出纳员有哪些职责（共2页）900字.docx

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出纳员有哪些职责

　　篇一

　　职责：

　　1、办理现金收付，严格按规定收付款项;

　　2、办理银行结算，规范使用票据;

　　3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;

　　4、保管库存现金，保管有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　任职要求：

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书，可接受优秀应届毕业生;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作熟练，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力;

　　5、工作细致，责任心强，有良好的沟通能力、团队精神。

　　篇二

　　职责：

　　1.严格保管银行相关证监和收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格按公司财务制度规定付前电话报备，付后完善付款手续。

并在收付款凭证盖收讫，付讫印章。

　　2.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》

　　3.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款

　　4.认真审核一切费用报销单据，按财务制度办理支付手续，把好开支关

　　5.随时准确及时结出每个银行账户余额，以便上一级主管了解公司的资金运作，合理调度资金

　　6.每月配合人事编制好工资表，并协助发放

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

　　8.外勤政府相关部门工作。

　　任职要求：

　　1.财会专业大专或以上学历，有会计从业资格证书;

　　2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3.两年以上出纳工作经验;

　　4.熟练使用等办公软件;

　　篇三

　　职责

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　5、准备、分析、核对税务相关问题;

　　6、审计合同、制作帐目表格。

　　任职资格

　　1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证;

　　2、有财务会计工作经历者优先;

　　3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。