期末处理方案.docx
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期末处理方案
实施文档之
K3系统期末处理方案
（K3V11）
文档作者：
金蝶系统实施部
创建日期：
2009-03-02
确认日期：
2009-03-02
当前版本：
1.0
拷贝数量：
1
审批签字:
客户方项目经理：
实施方项目经理：
华蕾
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作者
版本
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备注
目录
目录1
期末处理前核查2
存货核算处理2
1、关帐处理2
2、外购入库核算3
3、存货估价入帐3
4、其他入库核算4
5、委外加工入库核算5
6、材料出库核算6
7、红字出库核算7
8、自制入库核算7
9、产品出库核算8
10、核算完成的标志8
物流系统凭证处理9
1、操作方法：
9
2、根据公司情况，需要生成凭证的相关业务单据：
11
3、凭证处理注意点11
期末对帐12
1、操作方法：
12
2、对帐不平的基本核查思路：
13
供应链系统结帐13
应付系统结帐13
总帐系统结帐14
期末处理前核查
以下核查内容企业应在日常工作中设专人定期进行，以及时更正相关问题，同时，在月末进行期末处理前还应集中进行一次核查，避免遗漏：
1、检查当期所有业务单据是否都已完成审核。
2、检查当期所有的采购发票、销售发票是否都已完成钩稽：
A.进入采购发票查询界面，在过滤条件中设置“钩稽状态”为“未钩稽”，时间为“本期”的查询方案，请保证查询结果为空，则代表本期所有采购发票都已完成钩稽。
B.进入销售发票查询界面，在过滤条件中设置“钩稽状态”为“未钩稽”，时间为“本期”的查询方案，请保证查询结果为空，则代表本期所有销售发票都已完成钩稽。
3、检查本期所有的其他出库单、其他入库单是否都已指定出入库类型。
存货核算处理
1、关帐处理
目的：
在完成核查以后，为防止在进行期末处理过程中还发生本期的业务单据的变化，为核算处理创造一个稳定的环境，因此，需要首先进行关帐操作。
方法：
进入K3系统供应链—存货核算—期末处理—期末关帐，点击关帐按钮即可。
2、外购入库核算
核算目的：
将本期采购发票的金额核算到对应的原材料实际成本上。
核算方法：
请进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—外购入库核算，双击进入后如下图，先点击分配,进行计入成本的费用分配,然后点击核算按钮，完成核算即可。
3、存货估价入帐
核算目的：
对于本期入库但未到采购发票的存货进行暂估成本入帐。
核算方法：
1、进入K3系统供应链—存货核算—无单价单据维护—更新无单价单据，选择要更新的单据类型，选择更新的价格，点更新。
此项操作是用来更新暂估价格为零的物料。
如果没有任何价格信息资料只能通过下一个
（2）操作完成。
2、进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—存货估价入帐，双击进入界面后，请对于暂估价格为零或需要重新确定其暂估价的入库单点击“修改”按钮，即可进入到单据界面，在完成单价的修改后，保存退出即可。
4、其他入库核算
核算目的：
根据入库类型，确定其他入库的物料成本。
核算方法：
1、进入K3系统供应链—存货核算—无单价单据维护—更新无单价单据，选择要更新的单据类型，选择更新的价格，点更新。
如果没有任何价格信息资料只能通过下一步
（2）操作完成。
2、进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—其他入库核算，找到金额单价为零的物料，点击“修改”按钮，进入单据界面录入其成本，保存退出即可。
5、委外加工入库核算
核算目的：
将本期委外入库的进行入库核算,确定其成本。
核算方法：
进入K3系统供应链—存货核算—入库核算--委外加工入库核算
A、双击弹出委外入库过滤界面，点确定
可进行核销方式的选择。
B、选择要核销的入库单，点核销，进入委外入库过滤界面，确定
选择核销依据，将委外发出的材料数量与委外入库的产品数量进行核算。
C、进行核销后，进行委外入库核算，点核算。
6、材料出库核算
核算目的：
将本期生产领用材料做出库核算，确定其出库成本。
核算方法：
进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算
A、双击进入材料出库核算向导界面
B、按照向导提示的要求，结转本期所有物料
7、红字出库核算
核算目的：
核算没有关联原单红字销售出库单的出库成本
核算方法：
1、进入K3系统供应链—存货核算—无单价单据维护—更新无单价单据，选择要更新的单据类型，选择更新的价格，点更新。
如果没有任何价格信息资料只能通过下一步
（2）操作完成。
2、进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—红字出库核算，进入后点修改手工指定其对应的成本即可。
8、自制入库核算
核算目的：
确认自制件的产品成本
核算方法：
对外购入库及材料出库核算完成后，如果无成本系统，直接将计算好的产成品半成品单价或金额录入即可。
有成本系统在成本系统中进行成本运算得到。
9、产品出库核算
核算目的：
根据物料属性，确定产品出库的成本。
核算方法：
进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—产品出库核算.
双击进入产品出库核算向导界面，按提示结转成本
10、核算完成的标志
请进入供应链—存货核算—出库核算—核算单据查询，在过滤界面，查询各类业务单据是否存在金额为零的单据，要保证查询结果为空，否则，请重复相关核算步骤。
物流系统凭证处理
在完成了以上所有步骤并核查无误后，就可以进行将物流系统的相关单据转化成凭证的工作，实现业务系统与财务系统的连接。
由于在期初已经就各类单据设置好相关的凭证模板，因此，以下介绍如何生成各类业务凭证的操作方式，不对凭证的分录作具体介绍。
1、操作方法：
A、进入供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证，进入凭证制作界面。
B、勾选左列需要生成凭证的业务单据，点击“重新设置”按钮。
C、屏幕右列将列出所有待选业务单据，勾选或点击“全选”按钮
D、点击“计划价凭证模板”选择对应的凭证模板
E、根据需要，选择是否生成汇总凭证还是按单生成凭证
F、点击生成凭证按钮，完成凭证处理
2、根据公司情况，需要生成凭证的相关业务单据：
A、外购入库
B、暂估入库
C、销售出库
D、销售收入
E、产品入库
F、生产领用
G、入库成本调整单
H、其他出库
I、其他入库
J、盘盈入库
K、盘亏/损毁
3、凭证处理注意点
A、对于存在金额为零的分录的业务单据，系统设置不生成凭证，因此，请保证各类业务单据不存在金额为零的分录。
B、请保证所有的业务单据都生成凭证，否则，将造成物流系统与总帐系统对帐不平（对于不生成凭证的业务单据要清楚的知道原因）。
期末对帐
在完成以上的核算及凭证处理后，请将物流系统生成的凭证在总帐系统里审核过帐，然后，即可进行对帐操作：
1、操作方法：
进入供应链—存货核算—期末处理，双击“期末关帐”，在跳出的界面点击“对帐”按钮，即可实现对帐。
2、对帐不平的基本核查思路：
A、物料的存货科目代码是否正确？
B、所有业务单据是否都已生成凭证？
C、业务单据生成凭证后是否调整过该凭证？
D、凭证生成后是否又修改过业务单据或有新增业务单据？
供应链系统结帐
在完成了所有凭证处理及对帐平衡后，即可进行供应链系统结帐，具体操作：
进入供应链—存货核算—期末处理—期末结帐，按照向导提示完成操作后，重新登陆系统即可。
应付系统结帐
1、核查所有应付系统单据是否都已生成凭证，并完成核销？
2、所有生成的凭证在总帐系统是否都已完成过帐操作？
3、进行期末对帐，保证应付系统相关数据与总帐系统平衡。
4、进行期末结帐操作。
总帐系统结帐
1、确保所有子系统的相关凭证处理完成。
2、所有凭证完成审核、过帐操作。
3、完成自动转帐凭证的生成、审核、过帐。
4、进行总帐系统期末调汇。
5、进行自动结转损益凭证的生成、审核、过帐操作。
6、核查无误后，进行期末结帐操作。
1、进行相关财务报表的重算和输出工作。
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