上海浦东新区废弃物管理中心单位决算.docx

资源描述

上海浦东新区废弃物管理中心单位决算.docx

《上海浦东新区废弃物管理中心单位决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海浦东新区废弃物管理中心单位决算.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

上海浦东新区废弃物管理中心单位决算.docx

上海浦东新区废弃物管理中心单位决算

上海市浦东新区废弃物管理中心2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区废弃物管理中心概况

一、主要职能

上海市浦东新区废弃物管理中心主要负责全区生活垃圾、渣土、建筑垃圾、特殊垃圾等固体废弃物的管理，负责新区市容环境卫生经营性服务费征收管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区废弃物管理中心设6个内设机构，包括：

办公室、计财科、生活垃圾管理科、综合监督管理科、工程渣土管理科、环卫收费管理科。

第二部分上海市浦东新区废弃物管理中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

83,588.57

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

6,145.14

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

8,798.18

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

280.22

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

177.86

九、医疗卫生与计划生育支出

41.03

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

89,355.89

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.78

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

92,666.97

本年支出合计

89,603.56

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

540.93

年末结转和结余

3,604.34

总计

93,207.90

总计

93,207.90

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　92,666.97

　83,588.57

　8,798.18

　280.22

208

社会保障和就业支出

　177.86

208

行政事业单位离退休

177.86

208

事业单位离退休

30.85

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　80.80

208

机关事业单位职业年金缴费支出

　66.21

210

医疗卫生与计划生育支出

　41.03

210

医疗保障

41.03

210

事业单位医疗

41.03

212

城乡社区支出

92,419.30

83,340.90

8,798.18

280.22

212

城乡社区环境卫生

86,274.16

77,195.76

8,798.18

280.22

212

城乡社区环境卫生

86,274.16

77,195.76

8,798.18

280.22

212

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

6,145.14

212

其他城市公用事业附加安排的支出

6,145.14

221

住房保障支出

28.78

221

住房改革支出

28.78

221

住房公积金

28.78

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

89,603.57

998.19

88,605.38

208

社会保障和就业支出

177.86

208

行政事业单位离退休

177.86

208

事业单位离退休

30.85

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.80

208

机关事业单位职业年金缴费支出

66.21

210

医疗卫生与计划生育支出

41.03

210

医疗保障

41.03

210

事业单位医疗

41.03

212

城乡社区支出

89,355.89

750.51

88,605.38

212

城乡社区环境卫生

83,210.75

750.51

82,460.24

212

城乡社区环境卫生

83,210.75

750.51

82,460.24

212

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

6,145.14

212

其他城市公用事业附加安排的支出

6,145.14

221

住房保障支出

28.78

221

住房改革支出

28.78

221

住房公积金

28.78

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

77,443.43　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

6,145.14　

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

177.86　

九、医疗卫生与计划生育支出

41.03　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

80,354.57　

74,209.43　

6,145.14　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.78　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

83,588.57　

本年支出合计

80,602.24　

74,457.10　

　6,145.14

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

2,986.33　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

83,588.57　

总计

83,588.57　

77,443.43　

　6,145.14

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

177.86

208

行政事业单位离退休

177.86

208

事业单位离退休

30.85

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.80

208

机关事业单位职业年金缴费支出

66.21

210

医疗卫生与计划生育支出

41.03

210

医疗保障

41.03

210

事业单位医疗

41.03

212

城乡社区支出

74,209.43

750.51

73,458.91

212

城乡社区环境卫生

74,209.43

750.51

73,458.91

212

城乡社区环境卫生

74,209.43

750.51

73,458.91

221

住房保障支出

28.78

221

住房改革支出

28.78

221

住房公积金

28.78

合计

74,457.10

998.19

73,458.91

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

772.67

301

基本工资

136.37

301

津贴补贴

289.88

301

奖金

46.18

301

其他社会保障缴费

57.19

301

伙食补助费

301

绩效工资

96.04

301

机关事业单位基本养老保险缴费

80.80

301

职业年金缴费

66.21

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

165.89

302

办公费

21.06

302

印刷费

302

咨询费

3.60

302

手续费

0.22

302

水费

2.43

302

电费

10.23

302

邮电费

2.86

302

取暖费

302

物业管理费

17.22

302

差旅费

0.68

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

1.75

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

21.50

302

福利费

31.93

302

公务用车运行维护费

3.60

302

其他交通费用

31.99

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

16.82

303

对个人和家庭的补助

59.63

303

离休费

303

退休费

30.85

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

28.78

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

998.19

832.30

165.89

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

3.60

0.00

3.60

0.00

3.60

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

212

城乡社区支出

6,145.14

212

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

6,145.14

212

其他城市公用事业附加安排的支出

6,145.14

合计

6,145.14

第三部分上海市浦东新区废弃物管理中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为93,207.90万元、支出总计为93,207.90万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加19,752.65万元。

主要原因：

垃圾产生量上涨，经费增加；项目增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计92,666.97万元，其中：

财政拨款收入83,588.57万元，占90.20%；事业收入8,798.18万元，占9.49%；其他收入280.22万元，占0.31%

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计89,603.57万元，其中：

基本支出998.18万元，占1.11%；项目支出88,605.39万元，占98.89%.

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算83,588.57万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加25,970.54万元，增长45.07%。

主要原因：

垃圾产生量上涨，经费增加；新增项目。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出74,457.10万元，占本年支出合计的83.10%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25,612.68万元，增长52.44%。

主要原因：

垃圾产生量上涨，经费增加；新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出74,457.10万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出177.86万元，占0.24%；医疗卫生与计划生育支出41.03万元，占0.06%；城乡社区支出74,209.43万元，占99.66%；住房保障支出28.78万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76,222.55万元，支出决算为74,457.10万元，完成年初预算的97.68%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算经费调整。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）30.85万元。

主要用于：

离退休人员支出。

年初预算为28.45万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的108.44%。

决算数大于预算数的主要原因：

退休人员福利标准提高；新增退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.80万元。

主要用于：

职工养老保险支出。

年初预算为0万元，支出决算为80.80万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中新增科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.21万元。

主要用于：

职工职业年金支出。

年初预算为0万元，支出决算为66.21万元，。

决算数大于预算数的主要原因：

年中新增科目。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）41.03万元。

主要用于：

职工医疗保险支出。

年初预算为49.95万元，支出决算为41.03万元，完成年初预算的82.14%。

决算数小于预算数的主要原因：

职工人数减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）74,209.43万元。

主要用于：

人员支出、公用支出和项目支出。

年初预算为76,112.37万元，支出决算为74,209.43万元，完成年初预算的97.50%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算调整经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.78万元。

主要用于：

职工住房公积金。

年初预算为31.78万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的90.56%。

决算数小于预算数的主要原因：

职工人数减少。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出998.19万元，包括人员经费832.30万元，公用经费165.89万元。

基本支出中：

1、工资福利支出772.67万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费

2、商品和服务支出165.89万元，主要用于：

办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

3、对个人和家庭的补助59.63万元，主要用于：

退休费、住房公积金。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元，预算数为0.00万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.60万元，降低50.00%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.60万元，降低50.00%；公务接待费支出决算持平。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车保有量减少1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.60万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.60万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出3.60万元。

主要用于1辆公务车。

2016年，本单位所属开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计6,145.14万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）6,145.14万元，主要用于：

项目支出。

年初预算为6,145.14万元，支出决算为6,145.14万元，完成年初预算的100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购

展开阅读全文