31PRETU920414普利特U9解决方案固定资产V20中利腾晖破产清算材料.docx

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31PRETU920414普利特U9解决方案固定资产V20中利腾晖破产清算材料

上海普利特复合材料股份有限公司

U9解决方案-固定资产

作者：

普利特U9项目组

创建日期：

2012/12/10

最近修订日期：

2013/1/23

当前版本：

2.0

文控编号:

PRET-U9-20-4-14

合同编号:

SH1209280003S1

文档控制

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作者

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日期

姓名

职位

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日期

职位

姓名

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文档控制2

1固定资产管理5

1.1参数设置5

1.2流程清单5

1.3固定资产建卡流程6

1.3.1业务场景6

1.3.2业务流程图7

1.3.3流程说明8

1.3.1参数配置8

1.3.2相关说明8

1.4固定资产变更流程10

1.4.1业务场景10

1.4.2业务流程图11

1.4.3流程说明12

1.4.1参数配置12

1.4.2相关说明12

1.5固定资产处置流程13

1.5.1业务场景13

1.5.2业务流程图14

1.5.3流程说明15

1.5.1参数配置15

1.5.2相关说明15

1.6固定资产重估流程16

1.6.1业务场景16

1.6.2业务流程图17

1.6.3流程说明18

1.6.1参数配置18

1.6.2相关说明18

1.7固定资产折旧流程18

1.7.1业务场景18

1.7.2业务流程图19

1.7.3流程说明20

1.7.1参数配置20

1.7.2相关说明20

1.8固定资产盘点流程21

1.8.1业务场景21

1.8.2业务流程图22

1.8.3流程说明23

1.8.1参数配置23

1.8.2相关说明23

1.9固定资产月结流程25

1.9.1业务场景25

1.9.2业务流程图26

1.9.3流程说明27

1.9.1参数配置27

1.9.2相关说明27

1固定资产管理

1.1参数设置

参数分组

参数名称

参数值

描述

AAI分录参数

折旧生成分录方式

按折旧计划日志

选‘按折旧计划日志’时一次折旧生成一条交易分录，选‘按折旧计划分配汇总日志’时按使用组织分配信息分别生成交易分录

AAI分录参数

实时产生AAI分录

√

设置系统是否实时产生AAI分录

AAI分录参数

转总账

√

如果为‘是’，则月末结账时应该生成转总账交易分录的单据必须都生成交易分录且已经产生的转总账交易分录必须转总账，如果为‘否’，则月结时不进行限制

档案编码参数

资产类别编码级次

2-2-2

设置资产类别编码级次及各级次长度

档案编码参数

资产位置编码级次

2-2-2

设置资产位置编码级次及各级次长度

档案编码参数

资产使用状况编码级次

2-2-2

设置资产使用状况编码级次及各级次长度

汇率

默认汇率类型

中间价

设置系统默认汇率类型

转总账参数

转总账事务凭证数

设置固定资产转总账事务凭证数

1.2流程清单

流程编号

流程名称

系统内流程

涉及部门

岗位

PRET-U9-FI-FA-01

固定资产建卡流程

是

业务部门、财务

PRET-U9-FI-FA-02

固定资产变更流程

是

业务部门、财务

PRET-U9-FI-FA-03

固定资产处置流程

是

业务部门、财务

PRET-U9-FI-FA-04

固定资产重估流程

是

业务部门、财务

PRET-U9-FI-FA-05

固定资产折旧流程

是

财务

PRET-U9-FI-FA-06

固定资产盘点流程

是

业务部门、财务

PRET-U9-FI-FA-07

固定资产月结流程

是

财务

1.3固定资产建卡流程

1.3.1业务场景

固定资产增加时，确定固定资产相关的卡片信息并进行建卡管理。

1.3.2业务流程图

1.3.3流程说明

序号

部门及岗位

活动说明

监控点

输出单据

方式（系统/手工）

各业务部门

提供相应资产信息

手工

财务部/固资会计

确定资产类别、折旧参数等卡片相关信息

手工

财务部/固资会计

建立固定资产卡片

资产卡片

系统

财务部/总账会计

将系统自动生成的交易分录转总账形成总账凭证

总账凭证

系统

1.3.4参数配置

1.3.5相关说明

固定资产-资产类别

建立分类，定义默认参数。

固定资产-资产卡片

建立卡片，资产数量=1，注意建账日期，期初标志。

资产实物信息：

资产标签号与资产编号一致，选择资产所在的资产位置，用于盘点时的定位。

资产使用分配：

选择使用部门，用于折旧的费用所属部门。

保存后，可查看交易分录，并转总账。

1.4固定资产变更流程

1.4.1业务场景

日常业务中对于固定资产卡片信息、价值信息、实物信息、使用信息发生变更时，进行相应的变更操作。

1.4.2业务流程图

1.4.3流程说明

序号

部门及岗位

活动说明

监控点

输出单据

方式（系统/手工）

财务部/固资会计

对资产卡片进行变更，可以变更资产卡片信息、资产价值信息、资产实物信息、资产使用信息

资产变更单

系统

财务部/总账会计

将系统自动生成的交易分录转总账形成总账凭证

总账凭证

系统

资产位置、部门、人员等实物信息的变更，由资产使用部门和资产管理部门录入单据由财务部审核；资产折旧等财务信息的变更由财务部门录入单据并由主管审批。

1.4.4参数配置

1.4.5相关说明

固定资产-资产变更

点击新增，选择变更内容

筛选资产卡片

录入变更信息

1.5固定资产处置流程

1.5.1业务场景

日常业务中对于固定资产进行清理报废、出售、毁损、投资、捐赠、抵债、封存等处置时，进行相应的处置操作。

1.5.2业务流程图

1.5.3流程说明

序号

部门及岗位

活动说明

监控点

输出单据

方式（系统/手工）

财务部/固资会计

对资产卡片进行处置，可以处置的类型有：

清理报废、出售、毁损、投资、捐赠、抵债、封存。

资产处置单

系统

财务部/总账会计

将系统自动生成的交易分录转总账形成总账凭证

总账凭证

系统

1.5.4参数配置

1.5.5相关说明

固定资产-资产处置

根据变更类型，选择单据类型

选择资产卡片，录入处置数量

可以从盘亏结果中生成处置单。

1.6固定资产重估流程

1.6.1业务场景

对于固定资产原值、净值、使用年限进行重估时，进行相应的操作。

1.6.2业务流程图

1.6.3流程说明

序号

部门及岗位

活动说明

监控点

输出单据

方式（系统/手工）

财务部/固资会计

对资产进行重估，可以按单个资产或资产组进行重估；可以重估原值、净值；可以重估使用年限。

资产重估单

系统

财务部/总账会计

将系自动生成的交易分录转总账形成总账凭证

总账凭证

系统

1.6.4参数配置

1.6.5相关说明

固定资产-资产重估

1.7固定资产折旧流程

1.7.1业务场景

固定资产定期计提折旧。

1.7.2业务流程图

1.7.3流程说明

序号

部门及岗位

活动说明

监控点

输出单据

方式（系统/手工）

财务部/固资会计

资产建卡时设置是否计提折旧、折旧计算方法、使用年限、使用期间数等

系统

财务部/固资会计

进行折旧自动计算，可以统一计提，也可以单个卡片计提

财务部/固资会计

可以回滚已提折旧，自动删除已经形成的折旧凭证

财务部/固资会计

将系统自动生成的交易分录转总账形成总账凭证

总账凭证

系统

1.7.4参数配置

折旧方法：

直线法

（二）

折旧率公式：

（1-净残值率）/（使用年限*年内折旧期间数+使用期间数）

1.7.5相关说明

固定资产-折旧计算

固定资产-折旧回滚：

取消最近一次计提折旧

1.8固定资产盘点流程

1.8.1业务场景

固定资产盘点并对盘点差异进行处理。

1.8.2业务流程图

1.8.3流程说明

序号

部门及岗位

活动说明

监控点

输出单据

方式（系统/手工）