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王王家家湾湾物物流流中中心心资资金金日日报报表表部部门门:

机机关关日日期期:

2005.10.10单单位位:

元元序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入本本日日支支出出本本日日余余额额1现金211,590.68211,590.68-211,590.682银行存款9,089,145.359,089,145.35-9,089,145.3533合合计计9,300,736.039,300,736.03-9,300,736.03附表:

收收入入项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注成成本本项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注销售收入-销售成本-装卸收入-装卸成本-运输收入-运输成本-服务收入-服务成本-仓储收入-仓储成本-租赁收入-租赁成本-停车场收入-停车场成本-内部收入-内部成本-其他收入-其他成本-营业外收入-营业外支出-小小计计-小小计计-费费用用项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注工资及统筹-房租水电费-办公费-差旅费-业务招待-公务用车-通信电讯费-采购运费-其他费用-税金-小小计计-其其他他项项目目项项目目现现金金收收入入现现金金支支出出银银行行收收入入银银行行支支出出收收入入合合计计支支出出合合计计备备注注在建工程-固定资产-其他应收款-其他应付款-行间转款-其他-小小计计-银银行行存存款款明明细细序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入本本日日支支出出本本日日余余额额1建行城东支行140,899.14140,899.14140,899.142建行中央门支行422,509.83422,509.83422,509.833商行钟山支行246,192.34246,192.34246,192.344商行玄武支行-5商行普德支行-6工行东方城分理处-7中信山西路支行944,380.03944,380.03944,380.038中行花园路分理处-9兴业银行营业部23,028.1323,028.1323,028.1310兴业城南支行175,642.20175,642.20175,642.2011玄武湖信用社185,903.49185,903.49185,903.4912浦发城中支行621,508.54621,508.54621,508.5413华夏湖南路支行550,297.63550,297.63550,297.6314交行珠江路分理处775,306.44775,306.44775,306.4415民生银行-16中国银行城南支行3,002,209.253,002,209.253,002,209.2517工行城西2,001,268.332,001,268.332,001,268.3318工行万寿-19建行金分-20-21小小计计9,089,145.350.000.009,089,145.359,089,145.35校验格-其其他他货货币币资资金金明明细细序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入本本日日支支出出本本日日余余额额150%银承保证金8,836,311.188,836,311.188,836,311.182100%银承保证金-3定期存款-4-5小小计计8,836,311.18-8,836,311.188,836,311.18备注:

1.有颜色的部分已设置公式,不要改动2.校验格为零时,数据才算计算正确3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额王王家家湾湾物物流流中中心心资资金金日日报报表表部部门门:

机机关关日日期期:

2005.10.14序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入本本日日支支出出1现金211,590.68211,590.68-17,732.002银行存款9,089,145.359,089,145.351,532,631.832,114,800.4833合合计计9,300,736.039,300,736.031,532,631.831,532,631.832,132,532.48附表:

收收入入项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注成成本本项项目目销售收入-销售成本装卸收入-装卸成本运输收入25,906.4025,906.40运输成本服务收入-服务成本仓储收入-仓储成本租赁收入-租赁成本停车场收入-停车场成本内部收入-内部成本其他收入-其他成本营业外收入-营业外支出小小计计-25,906.4025,906.4025,906.4025,906.40小小计计费费用用项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计工资及统筹-房租水电费-办公费-差旅费-业务招待21572,157.002,157.00公务用车-通信电讯费175175.00175.00采购运费-其他费用400400.00400.00税金-小小计计2,732.00-2,732.002,732.00其其他他项项目目项项目目现现金金收收入入现现金金支支出出银银行行收收入入银银行行支支出出收收入入合合计计在建工程-固定资产-其他应收款15,000.00-其他应付款-行间转款-其他1,506,725.432,074,579.481,506,725.431,506,725.43小小计计-15,000.0015,000.001,506,725.431,506,725.432,074,579.482,074,579.481,506,725.431,506,725.43银银行行存存款款明明细细序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入本本日日支支出出1建行城东支行140,899.142建行中央门支行422,509.833商行钟山支行246,192.344商行玄武支行5商行普德支行6工行东方城分理处7中信山西路支行944,380.031,505,198.332,074,579.488中行花园路分理处9兴业银行营业部23,028.1310兴业城南支行175,642.2011玄武湖信用社185,903.4926,259.9640,221.0012浦发城中支行621,508.5413华夏湖南路支行550,297.631,173.54-63,600.0014交行珠江路分理处775,306.4463,600.0015民生银行16中国银行城南支行3,002,209.2517工行城西2,001,268.3318工行万寿19建行金分2021小小计计9,089,145.351,532,631.832,114,800.48校验格-0.00-其其他他货货币币资资金金明明细细序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入本本日日支支出出150%银承保证金8,836,311.18933,645.83420,000.002100%银承保证金3定期存款45小小计计8,836,311.18933,645.83420,000.00备注:

1.有颜色的部分已设置公式,不要改动2.校验格为零时,数据才算计算正确3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额单单位位:

元元本本日日余余额额193,858.688,506,976.708,700,835.38现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注-40,221.0040,221.00-40,221.0040,221.00备备注注支支出出合合计计备备注注-15,000.0015,000.00-2,074,579.482,074,579.482,089,579.482,089,579.48本本日日余余额额140,899.14140,899.14422,509.83422,509.83本本日日支支出出17,732.002,114,800.482,132,532.48-2,157.002,157.00-175.00175.00-400.00400.00-2,732.002,732.00收收入入合合计计-1,506,725.431,506,725.431,506,725.431,506,725.43本本日日支支出出246,192.34246,192.34-374,998.88374,998.88-23,028.1323,028.13175,642.20175,642.20171,942.45171,942.45621,508.54621,508.54615,071.17615,071.17711,706.44711,706.44-3,002,209.253,002,209.252,001,268.332,001,268.33-8,506,976.708,506,976.70-本本日日余余额额9,349,957.019,349,957.01-9,349,957.019,349,957.012,074,579.4840,221.00-63,600.0063,600.002,114,800.48-本本日日支支出出420,000.00420,000.00王王家家湾湾物物流流中中心心资资金金日日报报表表部部门门:

机机关关日日期期:

2005.10.19序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入本本日日支支出出1现金193,858.68193,858.6831,520.0010,082.302银行存款8,506,976.708,506,976.702,760,447.70164,810.2333合合计计8,700,835.388,700,835.382,791,967.702,791,967.70174,892.53附表:

收收入入项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注成成本本销售收入-装卸收入-运输收入-服务收入-仓储收入-租赁收入-停车场收入-内部收入-其他收入-营业外收入-小小计计-费费用用项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计工资及统筹76614.1276614.1276,614.1276,614.12房租水电费-办公费-差旅费82.382.3082.30业务招待91509,150.009,150.00公务用车306683066830,668.0030,668.00通信电讯费750750.00750.00采购运费-其他费用1003085.53085.53,185.503,185.50税金31442.6131442.6131,442.6131,442.61小小计计10,082.30141,810.23151,892.53151,892.53其其他他项项目目项项目目现现金金收收入入现现金金支支出出银银行行收收入入银银行行支支出出收收入入合合计计在建工程-固定资产-其他应收款8,520.008,520.008,520.00其他应付款2,753,816.802,753,816.802,753,816.80行间转款-其他23,000.006,630.9023,000.0029,630.9029,630.90小小计计31,520.0031,520.00-2,760,447.702,760,447.7023,000.0023,000.002,791,967.702,791,967.70银银行行存存款款明明细细序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入1建行城东支行140,899.142建行中央门支行422,509.833商行钟山支行246,192.344商行玄武支行5商行普德支行6工行东方城分理处7中信山西路支行374,998.88306,630.908中行花园路分理处9兴业银行营业部23,028.1310兴业城南支行175,642.2011玄武湖信用社171,942.4512浦发城中支行621,508.5413华夏湖南路支行615,071.172,453,816.8014交行珠江路分理处711,706.4415民生银行16中国银行城南支行3,002,209.2517工行城西2,001,268.3318工行万寿19建行金分2021小小计计8,506,976.702,760,447.70校验格-其其他他货货币币资资金金明明细细序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入150%银承保证金9,349,957.012100%银承保证金3定期存款45小小计计9,349,957.01-备注:

1.有颜色的部分已设置公式,不要改动2.校验格为零时,数据才算计算正确3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额单单位位:

元元本本日日余余额额215,296.3811,102,614.1711,317,910.55项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注销售成本-装卸成本-运输成本-服务成本-仓储成本-租赁成本-停车场成本-内部成本-其他成本-营业外支出-小小计计-备备注注支支出出合合计计备备注注-23,000.0023,000.0023,000.0023,000.00本本日日支支出出本本日日余余额额140,899.14140,899.1423,000.00399,509.83399,509.83王王家家湾湾物物流流中中心心资资金金日日报报表表本本日日支支出出10,082.30164,810.23174,892.53合合计计76,614.1276,614.12-82.3082.309,150.009,150.0030,668.0030,668.00750.00750.00-3,185.503,185.5031,442.6131,442.61151,892.53151,892.53收收入入合合计计-8,520.008,520.002,753,816.802,753,816.80-29,630.9029,630.902,791,967.702,791,967.70108,056.73138,135.61138,135.61-2,805.50678,824.28678,824.28-30.0022,998.1322,998.13175,642.20175,642.20250.00171,692.45171,692.45621,508.54621,508.5430,668.003,038,219.973,038,219.97711,706.44711,706.44-3,002,209.253,002,209.252,001,268.332,001,268.33-164,810.2311,102,614.1711,102,614.17-0.00本本日日支支出出本本日日余余额额9,349,957.019,349,957.01-9,349,957.019,349,957.01王王家家湾湾物物流流中中心心资资金金日日报报表表部部门门:

机机关关日日期期:

2005.10.28序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入本本日日支支出出1现金227,745.38227,745.38-2银行存款10,154,919.8210,154,919.82-33合合计计10,382,665.2010,382,665.20-附表:

收收入入项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注成成本本销售收入-装卸收入-运输收入-服务收入-仓储收入-租赁收入-停车场收入-内部收入-其他收入-营业外收入-小小计计-费费用用项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计工资及统筹-房租水电费-办公费-差旅费-业务招待-公务用车-通信电讯费-采购运费-其他费用-税金-小小计计-其其他他项项目目项项目目现现金金收收入入现现金金支支出出银银行行收收入入银银行行支支出出收收入入合合计计在建工程-固定资产-其他应收款-其他应付款-行间转款-其他-小小计计-银银行行存存款款明明细细序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入1建行城东支行124,911.772建行中央门支行84,585.573商行钟山支行138,135.614商行玄武支行5商行普德支行6工行东方城分理处7中信山西路支行186,347.208中行花园路分理处9兴业银行营业部22,998.1310兴业城南支行175,642.2011玄武湖信用社253,175.3112浦发城中支行611,508.5413华夏湖南路支行2,880,431.4714交行珠江路分理处673,706.4415民生银行16中国银行城南支行3,002,209.2517工行城西2,001,268.3318工行万寿19建行金分2021小小计计10,154,919.820.00校验格-其其他他货货币币资资金金明明细细序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入150%银承保证金8,372,472.832100%银承保证金3定期存款45小小计计8,372,472.83-备注:

1.有颜色的部分已设置公式,不要改动2.校验格为零时,数据才算计算正确3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额单单位位:

元元本本日日余余额额227,745.3810,154,919.8210,382,665.20项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注销售成本-装卸成本-运输成本-服务成本-仓储成本-租赁成本-停车场成本-内部成本-其他成本-营业外支出-小小计计-备备注注支支出出合合计计备备注注-本本日日支支出出本本日日余余额额124,911.77124,911.7784,585.5784,585.57王王家家湾湾物物流流中中心心资资金金日日报报表表本本日日支支出出-合合计计-收收入入合合计计-138,135.61138,135.61-186,347.20186,347.20-22,998.1322,998.13175,642.20175,642.20253,175.31253,175.31611,508.54611,508.542,880,431.472,880,431.47673,706.44673,706.44-3,002,209.253,002,209.252,001,268.332,001,268.33-0.0010,154,919.8210,154,919.82-本本日日支支出出本本日日余余额额8,372,472.838,372,472.83-8,372,472.838,372,472.83王王家家湾湾物物流流中中心心资资金金日日报报表表部部门门:

机机关关日日期期:

2005.11.22序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入本本日日支支出出1现金213,123.37213,123.37-2银行存款10,691,441.5510,691,441.55-33合合计计10,904,564.9210,904,564.92-附表:

收收入入项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注成成本本销售收入-装卸收入-运输收入-服务收入-仓储收入-租赁收入-停车场收入-内部收入-其他收入-营业外收入-小小计计-费费用用项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计工资及统筹-房租水电费-办公费-差旅费-业务招待-公务用车-通信电讯费-采购运费-其他费用-税金-小小计计-其其他他项项目目项项目目现现金金收收入入现现金金支支出出银银行行收收入入银银行行支支出出收收入入合合计计在建工程-固定资产-其他应收款-其他应付款-行间转款-其他-小小计计-银银行行存存款款明明细细序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入1建行城东支行132,804.772建行中央门支行487,023.623商行钟山支行399,613.784商行玄武支行5商行普德支行6工行东方城分理处7中信山西路支行589,640.548中行花园路分理处9兴业银行营业部19,993.6510兴业城南支行175,642.2011玄武湖信用社228,933.1912浦发城中支行611,508.5413华夏湖南路支行2,275,513.2314交行珠江路分理处673,706.4415民生银行16中国银行城南支行3,095,793.2617工行城西2,001,268.3318工行万寿19建行金分2021小小计计10,691,441.550.00校验格-0.00-其其他他货货币币资资金金明明细细序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入150%银承保证金9,844,069.342100%银承保证金345,000.003定期存款45小小计计10,189,069.34-备注:

1.有颜色的部分已设置公式,不要改动2.校验格为零时,数据才算计算正确3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额单单位位:

元元本本日日余余额额213,123.3710,691,441.5510,904,564.92项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注销售成本-装卸成本-运输成本-服务成本-仓储成本-租赁成本-停车场成本-内部成本-其他成本-营业外支出-小小计计-备备注注支支出出合合计计备备注注-本本日日支支出出本本日日余余额额132,804.77132,804.77487,023.62487,023.62王王家家湾湾物物流流中中心心资资金金日日报报表表本本日日支支出出-合合计计-收收入入合合计计-399,613.78399,613.78-589,640.54589,640.54-19,993.6519,993.65175,642.20175,642.20228,933.19228,933.19611,508.54611,508.542,275,513.232,275,513.23673,706.44673,706.44-3,095,793.263,095,793.262,001,268.332,001,268.33-0.0010,691,441.5510,691,441.55-0.00本本日日支支出出本本日日余余额额9,844,069.349,844,069.34345,000.00345,000.00-10,189,069.3410,189,069.34王王家家湾湾物物流流中中心心资资金金日日报报表表部部门门:

机机关关日日期期:

2005.12.1单单位位:

元元序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入本本日日支支出出本本日日余余额额1现金216,291.41216,291.41-216,291.412银行存款9,498,786.069,498,786.06-9,498,786.0633合合计计9,715,077.479,715,077.47-9,715,077.47附表:

收收入入项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注成成本本项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注销售收入-销售成本-装卸收入-装卸成本-运输收入-运输成本-服务收入-服务成本-仓储收入-仓储成本-租赁收入-租赁成本-停车场收入-停车场成本-内部收入-内部成本-其他收入-其他成本-营业外收入-营业外支出-小小计计-小小计计-费费用用项项目目现现金金银银行行存存款款合合计计备备注注工资及统筹-房租水电费-办公费-差旅费-业务招待-公务用车-通信电讯费-采购运费-其他费用-税金-小小计计-其其他他项项目目项项目目现现金金收收入入现现金金支支出出银银行行收收入入银银行行支支出出收收入入合合计计支支出出合合计计备备注注在建工程-固定资产-其他应收款-其他应付款-行间转款-其他-小小计计-银银行行存存款款明明细细序序号号名名称称前前日日余余额额本本日日收收入入本本日日支支出出本本日日余余额额1建行城东支行132,804.77132,804.77132,804.772建行中央门支行134,327.25134,327.25134,327.253商行钟山支行109,613.78109,613.78109,613.784商行玄武支行-5商行普德支行-6工行东方城分理处-7中信山西路支行167,773.67167,773.67167,773.678中行花园路分理处-9兴业银行营业部19,993.6519,993.6519,993.6510兴业城南支行175,642.20175,642.20175,642.2011玄武湖信用社195,170.19195,170.19195,170.1912浦发城中支行604,254.54604,254.54604,254.5413华夏湖南路支行2,188,437.982,188,437.982,188,437.9814交行珠江路分理处673,706.44673,7