《实验九 应收款系统》指导.docx
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《实验九应收款系统》指导
实验九应收款系统
一．实验目的和要求：
1、掌握用友软件中有关应收款系统的相关内容。
2、掌握应收款系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。
二．实验原理和主要内容：
1、应收款系统初始设置
2、应收款系统日常业务处理
3、应收款月末处理
4、应收款数据查询
三．实验步骤：
准备工作：
1给李四增加应收款系统权限。
.②启用应收款管理模块（设置→基本信息→系统启用）
启用时间为2010年4月1日
基础档案设置：
1修改会计科目（设置→基础档案→财务→会计科目）：
应收账款受控系统为应收系统；预收账款设置为客户往来核算，受控系统为应收系统。
增加会计科目：
银行存款/中国工商银行（100203）。
2设置本单位开户银行：
（设置→基础档案→收付结算→本单位开户银行）
图1
③设置付款条件：
（设置→基础档案→收付结算→付款条件）
图2
④设置计量单位：
（设置→基础档案→存货→计量单位）
分组：
增加两个分组
计量单位组编码：
1
计量单位组名称：
基本计量单位
计量单位组类别：
无换算率
计量单位组编码：
2
计量单位组名称：
其他计量单位
计量单位组类别：
固定换算率
单位：
1组：
计量单位编码：
11
计量单位名称：
台
计量单位编码：
12
计量单位名称：
个
2组：
计量单位编码：
21
计量单位名称：
公斤
此为主计量单位
计量单位编码：
22
计量单位名称：
吨
此为辅计量单位换算率：
1000
图3
⑤设置存货分类：
（设置→基础档案→存货→存货分类）
01电脑
0104笔记本电脑
图4
⑥设置存货档案：
（设置→基础档案→存货→存货档案）
分别增加P3电脑和P4电脑，存货属性：
销售。
图5
应收款管理：
1.初始设置
（1）选项设置：
坏账处理方式：
应收余额百分比法
①执行“应收款管理→设置→选项”命令，进入“账套参数设置”窗口。
②单击“编辑”按钮，选择坏账处理方式：
应收余额百分比法。
单击“确认”按钮（见图6）。
图6
（2）基本科目设置：
应收科目：
1122应收账款
预收科目：
2203预收账款
销售收入科目：
600104主营业务收入/笔记本电脑
税金科目：
22210101应交税费/增值税/销项税
销售退回科目：
600104主营业务收入/笔记本电脑
票据利息科目：
660301财务费用/利息收入
票据费用科目：
660303财务费用/手续费
控制科目和产品科目均不用设置
①执行“业务→财务会计→应收款管理→设置→初始设置→基本科目设置”命令，进入“设置基本科目”窗口。
②逐一输入信息后，单击“退出“按钮
（见图7）。
图7
（3）结算方式科目设置：
现金结算1001
现金支票1001
转账支票100203（中国工商银行）
电汇100203
①执行“应收款管理→设置→初始设置→结算方式科目设置”命令，进入“结算方式设置”窗口。
②逐一输入信息后，单击“退出“按钮
（见图8）。
图8
（4）坏账准备设置、账期内账龄区间、报警级别设置：
提取比率：
0.5%
坏账准备期初余额：
0
坏账准备科目：
坏账准备1231
坏账准备对方科目：
资产减值损失6701
①执行“应收款管理→设置→初始设置→坏账准备设置”命令，进入“坏账准备设置”窗口。
②逐一输入信息后，单击“退出“按钮
（见图9）。
图9
③执行“应收款管理→设置→初始设置→账期内账龄区间设置”命令，进入“账期内账龄区间设置”窗口（见图10）。
账期内账龄区间：
图10
④执行“应收款管理→设置→初始设置→报警级别设置”命令，进入“报警级别设置”窗口（见图11）。
报警级别：
图11
（5）录入期初余额：
以发票的形式录入各单位的余额
应收账款—北京市百货公司2010年3月10日P3电脑12台
含税单价5,270（销售一部）
国际贸易中心2010年3月15日P3电脑8台
含税单价5,800（销售一部）
上海新世界中心2010年3月20日P4电脑8台
含税单价12,345（销售二部）
①执行“应收款管理→设置→期初余额”命令，进入“期初余额-查询”窗口，单击“确定”按钮（见图12），打开“期初余额明细表”窗口（见图13）。
②单击“增加“按钮
，打开“单据类别”窗口（见图14）。
选择“销售专用发票”，单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”录入窗口（见图15）。
③逐一录入相关内容，单击“存盘”按钮，保存信息。
图12
图13
图14
图15
2.日常业务（以李四身份进入企业应用平台）
①2010年4月30日，销售一部销售给北京市百货公司P4电脑5台,含税单价12,260（票号：
YS0001）。
◆执行“应收款管理→应收单据处理→应收单据录入”命令，进入“销售专用发票”录入窗口（见图16），单击“增加”按钮，录入相关信息，单击“保存”按钮。
◆单击“审核”按钮，立即制单，生成记账凭证（见图17）。
图16
图17
②2010年4月30日，收到北京市百货公司转账支票（支票票号：
ZZR101），金额：
85,000元；收款单号：
SK0001。
◆执行“应收款管理→收款单据处理→收款单据录入”命令，进入“收款单”录入窗口（见图18），单击“增加”按钮，录入相关信息，单击“保存”按钮。
◆单击“审核”按钮，立即制单，生成记账凭证（见图19）。
图18
图19
32010年4月30日对收到的85,000元进行核销,先核销2010年3月销售P3电脑的货款,余款核销P4电脑销售款.
◆执行“应收款管理→核销处理→手工核销”命令，进入“核销条件”窗口，选择客户：
北京市百货公司，单击“确定”按钮（见图20），打开“手工核销”窗口，上边列表显示该客户可以核销的结算但记录；下边列表显示该客户符合核销条件的对应单据（见图21）。
◆先核销2010年3月销售P3电脑的货款,在上、下列的本次结算金额中输入：
63240。
单击“保存”按钮，则核销了第一笔（见图22）。
◆余款核销P4电脑销售款，下列的本次结算金额中输入：
21760.00。
单击“保存”按钮，则核销完毕（见图22）。
◆单击“退出”按钮。
图20
图21
图22
图23
42010年4月30日，收到上海新世界中心预付款100,000（转账支票,支票票号：
ZZR102；预付款票号：
YF0001）
◆执行“应收款管理→收款单据处理→收款单据录入”命令，进入“收款单”录入窗口（见图24），单击“增加”按钮，录入相关信息，在“款项类型”中选择“预收款”（见图24），单击“保存”按钮。
◆单击“审核”按钮，立即制单，生成记账凭证（见图25）。
图24
图25
52010年4月30日将上海新世界中心的预付款100,000通过转账业务处理（预收冲应收）,冲销部分所欠款项。
（预付款票号：
YF0001；应收票号：
YS9001）
◆执行“应收款管理→转账→预收冲应收”命令，进入“预收冲应收”窗口，单击“过滤”按钮，系统列出该客户的预收款，输入转账金额：
98760（见图26）。
◆单击“应收款”按钮，单击“过滤”按钮，系统列出该客户的应收款，输入转账金额：
98760（见图27）。
◆单击“确定”按钮，立即制单，生成记账凭证（见图28）。
图26
图27
图28
⑥针对以上业务制单,生成凭证.（已立即制单，生成凭证.）
⑦通过转账业务处理（应收冲应收）将国际贸易中心全部应收款（应收票号：
YS9002）转入北京市百货公司
◆执行“应收款管理→转账→应收冲应收”命令，进入“应收冲应收”窗口，选择转出户“国际贸易中心”，转入户“北京市百货公司”，单击“过滤”按钮。
系统列出转出户“国际贸易中心”的未核销的应收款。
◆在第一行销售专用发票的并账金额出输入：
46400.00（见图29）。
◆单击“确定”按钮，立即制单，生成记账凭证（见图30）。
图29
图30
3.期末处理
①将国际贸易中心应收款转入北京市百货公司的转账操作取消.
◆先删除所产生的记账凭证。
执行“应收款管理→单据查询→凭证查询”命令，进入“凭证查询”窗口（见图31），选择要删除的并账凭证，单击“删除”按钮
，该凭证已作废。
◆执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口（见图32）。
◆执行“制单→整理凭证”命令，打开“凭证期间选择”窗口，单击“确认”按钮，打开“作废凭证表”窗口。
◆在“作废凭证表”窗口中。
先单击“全选”按钮，再单击“确定”按钮，系统提示整理凭证断号。
单击“是”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除掉，并整理凭证断号。
◆取消并账的而操作。
执行“应收款管理→其他处理→取消操作”命令，进入“取消操作条件”窗口（见图33），选择操作类型：
并账。
单击“确定”按钮。
打开“取消操作”窗口，双击选择标志，选中该记录。
单击“确认”按钮
。
图31
图32
图33
图34
②将应收款系统进行4月结账处理
◆执行“应收款管理→期末处理→月末结账”命令，进入“月末处理”窗口（见图35），选择四月，单击“下一步”按钮，直到完成。
图35
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