清远清城区人民医院部门决算Word文件下载.docx
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决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
1,156.85
八、社会保障和就业支出
20
236.36
二、上级补助收入
0
九、医疗卫生与计划生育支出
21
14770.42
三、事业收入
3
14,645.30
四、经营收入
4
五、附属单位上缴收入
5
六、其他收入
6
本年收入合计
9
15,802.15
本年支出合计
22
15,006.78
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
635.06
年初结转和结余
11
97.84
年末结转和结余
24
258.16
12
25
总计
13
15,900.00
26
15,900.00
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
本部门2017年没有发生上级补助收入。
本部门属于公益性医疗机构，经营收入为零。
附属单位上缴收入和其他收入为零。
收入决算表
公开02表
清远市清城区人民医院单位：
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
7
合计
15802.15
1156.85
0.00
14645.30
208
社会保障和就业支出
236.36
20805
行政事业单位离退休
2080599
其他行政事业单位
离退休支出
210
医疗卫生与
计划生育支出
15565.79
14408.94
21002
公立医院
15405.70
996.76
2100201
综合医院
15314.29
905.35
2100299
其他公立医院支出
91.41
21004
公共卫生
157.76
2100403
妇幼保健机构
10.00
2100409
重大公共卫生专项
55.00
2100499
其他公共卫生支出
92.76
21013
医疗救助
2.33
2101302
疾病应急救助
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本部门属于医疗机构，经营收入为零。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
万元
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
16
996.54
年初财政拨款结转和结余
97.84
年末财政拨款结转和结余
258.16
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
27
14
1254.69
28
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本部门2017年没有发生政府性基金预算财政拨款相关收入和支出。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项目
基本支出
项目支出
996.54
医疗卫生与计划生育支出
738.60
647.19
255.60
152.84
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
本部门2017年没有发生一般公共预算财政拨款支出下的项目支出。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
310
其他资本性支出
30101
基本工资
30201
办公费
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和
家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本部门2017年没有发生一般公共预算财政拨款基本支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
预算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
8
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
本部门2017年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
0
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
本部门2017年没有发生政府性基金预算财政拨款收入和支出业务。
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：
（一）年度收入总体情况
清远市清城区人民医院2017年度总收入15,900.00万元，其中本年收入15,802.15万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入1,156.85万元，比上年决算数减少153.48万元，下降11.71%。
主要原因是2017年一般公共预算财政拨款减少。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入14,645.30万元，比上年决算数增加909.23万元，增长6.62%。
主要原因是2017年门诊和住院业务量的增加。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入0万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
清远市清城区人民医院2017年度总支出15,900.00万元，其中本年支出15,006.78万元。
1.一般公共服务（类）支出0万元，与上年决算数持平。
2.社会保障和就业支出236.36万元，比上年决算数增加68.91万元，增长41.15%，主要由于行政单位离退休支出增加。
3.医疗卫生与计划生育支出14,770.42万元，比上年决算数增加593.46万元，增长4.19%，主要由于事业收入的发展带动医疗卫生与计划生育支出的增长。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
清远市清城区人民医院2017年度财政拨款收入合计1,156.85万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入1,156.85万元，比年初预算数增加382.85万元，增长49.46%；
主要原因是中央省、市加大对我单位的公立医院改革投入。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。
（二）2017年度财政拨款支出说明
清远市清城区人民医院2017年度财政拨款支出合计996.54万元。
一般公共预算财政拨款支出996.54万元，比年初预算数增加222.54万元，增长28.75%；
主要原因是中央、省、市加大对我单位的公立医院改革投入。
政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
清远市清城区人民医院2017年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出业务，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表数据为零。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位属财政二级补助单位，一般公共预算财政拨款没有安排机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额1,127.72万元，其中：
政府采购货物支出964.87万元、政府采购工程支出103.48万元、政府采购服务支出59.37万元。
授予中小企业合同金额515.96万元，占政府采购支出总额的45.75%，其中：
授予小微企业合同金额154.8万元，占政府采购支出总额的13.73%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，2辆救护车、1辆公务用车、1辆多用途车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。
2017年度我单位没有绩效评价项目。
2.主要的民生项目和重点支出项目：
①2017年12月28日，清城区人民医院新院举办奠基仪式。
新院建设是一项惠民利民重点项目，有望逐步满足清城区日益增加的医疗服务需求，改善就诊环境，提高诊疗效率。
②购入电子鼻咽喉内窥镜和电子支气管镜各一台，进一步提高临床诊断，改善医院基本设备配置水平。
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：
（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
1、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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