高科技公司财务部职位设置及职位说明书.doc
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部门内部职位设置表
（试行）
部门名称：
财务部
部门内部职位设置图
人员编制
职位代码
职位名称
人数
任职者姓名
DFH-03-01
财务部经理
1
DFH-03-02
财务管理（税务）
1
DFH-03-03
会计核算
1
DFH-03-04
出纳
1
合计
职位：
4个
人数：
4人
任职人职位序列与职级
序列
职级
任职人
序列
职级
任职人
经营
5级部门经理
管理
3级一级主管
管理
2级二级主管
管理
1级文员
职位说明书
（试行）
基本信息
职位代码：
DFH-03-01
职位名称：
财务部经理
职位序列：
经营序列
任职者姓名：
任职人职级：
5级部门经理
部门名称：
财务部
直接上级：
总经理
下属职位：
部门内各岗位
工作概要
在公司总经理领导下，具体组织、落实财务部所承担的各项工作，负责部门内部建设。
工作关系
（描述该职位在公司以及部门内部的位置及其工作关系）
本职位直接负责管理的其他职位*任职员工人数
1、部门内所有人员
接触的外部机构
1、股东方财务部
2、
3、
公司内部沟通部门
1、公司各部门
2、
3、
再上一级职位
公司执行董事
直接上级职位
公司总经理
本职位
财务部经理
工作职责
一级职责
二级职责（具体描述）
会计核算
·组织拟订公司会计政策和会计核算制度，并组织实施；
·按照会计准则和会计制度要求组织会计核算，及时、准确地提供财务报告。
财务管理
·拟订公司财务管理规章制度，建立、完善内部财务控制制度，并组织实施；
·对公司重大经营活动进行财务可行性研究，提出意见和建议；
·定期对企业财务状况进行全面分析，组织编制并审核财务分析报告；加强对公司经营业务及经济事项的财务监督；
·审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息对外披露的正常进行；
·及时向公司主管领导报告重大财务事项并提出建议；
·组织年度预算的编制、下达、控制、调整及分析工作，监督检查预算执行情况，并对预算考核提出建议；
·制定成本费用控制方案，并组织实施；
·参与合同评审工作。
资金管理
·统一管理公司资金，合理调剂、运用资金，提高资金使用效果；
·定期向公司领导提供公司资金收支情况；
·筹集公司经营发展所需资金，保证生产经营资金的良性循环。
协调工作
·协调财务部与公司有关部门的工作；
·负责与上级管理部门的沟通与联络，定期上报相关报告，完成其下达的工作；
·与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等中介机构建立良好的关系。
·
部门人员管理
·制定部门内部工作计划，并检查计划的执行情况；
·拟订财务部岗位设置、职责描述与人员分工方案；
·组织并监督部门人员完成职责范围内的各项工作；
·组织财务人员进行各种培训，参与财务人员业绩考评；
·制定财务人员岗位轮换实施方案，经审批后执行。
其他
·组织公司财务信息化建设工作；
·完成领导交办的其他工作。
任职资格
标准类型
维度
基本标准
胜任标准
专业知识
（具备的学历、资格证书、专业知识等要求）
1、具有较高的素养和理论水平，坚持原则，熟悉国家财经法规、财务会计制度，以及现代企业管理理论；
2、具有会计师以上（含会计师）或类似经济专业技术职称或职务。
3、会计、财务或相关专业大学以上学历。
（具备的学历、资格证书、专业知识等要求）
1、具有较高的素养和理论水平，坚持原则，熟悉国家财经法规、财务会计制度，以及现代企业管理理论；
2、具有会计师以上（含会计师）或类似经济专业技术职称或职务。
3、会计、财务或相关专业大学以上学历。
技能经验
（具备的工作经验、专业技能等要求）
1、具有5年以上财务会计从业经历；
2、主管财务会计工作3年以上，或者具有类似管理工作经历。
（具备的工作经验、专业技能等要求）
1、具有5年以上财务会计从业经历；
2、主管财务会计工作3年以上，或者具有类似管理工作经历。
素质能力
（具备的基本素质和通用技能等要求）
1、具有全面的财务会计、税务和内部控制专业知识，具有丰富的账务处理及财务管理经验；
2、熟悉国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财务会计分析处理经验；
3、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
4、良好的口头及书面表达能力，优秀的沟通与组织能力。
（具备的基本素质和通用技能等要求）
1、具有全面的财务会计、税务和内部控制专业知识，具有丰富的账务处理及财务管理经验；
2、熟悉国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财务会计分析处理经验；
3、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
4、良好的口头及书面表达能力，优秀的沟通与组织能力。
12
职位说明书
（试行）
基本信息
职位代码：
DFH-03-02
职位名称：
财务管理（税务）
职位序列：
管理序列
任职者姓名：
任职人职级：
3级一级主管
部门名称：
财务部
直接上级：
财务部经理
下属职位：
无
工作概要
负责公司财务分析，固定资产、存货等资产的管理，税务管理。
工作关系
（描述该职位在公司以及部门内部的位置及其工作关系）
本职位直接负责管理的其他职位*任职员工人数
1、*人
接触的外部机构
1、股东方财务部
2、税务局
3、
公司内部沟通部门
1、公司各部门
2、
3、
再上一级职位
公司总经理
直接上级职位
财务部经理
本职位
财务管理（税务）
工作职责
一级职责
二级职责（具体描述）
预算管理
·编制公司年度财务预算，并监督、考核财务预算的执行；
·建立、改进、完善公司的预算管理体系，建立相应的执行、控制机制；
·根据公司预算管理要求，拟订预算管理规章制度及实施细则，设计预算管理表格及编制方法，经审批后执行；
·组织年度预算编制工作，汇总、审核预算报表；
·按季度反馈预算执行，分析预算执行情况，编制预算分析报告；
·组织年度预算调整工作；
·将预算执行相关资料提交人力资源部，为考核提供基础数据。
财务分析
·分析公司整体财务运行情况，做出书面报告；
·定期分析公司预算执行情况、费用开支、资金收支计划，提出改进建议；
·每周提交资金运行状况周报，分析资金使用及变动情况；
·按季进行综合财务分析，编制财务分析报告；
·按要求编写各种管理报告和分析资料，提供决策支持。
税务管理
·研究国家和地方相关税收政策和法律法规，进行税收筹划；
·负责申请办理公司各种税金的减免事项；
·办理税务登记、验证手续；
·负责发票的购买、使用与管理；
·负责相关税费的计算、计提、缴纳和申报工作；
·负责编制税务机关的各种调查表、统计表格；
·每月向税务机关报送税务报表及相关财务报表；
·与税务机关进行协调沟通，并接受税务检查；
固定资产核算与管理
·参与拟订固定资产管理制度；
·参与编制固定资产目录；
·参与固定资产预算的编制；
·负责固定资产核算，参与固定资产管理，并对固定资产支出进行严格审核：
u审核经办人提交的借款单、报销单、发票、出入库单等原始凭证的合规性和审批手续完备性；
u及时对达到预定使用状态的工程项目结转固定资产；
u对进入生产成本的设备登记台账；
u定期同实物管理部门对账，参与固定资产盘点，根据盘点结果进行账务处理；
u参与固定资产处置工作，进行财务审核，并正确进行账务处理；
u会同实物管理部门对固定资产的使用状况进行分析，按照规定计提固定资产减值准备。
其他
·完成领导交办的其他工作。
任职资格
标准类型
维度
基本标准
胜任标准
专业知识
（具备的学历、资格证书、专业知识等要求）
1、取得会计从业资格证书
2、熟悉国家财经法规、财务会计制度
3、熟悉公司相关管理制度
（具备的学历、资格证书、专业知识等要求）
1、取得会计从业资格证书
2、熟悉国家财经法规、财务会计制度
3、熟悉公司相关管理制度
技能经验
（具备的工作经验、专业技能等要求）
1、熟悉国家税务法律法规和报税流程
2、2年以上财务管理经验
（具备的工作经验、专业技能等要求）
1、熟悉国家税务法律法规和报税流程
2、2年以上财务管理经验
素质能力
（具备的基本素质和通用技能等要求）
1、熟悉固定资产、存货管理办法，熟悉公司财务核算流程及生产经营特点要求。
（具备的基本素质和通用技能等要求）
1、熟悉固定资产、存货管理办法，熟悉公司财务核算流程及生产经营特点要求。
职位说明书
（试行）
基本信息
职位代码：
DFH-03-03
职位名称：
会计核算
职位序列：
管理序列
任职者姓名：
任职人职级：
2级二级主管
部门名称：
财务部
直接上级：
财务部经理
下属职位：
无
工作概要
负责会计核算、财务报表、统计报表。
工作关系
（描述该职位在公司以及部门内部的位置及其工作关系）
本职位直接负责管理的其他职位*任职员工人数
1、*人
接触的外部机构
1、股东方财务部
2、外部审计机构
3、
公司内部沟通部门
1、公司各部门
2、
3、
再上一级职位
公司总经理
直接上级职位
财务部经理
本职位
会计核算
工作职责
一级职责
二级职责（具体描述）
登记总账
·负责会计业务综合汇总工作，结转本年利润、提取盈余公积、结转利润分配等项目；
·负责会计结账工作。
编制财务报表及相关说明
·以审核无误的账簿记录和其他有关资料为依据，真实、准确、及时地编制财务报表及相关说明：
u按月编报财务快报及社会保障类报表；
u按季编报资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表及基建报表；
u年末按要求编报年度财务决算及内部管理报表；
u编制相关的财务情况说明书。
配合外部审计
·接待并配合社会中介机构的审计；
·接待并配合国家及上级相关监管机构的审计；
·接待并配合用户对项目的专项审查。
稽核
·进行会计稽核：
审核会计凭证、会计账簿、会计报表，是否符合规定；
抽查业务支业，是否符合规定。
·进行财产稽核：
对现金、银行存款、银行票据安全与完整性进行检查；
审核财产物资的增减变动和结存情况，检查对账清单和盘点表。
·对财务档案进行检查，是否按规定进行归档；
·审查年度预算的编制及执行情况；
·检查各项财务内部控制制度的执行情况；
·根据需要进行专项稽核检查；
·定期编写稽核报告。
统计报表
·学习国家统计法规；
·按规定填写、报送各类统计报表；
·完成领导交办的其他工作。
任职资格
标准类型
维度
基本标准
胜任标准
专业知识
（具备的学历、资格证书、专业知识等要求）
1、取得会计从业资格证书；
2、具有会计师以上（含会计师）或类似经济专业技术职称或职务；
3、会计、财务或相关专业大学本科以上学历。
（具备的学历、资格证书、专业知识等要求）
1、取得会计从业资格证书；
2、具有会计师以上（含会计师）或类似经济专业技术职称或职务；
3、会计、财务或相关专业大学本科以上学历。
技能经验
（具备的工作经验、专业技能等要求）
1、具有3年以上财务会计从业经历；
2、熟悉国家财经法规、财务会计制度。
（具备的工作经验、专业技能等要求）
1、具有3年以上财务会计从业经历；
2、熟悉国家财经法规、财务会计制度。
素质能力
（具备的基本素质和通用技能等要求）
1、具有全面的财务会计、税务专业知识，熟练掌握各种账务处理方法；
2、熟悉国家财税法律规范，具备良好的职业判断能力；
3、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。
（具备的基本素质和通用技能等要求）
1、具有全面的财务会计、税务专业知识，熟练掌握各种账务处理方法；
2、熟悉国家财税法律规范，具备良好的职业判断能力；
3、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。
职位说明书
（试行）
基本信息
职位代码：
DFH-03-04
职位名称：
出纳
职位序列：
管理序列
任职者姓名：
任职人职级：
1级文员
部门名称：
财务部
直接上级：
财务部经理
下属职位：
无
工作概要
按规定管理现金，保证日清月结、账实相符；按规定收付银行存款，定期核对；按规定进行票据及印章的使用及保管。
工作关系
（描述该职位在公司以及部门内部的位置及其工作关系）
本职位直接负责管理的其他职位*任职员工人数
1、*人
接触的外部机构
1、股东方财务部
2、
3、
公司内部沟通部门
1、公司各部门
2、
3、
再上一级职位
公司总经理
直接上级职位
财务部经理
本职位
出纳岗
工作职责
一级职责
二级职责（具体描述）
出纳
·负责按规定办理现金收支业务，管理库存现金：
·负责办理银行收支结算业务、保管空白票据并管理银行账户：
u负责办理银行存款收支结算业务；
u每日登录网上银行，发现金额未确定的已开支票发生实际支付时，及时将此信息通知会计人员登记入账；
u负责网上银行票据打印工作；
u每月取得银行对账单，编制银行存款余额调节表，并由总稽核岗稽核；
u妥善保管并按规定使用有关票据和印章，登记票据购买、领用和注销等情况，并负责办理票据挂失手续；
·负责办理银行账户的开立、注销手续。
·负责办理其他货币资金收支结算业务：
u每月核对信用卡账单与账务结算金额，并负责办理信用卡还款手续；
u负责管理其他货币资金（包含外币）收支结算业务。
其他
·为资金周报的编制提供相关资料；
·对日常重大资金事项及时报告；
·完成领导交办的其他工作。
任职资格
标准类型
维度
基本标准
胜任标准
专业知识
（具备的学历、资格证书、专业知识等要求）
1、取得会计从业资格证书；
2、会计、财经相关专业大学专科以上学历。
（具备的学历、资格证书、专业知识等要求）
1、取得会计从业资格证书；
2、会计、财经相关专业大学专科以上学历。
技能经验
（具备的工作经验、专业技能等要求）
1、具有1年以上财务会计从业经历。
2、熟悉国家财经法规、财务会计制度。
（具备的工作经验、专业技能等要求）
1、具有1年以上财务会计从业经历。
2、熟悉国家财经法规、财务会计制度。
素质能力
（具备的基本素质和通用技能等要求）
1、熟悉公司会计核算程序，熟悉财务信息系统。
（具备的基本素质和通用技能等要求）
1、熟悉公司会计核算程序，熟悉财务信息系统。
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