现金主管岗位职责.docx

现金主管岗位职责.docx

《现金主管岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现金主管岗位职责.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

现金主管岗位职责

现金主管岗位职责2021

1.管理学校全部现金收付及支票的使用。

2.认真执行《中华人民共和国会计法》,严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实的，有权拒付。

3.根据规定，按银行账户设置银行日记账、现金日记账，日清月结，做到准确无误。

4.认真执行现金管理制度，每天结账，库存现金不超过银行规定的限额。

5.认真开好转账支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项。

6.按时做好工资和奖金等发放工作，收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。

7.熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准。

8.与主管会计相互配合，相互监督，各司其职，共同为学校管好财，用好财。

9.做好安全防盗工作，各种支票手续现用现办。

10.积极参加总务处组织的各种活动、会议，做好学校安排的临时性工作。

11.严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。

12.团结协作，力争学校资金正常运行。

1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。

2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达100%。

3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。

4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。

5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。

6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

7.完成领导交办的其他工作。

篇1：

现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责

一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。

严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。

二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。

五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。

做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。

管领用收据，不得转借他人使用。

七、严格执行日清日结制度。

每日业务结束，现金日记账做到日清日结。

八、严格执行财务安全管理制度。

前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。

下班前应将现金、票据等锁存保险柜。

严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。

银行出纳岗位职责

一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。

遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。

二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。

三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。

收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。

四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。

日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。

在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。

八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。

九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。

十、严格执行日清日结制度。

每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。

十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。

十

二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。

等锁存保险柜。

严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。

篇2：

现金会计的工作职责现金会计的工作职责

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。

四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。

六、严格执行安全制度。

认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。

严格办理托收承付、汇款等结算业务。

十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析^p比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。

篇3：

现金银行出纳岗位职责2021.9出纳岗位职责

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

5．存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。

存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。

取送款专用车严禁搭载无关人员。

银行存款管理

3.按照公司开设账户，并登记银行明细账。

开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。

4.办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。

5.签发现金支票必须将各项内容填写齐全。

7.通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。

需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。

13.出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每月末做出银行核对余额调节明细表。

14.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

出纳、会计和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金盘盈、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及时查明原因，及时向上级报告。

篇4：

现金出纳岗位职责及流程现金出纳岗位职责及工作流程

一、现金岗位职责

（2）严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。

二、现金出纳岗位工作流程

1、现金收款流程:

根据会计开具的收据收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人——→凭记账联登记现金日记

2、现金付款流程:

篇5：

财务现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责

现金出纳岗位职责

篇6：

现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责

3.遵守财务部分现金管理制度，库存现金不得超过银行规定的库存限额，超过部门应及时送存银行。

4.依据审批完备、手续齐全的记账凭证办理收（付）款业务。

5.根据办理完毕的收、付款凭证，按照《会计基础工作规范》要求，按照时间发生顺序逐笔登记现金日记账，当日结出发生额和余额。

做到日清月结，保证帐帐相符、帐款相符。

6.必须按规定范围使用现金，超出现金支出限额的款项通过银行划拨。

7.严格按照使用范围开具发票，各种收据要妥善保管，按年度连续编号，作废收据要加盖“作废”章，三联一并保存，不得撕毁。

人，当日提现当日入账，作废支票要加盖“作废”章并妥善保管，

现金出纳岗位职责

一、办理现金收付结算业务

（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。

对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。

二、登记现金日记账

（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。

（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。

三、保管库存现金和各种有价证券

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。

四、保管有关印章、空白收据

（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

出纳员岗位职责

1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。

2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。

3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。

每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。

4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。

不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。

5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。

抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。

对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。

6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。

7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。

8、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。

9、支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。

10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、相互监督、避免漏洞。

出纳员岗位职责

1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。

2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。

3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。

每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。

4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。

不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。

5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。

抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。

对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。

6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。

7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。

8、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。

9、支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。

10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、相互监督、避免漏洞。

医院出纳岗位职责5提要：

不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准

自物管学堂

医院出纳岗位职责5

出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。

（一）办理现金收付和银行结算业务

严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。

不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。

要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。

严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。

每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。

（二）及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表

碳据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。

库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。

银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，未达账项要及时查询、清理。

出纳人员不得编制银行余额调节表。

（三）负责保管库存现金

现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。

要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。

要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。

（四）保管有关印章和空白支票

出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。

签发银行结算凭证使用的各个印章，不得由出纳一人保管。

对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。

医院财务报销制度4医院财务报销制度4提要：

内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效