金融决算软件简要操作流程及常见问题解答.docx

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金融决算软件简要操作流程及常见问题解答

金融决算软件简要操作流程

及常见问题解答

一、简要操作流程：

（一）系统初始

1、软件安装

在安装画面中单击“软件安装”，进入系统安装向导，根据向导一步步执行，即可完成软件的安装。

安装时请注意软件的安装路径，默认安装在应用程序的文件夹中“C:

\ProgramFiles\JoinCheer\”。

2、任务安装（参数安装）

任务是上级单位下发的要求填写的报表（可能有多套），只安装软件并不能看到这些表，必须执行任务安装将报表样式装入到系统后才能进行数据的填报。

在安装软件时会自动加入任务的安装，在任务列表中选择要安装的任务，执行安装即可。

参数安装时默认的安装路径为“C:

\RepTasks2007”。

3、系统启动

系统安装完成后，会在桌面上自动创建软件的快捷方式并在“开始”菜单中增加程序文件夹。

用户可使用多种方式启动软件

（二）基层单位操作流程

1、任务选择

金融财务决算软件中共有七套报表，一套报表对应一个任务，如果用户需要填报多套任务，那么在进行数据填写之前，必须进行任务的选择，确定要填写的报表，如果用户在任务安装时只装入了一套报表任务，系统会默认此任务为当前任务，直接进入录入界面即可，不需要进行这一步操作。

2、数据录入

⑴封面代码录入：

新成立单位或者上年未进行数据填报的单位，可以在录入界面通过点击“新增”按钮来实现封面的录入。

去年进行过数据的上报工作的，可通过软件主界面中“录入”下拉菜单里面的“封面代码提取”功能从上年的任务中提取上年的封面代码。

⑵报表数据的录入

填写报表数据时首先选择报表，然后将光标定位于要填写数据的单元格，输入相应指标数据

3、运算

运算执行当前表的表内公式，以及表间公式中与此表中指标相关的公式。

操作：

单击

按钮

4、审核

⑴表内审核

表内审核是供用户在录入数据过程中进行逐表审核的，每录入完一张表单击

按钮，对当前表进行数据审核

⑵套表审核

用户在全部报表录入完成以后，单击

按钮，进行套表审核。

套表审核完成后，会提示审核结果。

5、打印

⑴选择打印方案

系统提供了四种常用打印方案：

默认打印方案、A4打印方案、B4纸打印方案、1600K针式纸打印方案等。

在用户没有进行选择的情况下，系统自动选择为“默认打印方案”；默认打印方案为A3纸打印方案。

⑵报表打印

在主界面【打印】按钮或数据录入界面选择【打印/多表打印】菜单可以连续打印当前单位的一套报表（包括封面）。

注意：

报表打印前需要金额转换（以万元为单位，保留两位小数）

6、数据传出

数据传出功能可以将软件中录入的数据、报表参数或查询模板按照用户要求压缩打包成一个文件，存储在软盘或用户指定的硬盘某一路径下。

注意：

1、传出文件的文件名要求规范，类型加企业名称。

如：

银行类企业传出文件名为“YH企业名称”。

（三）汇总单位操作流程

1、任务选择

汇总单位装入下级单位的上报数据时，首先要进行任务选择，确保装入数据与当前操作任务相符。

2、数据装入

当下级单位上报上来数据以后，汇总单位需要将下级上报数据装入系统中。

3、批量运算

根据默认公式，完成报表表内及表间数据的批量运算。

4、完全汇总或节点汇总

完全汇总主要应用于当前数据库中所有单户数据的叠加汇总，通常省、市、县财政局的汇总点需要进行完全汇总。

节点汇总主要应用于集团型企业，在进行合并报表时要用节点汇总。

5、综合审核

⑴公式审核

⑵枚举字典审核

⑶表完整性检查

⑷节点检查、树形结构检查

⑸户数核对

⑹审核性过录表查询

6、数据传出

7、打印

⑴选择打印方案

⑵打印汇总封面

汇总单位对数据进行汇总后，如果需要打印汇总单位的封面，可利用汇总封面打印功能来完成。

⑶报表打印

注意：

报表打印前需要金额转换（以万元为单位，保留两位小数）

⑷户数变动分析表打印

二、常见问题解答：

1、是否所有企业都可以进行“封面代码提取”和“上年数据提取”？

所有企业都可以进行“封面代码提取”。

未执行新准则的[银行类]、[信用社类]、[担保类]、[金融资产管理公司]可以进行“上年数据提取”操作。

已执行新准则的[银行类]和[证券类]、[保险类]不能进行“上年数据提取”操作，报表的年初数由手工输入。

注意：

已执行新准则的银行类金融企业在“封面代码提取”完毕后，出现如下图提示时，请选择“否”。

如果不小心选择了“是”，进入编辑界面并在封面选择“已执行新准则”选项后，点击“运算”即可清除无关的数据。

2、电脑以前安装过“2007年度全国金融企业财务决算报表软件（培训版）”，是否影响正式版软件的安装使用？

答：

培训版软件只能作培训、练习使用，报表内容与正式版也不一致，如果将培训版和正式版软件安装在同一台电脑上，容易造成误操作和数据混乱，因此建议在安装正式版决算软件之前先进行以下操作：

①删除培训版中的任务；②卸载培训版软件。

①删除培训版中的任务：

进入软件，选择“任务”，进入任务管理器（如下图）：

选择任务后，点击删除，出现下图提示：

选择“确定”并输入任务的标识符，可删除该任务（该操作步骤将删除与任务有关的所有数据，不要随意使用）。

②卸载培训版软件，与卸载其他软件一样，在“程序”或“控制面板”中将培训版软件卸载。

3、信用社在填报[信用社类]任务时，如何选择经营类型？

答：

“2007年度金融企业财务决算报表[信用社类]”任务中，信用社应根据实际情况在经营类型选项中选择城市信用社、农村信用社或农村合作银行。

如果封面代码是通过“封面代码提取”提取的，请检查经营类型是否符合实际情况。

4、为什么进入“2007年度金融企业财务决算报表[银行类]”任务的编辑界面后不显示任何报表或者报表不全？

答：

[银行类]任务的每张报表都分别赠加了适用条件，当封面代码完整、正确填写后，就能看到所有需要填报的报表。

5、[银行类]任务中，已执行新准则和未执行新准则的企业在打印时，如何分别选择报表？

答：

在主界面点击“打印”按钮，出现下图进行打印单位选择，

选择需要打印报表的单位并点击“确定”按钮，出现下图的对话框，点击“报表筛选”选择“未执行新准则”、“已执行新准则”或“保值增值情况表”后，系统将会选择相应的报表，然后钩选“报表打印前转换金额单位”并点击“确定”后开始打印。

6、如何编辑出错说明？

编辑出错说明是今年决算软件新增加的一个功能，该功能的使用方法是：

①对报表进行全审后，在报表下方会出现出错提示，如图：

用右键点击该出错说明，然后选择出错说明编辑，可以在出错说明编辑框（如下图）中写明出错的原因等，点击“确定”。

同时，在传出数据的时候出错说明也一同被传出，上级财政部门在装入数据时，选择“审核出错说明”，即可看到企业填报的出错说明。

如下图：

注意：

如果本企业代码被修改，之前编辑的出错说明将会丢失。

7、地方财政部门汇总时注意事项

答：

由于地方财政部门需要完成银行类、信用社类、证券类、保险类、担保类、金融集团控股公司类多套任务，每级财政部门在每一套任务中要做汇总，在作汇总分析时就容易出现重码单位。

所以各级财政部门要严格使用临时编码原则。

可以通过软件录入截面“

”按钮，如图3-7.4所示：

图：

3-7.4单位代码编辑器

以河北省石家庄市银行类为例：

组成代码的前两位为“HE”，第三位到四位为需要完成的银行类任务缩写“YH”，第五位到第八位为石家庄市行政区划码“130100”的后四位“0100”，第九位为自动生成的校验码，最后组成河北省石家庄市银行类任务汇总单位代码为“HEYH01005”。

信用社类为“HEXY01009”、证券类为“HEZQ01005”、保险类为“HEBX01008”、担保类为“HEDB01001”。

地方码段分配：

BJ—北京SH—上海QD—青岛CQ—重庆

TJ—天津JS—江苏HA—河南GZ—贵州

HE—河北ZJ—浙江HB—湖北YN—云南

SX—山西NB—宁波HN—湖南SA—陕西

NM—内蒙AH—安徽GD—广东GS—甘肃

LN—辽宁FJ—福建SZ—深圳QH—青海

DL—大连XM—厦门GX—广西NX—宁夏

JL—吉林JX—江西HI—海南XJ—新疆

HL—黑龙江SD—山东SC—四川XZ—西藏