琼海渔政渔港监督管理站文档格式.docx

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4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于琼海市渔政渔港监督管理站2016年度收入支出决算总体情况说明

琼海市渔政渔港监督管理站2016年度部门决算收入总计355.04万元，支出总计444.40万元。

与2015年度相比，收入增加21.22万元、支出增加118.7万元，增长5%。

支出增长36%。

主要原因：

一是工资福利支出增加；

二是本单位本职工作任务增加。

（二）关于琼海市渔政渔港监督管理站2016年度收入决算情况说明

本年收入合计355.04万元，其中：

财政拨款收入341.58万元，占74%;

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

其他收入13.46万元，占26%。

（三）关于琼海市渔政渔港监督管理站2016年度支出决算情况说明

本年支出合计444.40万元，其中：

基本支出175.85万元，占40%；

项目支出268.55万元，占60%；

经营支出0万元，占0%。

（四）关于琼海市渔政渔港监督管理站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

琼海市渔政渔港监督管理站2016年度财政拨款收支总决算341.58万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加93.77万元，增长37%。

支出增长110.58万元、增长33%。

（五）关于琼海市渔政渔港监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

琼海市渔政渔港监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款收入341.58万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

琼海市渔政渔港监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出435.74万元，占本年支出合计的93.6%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.54万元，增长33%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

琼海市渔政渔港监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出435.74万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出12.49万元，占3%；

医疗卫生与计划生育支出21.82万元，占5%;

国土海洋气象等支出389.20万元，占89%；

住房保障支出12.23万元，占3%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

4.财政拨款支出决算具体情况。

琼海市渔政渔港监督管理站2016年度财政拨款支出年初预算为497.2万元，支出决算435.74万元，完成年初预算的88%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初计划聘请专业验船师4名，但由于省内验船师人才稀缺，只聘到2名；

渔船违法案件比2015年减少，渔政执法管理经费及执法艇油料经费支出减少。

其中：

（1）社会保障和就业（类）。

年初预算为19.72万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的63%。

人员调离。

（2）医疗卫生与计划生育（类）

年初预算为24.52万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的89%。

（3）国土海洋气象（类）

年初预算为440.7万元，支出决算为389.18万元，完成年初预算的88%。

一是聘请专业验船师年初计划聘请4名，但由于省内验船师人才稀缺，只聘到2名；

二是渔船违法案件比2015年减少，渔政执法管理经费及执法艇油料经费支出减少。

1、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）公益性岗位人员工资及养老保障（项）：

年初预算为25万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的99.8%。

2、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）执法艇油料经费（项）：

年初预算为30万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的20.5。

渔船违法案件和群众举报案件比2015年减少，渔政执法管理经费及执法艇油料经费支出减少。

3、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）渔港防浪堤维护经费（项）：

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

4、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）港口监控设备维护经费（项）：

年初预算为30万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的95%。

5、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）新建防风防汛250平方米篷经费（项）：

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

准备搬迁新办公大楼，放弃在旧楼新建防风防汛篷。

6、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）引航发光浮标维修保养（项）：

年初预算为12万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的54.1%。

2016年海事航标处已投入资金对潭门中心渔港发光浮标维修。

7、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）渔业执法人员培训及渔民安全培训经费（项）：

年初预算为10万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的49.5%。

严格按照会议支出标准控制会议费用，对路途较近的培训对象不安排会议住宿。

8、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）电台值班经费（项）：

年初预算为11万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的49.1%。

原计划日班2人、夜班2人，由于工作需要夜班只安排1人轮守，夜餐补助和床上用品支出大大减少。

9、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）工勤人员工资及养老保障（项）：

年初预算为36万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的99.9%。

10、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）渔政执法管理经经费（项）：

年初预算为20万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的64.5%。

渔船违法案件和群众举报案件比2015年减少，渔政执法管理经费支出减少。

11、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）聘请专业验船师经费（项）：

年初预算为40万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的35.4%。

年初计划聘请专业验船师4名，但由于省内验船师人才稀缺，只聘到2名专业验船师。

12、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）执法艇管理及维护经费（项）：

年初预算为30万元，支出决算为9万元，完成年初预算的30%。

其中一艘执法艇老旧已无法修复，加强对执法艇的日常保养，减少了执法艇损坏率，减少了维修经费支出。

13、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）港口环境整治工作经费（项）：

年初预算为24万元，支出决算为3万元，完成年初预算的12.5%。

加强对港口环境设施的日常保养，发现存在小问题及时修复，大大减少了港口环境维修经费支出。

14、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）防风防汛经费（项）：

年初预算为5万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的45%。

2016年台风来袭的次数比2015年有所减少。

15、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）执法制服（项）：

年初预算为12万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的62.5%。

要求执法人员对执法制服妥善保管，按需分配，严格控制制服经费支出。

（4）住房保障（类）

年初预算为12.23万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的100%。

（六）关于琼海市渔政渔港监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

琼海市渔政渔港监督管理站2016年度财政拨款基本支出167.18万元，其中：

人员经费158.96万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.22万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）关于琼海市渔政渔港监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

琼海市渔政渔港监督管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.66万元，支出决算为1.84万元，完成预算的31%。

因公出国（境）费支出决算为0万元；

公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元，完成预算的31%；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

一是加强公务车用车管理，遏制公车私用行为；

二是加强公车保养，节省维修经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.69万元，下降73%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元，下降27%；

公务接待费支出决算0万元。

公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是一是加强公务车用车管理，遏制公车私用行为；

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行费支出决算1.84万元，占100%；

公务接待费支出决算0万元，0%。

具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出1.84万元。

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行支出1.84万元，主要用于维护与保养。

（八）琼海市渔政渔港监督管理站2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

应当按照如下格式说明：

根据财政预算管理要求，我站组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，二级项目1个，共涉及资金30万元，自评覆盖率达到98%。

共组织对“港口监控设备维修”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出28.19万元。

从评价情况来看，港口监控设备维修综合得分为98分，财政支出绩效管理为优秀。

（9）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度琼海市渔政渔港监督管理站机关运行经费支出0万元。

2.政府采购支出情况。

2016年度琼海市渔政渔港监督管理站政府采购支出总额28.2万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28.2万元（港口监控设备维护）、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，琼海市渔政渔港监督管理站共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车主要是执法执勤；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

指用于是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：

指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十七）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）：

指我站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十八）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）公益性岗位人员工资及养老保障（项）：

指用于渔业执法艇岗位聘请4名船员、渔业保险岗位需要聘请4名保险员、渔业无线电岸台岗位需要聘请4名24小时轮流值班人员基本工资和津贴补贴等支出。

（十九）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）执法艇油料经费（项）：

指用于中国渔政执法艇4艘（中国渔政46112、中国渔政46118、中国渔政46116、消防艇46119）海上巡航执法、水生野生动物执法、打击炸电毒鱼、伏季休渔巡航检查等工作的燃油支出。

（二十）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）渔港防浪堤维护经费（项）：

指用于潭门中心渔港、青葛渔港防浪堤的堤基、坝面、护堤路面进行全面维修支出。

（二十一）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）港口监控设备维护经费（项）：

指用对潭门中心渔港港口视频监控维护保养支出。

（二十二）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）新建防风防汛250平方米篷经费（项）：

指用于在站大院新建防风防汛250平方米防风篷支出。

（二十三）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）引航发光浮标维修保养（项）：

指用港口航道发光浮标维修保养支出。

（二十四）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）渔业执法人员培训及渔民安全培训经费（项）：

指用于渔业执法人员培训、渔民安全培训、开展渔业安全生产意识宣传工作支出。

（二十五）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）电台值班经费（项）：

指为抓好我市渔业安全生产及南沙涉外安全生产管理工作，确保我站渔业电台、船位监控平台、近海渔业救助平台24小时值班等工作支出。

（二十六）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）工勤人员工资及养老保障（项）：

指渔业执法艇岗位聘请4名船员、渔业保险岗位需要聘请4名保险员、渔业无线电岸台岗位需要聘请4名24小时轮流值班人员基本工资及养老保障等支出。

（二十七）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）渔政执法管理经经费（项）：

指用于开展做好我市渔业执法管理工作、自然保护区巡航执法、水产品质量安全执法检查、水生野生动物执法检查、严厉打击炸电毒鱼违法行为、渔业安全生产执法检查等工作支出。

（二十八）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）聘请专业验船师经费（项）：

指《海南省关于取消、下放和调整省级行政审批事项的决定》（琼府[2015]36号）将“渔业船舶设计图纸审查和船用产品检验”、“渔业船舶检验”行政审批事项下放到我市，我市没有检验机构和验船师人员，聘请专业资质的验船师支出。

（二十九）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）执法艇管理及维护经费（项）：

指我站执法艇4艘（中国渔政46112、中国渔政46118、中国渔政46116、消防艇46119）需要聘请专业船员4名每日进行管理、保养等支出。

（三十）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）港口环境整治工作经费（项）：

指需要加强对潭门渔港、青葛渔港的环境保护，包括水质污染、水上垃圾杂物清理、拆除港区乱搭乱建物等工作，需要支出水质检测费用、租用吊车费用、雇佣劳务人员费用等支出。

（三十一）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）防风防汛经费（项）：

指用于配备单边带电台、无线电对讲机等通讯设备、防风锚绳、防风工作宣传栏、防风应急设施等，同时需要支出防风防汛工作误餐费，棉被、干粮等值班物品费用支出。

（三十二）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）执法制服（项）：

指用于配备执法人员制服和工作服的费用支出。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表