ERP第四次实验报告副本.docx

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ERP第四次实验报告副本

《管理信息系统》课程实验第4次实验报告

实验内容及基本要求：

实验项目名称：

薪资管理实验

每组人数：

1

实验内容及要求：

了解薪资管理系统流程

实验结果：

1．实验过程描述：

一、建立帐套

1、注册系统管理

操作：

开始——>程序——>用友ERP-U8——>系统服务——>系统管理——>系统——>注册——>操作员为Admin——>帐套为：

default——>确定

2、增加系统用户编号:

xm姓名:

徐敏

操作：

权限——>用户——>增加——>输入人员信息——>增加

3、按下列信息创建账套

操作：

账套——>建立（按建账向导进行）

（1）账套号：

001—999（帐套号不能重复）例如：

008

账套名称：

薪资管理帐套启用会计期：

当前月份

（2）单位名称：

输入单位信息,右下角可选择单位标志（Logo）

（3）企业类型：

工业行业性质：

新会计制度科目账套主管：

选择徐敏；

（4）客户、供应商、存货等均不分类，无外币核算，注意：

复选框都不要勾选。

（5）分类编码方案中部门编码为2，其余沿用默认值

（6）数据精度不做修改

（7）以当前月份的第一天启用薪资管理系统

二、基础信息设置

1、登录企业应用平台

操作：

开始——>程序——>用友ERP-U8——>企业应用平台——>操作员输入xm徐敏、账套选择008（注意会计操作日期必须在当月）——>确定

2、薪资管理模块初始化

操作：

企业应用平台“业务”页签——>“人力资源”——>“薪资管理”（按向导进行操作）

a.本账套处理工资类别为“多个”

b.下一步——>选择从工资中代扣个人所得税，勾选复选框。

c.下一步——>不进行扣零处理，不勾选

d.完成——>确定——>取消退出界面

3、多类别，多次数发放工资的公用信息设置

（1）部门档案的设置

（2）人员档案的设置

（3）人员附加信息设置

（4）工资项目的设置（请按下列信息设置好工资项目并对顺序进行相应调整）

操作：

业务页签——>人力资源——>薪资管理——>设置——>工资项目的设置

4、建立多次数发放工资类别：

001在职

4.1“工资类别”——>新建工资类别

4.2点“工资类别”——>关闭工资类别

4、“在职”工资类别中多次数发放工资的初始设置

A．发放工资

a．打开工资类别

操作：

“工资类别”菜单——>打开工资类别——>选择001在职，同时选中右侧发放工资——>确定

b．本类别下的工资项目设置

通过点击增加将公用设置的工资项目参照加入,将顺序排好确定即可.

操作：

增加—名称参照--基本工资

增加—名称参照—岗位工资直至全部增加

c．部门档案

在未建立工资类别前已经增加了部门档案，在这里只要选择部门即可。

d．人员档案

操作：

业务页签——>人力资源——>薪资管理——>设置——>人员档案

1．点击“增加”——>输入人员信息——>确定

e．工资项目的有关公式设置

操作：

“设置”菜单——>工资项目设置——>公式设置页签——>增加公积金和养老金的公式（均为基本工资的8%）、医保的公式（为基本工资的2%）、纳税基数公式=基本工资+岗位工资+加班费-公积金-养老金-医保

f．录入人员工资数据

操作：

进入“人员档案”界面——>点修改——>选择基本信息页签的“数据档案”——>录完相关信息——>保存——>点“下一人”——>重复上述操作直到所有人员的数据全部录完——>点取消并退出该界面

Ｂ．发放奖金

a．打开工资类别

操作：

“工资类别”菜单——>打开工资类别——>选择001在职－发放奖金——>确定

b．本类别下的工资项目设置

增加“奖金”这个工资项目——>调整顺序——>确定

c．部门档案

在未建立工资类别前已经增加了所有部门档案，在这里只要选择部门即可。

d．人员档案

操作：

业务页签——>人力资源——>薪资管理——>设置——>人员档案

1．击“增加”——>输入人员信息——>确定

2．点击“批增”——>选“在职人员”——>全选——>确定

三、工资类别的日常处理（以上两个工资发放次数日常处理操作相同）

1、扣缴所得税的设置与调整

操作：

点“处理”菜单——>代缴所得税——>选择所得对应的工资项目为“纳税基数”——>确认——>进入扣缴申报表界面后点“税率”，将扣除基数调整为1200——>确认——>是——>退出

2、工资变动

操作：

进入工资变动界面——>用替换功能录入福利费（全部为200）、用筛选功能过滤出生产车间的人员并录入加班费（金额150）——>确认——>进行工资计算与汇总——>退出

3、银行代发设置与数据输出

操作：

进入银行代发界面——>在文件格式设置中选择“招商银行”、删除“单位编号”、增加“人员姓名”——>确认——>点“是”——>点击“方式”默认为TXT——>确认——>点“是”——>点击“传输”——>给文件命名并保存

4、工资签名表与工资发放条的设置与调整（账表——>我的账表）

5、工资分摊（生成凭证功能，执行此操作前需要先在“设置”页签——＞基础档案——＞财务——＞凭证类别中进行凭证类别设置，选择为记账凭证）

操作：

（1）进入工资分摊界面——>点“工资分摊设置”——>增加——>输入分摊说明和计提比例——>确认——>双击部门名称、人员类别和项目栏目，参照选择相应的信息并录入对应的借方、贷方科目编码——>所有部门、人员类别设置后点“完成”——>返回

（2）选择费用分摊的类型和参与核算的部门，选择计提费用的月份和计提方式，选择费用分摊到工资项目——>确定——>根据需要选择按“合并科目相同、辅助项相同的”显示一览表——>点“制单”——>选择凭证类别、修改摘要信息后保存该张凭证。

6、工资类别汇总（关闭各工资类别的状态下，账套信息应显示为008工资练习）

操作：

（1）点“维护”菜单——>工资类别汇总——>选择需要汇总的工资类别——>确认

（2）工资类别菜单——>打开工资类别——>选998汇总工资进行汇总数据的查看

三、多次数发放工资类别的期末处理（分别对各工资类别进行月末处理）

1、打开“发放工资”类别进行月末处理

操作：

业务处理——>月末处理——>确认——>是——>是——>选择“福利费”项——>确认——>确定——>关闭工资类别

2、打开“发放奖金”类别进行月末处理

操作：

业务处理——>月末处理——>确认——>是——>是——>选择“福利费”项——>确认——>确定——>关闭工资类别

四、多类别工资的反结帐流程

1、以下个月日期重注册企业门户，并登录工资系统（注意不要进入任何工资类别）

2、进入“业务处理”菜单——>反结帐——>选择需要反结帐的工资类别——>确认

2．实验结果总结：

通过此次实验了解了企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询，有了之前几次实验操作的基础，对软件的运用基本熟悉，因此实验过程也较为顺利，依旧是细节上的问题需要引起注意，同时，实验的完成也需建立在学习会计基础知识之上，因此，也要学会注意学科之间的融会贯通。

经过ERP供应链管理系统的实训，更让我觉得做财务工作是要有耐心的，但只有耐

心是不够的，还需要细心和认真。

不然如果有步错了没发现，就会产生一步错，步步错

的后果，还需要重新倒回去检查看出错在哪里，在不能改正的情况下只能重新做，这是

很耗时间和精力的，所以做财务工作一定要既有耐心又认真细心。

耐心与仔细是作为财

务工作人员必须具备的能力，也是会计工作人员的法宝。

耐心是仔细的前提，仔细是耐

心的根本。

财务做得本来就是一件比较琐碎的事情，很多东西都要有耐心，耐心仔细地

去把事情处理好。

要具有耐心与仔细，而不是心烦气躁，让事情变得难以处理，要学会

有耐心，在耐心的基础上去仔细检查问题的所在，从而用自身的会计知识去处理和解决

问题。

有了耐心与仔细的心态，才能让工作变得轻松，让自己不会倍感压力，去寻求问

题原因所在和解决问题。

当然也需要熟悉会计电算化的使用和财务专业知识的扎实，这

样才能在以后工作中更能发挥自己的能力。

成绩评定：

该生对待本次实验的态度□认真□良好□一般□比较差

本次实验的过程情况□很好□较好□一般□比较差

对实验结果的分析□很好□良好□一般□比较差

文档书写符合规范程度□很好□良好□一般□比较差

成绩

指导教师签名

刘静静

日期

2014.3.28