资金管理部岗位说明书汇编.docx
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资金管理部岗位说明书汇编
资金管理部岗位说明书汇编
一、资金管理部经理岗位
基本信息
本岗位名称
资金管理部经理
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
1
工作关系
主要工作职责
（按重要性排序）
职位设置目的：
根据集团发展战略及管理的要求，负责集团对资本市场的研究，融资渠道的拓展研究，集团股权的操作与管理、内部资金管理、风险控制，参与公司并购和新公司设立等的相关事务，降低集团融资成本，保证集团资金合理运用。
序号
概述
内容描述
1
计划与制度管理
1.根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施；
2.制定集团融资相关管理制度
3.负责对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理、意见汇总
4.负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查，汇总签字
2
资金管理
1.在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金
2.办理集团对外担保或互保的有关手续
3.负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制
32
资本市场研究
1.组织对金融投资领域的研究并提出相应方案
2.组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全
3.组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究
43
管理集团股权
1.组织对所投资企业的资产运营状况的分析，并为集团决策提供依据
2.拟定并执行集团股权管理制度，对集团各单位股权管理情况进行检查、监督
3.负责提出控股或参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议并协调实施
4.负责集团控股或参股公司股权登记工作，负责股权变更的操作
5
融资管理
1.建立并维护常规融资渠道，开拓新的融资渠道
2.制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系
3.融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系
64
负责公司并购
1.参与公司并购，负责新公司成立等相关手续事务
2.对投资项目的实施手段、持股安排、关键人员任用等重大问题提出建议
75
决策支持
1.协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并、信托等战略投资事宜
2.协助相关部门对拟投资的行业及项目进行信息收集、研究，分析和评估，以发现机遇、规避风险
3.协助管理集团固定资产账目
8
外部协调
指导项目公司相关工作，协调与外部相关机构的关系
98
部门内部管理
1.制定部门工作计划，对各项工作的负责人、完成时间和质量标准做出明确规定，保证部门任务的顺利完成，并对主管上级进行总结和汇报
2.负责本部门日常事务的管理工作
3.不断完善部门内部管理制度，协调和指导下属员工的工作
4.审批本部门各项费用开支，控制部门运作成本
5.负责部门人力资源管理工作：
参与本部门新员工招聘面试；审核部门培训计划；主持员工绩效考核工作；帮助员工制定职业生涯发展规划等
109
其他
完成上级领导交办的其他工作任务
工作职权
业务类
1.对集团进入资本市场有建议权
2.对拓展融资渠道有建议权
3.对新公司并购和新公司设立有建议权和执行权
费用审批类
1.对本部门发生费用有审批权
2.对授权范围内的预算有审批权
人事类
1.对本部门员工绩效情况有考核权和奖惩权
2.对本部门员工岗位调整有建议权
任职资格
教育程度
硕士以上学历
专业
财务管理、会计及相关专业
工作经验
1.8年以上一般工作经验
2.5年以上投资银行、基金或融资经验
3.3年以上管理工作经验
业务技能
财务管理、会计等相关业务技能
资格证书
ACCA、CPA、会计师或相关中级以上资格
语言
英语
具有良好的英语阅读能力
其它
计算机水平
熟练操作办公自动化软件
能力素质
1.培育辅导能力
2.组织协调能力
3.计划能力
4.沟通能力
5.风险控制能力
其他
修订记录
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
V1
首次填写
二、资金管理部直接融资主管岗位
基本信息
本岗位名称
直接融资主管
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
工作关系
主要工作职责
（按重要性排序）
职位设置目的：
根据集团发展战略及管理的要求，在部门经理的领导下，负责合理筹集资金，协助集团股权的操作与管理，参与对新公司并购过程和新公司设立手续办理等的相关事务，保障集团资金的合理调配和使用。
序号
概述
内容描述
12
股权管理
1.执行集团股权管理制度，对集团各单位股权管理情况进行检查、监督
2.提出控股、参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议，协调实施
3.协助进行集团控股、参股公司股权登记工作，股权变更的操作，参与公司并购，并负责新公司成立等相关手续事务
4.协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并、信托等战略投资事宜
23
创新融资
1.用传统的银行借贷融资外的其他方式进行融资，寻求多元化的融资途经，拓宽集团融资渠道
2.保持与信托公司、基金公司和国外投资银行的资金融通合作
3
融资规范管理
1.协助对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理和意见汇总
2.对涉及集团的资金合同进行程序性和实质性审查，汇总签字
3.协助制定融资计划以及具体的实施操作流程
4
集团自有资金调配
1.从集团层面协调集团——项目公司，项目公司——项目公司的资金调配，提高资金使用效率
2.对集团用款进行合理调配，对计划外不科学的资金使用和投向行使否决建议权
5
公募融资研究
1.探索公募股权融资可行性，分析整体上市的时机、地点以及方式
2.为融资计划以及具体的实施操作流程提供建议
6
公司并购
参与公司并购，并负责新公司成立等相关手续事务
7
项目调研
1.对集团各投融资项目进行深入考察和分析研究，跟踪项目实际操作的具体推进
2.编制《项目融资建议书》、融资分析报告、可行性研究报告
8
其他
完成上级领导交办的其他工作任务
工作职权
业务类
1.对资金使用和投向有建议权
2.对融资方案有建议权
3.对项目融资有建议权
4.对公募股权融资有建议权
费用审批类
人事类
任职资格
教育程度
本科及以上学历
专业
金融、经济管理及相关专业
工作经验
1.5年以上一般工作经验
2.3年以上银行、投资银行、金融机构工作经验
资格证书
证券业执业资格
业务技能
熟悉融资相关操作程序及相关法律、熟悉财务
语言
英语
具有一定的英语阅读能力
其它
计算机水平
熟练操作办公软件
能力素质
1.风险控制
2.成本意识
3.沟通能力
4.敬业负责
5.自我发展能力
其他
修订记录
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
V1
首次填写
三、资金管理部间接融资主管
基本信息
本岗位名称
间接融资主管
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
工作关系
主要工作职责
（按重要性排序）
职位设置目的：
根据国家宏观金融政策及集团经营情况，在部门经理的领导下，开拓间接融资渠道，筹集集团所需资金，协助做好对资本市场的分析。
序号
概述
内容描述
1
常规融资
1.通过银行等常规渠道或机构引进资金
2.协助拟定集团融资相关管理制度
2
创新间接融资
1.探索除常规融资外的间接融资方式
2.实践可能的创新间接融资方式
3
资本市场分析
协助进行资本市场的分析
4
信息整理与研究
1.搜集、整理国家对房地产业融资的相关政策及资料
2.对项目信息进行收集和整理，判断项目价值，提出融资建议，制作项目融资报告
53
项目调研
3.对集团各投融资项目进行深入考察和分析研究，跟踪项目实际操作的具体推进
4.编制《项目融资建议书》、融资分析报告、可行性研究报告
64
其他
完成上级领导交办的其他工作任务
工作职权
业务类
5.对资金使用和投向有建议权
6.对融资方案有建议权
7.对项目融资有建议权
费用审批类
人事类
任职资格
教育程度
本科及以上学历
专业
金融、经济管理及相关专业
工作经验
3.5年以上一般工作经验
4.3年以上银行、投资银行、金融机构工作经验
资格证书
业务技能
融资等相关经验
语言
英语
具有一定的英语阅读能力
其它
计算机水平
熟练操作办公软件
能力素质
1.风险控制能力
2.创新能力
3.团结合作
4.敬业负责
5.自我发展能力
其他
修订记录
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
V1
首次填写
四、资金管理部综合支持岗位
基本信息
本岗位名称
综合支持岗
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
工作关系
主要工作职责
（按重要性排序）
职位设置目的：
负责合同管理及资料汇总管理，部门内部信息平台的更新和维护，有关文案工作、会务安排，考勤、报销等内部事务管理，进行部门日常事务的管理。
序号
概述
内容描述
17
协助资金合同流程审批
将项目公司递交的有关担保、借款方面的资金合同申请整理汇总后递交有关领导进行审批，保证各个申请得到及时批复
2
合同管理
1.整理备案各项目公司的过往资金合同，以备日后监督项目公司资金使用情况
2.整理备案各项目公司涉及担保的合同，供集团公司统计整体对外担保额度
37
资料收集和归整
1.对各项目公司的基础资料、财务资料、可行性报告等进行归档留存
2.及时向项目公司提供项目公司融资需要集团提供的文件、数据
3.对已确认和未确认的数据，就数据的科学性、准确性、可持续性等，协助本部门和其他部门进行积极协调磋商
4
维护部门办公平台系统
1.对资料进行信息化、规范化管理
2.保证该平台正常的信息发布和文件存档，并监督该平台内信息的保密程度
5
考勤和报销
负责部门考勤、报销等内部事务管理
6
会议及接待
1.协助组织会议的召开、负责会议记录、整理会议纪要
2.落实会议决议，向领导反馈落实情况
3.负责与公司会议相关的一般性接待工作
71
打印文字材料
负责本部门文字材料的打印工作
82
文件收发
负责各类文件的收发工作，日常处理，保证上情下达和下情上报
910
其他
完成上级领导交办的其他工作任务
工作职权
业务类
对部门内部日常管理的建议权
费用审批类
人事类
任职资格
教育程度
大专及以上学历
专业
中文、管理及相关专业
工作经验
具有1年以上相关工作经验
资格证书
业务技能
1.了解金融工具及其操作
2.档案管理技能及公文写作技能
语言
英语
具有一定的英语阅读能力
其它
计算机水平
熟练操作办公软件
能力素质
1.组织协调能力
2.自我发展能力
3.主动性
4.团结合作
5.敬业负责
其他
修订记录
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
V1
首次填写
五、资金管理部法律支持岗位
基本信息
本岗位名称
法律支持岗
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
工作关系
主要工作职责
（按重要性排序）
职位设置目的：
根据集团发展战略及管理的要求，在部门经理的领导下，负责审阅合同、协议及相关程序中的合法合规问题，投资项目的法律监督，进行房地产法律的研究，根据融资项目的需要制定相关的合同范本。
序号
概述
内容描述
82
合同审阅
5.在合同拟订过程中对合同的文本进行审定，以保证合同的顺利执行
6.对项目部提交集团总部签署的合同进行审阅，提出修改意见，保证合同的顺利执行
93
融资项目中的合法合规问题
2.对集团各投融资项目进行深入考察和分析研究，跟踪项目实际操作的具体推进，提出合法合规的建议，进行内部法律稽核
3.研究国家相关的金融法律，探讨国家法律法规对融资政策的倾向
10
房地产法律研究
针对房地产法律及政策的变动，进行政策分析
11
合同范本的制定
根据公司的实际需要，制定合同的规范管理制度及合同的范本
12
其他
完成上级领导交办的其他工作任务
工作职权
业务类
8.对合同审批有建议权；
9.对项目执行中的合法合规有建议权
费用审批类
人事类
任职资格
教育程度
本科及以上学历
专业
法律及相关专业
工作经验
1.1年以上房地产行业工作经验
2.3年以上法律工作经验
资格证书
律师资格
业务技能
熟悉融资相关操作程序及相关法律，熟悉经济法、民法、房地产法律
语言
英语
具有一定的英语阅读能力
其它
计算机水平
熟练操作办公软件
能力素质
6.问题解决能力
7.团结合作
8.沟通能力
9.敬业负责
10.自我发展能力
其他
修订记录
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
V1
首次写
六、资金管理部财务支持岗位
基本信息
本岗位名称
财务支持岗位
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
工作关系
主要工作职责
（按重要性排序）
职位设置目的：
负责系统分析评价企业过去和现在的开发经营成果、财务状况及变动趋势。
通过对利润率等指标的分解，解释企业各项财务指标间的相互关系，对企业扩大经营收入、降低成本、优化资金结构、适度负债经营、合理配置和使用资源、加速资金周转提供财务信息支持。
序号
概述
内容描述
132
资金来源可靠性分析
7.分析项目所需总投资和分年所需投资能否得到足够的、持续的资金供应，即资本金和债务资金供应是否落实可靠。
8.力求使筹措的资金、币种及投入时序与项目开发建设进度和资金使用计划相匹配，确保项目开发建设活动顺利进行。
143
融资结构分析
4.分析项目融资方案中的资本金和债务资金比例、股本结构和债务结构比例，并分析其实现条件。
5.应债权人提供的债务资金的方式、附加条件以及利率、汇率、还款方式的不同，合理确定内债和外债的比例、政策性银行和商业银行的贷款比例、信贷资金和其他资金的比例。
15
融资成本分析
3.判断融资方案的重要因素之一，分析债务融资成本和资本金融资成本，通过计算债务资金的综合利率，来判断资金成本的高低。
4.对资本金融融资中的资金筹集费包括承诺费、手续费、担保费、代理费等统筹策划，但资金占用费则需要按照机会成本原则计算，如果难以计算时，则参照银行存款利率计算。
16
融资风险分析
4.融资方案经常受到各种风险的影响，为了规避风险，保证方案稳妥可靠，需要分析融资方案实施中可能遇到的各种风险因素，及其对资金来源可靠性和融资成本的影响。
5.对风险因素包括资金供应风险、利率风险、汇率风险进行评估。
17
集团资金调配建议权
3.协助对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理和意见汇总，协助制定融资计划以及具体的实施操作流程
4.对集团用款进行合理调配，对计划外不科学的资金使用和投向行使否决建议权
18
项目公司项目融资建议权
1.对各项目公司具体项目进行财务指标分析，继而对资金调配和使用行使建议权
2.对项目公司的内部收益率、销售利润率、贷款偿还期、敏感性评价等进行测试，从而支持部门资金投向科学决策
19
财务状况监控
负责对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制
2010
其他
完成上级领导交办的其他工作任务
工作职权
业务类
10.对资金使用和投向有建议权
11.对融资方案有建议权
12.对融资风险有建议否决权
13.对融资成本有建议权
14.对项目公司贷款、项目、财务等有审查、建议、整改权
费用审批类
人事类
任职资格
教育程度
本科及以上学历
专业
财会、金融、经济管理及相关专业
工作经验
2年以上财务、会计师事务所工作经验
资格证书
CPA或中级会计师资格
业务技能
熟悉财务、法律及相关项目操作
语言
英语
具有一定的英语阅读能力
其它
计算机水平
熟练操作办公软件
能力素质
11.风险控制
12.成本意识
13.沟通能力
14.敬业负责
15.自我发展能力
其他
修订记录
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
V1
首次写
升级会员 