EndI]
单据数据的整张删除将光标跳至数据的第一笔
将光标跳至数据的最后一笙
跳至单据信息的第1笔，亦等干■功能跳至单据数据的最后一笔，亦等干能
3.功能钮
埔途
备注
r?
一般开窗
客户类型，等级，地区开窗
E3
日期开窗
地址开窗
©
词组开窗
开启文栏
5
部门开窗
用尸开窗
市种开窗
仓库开窗
粪别开窗
供应商并窗
盘
容戶开窗
商□口口口右开甸
$
单价，价格开窗
单据【异动】【性质〕并窗
项目开窗
单位开窗
【批次】相关作业功能昶
0
【指定结束】相关作业功龍讯
S
【查询】相关作业功能紀
如：
信用余额查询
暂
单号开窗
诵常用干报表或杳询作仆二发票号
码开窗
05
【转单，取单】相关作业功能钮。
将刖置单据取到单据单身。
令
向上，上一页9上一步
Q
向下，下一页，下一步
◊
向左，上一页，上一步
向右，下一页，下1步
【签核，页脚】相关开窗
【重取】方面功能制
【赋值】方面功能祖
【确定】1运行】
X
【取消】【关闭】
s>
【全选】
【全不选】
【取单】与未源单据【一对1】
t
【利润】方面功能钮1
遴
【银佇】弄窗
【目标】方面开窗
【XXX设置】功能钮
ita
【银行账号】并窗
【会计科目】开窗
收款祟据【异动】
辭
付款票据【异动】
*
数据浏览【第一个】
■
数据浏览【上一个】
■
数据浏览【下一个】
■
数据浏览【杲后1个】
功能钮【更改】
功能钮【删除】
□
功能钮【新増】
功能钮［查询】
功能钮【打印】
01
【重查】
功能钮【备忘】
功能钮【复制】
清除
把上方数据【加】入下方
操作说明：
系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。
2、商品资料査询
1、操作目的/作用
由于公司的商品较多，因此，我们不但可以在此作业录入商品数据，还可以将每一项商品作分类和査询。
2、操作路径：
基本信息/商品信息
3、操作界面/界面说明：
基本信息档
2-1・单头字段说明
9品号：
将已规划好的商品编号输入，共20码，不可空白匚9品名:
可输入商品的名称,共60码。
9库存单位：
为商品的计量单位，若同一商品有二种以上的单位时，请输入最小的单位,往后在使用上较方便，共4码，不可空白。
9快捷码：
方便用户记忆的品号快捷输入方式
2-2.单身字段说明
9商品分类：
按商品性质来设宜其所属分类编号，可按作「商品分类」的开窗。
9会计分类：
须存在会计类別数据中，按会计分类来区分各个商品的性质，可按作「会计分类」的开窗。
9条形码编号：
商品的条形码编号，若在「共享参数设置一商品品号输入方式」中，选择［■采条形码输入」者，本字段务必输入。
9循环盘点码：
为商品盘点的「组码」，即将所有商品分成数个组，每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。
在进行「盘点精灵」时，循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。
。
例如：
您的商品有10,000种，要分布于每周星期六进行盘点，您可针对这些商品进行循环盘点码的规划，一个月四周每周要盘2500件，所以您可泄义A,B,C,D四个盘点码，属于第一周要盘点的商品请您输入A,最后一周要盘点的商品苴盘点码就输入D。
9存放位宜：
为商品存放仓库的位垃注明编号，由用户自行录入，可空白。
9低阶码：
本字段由系统来更新及维护，无须人工输入，请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。
9税率：
为每一商品设置增值税率
9主要仓库：
为商品的主要存放仓库，可按作「仓库数据」的开窗选左，不可空白。
9主要来源：
可分为「采购件」、「厂生产件」、「委外生产件」，不可空白。
。
当选择「采购件」与「委外生产件」时，「主供货商」栏不可空白。
9主供货商：
商品采购的主要供应商编号。
可按作『供应商信息」的开窗选泄。
9采购单位：
商品采购时的单位，默认为库存单位，可按作「换算单位」的开窗选左,不可空白。
9工艺路线编号：
商品生产时主要的工艺路线编号。
可按作『工艺路线」的开窗选泄,可空白。
9指左BOM：
商品没有BOM时，可以根据指左BOM来下展材料做生产。
9前置天数：
若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数，若为『厂生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。
9安全存量：
商品的安全存量，一般以「前置天数X每日平均耗用数量」来估算。
9最低补量：
在采购时，供货商可接受的最小订购量。
。
例如：
购买PE塑料袋特殊规格时，供货商要求最小进货疑必须为5000PCS,我们称为最低补量。
9补货倍量：
在采购时，因受限于商品包装，采购数量必须为此数量的整数倍数。
9按需求补货：
若为勾选，则于采购底稿中，便可选择按实际需求量来计算需补货的数量。
9人工分摊权数：
计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重，默认为1。
9制费分摊权数：
汁算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重，默认为1。
9批号管理：
当共用参数中的批号管理勾选时，才能维护这个字段，若有勾选，则表示此此品号是作批号管理的，于单据中要录入批号资料。
9注销：
若有勾选，则表示此商品不再做任何异动的动作，于单据中，作品号开窗时，此失效商品也不会显示。
9备注：
可以输入一些备注信息，如商品的而积等等。
价格档
3-1.单身字段说明
9进价数据（标准数据/最近进价）：
•标准进价：
商品的标准进货单价，为进项单据单价赋值来源的一，为未税单价,不可空白。
•最近进价（含税）：
记录最近进价是否含税。
•最近进价：
由系统根据最近一次的进货单单价来作更新，不可更改。
9售价等级（零售价/泄价一/雄价二/泄价三/立价四）：
9售价（含税）：
记录所有的售价是否含税。
9进价控制：
对于进项单据是否做价格控管。
9单价上限：
如果做进价控制，则进价的单价的最髙上限。
9单价上限（含税）：
记录单价上限是否含税。
9售价控制：
对于销项单据是否做价格控管。
9单价下限：
如果做售价控制，则售价的单价的最低下限。
可泄义此项商品五种不同的销售价格。
在客户数据中，也可设置客户的适用价格，以便日后打单时，不需再手动输入
3、供应商资料査询
1、操作目的/作用
采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。
可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据的类型、法人，交易数拯的常用币种、发票种类、结账方式…等数据。
2、操作路径：
基本资料/供应商信息
3、操作界面/界面说明：
基本数据档
2-1•单头字段说明
9供应商编号：
输入保存后不得再加以更改，不可空白。
快捷码：
便于记忆的供应商编号，比如供应商名称的拼音
9供应商简称：
输入供应商的简称，不可空白。
9税号：
供应商的税号。
9供应商全称：
系统将自动先带出供应商简称，可更改，不可空白。
2-2基本数据栏位说明
9类型：
可于此字段将供应商作分类，可空白。
9法人：
输入供应商的负责人，可空白。
9联系人：
有关交易事项的联系人，可空白。
9联系：
有关交易事项要与供应商联系时的，可空白。
9会计：
输入该供应商的会计人员，以便日后的联系，可空白。
会计：
输入该供应商的会计人员的与分机，可空白。
9采购人：
输入负责与此供应商采购商品的人员编号，也可按作「用户数据」的査询窗口。
9传真：
输入供应商的传真，可空白。
9E-MAIL：
输入供应商的E-MAIL,可空白。
9网址：
输入供应商的网址，可空白。
9营业地址：
输入供应商的营业地址，可按作地址的开窗输入，可空白。
O新增时，当输入完营业地址，将光标移至下一字段时，系统将自动将营业地址带入「账单地址」。
9账单地址：
为将款项寄给供应商时的账单地址，可空白。
9备注：
备注字段，可空白。
交易信息档
常用币种：
可设宜供应商较常用的交易币种，所输入的币种须存在币种数据中，不可空白。
。
若「共享参数设這」中设巻为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。
9税率：
系统先自动带岀「共享参数设宜」的税率，可更改。
9结账方式：
结账方式分「货到天数」与「月结」二种。
例1•结账方式为「货到20天」。
02002/01/10与供应商供货。
02002/01/30供应商与我们结账。
※若欲设宜为月结一个月，请设30天。
例2：
结账方式为［■月结：
每月15日前交易，在本月31日结账」。
02002/01/10与供应商供货。
02002/01/31供应商与我们结账。
例3：
结账方式为「月结：
每月15日前交易，在下一个月10日结账」。
02002/01/16与供应商供货。
02002/03/10供应商与我们结账。
※若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为310»
9付款日：
分为「付款天数」与「每月付款日」二种。
例1：
付款日为「结账后10天」。
02002/01/10结账。
02002/01/20付款。
※若欲设置为月结一个月，请设30天。
例2：
付款日为「每月20日」。
^2002/01/10结账。
02002/01/20付款。
若欲设置为每月月底付款，请将付款日设为每月31Bo
9票期：
分为「票期」与「固定到期日」二种。
例1：
结账后30天到期票。
02002/01/05结账。
02002/02/05为支票到期日。
※若欲设置为月结一个月，请设30天。
例2：
结账后本月25日到期票。
02002/01/05结账。
02002/01/25为支票到期日。
例3：
结账后下一个月15日到期票。
02002/01/05结账。
02002/02/15为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入310o
4、客户资料査询
1、操作目的/作用
所有交易的客户均必须在交易前（受订或销货），先行编号并录入英客户基本信息，才可以进行受订及销货作业。
2、操作路径：
3、操作界面\界面说明：
基本信息档
Da
■遛®刍<<
»回1争丿■/0eI出弘I"
帀芒；1临nep护--4E3SX利E刼消XHiSE历史"宀江涓
客戶却
客尸简称
稅号
客戶全称
层厂
|先效
M户佶良
-IDIx|
名片|救JEtni览I
S尊级「
S地区|£）
注册贸金厂
年吾业師厂
开业曰则厂
S3员工人数「
磁厂
戲疾人厂
姦羨电话厂
葩厂
会汁电话厂
传真号码厂
E-MAILP
fW|
2-1.单头字段说明
9客户编号：
一经输入保存后即不能再进行更改，不可空白。
9快捷码：
便于记忆的客户编码，如拼音
9客户简称：
输入客户的简称，不可空白。
9税号：
客户的税号。
9客户全称：
系统将自动先带出客户简称，可更改，不可空白。
9请款客户：
客户账单的结账对象，系统会先自动带出与客户编号相同的客户，用户可再作更改，不可空白。
2-2.基本数拯栏位说明
9类型：
可记录客户的公司类型，例如：
批发、自营。
9等级：
为记录客户的等级数据，例如：
大盘、中盘、零售。
9地区：
可将客户按地区不同来做区分，例如：
中部、南部。
9注册资金：
记录客户的注册资金，为备注字段，可空白。
9年营业额：
记录客户的年营业额，为备注字段，可空白。
开业日期：
输入客户的开业日，备注字段，可空白。
9员工人数：
记录客户的员工人数，为备注字段，可空白。
9法人：
为此客户的法人，可空白。
9传真：
输入客户公司的传真，可空白。
9联系人：
有关交易事项的联系人，可空白。
9联系；有关交易事项要与客户联系时的，可空白。
9会计：
输入该客户的会计人员，以便日后的联系，可空白。
9会计：
输入该客户的会计人员的与分机，可空白。
9E-MAIL：
输入客户的E-MAIL,可空白。
9网址：
输入客户的网址，可空白。
9发票地址/营业地址/送货地址：
客户的发票地址、注册地址、及送货地址。
。
只需输入发票地址后，光标移至下一列时，系统会自动带出『营业地址」与「送货地址」。
9备注：
可页脚说明客户的一些相关数据。
交易信息档
9业务员：
可按来开窗，自「用户数据」中选左负责此客户的人员，不可空白。
9常用币种：
客户常用的交易币种，不可空白。
O若「共享参数设置」中设宜为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设宜」的记账本位币。
9客户价格：
可设宜客户的商品售价是要取商品数据中的「零售价」、「定价一」、I■泄价二」、「定价三」、「建价四」与「客户计价」。
9折扣率：
设置客户固左的商品折扣（针对全部的商品）。
例：
售价打8折，则请输入80%
O售价则根据「客戸价格」设置为主。
9主要销售类型：
可设置该客户的默认销售类型。
分为一般销售和委托代销。
9信用额度：
录入单据时，可作查询，不可空白。
9已用额度：
由系统自动计算带岀，不可更改。
9额度不足：
可设置客户信用额度不足时的控制方式，分为「不警告」、『警告」与「禁止交易」三种选择。
9付款银行
9银行账号
9结账方式：
结账方式分「货到天数」与」月结」二种。
例1：
结账方式为「货到20天」。
02002/01/10销货给此客户。
02002/01/30需与此客户结账。
※若欲设置为月结一个月（一个月后结账），请设30天。
例2：
结账方式为I■月结：
每月15日前交易，在本月31日结账」。
02002/01/10销货给此客户。
02002/01/31需与此客户结账。
例3：
结账方式为［■月结：
每月15日前交易，在下一个月10日结账」。
02002/01/16销货给此客户。
02002/03/10需与此客户结账。
若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31
日。
9收款日：
分为『收款天数」与「每月收款日」二种。
例1：
收款日为「结账后10天」。
02002/01/10结账。
02002/01/20收款。
※若欲设置为月结一个月（一个月后收款），请设30天。
例2：
收款日为「每月20日」。
02002/01/10结账。
02002/01/20收款。
※若欲设置为每月月底收款，请将收款日设为每月31日。
9票期：
分为「票期」与「固泄到期日」二种。
例1：
结账后30天到期票。
02002/01/05结账。
02002/02/05为支票到期日o
※若欲设置为月结一个月（一个月到期票），请设30天。
例2：
结账后本月25日到期票。
02002/01/05结账。
02002/01/25为支票到期日。
例3：
结账后下一个月15日到期票。
02002/01/05结账。
02002/02/15为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入310o
业务信息档
9客户来源：
记录客户的来源，可空白。
9行业別：
记录客户的行业别，可空白。
9特质：
记录客户的特质，可空白。
9客户分级：
记录客户的等级，可空白。
9决立人：
记录客户的决泄人，可空白。
9最近联系日：
记录和客户的最近一次联系的日期，可空白。
9下次联系日：
记录预估和客户的下次联系日，可空白。
9销售状态：
记录和客户交易过程中所处的销售状态，有三种状态：
还需努力、成交和失败。
9销售阶段：
记录和客户交易过程中所处的销售阶段，可空白。
9结朿日期：
当销售状态为成交或失败时，须记录结朿日期，可空白。
9成败关键：
记录成败的原因，可空白。
9下次销售阶段：
记录预估下次的销售阶段，可空白。
9经营项目：
记录客户的主营业务，可空白。
9报价重点：
记录客户在本次交一种的关注点，例如品质、品牌或价格等方面，可空白。
9报价金额：
记录客户的报价金额，可空白。
9预计成交日：
如果销售状态不为失败，则需输入预计的成交日，可空白。
9业务金额：
记录和客户活动中实际的交易金额。
9把握度：
记录和客户活动中成交的把握程度。
9销售活动总时数：
记录与客户活动的总时数，通过「业务活动记录」的时数来累计回写，不可修改。
•三、销管模块说明
1、报价单
1.操作目的
针对与客户的报价过程及记录，可透过本作业得以保留，且本作业与订单有联机，当客户接受报价容时，便可于订单中将报价数据转入，非常方便。
2、操作路径：
销售/报价单
3、操作界而
0鸟L遛郁~~“母＜〈M八/?
~訥QI，觀~厝.
m查谊更戈御陈时亍打印至-彳丄小下-ix'重查复制俣存双消占佼工具交易折扛
4.界面说明
2-1.单头字段说明
9单号：
在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入：
若为『自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。
9性质：
将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。
。
例如：
一般、85折…等。
9签核状态：
与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。
。
例如：
N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.
撤销签核
9日期：
可按作日期的开窗，不需手工输入。
系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。
不可空白。
9有效日期：
此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按作日期的开窗选立，不可空白。
。
输入的日期可不能小于单据日期喔！
9正式客户/潜在客户：
可根据报价的对象来设宜为正式或潜在的客户，不可空白。
9客户：
可按作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户（正式客户或潜在客户）来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。
9币种：
为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按作『币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。
9汇率：
由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。
。
系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓『币种信息」中的汇率。
9业务员：
为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作I■用户」的开窗选定，不可空白。
。
业务员会由所选左的编号显示于后。
9部门：
由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔！
9项目：
当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选立。
9审核人：
报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。
9备注：
可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，可空白。
2-2.单身字段说明
9序号：
由系统自动赋值，不可更改。
9品号：
输入报价的商品编号，不需记熟，可按作「商品信息」的开窗或按作「客户商品」的开窗，不可空白。
。
系统将自动带回此商品的品需、单位、立价、折扣率、单价的数据。
。
商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
9品划：
由所输入的品号自动带岀，用户可再自行更改，但不可空白。
9单位：
由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。
O当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改『沱价」与「单价」。
9数量：
输入报价商品的数量，系统会缺省为1,可按作现有库存量的开窗，不可空白。
9左价：
系统会根摇「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。
9折扣率：
为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。
。
例如：
欲给客户85折的优惠，则直
升级会员 