目成本对比分析表（一、一般项目）
费用项目
单位
投标报价
计划成本分析
预计效益
一
一般项目费用（措施项目）
细目
数量
单价
合价
成本价
管理费
税金及其它
成本合价
（一）一般项目清单：
安全生产费
总额
1.000
7109250.00
4000000.
1421850
245269
5667119
1442130.88
工程管理软件（暂估价）
100000.00
100000
40000
20000
3450
63450.00
36550
临时道路修建、养护与拆除
km
3.196
952108.89
3042940
1935019
608588
104981
2648588.00
394352.00
驻地建设费
2581000
3499999.5
516200
89045
4105244.50
-1524245
临时占地（方案设计量）
390000.00
390000
298545
78000
13455
0.00
设施架设、维修及拆除
1918415.33
1918415
1533815
383683
66185
1983683.00
-65268
一般项目合计
15141605
10968833
3028321
522385
14858085
283520
项目成本对比分析表（二、分部分项清单项目）
单位：
元
成本合计
实体工程量清单费用（按招标分部分项工程量清单列项）
序号或编码
清单细目
投标报价
工程数量
综合单价
人工单价
材料单价
机械费
模板费
税金及其他
成本单价小计
清理现场
m2
61991.000
9.02
559037
0.07
0.00
1.12
1.80
0.31
3.31
204949.66
354087
砍树及挖根
棵
448.000
40.32
18065
18.32
9.34
8.06
1.39
37.12
16628.86
1436
路面基层
3376.800
22.74
76798
0.21
24.46
4.55
0.78
30.01
101322.42
-24524
4
路基挖土方（推土机）
m3
12211.100
2.86
34976
0.27
9.63
0.57
0.10
10.57
129030.51
-94055
5
挖除非适用材料（包括淤泥）含5km运距
13300.300
493708
0.68
0.03
16.01
7.42
1.28
25.42
338030.13
155678
6
挖土方（改河改渠）
4132.500
31.27
129212
8.65
6.25
1.08
16.25
67147.98
62064
7
换填土
13267.200
53.56
710526
0.49
12.00
12.66
10.71
1.85
37.71
500306.11
210220
8
利用土方
10526.810
7.22
75985
0.18
12.57
1.44
0.25
14.44
152007.14
-76022
9
清淤后换填土
10312.000
30.89
318574
0.24
33.69
6.18
1.07
41.18
424648.16
-106074
10
借土填方
106239.400
58.93
6260650
12.48
11.79
2.03
38.79
4121026.33
2139624
11
结构物台背回填
2742.500
59.69
163707
7.82
90.12
20.00
11.94
2.06
131.94
361845.45
-198138
12
锥坡及台前溜坡填土
1505.500
57.14
86023
2.60
18.43
11.43
1.97
46.43
69900.37
16123
13
拌合站软基处理（方案设计量）
8132.800
307.65
2502061
42.00
38.00
61.53
10.61
152.14
1237356.11
1264705
14
预制场软基处理（方案设计量）
23856.000
269.22
6422525
53.84
9.29
117.13
2794303.14
3628222
15
盖梁软基处理（方案设计量）
31248.500
141.65
4426241
28.33
4.89
87.22
2725398.08
1700843
16
现浇梁软基处理（方案设计量）
47362.700
153.20
7255997
30.64
5.29
89.93
4259109.74
2996887
17
φ400mm预应力管桩
m
102723.000
164.92
16941528
0.60
92.00
21.71
32.98
5.69
152.98
15714564.54
1226963
18
预应力管桩桩帽
2908.000
2080.05
6048773
279.46
1102.65
416.01
71.76
2081.16
6052013.28
-3240
19
土工格栅
1183523.600
20.63
24415408
7.00
4.13
0.71
12.44
14720352.90
9695055
20
土工布
3623.600
16.63
60267
4.00
3.33
8.50
30799.64
29467
21
碎石土
13162.100
60.21
792540
2.69
73.00
67.00
12.04
2.08
156.81
2063932.91
-1271393
22
碎石
10699.300
117.17
1253617
121.50
15.81
23.43
4.04
167.48
1791874.76
-538258
23
浆砌片石
1175.000
347.36
408145
258.00
70.00
69.47
11.98
409.46
481110.71
-72966
24
5004.700
1738420
2049204.04
-310784
25
机械液压喷播植草
5389.600
14.86
80073
13.00
8.26
2.11
2.97
0.51
26.85
144733.78
-64661
26
混凝土
3417.600
867.88
2966051
130.00
352.00
173.58
29.94
691.21
2362271.98
603779
27
钢筋
kg
306969.000
5.92
1816558
0.66
1.18
0.20
6.05
1856622.18
-40064
28
厚200mm3%水泥稳定碎石底基层
30633.880
40.28
1233931
23.90
3.50
36.85
1128725.53
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