出纳岗位职责及任职要求.xls

出纳岗位职责及任职要求.xls

《出纳岗位职责及任职要求.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳岗位职责及任职要求.xls（1页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

实实创创家家居居装装饰饰有有限限公公司司岗位名称岗位等级岗位编号签字确认岗岗位位说说明明书书财务出纳D级CN-1002岗岗位位使使命命高效准确实施财务制度，为公司决策提供准确及时的信息。

能够做到本职岗位的保密工作.岗岗位位职职责责安排资金部日常业务1、办理公司收款业务，同时将收到的款项按要求录入工程统计表，以保证客户交款信息及时、准确。

对于非正常交工单需要工长、供应商、店面承担费用的由工程部、材料部、营销部签字确认转入。

每日将收到的现金及时存入银行，2、按照财务制度做到日清日结，真实准确的上报总经理及公司总部每日资金数据；3、按照规定每周一，周五日常报销，对于报销的单据要严格审核，支出凭证必须有经手人、审核人、会计主管、总经理签字。

每周三从结算部递交的结算单办理供应商准确无误的付款。

每周四负责工长中期拨款。

每月20日从结算递交的工长尾款结算单进行工长结算拨款；4、按照薪酬的要求每月6日发放员工工资，每月16日发放设计师首款提成，每月26日发放设计师尾款提成；5、每日对材料部上报的所有材料单据进行录入及审核，要求材料商严格按照要求格式做表、便于结算，结算表明细必须有工长及客户签字，如无签字退回材料部不予结算；将审核无误的材料商结算单汇总后，并及时根据完工客户信息及资金状况做下周材料结算明细表；6、负责费用凭证的编制并录入；收据、合同的领用及保管7、办理各店面收据及合同领用、交回登记，使用情况审查。

收回已使用完收据，并归档存放。

对收据使用不规范、丢失等情况及时报告到主管；8、负责各种新收据及未使用合同的保管工作。

岗岗位位素素质质要要求求知识1、财务管理专业毕业，专科以上学历；2、需要了解和掌握一定的财务管理知识、规范化知识、计算机知识、统计知识；技能3、具有良好的团队协作能力，表达能力，学习能力，分析能力，计划能力和组织能力，熟练操作办公软件；职业素养4、诚信、大局观、严谨周密、责任心；5、工作细心、品行端正、爱岗敬业；6、认同公司企业文化，遵守公司各项规章制度，服从公司职位调整。

工工作作关关系系1、向财务主管报告工作，对财务主管负责；2、与本部门主管及公司其它部门员工有合作关系。