上海浦东新区金科苑幼儿园.docx

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上海浦东新区金科苑幼儿园

上海市浦东新区金科苑幼儿园

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

金科苑幼儿园创建于1995年，2008年兼并蒲公英幼儿园，现有一园二址，分别坐落于浦东新区金杨路和灵山路，共有建筑面积3160平方米。

经历了十多年的发展历程，目前有13个班规模，教职工24人，幼儿400人。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区金科苑幼儿园根据三定方案等相关规定中的制定的职责，下设4个内设机构，分别是：

办公室、人事办、保教组、后勤保障组、财务经审组。

一、办公室：

主要负责幼儿园四年规划制定；园内各类计划总结的完善；幼儿园各类制度的修订；各类会务工作；园内各层面的教学交流展示活动；园内各类大活动的物质准备；各类维修、维护等合同签订；教师和幼儿膳食管理；规范教育收费，做好幼儿居保等征询表存档；收发上级部门的文件和信息；耗能、统计年报等各类网上信息上报；协助工会开展教工疗休养；安排在编和退休教工体检；社区共建工作；把控绩效考核项目；各类先进评审审核、送交；党政领导年度考核佐证资料；固定资产（台账、清查、报废等）工作；教师办公用品、幼儿学习用品等采购审核；基建修缮管理；教师廉政教育思想务虚工作等。

2、人事办：

主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；教职工年度考核；教职工人员工资发放；园内人员配置（进编、区内流动、招聘等）；教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审；岗位设置（内部竞聘）工作；新生招生工作；幼儿学籍审核；岗位津贴、薪级工资调整、审核；各类先进评选；师范生学费返还；教工人事档案归档整理；教师业务档案（正本、副本）档案整理；教工收入年报；每月实名制信息上报；绩效考核经费分配；外聘人员缴金审核等。

3、保教组：

主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务竞赛；开设形式多样、多层面的专家讲座；组织园本研修活动；开展家园共建（0-3岁早教）活动；组织各类（乒乓节、社会实践等）大活动；开展各类教学（新苗杯等）展示交流活动；教师日常教育工作案头资料的质量检查；教师职后培训（十三五师训）；组织开展课题、科研、项目组等研究活动；参与幼儿园四年规划的条线项目修订；各园区人员（保育员、营养员等）规范操作检查和考核。

4、后勤保障组：

主要负责校园安全工作；园内环境卫生管理；食品安全；后勤（保育员、营养员和保安）人员规范操作培训；保健教师日常检查、管理培训；幼儿膳食营养分析等卫生保健资料。

5、财务经审组：

主要负责园内重大物品采购、重大事项决策；园内基建、修缮项目；固定资产管理；财务预算、决算管理；幼儿园日常经费使用管理；绩效考核经费使用管理。

第二部上海市浦东新区金科苑幼儿园2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

899.71

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

768.14

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

96.81

九、医疗卫生与计划生育支出

32.38

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

22.41

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

899.71

本年支出合计

919.74

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

24.17

年末结转和结余

4.14

总计

923.89

总计

923.89

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

899.71

205

教育支出

748.11

205

普通教育

728.35

205

学前教育

728.35

205

高等教育

205

教育费附加安排的支出

19.76

205

其他教育费附加安排的支出

19.76

207

文化体育与传媒支出

207

其他文化体育与传媒支出

208

社会保障和就业支出

96.81

208

行政事业单位离退休

96.81

208

事业单位离退休

1.72

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.93

208

机关事业单位职业年金缴费支出

27.17

210

医疗卫生与计划生育支出

32.38

210

行政事业单位医疗

32.38

210

事业单位医疗

32.38

221

住房保障支出

22.41

221

住房改革支出

22.41

2210

住房公积金

22.41

221

购房补贴

229

其他支出

229

其他支出

229

其他支出

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

919.74

879.98

39.76

205

教育支出

768.14

728.38

39.76

205

普通教育

728.35

205

学前教育

728.35

205

高等教育

205

教育费附加安排的支出

39.79

0.03

39.76

205

其他教育费附加安排的支出

39.79

0.03

39.76

207

文化体育与传媒支出

207

其他文化体育与传媒支出

208

社会保障和就业支出

96.81

208

行政事业单位离退休

96.81

208

事业单位离退休

1.72

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.93

208

机关事业单位职业年金缴费支出

27.17

210

医疗卫生与计划生育支出

32.38

210

行政事业单位医疗

32.38

210

事业单位医疗

32.38

221

住房保障支出

22.41

221

住房改革支出

22.41

2210

住房公积金

22.41

221

购房补贴

229

其他支出

229

其他支出

229

其他支出

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

899.71

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

768.14

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

96.81

九、医疗卫生与计划生育支出

32.38

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

22.41

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

899.71

本年支出合计

919.74

年初财政拨款结转和结余

24.17

年末财政拨款结转和结余

4.14

一般公共预算财政拨款

24.17

政府性基金预算财政拨款

总计

923.89

总计

923.89

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

768.14

728.38

39.76

205

普通教育

728.35

205

学前教育

728.35

738.35

205

高等教育

205

教育费附加安排的支出

39.79

0.03

39.76

205

其他教育费附加安排的支出

39.79

0.03

39.76

207

文化体育与传媒支出

207

其他文化体育与传媒支出

208

社会保障和就业支出

96.81

208

行政事业单位离退休

96.81

208

事业单位离退休

1.72

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.93

208

机关事业单位职业年金缴费支出

27.17

210

医疗卫生与计划生育支出

32.38

210

行政事业单位医疗

32.38

210

事业单位医疗

32.38

221

住房保障支出

22.41

221

住房改革支出

22.41

2210

住房公积金

22.41

221

购房补贴

229

其他支出

229

其他支出

229

其他支出

合计

919.74

879.98

39.76

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

649.93

301

基本工资

98.34

301

津贴补贴

14.10

301

奖金

13.00

301

其他社会保障缴费

42.74

301

伙食补助费

301

绩效工资

261.10

301

机关事业单位基本养老保险缴费

67.93

301

职业年金缴费

27.17

301

其他工资福利支出

125.54

302

商品和服务支出

160.72

302

办公费

12.07

302

印刷费

2.33

302

咨询费

1.00

302

手续费

0.02

302

水费

1.93

302

电费

6.50

302

邮电费

1.50

302

取暖费

302

物业管理费

42.86

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

31.63

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

9.43

302

公务接待费

302

专用材料费

15.61

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

3.08

302

工会经费

5.20

302

福利费

9.63

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

0.12

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

17.81

303

对个人和家庭的补助

40.60

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

16.10

303

奖励金

303

住房公积金

22.42

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

2.08

310

其他资本性支出

28.73

310

办公设备购置

12.39

310

专用设备购置

13.26

310

信息网络及软件购置更新

3.08

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

879.98

690.53

189.45

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区金科苑幼儿园2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为923.89万元、支出总计为923.89万元。

与2016年度相比，收入增加5.4万元、支出增加5.4万元。

主要原因：

政策性因素增加事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费、专项项目经费、使用结转结余资金。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计899.71万元，其中：

财政拨款收入899.71万元，占100%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计919.74万元，其中：

基本支出879.98万元，占95.68%；项目支出39.76万元，占4.32%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算899.71万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增长19.52万元，主要原因：

政策性因素增加事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费、专项项目经费、使用结转结余资金。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出919.74万元，占本年支出合计的100.00%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.27万元主要原因：

人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出919.74万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）768.14万元，占83.52%；社会保障和就业支出（类）96.81万元，占10.53%；医疗医疗卫生与计划生育支出32.38万元，占3.52%；住房保障支出22.41万元，占2.44%。

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