会计电算化的实训报告范文3篇（共5页）2700字.docx

会计电算化的实训报告范文3篇（共5页）2700字.docx

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会计电算化的实训报告范文3篇

　　会计电算化实训报告范文篇一：

　　实验名称：

实验一系统管理

　　一、实验目的通过本次实训，使我们学会并掌握注册系统管理、建立账套、修改账套、账套的输入与引入以及操作权限的管理，包括：

设置操作员、赋予操作员权限，同时也要掌握年度账套管理，包括：

建立年度账、清空年度账、年度账的输入与引入、结转上年数据，从而更

　　加熟练管理系统的操作流程。

　　二、实验步骤

　　1、以的身份注册系统管理

　　2、设置操作员

　　3、建立账套

　　4、赋予操作员权限，设置操作员和权限

　　5、账套备份

　　6、账套引入

　　7、将更换为账套主管，修改账套

　　三、实验总结

　　此次实习，我们每天必须在机房上机作账，我们要一直面对枯燥无味的数字，肯定会心生厌烦。

但是过会计电算化上机操作实习，我们也充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法，提高了电算化会计实务处理能力，加强理论联系实际能力。

同时也在实习过程中发现了一系列这样或那样的问题，并寻求到解决的方法比如分类偏码方案的设置，和账套权限的设置等，偏码方案：

任何信息都有数据代码，事先规划设置数据代码由几位数组成，数据的精度，即保留几位小数。

在愉快的实践学习中，我们学会并掌握了系统管理的整个操作流程，并做好下次学习的准备。

　　会计电算化实训报告范文篇二：

　　实验名称：

实验二基础设置

　　一、实验目的为了使学员们在实验一的基础上进一步学会并掌握基础信息的设置，包括：

编码方

　　案、基础档案设置，即企业的各种档案信息。

　　二、实验步骤

　　1、以的身份注册系统管理，引入实验一的备份数据

　　2、以张三的身份注册&;企业门户&;（xx年12月1日）

　　3、设置部门档案4、设置职员档案

　　5、修改部门档案（增加部门负责人）6、设置人员来别

　　7、设置供应商分类、设置供应商档案8、设置客户分类、设置客户档案

　　9、设置存货分类;设置计量单位：

A、计量单位分组B、计量单位;设置存货档案

　　10、外币设置11、设置会计科目、指定科目

　　13、设置项目目录14、设置结算方式

　　15、设置常用摘要

　　三、实验总结

　　通过对基础设置的学习实践,进一步提高我们的手工和电算化会计实务处理的能力。

基础设置是将企业的相关资料录入系统，为系统的日常运行做好基础工作，将手工账务的基础设置转化为电算化的操作训练，学会企业各种档案信息的录入与处理及其要注意的事项。

通过对基础设的学习使我们懂得了，必须掌握以上的处理方法、才能更好地应用会计电算的系统应用，才能为我们学习以后的实验课程打下很好的基础。

　　会计电算化实训报告范文篇三：

　　【实验地点】实训室C-106-计算机机房

　　【实验目的】

　　【实验内容】

　　1、初始化：

设置账套参数、初始设置。

　　2、日常处理：

形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。

　　3、期末处理：

月末结账。

　　1、掌握应收款管理初始化、日常业务管理及月末处理的操作。

　　2、理解应收款管理在总账核算与应收款管理系统核算的区别。

　　【实验准备】引入&;实验二&;账套数据。

　　【实验步骤】

　　1、启用并进入应收款管理系统

　　在企业应用平台的&;设置&;，启用应收款管理

　　2、初始设置

　　设置控制参数

　　在设置，选项，账套参数设置中，设置参数，如：

坏账处理方式的参数设置。

　　初始设置

　　在设置，初始设置窗口，进行设置，如：

基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置等等。

　　设置计量单位组和计量单位

　　在设置，基础档案，存货计量，档案计量单位&;计量单位组别中，设置计量单位组和计量单位。

　　设置存货分类和存货档案

　　1）在设置，基础档案，存货，存货分类中，设置存货分类

　　2）在设置，基础档案，存货，存货档案中，录入存货档案

　　输入起初余额

　　输入期初销售发票

　　在设置，期初余额，打开&;期初余额&;查询&;对话框,进入&;期初余额明细表，打开&;单据类别&;对话框，选择销售发票&;销售普通发票，进入&;期初销售发票&;窗口，填写相关内容。

　　输入期初其他应收单

　　与&;输入期初销售发票&;的原理一致，不再作说明

　　期初对账

　　在&;期初余额明细表&;窗口，单击&;对账&;，进入&;期初对账&;，并查看应收管理系统与总账管理系统的期初余额是否平衡。

　　输入开户银行信息

　　在设置，基础档案，收付结算，本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。

　　3、日常处理

　　增加应收款

　　业务1：

输入并审核普通发票

　　执行应收单据处理，应收单据录入，打开&;单据类别&;对话框，选择销售发票&;普通发票，进入&;期初销售发票&;窗口，填写相关内容。

　　业务2：

输入并审核专用发票

　　业务3：

输入并审核其他应收单据

　　与&;业务1：

输入并审核普通发票&;原理一致，不再作说明

　　收款结算

　　业务4：

输入一张收款单据并完全核销应收款

　　执行收款单据处理，收款单据录入，输入单据内容并完全核销应收款

　　业务5：

输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款业务6：

输入一张收款单据，全部形成预收款

　　与&;业务4：

输入一张收款单据并完全核销应收款&;原理一致，不再作说明

　　转账处理

　　业务7：

应收冲应收

　　执行日常处理，转账，进入&;应收冲应收&;的窗口，进行业务处理

　　业务8：

预收冲应收

　　与&;业务7：

应收冲应收&;的原理一致，不再作说明

　　坏账处理

　　业务9：

发生坏账

　　执行日常处理，坏账处理，打开&;坏账发生&;对话框，选择条件，进行坏账处理。

　　业务10：

计提坏账准备

　　执行坏账准备，计提坏账准备，进入&;应收账款百分比法&;窗口，计提坏账准备。

　　制单处理

　　批量制单

　　执行制单处理，打开&;制单查询&;窗口，进行制单处理和凭证生成。

　　查询统计

　　包括：

单据查询，业务查询，业务账表查询，科目账表查询，账龄分析等等。

　　期末处理

　　结账

　　执行期末处理，月末结账，进行结账处理工作。

　　由于应收应付的基本原理相同，不再多作说明。

　　【实验总结】

　　应收款管理系统主要用于核算和管理客户往来款项。

以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况。

　　应收款系统与销售、财务、应付、报表、财务分析等系统都有非常密切的关系，而且相互之间要遵守一定的默契。

如：

应收管理与销售管理，如果同时使用这两个系统，则与销售有关的票据均应从销售系统输入，应收款系统可以与之共享这些数据，进行必要的查询、核销、制单等处理，在应收款系统则只需输入应收单。

但如果没有销售系统，则所有票据都必须在应收款系统输入。

　　应付款管理系统主要用于核算和管理供应商款项。

应付款管理系统与采购系统、财务系统、应收款系统、财务分析、存货系统都非常密切的关系。

应付款系统应该生成账务系统所需的记账凭证，而且所有的供应商往来凭证全部有应付款系统生成，其他系统不再这类凭证。

　　在操作的过程中，有一些必须注意的事项：

1）应收款管理系统核销方式一经确定，不允许调整。

2）如果当年已计提过坏账准备，则坏账处理方式不允许修改，只能在下一年度修改。

3）应收款的转账金额合计应该等于预收款的转账金额合计。

4）如果当月总账管理系统已经结账，则应收管理系统不能取消结账。