成都金牛区供销合作社联合社.docx

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成都金牛区供销合作社联合社

成都市金牛区供销合作社联合社

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

区供销联社作为全区供销企业行业主管部门，对系统进行行业管理、指导、协调和服务，负有宣传贯彻党和国家有关经济工作和社会发展的方针、政策、制定全区供销合作经济发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，探索合作经济的多种实现形式，提出扶持合作经济发展的政策性建议，及时了解反映供销系统和群众的意见、要求，维护供销合作经济组织的合法权益，指导全区供销社社会化服务体系建设，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足居民生产、生活等社会化服务的需要，监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值。

（二）2016年重点工作完成情况

1.主动作为，推进基层供销社自我改造。

结合贯彻落实中央、各级政府改革部署和当前供销系统突出问题，主动作为，扎实有效地开展全面深化改革各项工作，已基本完成2016年各项改革任务。

一是按照供销社“一区一社”自我改造的总体思路，制定了《金牛区供销联社综合改革工作方案》，明确工作机构和工作步骤，并结合城区供销社实际，拟定了《金牛区供销联社关于实施基层社“一区一社“自我改造的工作方案（讨论稿）》（已多次向省市供销社汇报，争取指导、理解和支持）；二是贯彻落实区委玉泉书记4月24日、5月8日、5月12日批示精神，围绕资产和人员两大要素开展调查摸底工作，为区委区政府决策提供基础数据。

今年已完成基层供销社的资产市场价值评估、资产来源属性沿革甄别、企业应缴税情况清理、土地划拨转出让基础情况清理、基层社职工人员摸底等工作；三是突出工作重点，坚持“政府主导、职工主体、依法依规、民主公开、稳妥有序”的思路，坚持不懈与职工就资产性质、资产构成和改制政策进行反复宣传解释，目前已实现从“分光吃光”到“依法依规改造”的根本转变，为稳妥推进改革奠定群众基础。

2.依法依规、开展社属公司业态调整工作。

按照全区“四改六治理“总体部署，金牛联社勇挑重担，压力前移，协调区商务局、所在街道，积极稳妥开展下属改制企业蓉北实业有限责任公司关闭市场、安置职工、自然人股东股权转让等工作。

以统筹的思路积极争取各方支持，确保市场经营户平稳有序按时顺利关闭卖场；按章程完善公司治理，依法有序开展调查摸底工作，顶层设计公司历史遗留问题的解决方案，为系统解决基层社的问题提供示范。

联社草拟了《蓉北公司金联床上用品市场关闭方案》、《市场关闭风险评估报告》、《蓉北公司安置职工工作方案》，并以联社主要负责人为第一责任人，组成市场关闭工作组、职工安置工作组和资产清算组切实开展工作，确保公司业态调整安全有序，积极稳妥。

2016年12月31日，成都蓉北公司金联床上用品市场顺利完成整体关闭调迁，同时，解决挂牌重大火灾隐患，为下一步进行股本优化、提档升级，提升社属企业营运实效打下基础。

3.发挥主动性，配合做好“北改”“四改六治理”工作。

区供销联社下属7家企业有6家涉及“棚户区”和老旧市场改造，拆迁营业房屋为7781.58㎡。

我社以确保稳定为重点开展工作，提前谋划方案，掌握职工思想动态，确保职工群体、经营商户稳定，营门口供销社茶店子营业房拆迁（属绿岛项目）和金联市场关闭调迁按计划有序推进。

4.完成依法治市、依法治区工作。

一是把依法治理纳入目标管理，强化党工委的领导，不断完善了党务企务公开、民主决策、民主评议等相关规章制度，健全监督机制；二是“六五”普法宣传教育工作取得了实效，进一步增强了依法行政、依法管理和依法经营能力。

共开展各类法律法规政策培训学习1112人次；三是落实法律顾问制度，对涉及适用法律法规、政策性的行文进行审核，对经济运行过程中的法律事项把关，确保重大事项、规章制度具有合法性、科学性，同时，依托律师开展一年两次法律法规知识培训。

5.加强党的建设。

一是结合党的群众路线教育实践活动“回头看”，巩固成果，结合实际，制定实施方案，细化措施，落实责任，确保取得实效，确保“两方案一计划”的落实，整改事项达100%；二是认真开展“三严三实”专题教育活动。

召开“明党纪、守党规、强党性”专题组织生活会，增强“从严治企必先从严治党”的政治自觉和行动自觉，按期保质保量完成三阶段专题学习研讨。

建立“不严不实”问题清单及整改台账，按要求整改；三是持续深入开展“走基层”活动，定点联系社区实施上门慰问4次5户，积极参加社区公益活动4次。

对所属7家基层企业，形成制度以联社领导干部分别对口联系企业，科室长直接对口联系企业的形式，强化指导和服务。

开展“暖冬”送温暖活动上门慰问12人次；四是加强干部日常管理和监督工作，先后进行专题学习8次，调研座谈9场次，收集意见建议5条，与职工谈心谈话10人次，有效促进了我社的干部监督管理工作。

6.全面落实党风廉政建设和反腐败工作。

一是以“抓学习、抓提升、抓落实、抓防控”，强化党风廉政建设主体责任落实。

二是推进领导干部廉洁从政，把党风廉政建设责任与主要工作同步安排、同步检查、同步考核，认真落实主体责任和监督责任。

把党风廉政纳入“四改六治理”全过程；三是进一步完善了预防腐败体系基本框架建设，制定了相应的制度和措施，将党风廉政建设纳入《目标责任书》考核，实行“一票否决”；四是认真贯彻落实“八项规定”，加强“三公”经费预算管理、公开，2016年“三公经费”1.359万元，较上年同期下降45.17%，其中：

公务接待费用0万元、较上年同期下降100%，公车费用1.359万元，较上年同期下降43.1%。

全系统无违法违纪事件发生。

7.不断强化社会治理。

一是落实信访、维稳工作责任制，修订完善了信访维稳工作应急预案，坚持接访与下访相结合，重心下移、上下联动，抓好了重点信访事项和重点涉稳问题领导包案调处工作。

全年共接待职工群众来访17次、260余人次；下访13次、220人次，未发生群体性和非正常上访事件；二是加强安全生产监管。

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，落实联社的监管责任和企业的主体责任，加强隐患排查治理，投入资金21.7万元对43处重要隐患进行了整改。

在隐患排查治理“全覆盖”的基础上，完成了挂牌整改的蓉北公司金联市场（2015年12月31日关闭）和营欣公司综贸大楼等安全、消防、防汛隐患的整改，实现安全“零事故”。

8.强化信息报送。

我社在努力完成区下达的信息工作任务的同时，积极向各级相关部门、媒体报送各类信息，全年共有178篇信息被各级报刊、网站等采用。

二、部门概况

区供销联社下属二级单位0个，其中：

行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计316.76万元，与2015年相比19.04万元主要变动原因。

其中：

财政拨款收入316.76万元，占100%；减少19.04万元，主要变动原因是当年事业单位退休人员纳入社保系统，相应减少本单位人员费用支出；事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，与2015年持平；（饼状图）

2016年本年支出合计315.74万元，与2015年相比减少20.06万元主要变动原因是当年事业单位退休人员纳入社保系统，相应减少本单位人员费用支出；其中：

基本支出281.38万元，占89%，减少41.92万元，主要变动原因是当年事业单位退休人员纳入社保系统，相应减少本单位人员费用支出；项目支出34.36万元，占11%；增加21.96万元，主要变动原因是当年事业单位退休人员丧葬费抚恤金增加16.3万元和增加办公区搬迁费5.66；上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。

（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算316.76与2015年拨款收支总计335.8万元减少19.04万元，下降5.67%，主要变动原因是当年事业单位退休人员纳入社保系统，相应减少本单位人员费用支出。

（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出315.74万元，占本年支出合计的100%。

与2015年335.8万元相比一般公共预算财政拨款减少20.06万元，下降5.98%，主要变动原因是当年事业单位退休人员纳入社保系统，相应减少本单位人员费用支出。

（柱状图）

（

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出315.74万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出271.98万元，占86%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.80万元，占5%；医疗卫生支出11.17万元，占4%；住房保障支出16.78万元，占5%。

单位：

万元

支出功能分类

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

315.74

281.38

34.36

201

一般公共服务支出

271.98

237.62

34.36

20113

商贸事务

271.98

237.62

34.36

2011301

行政运行

237.62

237.62

2011302

一般行政管理事务

34.36

34.36

208

社会保障和就业支出

15.80

15.80

20805

行政事业单位离退休

15.80

15.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.80

15.80

210

医疗卫生与计划生育支出

11.17

11.17

21005

医疗保障

11.17

11.17

2100502

事业单位医疗

7.03

7.03

2100503

公务员医疗补助

4.14

4.14

221

住房保障支出

16.78

16.78

22102

住房改革支出

16.78

16.78

2210201

住房公积金

16.78

16.78

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:

2016年决算数为237.62万元，完成预算84.97%，决算数小于预算数的主要原因是当年事业单位退休人员纳入社保系统，相应减少本单位人员费用支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）34.36万元，完成预算99.02%，

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:

2016年决算数为15.80万元，完成预算99.75%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

2016年决算数为7.03万元，完成预算95.61%，医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:

2016年决算数为4.14万元，完成预算95.84%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2016年决算数16.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出281.38万元，占本年支出合计的100%。

与2015年335.8万元相比一般公共预算财政拨款减少20.06万元，下降5.98%，主要变动原因是当年事业单位退休人员纳入社保系统，相应减少本单位人员费用支出。

其中：

人员经费264.76万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费16.62万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算29.57%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元，完成预算29.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年7月公务用车减少相应减少运行费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.36万元比2015年3.06万元减少1.7万元，下降55.56%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.7万元，下降55.56%，增减变动的主要原因是2016年7月公务用车减少相应减少运行费；公务接待费支出决算0万元，增长/下降0%，与2015年持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

（饼状图）

1

因因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：

…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.36万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.36万元。

主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。

其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出16.62万元，与2015年决算数增长24.41%，是事业单位按规定计提工会经费相应增加办公费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额3.81万元，与2015年持平。

其中：

政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于办公用具。

对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金315.74万元，覆盖率达到100%。

项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，我们将严格履行计划和程序，通过制度建设、规范管理进一步完善现有的管理办法。

（五）财决公开4表、财决公开4.1表、财决公开5表无支出为空表。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：

指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单贴位按人力资源和社会保障缴部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险经费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。