用友U8应收应付帐款操作手册.docx

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用友U8应收应付帐款操作手册

应收帐款

操作手册

目　　录

1、应收业务流程4

2、应收业务处理5

2.1应收单据填制5

2.2应收单据审核6

3收款单据处理8

4选择收款10

5核销处理11

6制单处理13

7其他处理14

8期末处理15

9应收及应付操作手册说明17

1、应收业务流程

2、应收业务处理

2.1应收单据填制

其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如下图

点击增加后，在表头中选入客户、科目、金额，在表体中录入会计科目和金额，如下表：

2、点击此外保存单据

填制完成后点击②保存

2.2应收单据审核

点击应收单据审核,系统弹出如下界面

点查询，输入过滤条件后，点确定

2、选择好单据后点出此处，审核单据。

点击确定,系统弹出如下界面:

销售系统填制的销售发票，在应收系统需要审核。

其操作方法跟应收单据审核是一样，只是路径不一样，销售发票审核路径如下：

3收款单据处理

当收款时，填制收款单。

1）点击收款单据录入，系统弹出上图

2）点击增加按钮，输入表头（结算方式、客户、金额）等内容，然后保存、审核，

也可以先保存，不审核，到收款单据审核中去进行审核操作。

如下图：

操作方法同应收单审核。

4选择收款

点击选择收款，系统弹出如下界面

点击确定后，系统弹出如下界面：

在收款金额中录入本次收款金额既可。

这里是按单据收款的，收款后不需要再做核销处理。

5核销处理

1．4．1如果预收款所对应的发票到了，这时就需要将预收款和发票建立起勾对关系，此勾对关系通过核销业务实现。

1．4．2如果收款处理是在收款单据录入中填制的，而不是在选择收款中处理的，也需要在此外进行核销处理。

点击核销，选择自动核销，如下图

点击确定，系统弹出如下界面

选择是，系统自动进行核销（一般是先开票先核销）

如果想自动选择核销的发票和收款单，则需要进行手工核销，操作如下：

然后确定

上列的收款单的本次结算金额（一张收款单可多次结算）和下列应收款的本次结算（一张应收单可以多次结算）两个数值必须一样，输入完成后点菜单栏的“确认”完成核销

6制单处理

1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生成凭证，自动传递到总帐系统。

选择好需要生成凭证的单据类型后，点击确定。

如下图：

1、选择单据，选择标志不同生成不同的凭证，选择标志相同，则生成一张凭证

2、选择好后，点击制单，则生成凭证，点保存，则保存该凭证，如果要删除这张凭证，则需要在应收款管—凭证处理—查询凭证中找到该凭证，然后进行删除操作，在应收款删除的凭证在总帐管理中显示为作废，必须在总帐管理中进行整理凭证操作，才能彻底删除这张凭证。

7其他处理

其他处理主要是为了取消操作，比如取消核销，取消应收冲就应收形成的单据等，点击其他处理——取消操作，系统弹出如下界面；

选择好单据后，点击确定，则系统过滤出符合的单据，双击打开需要取消操作的单据，然后点击菜单栏删除就可。

8期末处理

当当期业务全部完成后，则系统需要进行期结帐，以便进行下月业务的操作，点击期末处理——月末结帐。

系统弹出如下界面

双击后变成变成Y，再点击下一步。

如下图

点击此处完成结帐

9应收及应付操作手册说明

应收帐款管理与应付款管理两个模块,其操作方法是一样的,只是一个是收,一个是付,应付帐款的操作可以参考应收帐款的操作手册进行处理,此处不再单独制作应付帐款的操作手册.

附：

应付业务流程