市场营销中心营销费用管理办法含附件.docx

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市场营销中心营销费用管理办法含附件

附件2：

xxxxxx股份有限公司

市场营销中心营销费用管理办法

第一章总则

第一条目的

为加强市场营销中心项目费用管理，规范费用标准及程序，努力达到开源节流、增收节支的目的，特制定本管理办法。

第二条适用范围

本制度适用于市场营销中心全体人员。

第三条定义

本管理办法中费用是指由市场营销中心各种经济业务活动产生的费用。

无特殊情况，费用一般为含税金额。

本办法的费用是指：

差旅费、业务招待费、机动车费、会务费等。

第四条职责

1.市场营销中心对营销费用进行统一管控，各子公司财务资产部负责票据审核及费用报销。

2.各营销职能组负责审核、签署本小组营销费用报销的单据，对本小组营销费用的开支负管理责任。

3.全体销售人员对自身业务范围内的费用开支进行控制。

4.全体销售人员对自身业务范围内的报销费用的原始凭据的真实性、合法性负责。

第二章报销标准

第五条差旅费

1.差旅费是指因公外出办事的车辆、船只、飞机、住宿及餐饮费用。

2.费用标准

2.1成都市（七区十三县）短途差旅费报销标准为：

短途差旅费是指：

当日可返回，无需在外住宿。

报销标准实行包干制，固定费用为50元/天/人。

报销附件为：

审批完成的员工外出单及办事地点起止网络打卡凭证。

2.2成都市（七区十三县）以外差旅费报销标准为：

项目/出差人员

营销总裁

营销总监/营销办公室正、副主任

销售经理/项目经理

长途交通费用

飞机

经济舱

经济舱

经济舱

轮船

二等舱及以上

三等舱

三等舱

火车

软卧

软卧

硬卧

高铁/动车

一等座及以下

一等座及以下

二等座

长途巴士

实报实销

实报实销

实报实销

国内住宿标准

京、沪、穗、深

实报实销

不超过600元/人.天（要求同行同性同住）

不超过500元/人.天

（要求同行同性同住）

省会城市、直辖市及厦门、珠海、三亚、宁波、苏州、青岛、大连

实报实销

不超过500/人.天（要求同行同性同住）

不超过300元/人.天（要求同行同性同住）

一般城市

实报实销

不超过300/人.天（要求同行同性同住）

不超过200/人.天（要求同行同性同住）

市内交通费用及用餐补贴

公共交通

（含地铁、巴士、出租车，不含机场往返地铁或大巴）

实报实销

包干制，固定120/天/人，

（交通费用实报实销；若当天有招待业务发生，核减按80元/天执行）

包干制，固定120/天/人，

（不含往返机场地铁或大巴；若当天有招待业务发生，核减按80元/天执行）

误餐

补贴

连续乘车超10个小时的

120元/人/天

如超出上述标准，须经营销总裁签字同意后方可报销。

报销附件为：

经审批完成的出差申请表、出差报告及出差其间相关费用发票。

3.审批及报销流程

3.1短途差旅费：

外出办公人员外出前需通过集团云平台OA办公软件（以下简称平台办公软件），在市场营销中心系统内发起员工外出单（附表1），进行逐级审批。

出差完成后在平台办公软件上填写差旅费报销单进行逐级审批报销，待流程审批完成后，按各子公司报销要求完成票据粘贴，将原件递交至各子公司财务进行实时报销。

3.2（七区十三县）以外差旅费：

（1）出差人员出差前需通过平台办公软件发起出差申请表（附表2），进行逐级审批，出差完成后填写纸质版本的出差报告（附表3），进行逐级签批。

在平台办公软件上填写差旅费报销单进行逐级审批报销，待上述流程审批完成后，按各子公司报销要求完成票据粘贴，将原件递交至各子公司财务进行实时报销。

（2）多人同时出差的情况下，出差人员应分别报销各自差旅费，按程序完成报销。

4.国内出差审批权限如下表：

岗位层级

营销总裁

营销总监

项目经理

销售经理

销售经理

批准

审核

项目经理

批准

审核

营销总监

批准

营销总裁

按照本部相关规定执行。

第六条业务招待费

1.业务招待费是指：

公司承担的因公接待外单位人员的餐费、礼品费用支出。

2.费用标准

招待类别

用餐接待

宴请

每人每餐不超过200元（不含酒水）

工作餐

每人每餐不超过80元（含酒水）

其他接待

按营销总裁指示办理

宴请说明

宴请仅指职能组负责人及以上级别人员接待上级单位领导、合作企业（兄弟单位）主要负责人、重要外宾来访、重大会议发生的餐费。

如超出上述标准，须经营销总裁签字同意后方可报销。

报销附件为：

经审批完成的招待费用申请单及相关发票。

3.审批及报销流程

招待需求人员在事前需通过平台办公软件发起招待费用申请单（附表4），进行逐级审批。

招待完成后在平台办公软件上填写招待费用报销单进行逐级审批报销，待流程审批完成后，按各子公司报销要求完成票据粘贴，将原件递交至各子公司财务进行实时报销。

第七条机动车费

1.公司派车

按公司综合管理部相关派车制度办理，实际分摊费用在项目费用中列支。

2.私车公用

私车公用费用补贴：

原则上不提倡私车公用。

发生的汽油费按派车地点的往返里程数（以XX地图线路里程数为准），汽油费报销标准为0.8元/公里；过路费按派车记录的往返地点实报实销，实际发生额在项目费用中列支。

报销单据为：

派车申请单及相关发票。

2.对外租车

经批准的租车费用预算，实际发生额在项目费用中列支。

报销附件为：

派车申请单及相关费用发票（租车合同，如有需提供）。

3.审批及报销流程

需求人员在事前需通过平台办公软件发起派车申请单（附表5），进行逐级审批。

车辆使用完成后在平台办公软件上填写日常费用报销单进行逐级审批报销，待流程审批完成后，按各子公司报销要求完成票据粘贴，将原件递交至各子公司财务进行实时报销。

第八条会务费

1.会务费是指公司组织或承办的各类会议所发生的资料制作、场地租金及场地布置、摄影以及其它必要开支（含会议用餐、茶叶、点心、水果等费用）；参加外部会议向主办单位缴纳的会务费；收取的会务费冲减本费用项目。

2.费用标准：

经批准的会务预算。

报销附件为：

会务接待申请单及相关费用发票

3.审批流程

需求人员在事前需通过平台办公软件发起会务接待申请单（附表6），进行逐级审批。

会务完成后在平台办公软件上填写日常费用报销单进行逐级审批报销，待流程审批完成后，按各子公司报销要求完成票据粘贴，将原件递交至各子公司财务进行实时报销。

第三章报销原则

第九条市场营销中心各种经济业务活动产生的费用。

严格实行“事前申请、事后报销”制度。

第四章报销流程

第十条销售人员填报相关报销申请单和费用单，按照审批权限完成市场营销中心审批程序后进行正常流程报销。

报销流程将在集团云平台OA系统上运行实施。

第五章员工借款管理制度

第十一条参照公司《员工个人借款管理办法》执行。

第六章附则

第十二条本办法由市场营销中心负责制订、修改和解释。

第十三条本办法自发布之日起施行，试行期一年。

附表1：

《员工外出单》

附表2：

《出差申请单》

附表3：

《出差报告》

附表4：

《招待费申请单》

附表5：

《派车申请单》

附表6：

《会务接待申请单》

附表1：

《员工外出单》

市场营销中心员工外出单

姓名

岗位

所属项目

所属子公司

外出时间

年月日时

返回时间

年月日时

外出地点

返回确认

（以网络打卡记录为准）

外出事由：

项目经理

营销总监

营销总裁

备注：

1.此单作为工作期间当天外出和报销凭证，无营销总监签字确认无效；

2．要求当天外出当天填写，如营销总监不在公司而无法签字者等特殊情况，微信或电话请示确认后方可离开，并于2个工作日内完成补单手续；

3．外出返回后，需打卡确认返回时间。

此单统一交由市场组保存，以此作为每月考勤依据。

附表2：

《出差申请单》

市场营销中心出差申请单

填写日期：

年月日

出差申请人

岗位

所属项目

所属子公司

出差人部门

随行人员

交通工具

出差地点

计划出差时间

从年月日到年月日共天

出差事由

出差费用预计（元）

交通费

住宿费

误餐费

业务招待费

签证费用

团费

其他

合计

出差期间

工作安排

对接单位

及人员

对接人员联系电话

项目经理

营销总监

营销总裁

备注：

市场营销中心人员出差前必须填写出差申请表，出差费用报销需附此表。

出差申请按程序批准后，财务方可借款。

附表3：

《出差报告》

市场营销中心出差报告

姓名

岗位

所属项目

所属子公司

随行人

出差时间

年月日至年月日，共天

出差地点

交通工具及费用

入住酒店及住宿费

客户信息

客户名称：

客户地址：

客户联系方式：

出差期间实际完成工作情况

出差期间未尽事宜及后续工作安排

项目经理

营销总监

营销总裁

备注：

市场营销中心销售人员出差完成后必须填写出差报告，出差费用报销需附此表。

出差报告按程序批准后，财务方可报销。

附表4：

《招待费申请单》

市场营销中心招待费申请单

填写日期：

年月日

申请人

岗位

所属项目

所属子公司

招待目的

接待级别

□招待□宴请

对方单位

人数

招待费用预计（元）

项目经理

营销总监

营销总裁

备注：

市场营销中心人员招待前必须填写该申请表，费用报销需附此表。

招待费申请按程序批准后，财务方可借款。

附表5：

《派车申请单》

市场营销中心派车申请单

姓名

岗位

所属项目

所属子公司

车牌号

乘车人员

车辆来源

□公司派车□私车公用□对外租车

出发时间

年月日时

返回时间

年月日时

起止地点

路线类型

□短途□长途

具体路线

费用预算

用车事由：

项目经理

营销总监

综合管理部

营销总裁

备注：

1.此单作为工作期间派车凭证，无分管领导签字确认无效；

2．要求当天派车当天填写，如因特殊情况需于5个工作日内完成补单手续；

附表6：

《会务接待申请单》

市场营销中心会务接待申请单

填写日期：

年月日

申请人

接待发起部门

所属项目

接待对象

接待起止时间

接待人数

宣传资料领取份数

是否编制行程方案

方案附后

公务事由

接待费用预计（元）

如：

食、住、行等费用。

营销总监

营销总裁

备注：

市场营销中心人员接待前必须填写该申请表，接待费用报销需附此表。

接待费申请按程序批准后，财务方可借款。

后附接待考察行程方案。

XX项目赴xxxxxx接待考察行程方案

考察时间：

2017年07月06日（星期四）--2017年07月07日（星期五）

考察地点：

考察目的:

参观人员：

XX公司<几人>：

对方联系人及电话:

市场营销中心接待人员：

本部接待人员：

市场营销中心联系人及电话：

行程安排

第一天

07.06

（四）

08:

05接机

11:

10XX地方

14:

30

16:

30

18:

30

从哪里——到哪里

第二天

07.07

（五）

07:

30

08:

00

18：

00送机

从哪里——到哪里

其他

所需

车辆：

大别客、小别客

会议室及光体验中心

光体验标语：

光体验讲解：

PPT讲解：

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