SAP业务蓝图通用流程说明合并数据收集及合并业务处理流程.docx
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SAP业务蓝图通用流程说明合并数据收集及合并业务处理流程
业务蓝图流程说明
（合并数据收集及合并业务处理流程）
目录
1序言3
2文档保存及审核3
2.1文档保存3
2.2源文件路径和文件名称3
3流程图中的符号说明3
4业务蓝图流程说明4
4.1本流程综述4
4.2流程图5
4.3流程说明8
4.4相关单据汇总11
1序言
2文档保存及审核
2.1文档保存
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2.2源文件路径和文件名称
文件路径
文档名称
\\p17\集团ERP项目\01.集团ERP实施阶段\01.集团财务组\10.SAP详细蓝图设计\30.详细蓝图设计工作\03.BCS\06.业务蓝图
01_BCS_业务蓝图_BCS通用流程说明_合并数据收集及合并业务处理流程_V3.00_081028
3流程图中的符号说明
名称
图例
说明
“事件”
所有流程图必须以“事件”开始，以“事件”结束。
“事件”的描述必须反映一种具体的事件的结果或状态。
SAP系统
“功能”
“功能”分SAP系统的活动和SAP系统外的活动。
“功能”的阐述必须是一件具体的行为的发生，而不是简单的动作。
“功能”的统一命名规则为“动词+名词”。
非SAP系统
“功能”
“角色部门”
“角色部门”是完成与支持相应活动的部门类型，而非具体的某部门名称。
“职位”
“职位”是完成与支持相应活动的职位。
“流程接口”
“流程接口”是一个流程在另一个流程中的接口。
“表单”
“表单”是在流程中输入或产生的表单、报表等。
连接符“与”
表示必须所有的条件都满足，或会产生之后所有的结果
连接符“或”
表示其中的任何一个或多个条件满足，或产生一个或多个结果
连接符“异或”
表示有且只有一个条件满足，或产生唯一一个结果
4业务蓝图流程说明
4.1本流程综述
流程说明：
本流程描述了合并数据收集及合并报表会计人员在SAP系统中进行合并抵销处理的过程。
包括公司间关联业务抵消、投资合并、手工调整、数据校验、在系统中设置全局参数、上年合并余额结转、业务数据上载到BCS、结转本年利润、数据确认等相关处理。
流程目的：
收集合并范围内各个公司的合并业务数据并进行数据转换和合理性检查，在BCS系统内实现内部交易的抵消、数据的重组等。
关键控制点：
上线公司与非上线公司应当采用不同的方式进行数据收集和上载；应当按照流程步骤进行处理。
4.2流程图
4.3流程说明
节点号
节点描述
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
01
设置全局参数
设置全局参数
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
02
判断是否为年初
判断是否为年初。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
03
结转上年合并余额
如果是年初，需要首先做上年合并余额结转。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
04
上载SAP业务数据到BW
如果交易系统为ECC，则上载SAP业务数据到BW。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
05
上载SAP业务数据到BCS
再从BW上载数据到BCS。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
06
采用EXCEL表单收集非SAP业务数据
如果交易系统为非SAP系统，则采用EXCEL表格收集非SAP的数据。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
07
上载非SAP业务数据到BCS
将采用EXCEL表格收集到的非SAP业务数据上载到BCS系统中。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
08
输入附加财务数据（购置、股权、投资、权益变动等）
输入附加财务信息。
如母公司收购附属公司/联营公司的投资成本，股份，附属公司/联营公司的权益，以及之后的各种股权、投资及对方权益的变化等。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
09
结转本年利润
BCS系统自动计算资产负债表‘B/S本年利润’和损益表‘P&L本年利润’。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
10
输入手工调整凭证
可以手工调整上报的数据以达到要求
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
11
执行货币换算
将记帐本位币与集团公司本位币不一致的合并单元的数据进行货币换算。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
12
进行数据正确性检查
收集的数据经结转本年利润和手工调整，需要进行确认，以确保基本的财务数据的正确性和完整性。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
13
判断数据是否正确
判断数据是否正确
无
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的财务部。
各合并组合并报表会计岗
无
无
14
生成内部交易明细清单
从系统中生成内部交易明细清单。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
输出表单：
内部交易明细清单
是
15
核对是否存在影响合并报表的重大差异
核对内部交易明细清单，检查是否存在足以影响合并报表的尚未调整的重大差异。
若不存在重大差异，就可以进入合并业务流程；若仍然存在重大差异，则应当查明原因，进行调整。
无
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
16
抵消公司间关联业务
进行公司间关联交易的抵销，包括内部往来抵销（应收应付抵销、内部借款抵销）、内部销售收入与成本抵销、内部投资收益抵销等。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
17
执行投资合并
进行投资合并，包括：
_首次合并，抵销投资和权益；购买后每一期损益的合并；购买后股权、投资、权益变动的合并。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
18
输入合并手工调整凭证
合并手工调整，包括内部存货未实现利润抵销、内部固定资产抵销；其他项目调整等。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
19
校验合并数据的正确性
进行合并数据的校验，如资产=负债+所有者权益。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
20
查询合并报表
运行合并报表，查询生成的报表。
UCMON
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
21
下发清单至所属成员公司
如果存在影响合并报表的重大差异，则应将反映该差异的清单下发给相应的成员公司，由其再次进行交易层面的对账，找出差异，进行调整，然后重新收集调整后的数据。
无
有编制合并报表需求的各个合并组（包括集团公司和各个子集团）的合并报表会计岗位。
各合并组合并报表会计岗
无
无
4.4相关单据汇总
此流程无SAP系统相关单据。
出师表
两汉：
诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：
愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：
愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也
。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
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