EndI]
单据数据的整张删除将光标跳至数据的第一笔
将光标跳至数据的最后一笙
跳至单据信息的第1笔,亦等干■功能跳至单据数据的最后一笔,亦等干能
3.功能钮
埔途
备注
r?
一般开窗
客户类型,等级,地区开窗
E3
日期开窗
地址开窗
©
词组开窗
开启文栏
5
部门开窗
用尸开窗
市种开窗
仓库开窗
粪别开窗
供应商并窗
盘
容戶开窗
商□口口口右开甸
$
单价,价格开窗
单据【异动】【性质〕并窗
项目开窗
单位开窗
【批次】相关作业功能昶
0
【指定结束】相关作业功龍讯
S
【查询】相关作业功能紀
如:
信用余额查询
暂
单号开窗
诵常用干报表或杳询作仆二发票号
码开窗
05
【转单,取单】相关作业功能钮。
将刖置单据取到单据单身。
令
向上,上一页9上一步
Q
向下,下一页,下一步
◊
向左,上一页,上一步
向右,下一页,下1步
【签核,页脚】相关开窗
【重取】方面功能制
【赋值】方面功能祖
【确定】1运行】
X
【取消】【关闭】
s>
【全选】
【全不选】
【取单】与未源单据【一对1】
t
【利润】方面功能钮1
遴
【银佇】弄窗
【目标】方面开窗
【XXX设置】功能钮
ita
【银行账号】并窗
【会计科目】开窗
收款祟据【异动】
辭
付款票据【异动】
*
数据浏览【第一个】
■
数据浏览【上一个】
■
数据浏览【下一个】
■
数据浏览【杲后1个】
功能钮【更改】
功能钮【删除】
□
功能钮【新増】
功能钮[查询】
功能钮【打印】
01
【重查】
功能钮【备忘】
功能钮【复制】
清除
把上方数据【加】入下方
操作说明:
系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。
2、商品资料査询
1、操作目的/作用
由于公司的商品较多,因此,我们不但可以在此作业录入商品数据,还可以将每一项商品作分类和査询。
2、操作路径:
基本信息/商品信息
3、操作界面/界面说明:
基本信息档
2-1・单头字段说明
9品号:
将已规划好的商品编号输入,共20码,不可空白匚9品名:
可输入商品的名称,共60码。
9库存单位:
为商品的计量单位,若同一商品有二种以上的单位时,请输入最小的单位,往后在使用上较方便,共4码,不可空白。
9快捷码:
方便用户记忆的品号快捷输入方式
2-2.单身字段说明
9商品分类:
按商品性质来设宜其所属分类编号,可按作「商品分类」的开窗。
9会计分类:
须存在会计类別数据中,按会计分类来区分各个商品的性质,可按作「会计分类」的开窗。
9条形码编号:
商品的条形码编号,若在「共享参数设置一商品品号输入方式」中,选择[■采条形码输入」者,本字段务必输入。
9循环盘点码:
为商品盘点的「组码」,即将所有商品分成数个组,每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。
在进行「盘点精灵」时,循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。
。
例如:
您的商品有10,000种,要分布于每周星期六进行盘点,您可针对这些商品进行循环盘点码的规划,一个月四周每周要盘2500件,所以您可泄义A,B,C,D四个盘点码,属于第一周要盘点的商品请您输入A,最后一周要盘点的商品苴盘点码就输入D。
9存放位宜:
为商品存放仓库的位垃注明编号,由用户自行录入,可空白。
9低阶码:
本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。
9税率:
为每一商品设置增值税率
9主要仓库:
为商品的主要存放仓库,可按作「仓库数据」的开窗选左,不可空白。
9主要来源:
可分为「采购件」、「厂生产件」、「委外生产件」,不可空白。
。
当选择「采购件」与「委外生产件」时,「主供货商」栏不可空白。
9主供货商:
商品采购的主要供应商编号。
可按作『供应商信息」的开窗选泄。
9采购单位:
商品采购时的单位,默认为库存单位,可按作「换算单位」的开窗选左,不可空白。
9工艺路线编号:
商品生产时主要的工艺路线编号。
可按作『工艺路线」的开窗选泄,可空白。
9指左BOM:
商品没有BOM时,可以根据指左BOM来下展材料做生产。
9前置天数:
若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数,若为『厂生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。
9安全存量:
商品的安全存量,一般以「前置天数X每日平均耗用数量」来估算。
9最低补量:
在采购时,供货商可接受的最小订购量。
。
例如:
购买PE塑料袋特殊规格时,供货商要求最小进货疑必须为5000PCS,我们称为最低补量。
9补货倍量:
在采购时,因受限于商品包装,采购数量必须为此数量的整数倍数。
9按需求补货:
若为勾选,则于采购底稿中,便可选择按实际需求量来计算需补货的数量。
9人工分摊权数:
计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重,默认为1。
9制费分摊权数:
汁算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重,默认为1。
9批号管理:
当共用参数中的批号管理勾选时,才能维护这个字段,若有勾选,则表示此此品号是作批号管理的,于单据中要录入批号资料。
9注销:
若有勾选,则表示此商品不再做任何异动的动作,于单据中,作品号开窗时,此失效商品也不会显示。
9备注:
可以输入一些备注信息,如商品的而积等等。
价格档
3-1.单身字段说明
9进价数据(标准数据/最近进价):
•标准进价:
商品的标准进货单价,为进项单据单价赋值来源的一,为未税单价,不可空白。
•最近进价(含税):
记录最近进价是否含税。
•最近进价:
由系统根据最近一次的进货单单价来作更新,不可更改。
9售价等级(零售价/泄价一/雄价二/泄价三/立价四):
9售价(含税):
记录所有的售价是否含税。
9进价控制:
对于进项单据是否做价格控管。
9单价上限:
如果做进价控制,则进价的单价的最髙上限。
9单价上限(含税):
记录单价上限是否含税。
9售价控制:
对于销项单据是否做价格控管。
9单价下限:
如果做售价控制,则售价的单价的最低下限。
可泄义此项商品五种不同的销售价格。
在客户数据中,也可设置客户的适用价格,以便日后打单时,不需再手动输入
3、供应商资料査询
1、操作目的/作用
采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。
可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据的类型、法人,交易数拯的常用币种、发票种类、结账方式…等数据。
2、操作路径:
基本资料/供应商信息
3、操作界面/界面说明:
基本数据档
2-1•单头字段说明
9供应商编号:
输入保存后不得再加以更改,不可空白。
快捷码:
便于记忆的供应商编号,比如供应商名称的拼音
9供应商简称:
输入供应商的简称,不可空白。
9税号:
供应商的税号。
9供应商全称:
系统将自动先带出供应商简称,可更改,不可空白。
2-2基本数据栏位说明
9类型:
可于此字段将供应商作分类,可空白。
9法人:
输入供应商的负责人,可空白。
9联系人:
有关交易事项的联系人,可空白。
9联系:
有关交易事项要与供应商联系时的,可空白。
9会计:
输入该供应商的会计人员,以便日后的联系,可空白。
会计:
输入该供应商的会计人员的与分机,可空白。
9采购人:
输入负责与此供应商采购商品的人员编号,也可按作「用户数据」的査询窗口。
9传真:
输入供应商的传真,可空白。
9E-MAIL:
输入供应商的E-MAIL,可空白。
9网址:
输入供应商的网址,可空白。
9营业地址:
输入供应商的营业地址,可按作地址的开窗输入,可空白。
O新增时,当输入完营业地址,将光标移至下一字段时,系统将自动将营业地址带入「账单地址」。
9账单地址:
为将款项寄给供应商时的账单地址,可空白。
9备注:
备注字段,可空白。
交易信息档
常用币种:
可设宜供应商较常用的交易币种,所输入的币种须存在币种数据中,不可空白。
。
若「共享参数设這」中设巻为不做多币管理,则此字段不可输入,且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。
9税率:
系统先自动带岀「共享参数设宜」的税率,可更改。
9结账方式:
结账方式分「货到天数」与「月结」二种。
例1•结账方式为「货到20天」。
02002/01/10与供应商供货。
02002/01/30供应商与我们结账。
※若欲设宜为月结一个月,请设30天。
例2:
结账方式为[■月结:
每月15日前交易,在本月31日结账」。
02002/01/10与供应商供货。
02002/01/31供应商与我们结账。
例3:
结账方式为「月结:
每月15日前交易,在下一个月10日结账」。
02002/01/16与供应商供货。
02002/03/10供应商与我们结账。
※若欲设置为月结方式的每月月底结账,请将月结日设为310»
9付款日:
分为「付款天数」与「每月付款日」二种。
例1:
付款日为「结账后10天」。
02002/01/10结账。
02002/01/20付款。
※若欲设置为月结一个月,请设30天。
例2:
付款日为「每月20日」。
^2002/01/10结账。
02002/01/20付款。
若欲设置为每月月底付款,请将付款日设为每月31Bo
9票期:
分为「票期」与「固定到期日」二种。
例1:
结账后30天到期票。
02002/01/05结账。
02002/02/05为支票到期日。
※若欲设置为月结一个月,请设30天。
例2:
结账后本月25日到期票。
02002/01/05结账。
02002/01/25为支票到期日。
例3:
结账后下一个月15日到期票。
02002/01/05结账。
02002/02/15为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入310o
4、客户资料査询
1、操作目的/作用
所有交易的客户均必须在交易前(受订或销货),先行编号并录入英客户基本信息,才可以进行受订及销货作业。
2、操作路径:
3、操作界面\界面说明:
基本信息档
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客尸简称
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客戶全称
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注册贸金厂
年吾业師厂
开业曰则厂
S3员工人数「
磁厂
戲疾人厂
姦羨电话厂
葩厂
会汁电话厂
传真号码厂
E-MAILP
fW|
2-1.单头字段说明
9客户编号:
一经输入保存后即不能再进行更改,不可空白。
9快捷码:
便于记忆的客户编码,如拼音
9客户简称:
输入客户的简称,不可空白。
9税号:
客户的税号。
9客户全称:
系统将自动先带出客户简称,可更改,不可空白。
9请款客户:
客户账单的结账对象,系统会先自动带出与客户编号相同的客户,用户可再作更改,不可空白。
2-2.基本数拯栏位说明
9类型:
可记录客户的公司类型,例如:
批发、自营。
9等级:
为记录客户的等级数据,例如:
大盘、中盘、零售。
9地区:
可将客户按地区不同来做区分,例如:
中部、南部。
9注册资金:
记录客户的注册资金,为备注字段,可空白。
9年营业额:
记录客户的年营业额,为备注字段,可空白。
开业日期:
输入客户的开业日,备注字段,可空白。
9员工人数:
记录客户的员工人数,为备注字段,可空白。
9法人:
为此客户的法人,可空白。
9传真:
输入客户公司的传真,可空白。
9联系人:
有关交易事项的联系人,可空白。
9联系;有关交易事项要与客户联系时的,可空白。
9会计:
输入该客户的会计人员,以便日后的联系,可空白。
9会计:
输入该客户的会计人员的与分机,可空白。
9E-MAIL:
输入客户的E-MAIL,可空白。
9网址:
输入客户的网址,可空白。
9发票地址/营业地址/送货地址:
客户的发票地址、注册地址、及送货地址。
。
只需输入发票地址后,光标移至下一列时,系统会自动带出『营业地址」与「送货地址」。
9备注:
可页脚说明客户的一些相关数据。
交易信息档
9业务员:
可按来开窗,自「用户数据」中选左负责此客户的人员,不可空白。
9常用币种:
客户常用的交易币种,不可空白。
O若「共享参数设置」中设宜为不做多币管理,则此字段不可输入,且自动显示「共享参数设宜」的记账本位币。
9客户价格:
可设宜客户的商品售价是要取商品数据中的「零售价」、「定价一」、I■泄价二」、「定价三」、「建价四」与「客户计价」。
9折扣率:
设置客户固左的商品折扣(针对全部的商品)。
例:
售价打8折,则请输入80%
O售价则根据「客戸价格」设置为主。
9主要销售类型:
可设置该客户的默认销售类型。
分为一般销售和委托代销。
9信用额度:
录入单据时,可作查询,不可空白。
9已用额度:
由系统自动计算带岀,不可更改。
9额度不足:
可设置客户信用额度不足时的控制方式,分为「不警告」、『警告」与「禁止交易」三种选择。
9付款银行
9银行账号
9结账方式:
结账方式分「货到天数」与」月结」二种。
例1:
结账方式为「货到20天」。
02002/01/10销货给此客户。
02002/01/30需与此客户结账。
※若欲设置为月结一个月(一个月后结账),请设30天。
例2:
结账方式为I■月结:
每月15日前交易,在本月31日结账」。
02002/01/10销货给此客户。
02002/01/31需与此客户结账。
例3:
结账方式为[■月结:
每月15日前交易,在下一个月10日结账」。
02002/01/16销货给此客户。
02002/03/10需与此客户结账。
若欲设置为月结方式的每月月底结账,请将月结日设为31
日。
9收款日:
分为『收款天数」与「每月收款日」二种。
例1:
收款日为「结账后10天」。
02002/01/10结账。
02002/01/20收款。
※若欲设置为月结一个月(一个月后收款),请设30天。
例2:
收款日为「每月20日」。
02002/01/10结账。
02002/01/20收款。
※若欲设置为每月月底收款,请将收款日设为每月31日。
9票期:
分为「票期」与「固泄到期日」二种。
例1:
结账后30天到期票。
02002/01/05结账。
02002/02/05为支票到期日o
※若欲设置为月结一个月(一个月到期票),请设30天。
例2:
结账后本月25日到期票。
02002/01/05结账。
02002/01/25为支票到期日。
例3:
结账后下一个月15日到期票。
02002/01/05结账。
02002/02/15为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入310o
业务信息档
9客户来源:
记录客户的来源,可空白。
9行业別:
记录客户的行业别,可空白。
9特质:
记录客户的特质,可空白。
9客户分级:
记录客户的等级,可空白。
9决立人:
记录客户的决泄人,可空白。
9最近联系日:
记录和客户的最近一次联系的日期,可空白。
9下次联系日:
记录预估和客户的下次联系日,可空白。
9销售状态:
记录和客户交易过程中所处的销售状态,有三种状态:
还需努力、成交和失败。
9销售阶段:
记录和客户交易过程中所处的销售阶段,可空白。
9结朿日期:
当销售状态为成交或失败时,须记录结朿日期,可空白。
9成败关键:
记录成败的原因,可空白。
9下次销售阶段:
记录预估下次的销售阶段,可空白。
9经营项目:
记录客户的主营业务,可空白。
9报价重点:
记录客户在本次交一种的关注点,例如品质、品牌或价格等方面,可空白。
9报价金额:
记录客户的报价金额,可空白。
9预计成交日:
如果销售状态不为失败,则需输入预计的成交日,可空白。
9业务金额:
记录和客户活动中实际的交易金额。
9把握度:
记录和客户活动中成交的把握程度。
9销售活动总时数:
记录与客户活动的总时数,通过「业务活动记录」的时数来累计回写,不可修改。
•三、销管模块说明
1、报价单
1.操作目的
针对与客户的报价过程及记录,可透过本作业得以保留,且本作业与订单有联机,当客户接受报价容时,便可于订单中将报价数据转入,非常方便。
2、操作路径:
销售/报价单
3、操作界而
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4.界面说明
2-1.单头字段说明
9单号:
在进销存参数的单据编码中,若设置为「手动编号」,则必须自行输入:
若为『自动编号」,则由系统自动生成,不可空白。
9性质:
将此单据的主要性质输入,以节省日后查单的时间,也可按作「单据性质」的开窗,可空白。
。
例如:
一般、85折…等。
9签核状态:
与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态,不可更改。
。
例如:
N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.
撤销签核
9日期:
可按作日期的开窗,不需手工输入。
系统会自动显示当天的系统日期,用户可再自行更改。
不可空白。
9有效日期:
此报价单的截止有效期限,系统缺省为「单据日期+1」,也可按作日期的开窗选立,不可空白。
。
输入的日期可不能小于单据日期喔!
9正式客户/潜在客户:
可根据报价的对象来设宜为正式或潜在的客户,不可空白。
9客户:
可按作「客户数据」的开窗,系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗,客户简称会自动由系统带出,不可空白。
9币种:
为报价的交易币种,会先由系统根据所输入的客户来带出,用户也可再按作『币种数据」的开窗来更改币种,不可空白。
9汇率:
由所选定的「币种」自动带出,可再自行更改,不可空白。
。
系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」,若没有符合的信息,则会改抓『币种信息」中的汇率。
9业务员:
为报价的业务,若客户的基本数据中已设置业务人员,则系统会自动显示,也可按作I■用户」的开窗选定,不可空白。
。
业务员会由所选左的编号显示于后。
9部门:
由所选的业务员自动带出,只供显示,不可更改喔!
9项目:
当共享参数中,有设置做项目管理时,此字段可按作「项目」的开窗选立。
9审核人:
报价单审核时,缺省为有审核权限的登录人员。
9备注:
可将此单据的备注说明输入于此字段,也可按作「词组」的查询窗口,可空白。
2-2.单身字段说明
9序号:
由系统自动赋值,不可更改。
9品号:
输入报价的商品编号,不需记熟,可按作「商品信息」的开窗或按作「客户商品」的开窗,不可空白。
。
系统将自动带回此商品的品需、单位、立价、折扣率、单价的数据。
。
商品信息开窗时,注销商品将不作显示。
9品划:
由所输入的品号自动带岀,用户可再自行更改,但不可空白。
9单位:
由所输入的品号带出,也可按作「换算单位」的开窗,不可空白。
O当更改「单位」后,系统也会根据「单位换算率」来更改『沱价」与「单价」。
9数量:
输入报价商品的数量,系统会缺省为1,可按作现有库存量的开窗,不可空白。
9左价:
系统会根摇「售价取价原则」将此价格带出,只供显示不可更改。
9折扣率:
为此商品的报价折扣率,系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出,不可空白。
。
例如:
欲给客户85折的优惠,则直