PRETU920408普利特U9解决方案设计仓库管理V20中利腾晖破产清算材料.docx

PRETU920408普利特U9解决方案设计仓库管理V20中利腾晖破产清算材料.docx

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PRETU920408普利特U9解决方案设计仓库管理V20中利腾晖破产清算材料

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PRET-U9-20-4-08普利特U9解决方案设计-仓库管理V2.0---中利腾晖破产清算材料（总23页）

上海普利特复合材料股份有限公司

U9解决方案-仓库管理

作者：

普利特U9项目组

创建日期：

2012/12/16

最近修订日期：

2013/1/23

当前版本：

文控编号:

PRET-U9-20-4-08

合同编号:

SH03S1

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1.仓库管理

1.

1.1参数设置

参数分组

参数名称

参数值

描述

存货

默认汇率类型

中间价

默认汇率类型

存货

计划差异率计算方式

月初差异率

计划差异率的计算方式

存货

暂估结算处理方式

单到回冲

暂估结算处理方式

存货

移动加权平均重算

成本是否允许移动加权平均重算

存货

计划差异率类型

个别

计划差异率类型

存货

先进先出/后进先出重算

√

成本是否允许先进先出/后进先出重算

库存

库存收发单据修改方式

在原单据修改

库存收发单据修改方式

库存

库存规划层级

组织级

库存规划层级

库存

借料允许归还替代料

借料归还时是否允许用替代料规还

库存

收货默认存储地点

收货默认存储地点

库存

出货默认存储地点

出货默认存储地点

库存

单据日期与记账期间严格匹配

√

单据日期与记账期间严格匹配

库存

单据日期不得早于当前日期

单据日期不得早于当前日期

库存

索赔来源取价方式

源单价格

索赔来源取价方式

存货

成本取价方案

成本取价方案（默认）

成本取价方案

存货

实时产生AAI分录

√

是否实时产生AAI分录

存货

成本重算/月结进行会计期间统计更新

√

成本重算/月结是否要自动进行会计期间统计更新。

如果选择〖否〗，则需要人工在【库存管理】→【统计更新】进行会计期间统计更新

存货

实时计价方式下是否计算不可生产的料品

√

实时计价方式下是否计算不可生产的料品

存货

成本计算成本回写单据

√

成本计算成本回写单据

存货

会计期间实时更新

会计期间是否实时更新

存货

期间在手量控制时机

单据实时控制

期间在手量控制时机

存货

是否启用异动日志

是否启用异动日志

账务处理

转总账

√

是否转总账

存货

全月平均/计划价金额尾差处理

√

全月平均/计划价金额尾差处理

存货

计划价/标准价取价尾差处理

√

标准价金额尾差处理

存货

成本联动业务自动取价

√

是否成本联动业务自动取价

库存

月结时单据须全部核准

月结时单据须全部核准

存货

成本联动业务取价方案

成本取价方案（默认）

成本联动业务取价方案

库存

可用量检查

是否支持可用量检查

库存

可用量规则

可用量规则

库存

Inv转总账单批数量

100

Inv转总账单批数量

库存

预留存储地点匹配方式

忽略

预留存储地点匹配方式

1.2基础参数

1、批号管理

对原材料、成品做批号管理，对倒扣料如色粉包助剂包的原材料不做批号管理（宝马的需要做批号管理）。

料品批号参数在计划中心组织设置后各组织可直接使用，批号编码规则中的编号方式设置为：

按料品创建组织统一编号。

2、负库存管理

允许负库存的前提是【基础设置】-【参数设置】中勾选允许负库存管理。

负库存控制时1、首先看物料存储地点交叉档[允许负库存]2、若没有物料存储地点交叉档记录，则看物料[允许负库存]，存储地点[允许负库存]，两者有一个允许就允许（从宽）。

若都不允许则不允许。

普利特目前只勾选中转仓进行【负库存管理】，料品档案不勾选【负库存管理】。

1.3仓库管理流程清单

序号

流程编号

大类编码

大类名称

流程名称

系统内流程

涉及部门

01

PRET-U9-INV-01-01

01

日常业务

杂收业务流程

是

仓库

02

PRET-U9-INV-01-02

杂发业务流程

是

仓库

03

PRET-U9-INV-01-03

调拨业务流程

是

需求部门、仓库

04

PRET-U9-INV-01-04

形态转换（批号、料品）

是

需求部门、仓库

05

PRET-U9-INV-02-01

02

期末业务

期末盘点业务流程

是

仓库、财务

06

PRET-U9-INV-02-02

期末结账流程

是

财务

1.4PRET-U9-INV-01-01杂发业务流程

1.4.1业务场景

杂收用来处理采购收货、产成品完工、调拨、盘点、形态转换、借料之外的其它入库业务。

杂收单由用户手工输入。

1.4.2业务流程

1.4.3流程说明

序号

部门及岗位

活动说明

监控点

输出单据

方式（系统/手工）

10

相关部门

其他入库需求

手工

20

仓库

录入杂收单

单据类型、料品、数量、单价

杂收单

系统

30

仓库

审核杂收单

系统

40

财务

日常杂收单据凭证转总账

系统

50

财务

凭证日常处理

系统

1.4.4参数配置

设置项

参数分组

参数

参数值

备注

1

库存管理

单据类型

单据编码

不同的杂收业务类型设置不同的杂收单据编码

1.4.5相关说明

1、对于只管数量不记成本的物料通过杂收入库，在表体的数量页签选择零成本。

1.5PRET-U9-INV-01-02杂发业务流程

1.5.1业务场景

不使用领料单进行材料领用时可通过杂发单领料，另外办公用品，固定资产领用也使用杂发单。

1.5.2业务流程

1.5.3流程说明

序号

部门及岗位

活动说明

监控点

输出单据

方式（系统/手工）

10

相关部门

其他出库需求

手工

20

仓库

录入杂发单

单据类型、料品、数量、单价

杂发单

系统

30

仓库

审核杂发单

系统

40

财务

日常杂收单据凭证转总账

系统

50

财务

凭证日常处理

系统

1.5.4参数配置

序号

设置项

参数分组

参数

参数值

备注

1

库存管理

单据类型

单据编码

不同的杂发业务类型设置不同的杂发单据编码

1.5.5相关说明

1.6PRET-U9-INV-01-03调拨业务流程

1.6.1业务场景

内部调拨（一步式）业务是指直接调拨，不存在在途情况，只有一张调入单据，调出与调入的信息同步处理，调出方减少库存，调入方增加库存，该作业一般用于库位转储、组织内仓库间（原材料仓库调拨到中转仓进行材料倒扣）转储等。

跨组织调拨业务见《多组织业务解决方案》。

1.6.2业务流程

1.6.3流程说明

序号

部门及岗位

活动说明

监控点

输出单据

方式（系统/手工）

10

需求部门

需求部门仓库缺货，产生调拨要货需求。

手工

20

仓库

调入部门根据需求生成调入单。

根据进行仓库间调拨还是库存间调拨而选择不同的单据类型。

单据类型

调入单

系统

30

仓库

调出仓库发料，同时审批调入单。

调入单

系统

1.6.4参数配置

序号

设置项

参数分组

参数

参数值

备注

1.6.5相关说明

1、设置仓库间调拨、库位间调拨单据类型。

1.7PRET-U9-INV-01-04形态转换流程

1.7.1业务场景

形态转换是对库存的一种特殊调整。

料品存放的位置不变，所有权归属不变，只是一定数量的物料、批号等发生变化。

1.7.2业务流程

1.7.3流程说明

序号

部门及岗位

活动说明

监控点

输出单据

方式（系统/手工）

10

相关部门

提交料号、批号、存储类型、项目、任务等调整需求申请

手工

20

仓库

根据调整需求生成形态转换单并提交领导审批。

形态转换单

系统

30

仓库

审核形态转换单。

系统

1.7.4参数配置

序号

设置项

参数分组

参数

参数值

备注

1

库存管理

单据类型-形态转换单

料品、项目、任务、批号、存储类型

不同转换形态对应不同的参数值

1.7.5相关说明

1、不同的料品形态或属性转换需要设置多个单据类型。

1.8PRET-U9-INV-02-01期末盘点业务流程

1.8.1业务场景

用于年中、年终库存盘点及盘点后对盘点差异（盘盈、盘亏）的处理。

1.8.2业务流程

1.8.3流程说明

序号

部门及岗位

活动说明

监控点

输出单据

方式（系统/手工）

10

仓库

制定盘点方案

手工

20

仓库

进行现场盘点

手工

30

仓库

对实际盘点数量与账存数量进行对比，找出盘点差异

盘点差异记录单

手工

40、50、60

仓库

根据盘点差异数据，通过杂收杂发单进行盘盈、盘亏调整

杂发、杂收

系统

70

财务

盘盈亏调整审批

系统

1.8.4参数配置

序号

设置项

参数分组

参数

参数值

备注

1

1.8.5相关说明

1、盘点业务不走系统的盘点节点，对盘点差异的处理通过杂收、杂发单处理。

1.9PRET-U9-INV-02-02期末结账业务流程

1.9.1业务场景

用于库存期末结账流程。

1.9.2业务流程

1.9.3流程说明

序号

部门及岗位

活动说明

监控点

输出单据

方式（系统/手工）

10

财务

成本计算完毕，重新生成交易分录后转总账

凭证

系统

20

财务

进行库存月结

系统

1.9.4参数配置

序号

设置项

参数分组

参数

参数值

备注

1

1.9.5相关说明

1、库存管理-转总账

将通过重新生成交易分录生成的交易分录转至总账。

2、库存管理-月结

双击【处理情况】未勾选的记录，系统弹出所有当前期间未审核的单据。

通过单据号链接到对应单据上可直接审核。

2.【签字页】

甲方：

上海普利特复合材料乙方：

用友软件股份有限股份有限公司公司上分公司

部门经理：

项目经理：

项目经理：

日期：

日期：