PRETU920408普利特U9解决方案设计仓库管理V20中利腾晖破产清算材料Word文档格式.docx
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g
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1.仓库管理
1.
1.1参数设置
参数分组
参数名称
参数值
描述
存货
默认汇率类型
中间价
计划差异率计算方式
月初差异率
计划差异率的计算方式
暂估结算处理方式
单到回冲
移动加权平均重算
成本是否允许移动加权平均重算
计划差异率类型
个别
先进先出/后进先出重算
√
成本是否允许先进先出/后进先出重算
库存
库存收发单据修改方式
在原单据修改
库存规划层级
组织级
借料允许归还替代料
借料归还时是否允许用替代料规还
收货默认存储地点
出货默认存储地点
单据日期与记账期间严格匹配
单据日期不得早于当前日期
索赔来源取价方式
源单价格
成本取价方案
成本取价方案（默认）
实时产生AAI分录
是否实时产生AAI分录
成本重算/月结进行会计期间统计更新
成本重算/月结是否要自动进行会计期间统计更新。
如果选择〖否〗，则需要人工在【库存管理】→【统计更新】进行会计期间统计更新
实时计价方式下是否计算不可生产的料品
成本计算成本回写单据
会计期间实时更新
会计期间是否实时更新
期间在手量控制时机
单据实时控制
是否启用异动日志
账务处理
转总账
是否转总账
全月平均/计划价金额尾差处理
计划价/标准价取价尾差处理
标准价金额尾差处理
成本联动业务自动取价
是否成本联动业务自动取价
月结时单据须全部核准
成本联动业务取价方案
可用量检查
是否支持可用量检查
可用量规则
Inv转总账单批数量
100
预留存储地点匹配方式
忽略
1.2基础参数
1、批号管理
对原材料、成品做批号管理，对倒扣料如色粉包助剂包的原材料不做批号管理（宝马的需要做批号管理）。
料品批号参数在计划中心组织设置后各组织可直接使用，批号编码规则中的编号方式设置为：
按料品创建组织统一编号。
2、负库存管理
允许负库存的前提是【基础设置】-【参数设置】中勾选允许负库存管理。
负库存控制时1、首先看物料存储地点交叉档[允许负库存]2、若没有物料存储地点交叉档记录，则看物料[允许负库存]，存储地点[允许负库存]，两者有一个允许就允许（从宽）。
若都不允许则不允许。
普利特目前只勾选中转仓进行【负库存管理】，料品档案不勾选【负库存管理】。
1.3仓库管理流程清单
序号
流程编号
大类编码
大类名称
流程名称
系统内流程
涉及部门
01
PRET-U9-INV-01-01
日常业务
杂收业务流程
是
仓库
02
PRET-U9-INV-01-02
杂发业务流程
03
PRET-U9-INV-01-03
调拨业务流程
需求部门、仓库
04
PRET-U9-INV-01-04
形态转换（批号、料品）
05
PRET-U9-INV-02-01
期末业务
期末盘点业务流程
仓库、财务
06
PRET-U9-INV-02-02
期末结账流程
财务
1.4PRET-U9-INV-01-01杂发业务流程
1.4.1业务场景
杂收用来处理采购收货、产成品完工、调拨、盘点、形态转换、借料之外的其它入库业务。
杂收单由用户手工输入。
1.4.2业务流程
1.4.3流程说明
部门及岗位
活动说明
监控点
输出单据
方式（系统/手工）
10
相关部门
其他入库需求
手工
20
录入杂收单
单据类型、料品、数量、单价
杂收单
系统
30
审核杂收单
40
日常杂收单据凭证转总账
50
凭证日常处理
1.4.4参数配置
设置项
参数
备注
1
库存管理
单据类型
单据编码
不同的杂收业务类型设置不同的杂收单据编码
1.4.5相关说明
1、对于只管数量不记成本的物料通过杂收入库，在表体的数量页签选择零成本。
1.5PRET-U9-INV-01-02杂发业务流程
1.5.1业务场景
不使用领料单进行材料领用时可通过杂发单领料，另外办公用品，固定资产领用也使用杂发单。
1.5.2业务流程
1.5.3流程说明
其他出库需求
录入杂发单
杂发单
审核杂发单
1.5.4参数配置
不同的杂发业务类型设置不同的杂发单据编码
1.5.5相关说明
1.6PRET-U9-INV-01-03调拨业务流程
1.6.1业务场景
内部调拨（一步式）业务是指直接调拨，不存在在途情况，只有一张调入单据，调出与调入的信息同步处理，调出方减少库存，调入方增加库存，该作业一般用于库位转储、组织内仓库间（原材料仓库调拨到中转仓进行材料倒扣）转储等。
跨组织调拨业务见《多组织业务解决方案》。
1.6.2业务流程
1.6.3流程说明
需求部门
需求部门仓库缺货，产生调拨要货需求。
调入部门根据需求生成调入单。
根据进行仓库间调拨还是库存间调拨而选择不同的单据类型。
调入单
调出仓库发料，同时审批调入单。
1.6.4参数配置
1.6.5相关说明
1、设置仓库间调拨、库位间调拨单据类型。
1.7PRET-U9-INV-01-04形态转换流程
1.7.1业务场景
形态转换是对库存的一种特殊调整。
料品存放的位置不变，所有权归属不变，只是一定数量的物料、批号等发生变化。
1.7.2业务流程
1.7.3流程说明
提交料号、批号、存储类型、项目、任务等调整需求申请
根据调整需求生成形态转换单并提交领导审批。
形态转换单
审核形态转换单。
1.7.4参数配置
单据类型-形态转换单
料品、项目、任务、批号、存储类型
不同转换形态对应不同的参数值
1.7.5相关说明
1、不同的料品形态或属性转换需要设置多个单据类型。
1.8PRET-U9-INV-02-01期末盘点业务流程
1.8.1业务场景
用于年中、年终库存盘点及盘点后对盘点差异（盘盈、盘亏）的处理。
1.8.2业务流程
1.8.3流程说明
制定盘点方案
进行现场盘点
对实际盘点数量与账存数量进行对比，找出盘点差异
盘点差异记录单
40、50、60
根据盘点差异数据，通过杂收杂发单进行盘盈、盘亏调整
杂发、杂收
70
盘盈亏调整审批
1.8.4参数配置
1.8.5相关说明
1、盘点业务不走系统的盘点节点，对盘点差异的处理通过杂收、杂发单处理。
1.9PRET-U9-INV-02-02期末结账业务流程
1.9.1业务场景
用于库存期末结账流程。
1.9.2业务流程
1.9.3流程说明
成本计算完毕，重新生成交易分录后转总账
凭证
进行库存月结
1.9.4参数配置
1.9.5相关说明
1、库存管理-转总账
将通过重新生成交易分录生成的交易分录转至总账。
2、库存管理-月结
双击【处理情况】未勾选的记录，系统弹出所有当前期间未审核的单据。
通过单据号链接到对应单据上可直接审核。
2.【签字页】
甲方：
上海普利特复合材料乙方：
用友软件股份有限股份有限公司公司上分公司
部门经理：
项目经理：
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