采购付款ERP操作流程.docx

采购付款ERP操作流程.docx

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采购付款ERP操作流程

1、采购报账业务：

打开ERP界面

双击供应链，单击采购模块。

打开采购发票项，双击采购专用发票。

点增加，打开空白发票。

录入发票号，供应商信息点击生单。

在生单菜单选入库单

点击过滤

选择要制发票的采购入库单

点击确定

选择付款条件，填写备注。

保存并结算，会出现已结算标识。

打开应付款管理

点击应付单处理

应付单审核

点击确定

选择要审核的单据审核

打开制单处理、选发票制单，如为其他单据制单自行选择，点击确定

选择单据制单，录入科目保存

采购付款通知书编制

打开应付款处理模块，找到选择付款打开

点击单据选择，使用制单人条件过滤出自己的单据

点击确定

输出到EXCEL，整理，发给采购填制付款通知书。

制付款单，选择要制付款单的单据

点击确认，填写结算方式，点击确定；然后到应付款模块，制单处理选择收付单制单，制单。

2、采购借款业务：

打开应收款管理，付款单出来，付款单录入。

点击增加，填写表头表体审核制单。

3、预付款核销：

（以前预付过货款的供应商在当前做发票或应付单审核时在选择付款处会生产应付款记录，会影响选择付款正确性，通过核销可以使选择付款不包含该笔业务，避免重复付款）

之前付过的预防款要核销，流程如下：

应付模块、核销处理，打开手工核销

录入供应商确定

上面的付款单和下面的应付款核销同等金额。

4、红字回冲。

部分供应商有手工退货或扣款，需要做红字回冲，避免付款错误。

应付款管理——转账——红字回冲——手动回冲

录入供应商选择单据回冲

5、供应商价格审核：

打开供应链、采购管理、供应商管理

打开供应商信息、供应商存货价格表

录入供应商，过滤

根据合同等信息核对。