金蝶EASV75总账账龄分析表用户手册精选.docx

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金蝶EASV75总账账龄分析表用户手册精选

金蝶EAS_V7.5_总账账龄分析表用户手册

金蝶软件（中国）有限公司

发布日期：

2015年8月

前言

概述

本手册主要介绍金蝶EASV7.5总账账龄分析表的基本概念、应用指导以及详细的界面参数等内容。

本手册的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握总账账龄分析表的基本操作过程；熟悉总账账龄分析表的用户也可以通过本手册来了解总账账龄分析表数据来源以及相关业务逻辑。

读者对象

本手册适用于金蝶总账系统的应用用户。

插图目录

1概述

本节介绍总账账龄分析表的概念.

1.1账龄分析表概述

账龄分析表是提供往来业务账龄的分析情况，帮助客户管理往来业务数据，加快企业资金循环的过程。

1.2基本概念

1.2.1截止日期

区分在记账日期范围内往来科目的往来业务数据与业务日期或者到期日对比，账龄应该显示在哪个区间范围内

1.2.2按到期日生成账龄表

输出账龄表将根据往来账的到期日生成账龄表

1.2.3按业务日期生成账龄表

输出账龄表将根据往来账的业务日期生成账龄表

1.2.4按核销关系显示账龄

按核销方式查询账龄会按挂账凭证的金额先分段，然后按核销关系（做了核销操作）对各段金额进行扣减，如果是没有参与核销操作的核销凭证，不会计入账龄分析表中。

即时核销模式下，默认选择该选项，且灰显。

1.2.5按余额显示账龄

按余额方式查询会将所有的挂账数据先分段（含往来初始数据，挂账凭证），然后将已核销的核销数据扣除，剩余的核销数据从最远期开始模拟核销，最终会将所有的挂账与核销数据核销完毕。

即不区分凭证是否核销，按余额反应；即时核销模式下该选项灰显，不可选。

2账龄分析

2.1使用时机

需要详细了解往来业务数据时

2.2操作流程

2.2.1操作前提

1）启用总账参数“GL_028启用总账往来业务核销”，并结束往来账初始化

2）科目勾选往来属性，辅助账的核算项目有勾选往来，设置科目自定义属性

3）总账参数GL_052核销模式选择“未过账也允许核销”

2.2.2新增凭证并核销

新增挂账凭证0006，到期日1月31日

图2-1新增凭证0006界面

新增挂账凭证0007，到期日3月31日

图2-2新增凭证0007界面

新增核销凭证0008，三笔核销分录的核算项目都是外部客户7

图2-3新增凭证0008界面

挂账凭证0006被核销的金额为2

图2-4往来账查询界面

2.3账龄分析表

【操作路径】〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖账龄分析表〗

2.3.1按核销关系显示账龄

图2-1账龄分析表条件过滤界面

账龄分析表显示结果如下：

图2-2账龄分析表查询界面

账龄分析表联查账龄明细表，显示如下：

图2-3账龄明细表界面

数据来源分析：

挂账凭证0006的挂账金额为10，参与核销金额为2，未被核销金额为8；到期日为1月31日，到截止日期5月31日，一共超期时间为28+31+30+31=120天；

挂账凭证0007的挂账金额为15，参与核销金额为0，未被核销金额为15；到期日为3月31日，到截止日期5月31日，一共超期时间为30+31=61天；

2.3.2按余额关系显示账龄

图2-1账龄分析表条件过滤界面

账龄分析表显示结果如下：

图2-2账龄分析表查询界面

账龄分析表联查账龄明细表，显示如下：

图2-3账龄明细表界面

数据来源分析：

按余额显示账龄：

账龄分析表里的金额与科目余额表中该科目的期末余额一致；

挂账凭证0006的挂账金额为10，挂账凭证0007的挂账金额为15，核销凭证的核销金额为27；所以按余额显示账龄：

金额=10+15-27=-2；

2.3.3按业务日期显示账龄

图2-1账龄分析表条件过滤界面

账龄分析表显示结果如下：

图2-2账龄分析表查询界面

账龄分析表联查账龄明细表，显示如下：

图2-3账龄明细表界面

数据来源分析：

挂账凭证0006的挂账金额为10，参与核销金额为2，未被核销金额为8；业务日期为1月31日，到截止日期5月31日，一共超期时间为28+31+30+31=120天；

挂账凭证0007的挂账金额为15，参与核销金额为0，未被核销金额为15；业务日期为1月31日，到截止日期5月31日，一共超期时间为28+31+30+31=120天；

最新文件仅供参考已改成word文本。

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