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经济运行分析报告

经济运行分析报告

篇一：

公司上半年经济运行分析报告

**公司上半年经济运行分析报告

2022年对于*****是极具有挑战的一年，为了圆满完成公司全年各项经济指标，我公司在收到2022年上半年经济运行分析工作的通知后，积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析结果如下：

一、主要经济指标完成情况

2022年我公司市场开发指标为万元，1-6月份实际完成万元，占全年方案的，主要工程为

上半年方案完成产值万元，实际完成产值万元。

上半年实现利润万元。

公司1-6月份应交管理费万元，货币资金上交万元。

上半年员工工资发放到月份，保险交纳至月份，1-6月工资、保险剩余局部将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。

经济指标完成情况图表分析〔单位:

万元〕:

二、资金流转及使用情况

收回工程款万元，其主建工程**************。

存在的主要问题是，我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施，以保证能及时的收回工程款。

2.〔1〕、截止6月底，公司在资金结算中心没有贷款。

〔2〕、个人借款6月底余额213045.07元，全部为在施工程工程经理、公司经理及管理人员所借备用金，正在逐月清理，年底全部清理。

〔3〕、财务费用上半年共支出元，为银行汇款手续费。

三、合同的履约情况

严格按照各项合同的约定事项执行，材料、劳务合同签订率

100%，劳务费用按月按合同约定比例足额支付，无超付现象，无劳务纠纷发生；由于资金紧张，材料欠款不能按合同约定比例支付，更无超付现象，无法律纠纷发生。

四、工程责任本钱控制情况

1、本钱分析

公司上半年预算本钱万元，实际本钱万元，本钱降低额万元，本钱降低率。

*********工程主要亏损为人工费亏损。

造成*********工程工程人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价，远远超出定额中人工费单价。

2、公司工料分析

见附件

3、影响经济效益的原因

人工费：

就目前市场而言管理费率越来越高，劳务公司的管理费居高不下，且公司现有劳务资源缺乏，造成有工程没有劳务队，有劳务队，但素质不高，劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重，无形的增加施工本钱。

材料费:

在工程管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。

甲方参与力度越来越大，公司目前已建立局部协议用户，但远远不能满足正常施工需要。

资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。

机械费：

全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。

其他直接费：

给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金，给土建单位的配合费越来越高是主要原因，公司总体产值不高，造成从工程上提取的点数增大，加大了工程本钱支出。

五、全年经济预测

1、全年市场开发指标万元，预计对内万元，对外万元。

2、全年经营总额指标万元，预计全年完成产值万元，

3、上交管理费货币万元，预计万元管理费可以按时上交，

4、利润指标万元，全年预计实现利润万元。

5、工资按时发放，五险一金足额按时上交公司。

6、预计下半年回收工程款万元

六、下半年的工作措施

1、积极开拓市场，加大对外承揽任务的力度，努力实现年度经营指标。

2、严抓工程本钱管理，强化落实本钱管理制度，在保证工程质量的前提下，严格控制工程本钱。

3、注重工程材料管理，严把工程材料进出关，并定期进行工程物资消耗盘点，按月对工程进行本钱分析。

4、保障材料及时供给，加快施工进度，提高三钢工具和机械设备的周转使用率。

5、强化劳务管理，严格按照各工程所签订的劳务合同执行，防止发生劳务纠纷。

6、加紧后期工程的进度，尽快退出三钢租赁工具和机械设备，

减少不必要的本钱支出。

7、加强工程管理人员的培训与学习。

根据分公司的实际情况，有针对性的制定培训方案，努力提高员工业务素质。

篇二：

经济运行分析报告范文

经济运行分析报告范文

****年对于河化公司来说是充满商机、极具？

战的一年。

由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料，年度亏损额控制在8,500万元以内。

一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供给紧张及电力缺乏等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供给和电力缺乏等问题，使生产实现稳产高产。

同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益。

一季度共计生产磷铵64,197.55吨，完成年度目标任务的30%；销售磷铵70,806.01万吨，实现销售收入13,280.63万元，完成年度销售收入的32%；经营亏损957.32万元。

与上年一季度相比，磷铵产量增长72%，销量增长43%；亏损额下降74.07%。

一季度可说是产销两旺，产销率达110%，资金回笼率100%，实现开门红，为全面完成年度经营目标带来了良好开端。

以下将有关情况分别分析汇报。

一、一季度经营状况

〔一〕生产稳定、产量增加、消耗下降

一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，屡次召开专题会议，解决制约生产的瓶颈问题。

同时加强对员工的岗位培训和平安，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大平安事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置根本实现了长周期、平安、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。

除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量。

其中：

1、产量

1、磷铵生产64,197.55吨，完成年方案的29.18%。

磷铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26,966.90吨，增长72%。

2、磷酸生产30,440.86吨，完成年方案的28.99%。

磷酸开车率比上年同期提高27%，产量增加11,884.76吨，增长64%。

矿耗〔磷矿〕由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%。

3、硫酸生产101,280.00吨，完成年方案的27.52%。

硫酸开车率比上年同期提高4%，产量增加25,014.94吨，增长33%。

4、液氨生产14,417.59吨，完成年方案的26.21%。

合成氨开车率比上年同期降低3%，产量增加5,447.79吨，增长61%。

5、氟化铝生产393.55吨，完成年方案的13.12%。

氟化铝开车率比上年同期降低——%，产量增〔减〕——吨，增长〔下降〕——%。

产品产量比照表

工程产品上年一季度实际本年度方案本年一季度与上年同比

实际完成年方案%增减量〔吨〕增减%

氟化铝450.933,000

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨，下降10.74%,；耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨，下降6.7%；电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨，下降12%。

2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸矿耗〔磷矿〕由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%,；酸耗〔硫酸〕由上年的2.9711吨降至2.6854吨，下降9.62%；电耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨，下降1.3%,；酸耗〔磷酸〕由上年的0.4908吨降至0.4721吨，下降3.81%；电耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化铝——

〔二〕原材料供给紧张、价格上涨

一季度两煤两矿供给因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。

其中

〔1〕烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨，增加45元/吨，上涨19%；

〔2〕无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨，增加80元/吨，上涨20%；

〔3〕硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨，增加32元/吨，上涨25%；

〔4〕磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨，增加17元/吨，上涨8%；

〔5〕氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨，增加850元/吨，上涨61%；以上主要材料采购价格与上年同期相比，综合上涨率超15%，目前仍有上涨趋势。

〔三〕产品销售量及销售收入大幅增长

在销售方面，由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响，带动国内磷铵市场，销量增加，价格上涨。

主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。

尤其是磷铵出口价格涨幅较大，一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比，上升了近60美元/吨，平均达220.5美元/吨，3月底已升至260美元/吨。

我公司抓住契机，加大产品出口力度，出口量和创汇大幅增长，磷铵出口量由上年同期的2.54万吨增加至3.31万吨，增加0.77万吨，增长31%；出口创汇由上年同期的425万美元增加至730万美元，增加305万美元，增长72%；

1、磷铵销售70,806.01吨〔其中出口33,115.36吨〕，完成年度任务的32%，与上年同比增长42.53%；实现销售收入12,300.65万元，与上年同期比增长80%。

2、氟化铝销售934吨，完成年度任务的31%，与上年同期比增长112.27%；实现销售收入374.09万元，与上年同期比增长90.19%。

3、硫酸销售13,271.48吨，完成年度任务的18%，与上年同期比下降20.43%，〔销量下降的主要原因是磷铵增产使自用硫酸量增加所至〕；实现销售收入374.49万元，与上年同比下降7.93%。

4、液氨因今年电力缺乏而限产，其产量只能满足磷铵生产需要，故没有对外销售。

5、其他产品〔粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品〕销售收入231.39万元，与上年同期的335.43万元相比，减少104.04万元，下降31.02%，其他销售收入下降的主要原因是减少粉煤销售所至〔公司粉煤成球工程正在施工中，粉煤加工成球使用可降低本钱，故减少粉煤销售〕。

产品销售收入比照表

品名销售****年一季度实际****年一季度实际与****年同期比

销量（T）单价（元/T）销售收入（万元）销量（T）单价（T/元）销售收入（万元）销量单价销售收入

增减数±%增减额±%增减额±%

液氨253.751,548.

磷铵49,677.611,375.676

〔四〕本钱持续下降

一季度由于生产实现长周期、平安、稳定运行，生产工艺控制较好，除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等影响本钱大幅上升外，磷铵、磷酸等制造本钱均比去年同期有较大幅度下降，在原材料采购价格上涨15%的状况下，主要产品磷铵的制造本钱降至1472.47元/吨，与上年同比降低258.35元/吨，下降15%。

磷铵工厂完全本钱降至1,735.48元/吨，与上年同比，降低了237.62元/吨，下降12%，同时消化原材料涨价因素57.90元。

1、制造本钱大幅下降

〔1〕硫酸制造本钱为258.06元/吨，与上年同期的309.98元/吨相比，降低51.92元，下降16.75%。

〔2〕磷酸制造本钱为2,016.41元/吨，与上年同期的2,410.58元/吨相比，降低394.16元/吨，下降16.35%，同时消化磷矿价格上涨因素54.88元/吨。

〔3〕液氨制造本钱为1,898.16元/吨，与上年同期的2,072.47元/吨相比，降低174.31元/吨，下降8.41%，同时消化原料煤价格上涨因素142.39元/吨。

〔4〕磷铵制造本钱为1,472.47元/吨，与上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/吨，下降14.93%，同时消化在材料价格上涨因素57.90元。

吨相比，增加2,803.59元/吨，上升36.94%，其中原材料价格影响本钱增加1,285.69元/吨。

产品平均制造本钱比照表：

品名直接材料直接人工直接制造费用减副产品折旧单位制造本钱同期比照

03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度增减金额升降%

硫酸202.90203.765.596.2412.0515.

磷酸1625.191519.187.226.8453.1828.42-15.69-12.48740.67474.462410.582022.41-3

液氨1323.661349.73

磷铵1162.481114.126.795.737.8810.09553.67342.531730.821472.47-258.35-14.93氟化铝2988.684627.44163.32283.72268.23742.924169.194738.937589.4210393.01+2803.59-

2、管理费用

一季度管理费用总计支出1,091.32万元，与上年同期的720.92万元相比，增加370.40万元，上升51.38%。

管理费用同比大幅增加，原因是新增费用较多，主要有：

预提技术开发费133万元，预提排？

费48万元，预提公积金42万元，效能工资38万元，工资附加费26.31万元、房产税和土地使用税34万元，新增费用合计321.31万元，占增加总额的87%。

平均每吨磷铵产品负担145.28元〔按磷铵、氟化铝产量和硫酸、液氨销售量计算分担金额〕，与上年同期132.64元/吨相比，上升9.53%。

3、销售费用

元〔其中自营出口运杂费140.80万元〕相比减少31.46万元，下降11%。

平均每吨磷铵产品负担9.72元（计算依据同管理费,自营出口每吨负担为64.72元,多55元厂内至港口运杂费）与上年的25.75元（自营出口每吨负担为80.75元,多55元厂内至港口运杂费）相比,每吨减少16.03元,下降62%.。

4、财务费用

一季度财务费用支出〔含预提未付〕628.56万元，与上年同期309.99万元相比增加增加318.57万元，上升102.77%。

与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一个半月的长期借款利息，而本年那么为按正常计提。

平均每吨产品负担8.37元〔计算依据同管理费〕与上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

〔五〕财务成果显著，减亏幅度较大

一季度累计实现销售收入13,280.63万元，与去年同期7,762.77万元相比，增加收入5,468.46万元，增长111.74%，累计亏损957.32万元，占年度控亏指标的11.26%，与上年同期3,691.39万元相比减少亏损2,734.07万元，下降74.07%。

二、资产负债及所有者权益变动情况

万元，流动资产16,546.92万元，无形及递延资产9,320.55万元；负债总额为172,846.61万元，比年初的173,042.71万元减少196.10万元，其中：

长期负债162,986.93万元〔长期借款154,869.32万元，长期应付款8,117.61万元〕，流动负债9,859.68万元；所有者权益总额为24,764.63万元，比年初的25,206.02万元减少441.39万元。

其中：

股本70,175万元〔广西投资（集团）公司50,175万元，国投资产管理公司20,000万元〕，资本公积620.10万元，应弥补亏损46,030.47万元。

三、现金流量分析?

今年上半年公司的现金流入量为21,743.34万元，现金流出量为21,641.24万元，净现金流量增加102.14万元。

四、财务指标综合分析

〔一〕偿债能力分析

1、长期偿债能力

3月底，公司的资产负债率达87.47%，所有者权益比率只有12.53%，债务权益比率698.08%；与年初的资产负债率86.73%、所有者权益比率13.27%、债务权益比率653.58%相比，负债率增加，权益率减少。

主要原因：

一是计提一季度长期借款利息594万元，因无力支付而增加长期借款，使资产负债率上升。

二是一季度仍出现经营亏损额957.32万元，导致所有者权益比率和下降。

分析显示负债率过高，债务负担重，长期偿债能力太低，融资困难，企业经营存在较大风险。

2、短期偿债能力

0%上升至167.82%，提高了20%；速动比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。

这两项指标已接近和到达理想状态〔正常指标：

流动比率为200%，速动比率为100%〕，营运资金也比年初增加1,877.90万元，增长39%，分析显示我公司的现金流增长较快，短期偿债能力和抗风险能力有了较大提高。

〔二〕营运能力分析

****年一季度的存货周转率为1.64次，与上年同期0.94次相比，周转速度提高了74%，说明周转速度较快，产品畅销。

3月底帐面反映存货资金占用6,672.36元，其中：

库存磷铵还有1.20万吨，占用资金1,798多万元，其他中间产品〔氟化铝、硫酸、磷酸、液氨〕占用资金1,172万元，产品占用资金共计2,970万元。

原材料占用资金1,283万元，其他存货占用资金2,415

万元。

从存货资金占用分析，一是主要产品磷铵占用资金较多，主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口，产品积压在港口所至。

二是原材料占用资金太少，主要是由于铁路运输紧张，造成两煤两矿库存严重缺乏，影响正常生产；三是其他存货占用资金较多，主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等，占用资金2,000多万元，应想方设法盘活变现。

一季度应收账款周转率达5.04次，与上年同期的3.51次相比，周转速度提高了44%，说明我公司的资金回笼较上年同期要快，一季度共回笼资金10,835.51万元，资金回笼率超过100%。

一季度的流动资产周转率只有0.83次，与上年同期的0.44次相比，虽然提高了88%，但周转仍然较慢。

分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比拟高，产品畅销，有较好的市场前景，资金回笼较快，企业营运能力与上年同比，有较大提高，但原料供给缺乏给企业带来很大压力。

流动资产周转速度较慢，也说明基建期积压的2000多万元存货资金占用不合理，应尽快处置变现。

〔三〕盈利能力分析

3月底的总资产报酬率为-0.47%、所有者权益报酬率为-3.87%、销售毛利率为8.26%、销售净利率为-7.21%、本钱费用利润率为-6.82%，与上年同期的总资产报酬率-1.74%、所有者权益报酬率-8.77、销售毛利率-26.78%、销售净利率-47.55%、本钱费用利润率-33.08%相比，各项指标都有较大幅度上升，显示企业的盈利能力提高。

影响盈利能力提高的因素，一是今年一季度生产稳定，产量大幅增加，消耗降低，单位制造本钱下降。

与上年同比，产量增加2.7万吨，增长72%；制造本钱降低237.62元/吨，下降12%；二是产品销售量大幅增加，价格上升。

销售量比上年同期增加2.11万吨，增长42.53%；销售价格上升361.56元/吨，上涨33%。

值得一提的是在以上因素影响下，鹿化公司投产三年来？

次出现销售毛利。

分析显示企业的资产利用效率越来越好，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，获利能力比上年有了较大提高，说明企业已逐步走向良性循环，朝着好的方向开展。

五、其他指标说明

〔一〕税金缴纳情况

一季度共计缴纳增值税10.62万元，房产税20万元，城建税及教育费附加0.53万元；获取批准出口退税339.52万元，获取批准免抵税款318.78万元，3月底已申报待审批退税款3.53万元；3月末进项税留底税额6.07万元。

〔二〕工业总产值、期末职工人数及劳动生产率

1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,587.96万元，按现行价格计算实现工业总产值11,608.63万元。

2、一季度平均员工人数为人1543人，在册员工为1547人〔上年同期为1538人〕。

3、一季度全员劳动生产率分别为9.45万元/人（产值按90年不变价）、7.52万元/人（产值按现行价）、实物磷铵41.63吨/人（按产量计算）。

六、主要管理措施

〔一〕业总产值

工业总产值〔90年不变价〕17,000万元

〔二〕产品产量方案

1、硫酸180,000吨

2、液氨27,000吨

3、磷酸54,000吨

4、氟化铝1,320吨

5、磷酸二铵108,000吨

〔三〕产品销售方案

1、销售磷铵100,000吨〔其中出口40,000吨〕，销售收入14,233.27万元；

篇三：

企业经济运行分析提纲和范例

企业经济运行分析提纲和范例

分析主要包括下述三个方面的内容：

第一局部提要段。

概括公司综合情况，让财务报告接受者对经济运行情况分析说明有一个总括的认识。

第二局部说明分析段。

对公司运营及财务现状的介绍，并进行分析。

该局部要求文字表述恰当、数据引用准确。

对经济指标进行说明时可适当运用绝对数、比拟数及复合指标数。

应重点说明分析如下事项：

1、本企业生产经营情况与去年同期比拟有何特点，内部扩大产能、根本建设投入、新增固定资产投入情况。

外部政策环境变化对生产经营的影响，也包能源、原材料价格和人工本钱等。

2、企业提供税收情况。

包括增值税、企业所得税、消费税、营业税主要税种应交及已交情况及应交未交原因，企业总体税收增减情况及原因。

3、重点运用、营业收入、营业本钱、三项费用、利润〔亏损〕等效益指标，两项资金占用、科技支出〔企业自筹和政府支出的决算指标结构〕占收入比重、企业创税率〔应交税金占营业收入比重〕、职工收入等焦点、重点管理指标，说明分析企业产销情况、特点，企业产能变化情况，结构调整措施及带来的效益变化情况，对税收产生的影响，并对企业盈利或亏损做出因素分析。

第三局部趋势分析段。

作出说明和分析后，对于经营情况、财务

1

状况、盈利业绩，应该从财务角度给予公允、客观的概括和预测。

并应重点说明当前企业生产经营中面临的突出问题及今后趋势预测。

一是提高经济运行质量，加快开展企业、金融、政府部门等各方面应采取的对策措施、建议。

二是趋势预测分析要切合实际，分清企业营销、管理、重点达产工程因素，企业外部财务、税收及社会投资等政策环境变化因素，企业主导产品适用技术所处领域技术进步及拥有自主知识产权专利因素，国际、国内市场需求变化因素，主要原材料及上游产品供给价格因素等方面。

附：

主要行业企业经济运行分析案例

2

案例1：

〔化工企业〕

成山集团

2022年1—10月份经济运行分析

一、企业经济运行情况

成山集团与美国库珀公司于2022年12月份合资成立了“库珀成山〔山东〕轮胎〞和“库珀成山〔山东〕客车轮胎〞。

投入资本亿元，占合资公司注册资本的%，于2022年2月份正式运作。

新公司成立后，加大对专业技术人员招聘力度，对产品结构作了调整，同时对技术含量高、高附加值的半钢和全钢轮胎的产量也作了相应调整。

但今年1—10月份，受国际原油市场价格上涨等因素影响，天然胶价格与去年同期相比增%，增加本钱万元，炭黑同比增加%，增加本钱万元，其他材料也有不同程度增加，但帘子布和钢丝分别下降%和%。

由于增减因素变化，影响斜胶胎本钱同比上升%，半钢胎本钱增加%，全钢胎上升%。

1—10月份，钢帘线公司生产的主要原材料价格持续上涨，仅国产盘条、铜板、锌板等原材料因涨价因素而增加本钱万元。

与同期相比，宝钢盘条上涨%，沙钢盘条上涨%，平均涨幅达%。

而原本属高利润空