Sap实施SAPBestPractice应付帐款会计发票及清算.docx
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Sap实施SAPBestPractice应付帐款会计发票及清算
4.7
2003年9月
English中文
应付帐款会计—发票及清算Kreditorenrechnung-Zahlprogramm-
manuellerKontoauszug-Nachbearbeitung
SAPAG
Neurottstr.16
69190Walldorf
Germany
业务处理流程
版权
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客户发票–自动托收/银行直接划帐–手动帐户对帐单–后处理6
供应商发票的过帐7
付款程序9
手动银行对帐单11
帐户对帐单的后处理13
图标
图标
含义
警告
示例
注释
建议
语法
排版惯例
字体风格
描述
Exampletext
出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
其它文档的交叉参考。
Exampletext
正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。
EXAMPLETEXT
系统中元素的名称。
包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如SELECT和INCLUDE。
Exampletext
屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLETEXT
键盘上的按键。
例如，功能键（如F2）或ENTER键。
Exampletext
准确用户条目。
在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。
可变用户条目。
尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。
缩写
R
需要输入的字段
（用于最终用户程序）
O
可选输入字段
（用于最终用户程序）
C
条件字段
（用于最终用户程序）
此文档参考公司代码BP01，使用科目表CAZH。
CO帐户分配用于以下几个示例中。
如果已安装CO组件，仅且必须输入。
否则，CO帐户分配无效。
客户发票–自动托收/银行直接划帐–手动帐户对帐单–后处理
概览
目的
本方案描述提供供应商发票的过程并说明如何通过支票或银行转帐支付发票。
还描述如何通过帐户对帐单从帐户（借方凭证）将所开发票的金额记入借方以及如何后处理帐户对帐单。
前提
SAPR/3组件涉及：
SAPFI和SAPLO-MM（如果需要），取决于发票创建于何处。
流程
此过程可分为4个步骤：
创建供应商发票
计划和更新付款程序
输入和过帐手动帐户对帐单
后处理帐户对帐单
结论
过帐发票已支付并结算，银行对帐单与帐户对帐单相匹配，且清算在银行二级帐户中生成的项目。
供应商发票的过帐
用途
前提
维护供应商主记录。
存在一个通过支票支付的供应商，和一个通过银行转帐支付的供应商。
在继续以下操作之前,请先创建两个供应商（参照供应商创建流程）.
供应商1001,付款方式为C,付款条件为0001,另一个供应商1002,付款方式为U,付款条件为0001
过程
（在SAPFI中创建发票在这里作为一个示例演示。
有关该过程的详细描述，请参考客户发票的过程描述）。
调用事务，如下所示：
菜单路径
会计财务会计应付帐款凭证输入发票
事务代码
FB60
在输入供应商发票：
公司代码XXXX屏幕中，输入所需的数据。
字段名称
用户操作和值
注释
事务
发票
供应商
1001
已经在主记录中为供应商维护了付款方式C。
记帐日期
当天日期减去30天
参照
KR00001
金额
555
货币
CNY
总帐科目
45030201
凭证货币计的金额
*或555
*必须以这种方法过帐缺少的金额以保证余额（帐户的）为零。
成本中心
1103
付款方式
C
支票支付
按钮
过帐
首次调用事务时，将出现一个用于输入公司代码的对话框。
在此处输入公司代码BP01。
过帐供应商1002的另一个发票。
为该供应商设置付款方式U。
如先前一样输入相同的数据。
输入参考号KR00002而替代KR00001,金额为CNY6,000。
在付款方式屏幕中，输入付款方式U。
结论
您已在系统中过帐了两张发票-一张CNY555和一张CNY6,000。
付款程序
用途
有关该过程的详细描述信息，请参考付款程序的过程描述。
过程
1.调用事务，如下所示：
菜单路径
会计财务会计应付帐款期间处理付款
事务代码
F110
2.在自动付款事务：
状态屏幕中，输入所需的数据。
字段名称
用户操作和值
注释
运行日期
当天日期
标识
输入唯一的字母数字标识（例如，首字母缩略词和顺序号）。
3.选择参数。
4.在自动付款事务：
参数屏幕中，输入所需的数据。
字段名称
用户操作和值
注释
记帐日期
当天日期
这是过帐凭证的日期。
截止凭证输入日期
当天日期
客户项目到期
当天日期再加7天
所有截至到下个星期的客户项目都现在支付。
如果输入的日期与过帐日期相差14天以上，系统会显示警告。
公司代码
BP01
付款方式
CU
输入的顺序决定了付款程序首先执行的付款方法。
在这种情况下，付款程序将首先试用付款方式S。
如果失败，将签入付款方式U，依此类推。
下一个记账日期
当天日期再加+30天
帐户
供应商：
1001,1002
5.选择附加日志。
6.在自动付款事务：
附加日志屏幕中，输入所需的数据。
字段名称
用户操作和值
注释
到期日检查
激活
在所有情况中都选择的收付方式
激活
收付凭证的行项目
激活
供应商（从/到）
供应商：
1001,1002
7.下一步，选择付款运行以计划付款运行。
系统将显示一个对话框，提示您是否要计划付款运行（即使还没有创建建议）。
选择是。
8.在计划收付对话框中，选择立即开始复选框。
9.在执行付款顺序和生成并完成过帐订单之前选择状态。
结论
已结算两张发票并且相应的项目已过帐到银行结算帐户。
手动银行对帐单
用途
银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您的帐户记入借方。
前提
开户银行必须在系统中受到维护。
过程
调用事务，如下所示：
菜单路径
会计财务会计银行进帐银行报表手动输入
事务代码
FF67
在编辑手工银行对帐单屏幕中，输入所需的数据。
字段名称
用户操作和值
注释
公司代码
BP01
开户银行
BOC
帐户标示
1
报表号码
当前对帐单编号
如果忘记了上一个对帐单的编号，可以选择概览来显示旧的对帐单。
然后在概览屏幕中，您可以复制最后一个对帐单或创建新的对帐单。
通过这种方法将自动设置对帐单编号、对帐单日期和期初余额。
报表日期
对帐单日期（当天）
起始余额
起始余额=上一个对帐单的期末余额
期末余额
期初余额CNY–6,555
银行将直接从您的帐户划入CNY6,555。
选择Enter确认输入。
首次调用事务时，将出现一个用于输入下列数据的详细说明对话框。
字段名称
用户操作和值
注释
内部银行确定
设置标识
如果已设置此标志，您可以输入开户行ID和帐户ID。
若还没有设置此标志，您必须输入银行行号和银行帐户号。
开始变式
SAP01
处理类型
4
如果输入此处理类型，则必须使用事务FEBA做进一步处理。
传送记息日
设置标识
选择继续或Enter键
还可以通过选择设置详细说明显示该对话框。
3.在编辑手动银行对帐单屏幕中，输入所需的数据。
字段名称
用户操作和值
注释
交易
Z001
付款支票
起息日
项目的起息日
比如，当天
金额
555-
事务
Z002
银行转帐-国内
起息日
项目的起息日
比如，当天
金额
6,000-
按钮
保存
当选择保存时,帐户对帐单将存入在系统中，但还未过帐。
您仍可以更改帐户对帐单或将新项目添加到其中。
按钮
过帐
在后台中联机过帐对帐单。
交易Z001支持‘付款支票’并包含待过帐凭证的过帐逻辑。
在这种情况下，凭证将如下进行过帐：
从银行子帐户（公司代码BP01的BOC付款支票10020201）到银行，同时借助银行子帐户中的付款程序结算之前生成的项目。
交易Z002支持‘国内转帐’并包含待过帐凭证的过帐逻辑。
在这种情况下，凭证将如下进行过帐：
从银行子帐户（公司代码BP01的BOC付款银行转帐，国内10020202）到银行，同时借助银行子帐户中的付款程序结算之前生成的项目。
结论
将帐户对帐单过帐之后，系统会显示过帐统计。
这使您可以查看您执行了多少有错的和无错的FB01过帐（未结算的过帐）。
这同样适用于FB05过帐（未结算的过帐）。
在我们所列举的示例中，已执行了两种FB05过帐。
帐户对帐单的后处理
用途
每次对手动帐户对帐单过帐时，应对其进行后处理,因为系统不会总是自动结算所有项目。
在客户没有支付总计金额或引用了错误参考的条件下此步骤尤其重要。
在这种特殊情况下，可使用存储在系统中的唯一DME参考来执行未清过帐。
这意味着在银行没有提供正确编号的条件下，您不需要后处理对帐单。
前提
过帐手动帐户对帐单。
过程
调用事务，如下所示：
菜单路径
会计财务会计银行进帐银行报表再处理
事务代码
FEBA
在银行对帐单后续处理屏幕中，输入所需的数据。
字段名称
用户操作和值
注释
申请
电子银行帐单和手动银行帐单
公司代码
BP01
开户银行
BOC
帐户标识
1
报表号码
最后过帐帐户对帐单的对帐单号
报表日期
对帐单日期（当天）
过帐范围
总帐会计核算
按钮
ENTER
双击银行明细显示该银行对帐单。
双击对帐单号显示对帐单项目。
对帐单旁边的绿色检查标记表示无错误处理过帐。
可以在单个对帐单项目中查看过帐的凭证号。
双击项目可显示更多信息，如参考号、业务合作伙伴、银行明细、外部事务、收款人票据等。
要显示已创建的凭证，双击凭证号。
选择绿色箭头（返回F3）返回到银行对帐单后续处理屏幕。
在该屏幕中，选择‘过帐范围’字段中的‘子分类帐会计’并选择对帐单概览（F8）。
双击银行明细。
对帐单旁边的红十字表示帐户对帐单包含无法过帐的项目。
必须对这些项目进行后处理。
双击对帐单，然后双击项目。
选择详细说明更改方法来更改过帐方法。
选择显示所有屏幕。
下列注释中描述了过帐方法。
存在多个选项可供选择要显示的帐户对帐单。
可以显示有特殊对帐单状态的对帐单。
存在三种不同的状态：
所有行项目、仅没有完全过帐的行项目和仅完全过帐的行项目。
下列过帐方法如显示错误屏幕、显示所有屏幕、不显示屏幕可指定在后处理过程中是否显示所有屏幕、仅错误的屏幕或无屏幕显示。
您可以选择显示所有屏幕方法进行测试和培训。
否则，应选择显示错误屏幕方法。
应总是检查总帐会计和分类帐会计，因为这两种类型的会计都可能包含没有执行的过帐。
结论
总帐会计和分类帐会计的对帐单状态已变为绿色。
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