3000万片N95医用口罩生产（含一次性）项目可行性研究报告-终稿.docx
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医用口罩生产（一次性+N95）项目
可行性研究报告
建设单位：
XX卫生材料有限公司编制日期：
二零一九年
目录
第1页
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目负责人 1
1.1.4项目建设性质 1
1.1.5项目建设地点 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章项目提出背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1推动我国医药制造产业深入发展的需要 8
2.3.2是保障人民身体健康的需要 9
2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 9
2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.4项目建设可行性分析 10
2.4.1政策可行性 10
2.4.2技术可行性 11
2.4.3管理可行性 12
2.5分析结论 12
第三章行业市场分析 13
3.1我国医药行业发展现状分析 13
3.2我国医药行业发展趋势及有利因素分析 17
3.3我国卫生材料及医药用品制造行业发展前景分析 20
3.4一次性医用耗材行业市场分析 21
3.5医用口罩市场发展前景分析 23
3.6市场小结 27
第四章项目建设条件 28
4.1项目拟建地址选择 28
4.2区域位置概况 28
4.3区域建设条件 29
4.4综合评价 32
第五章土地利用和总体规划方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 34
5.3工程管线布置方案 36
5.3.1给排水 36
5.3.2供电 37
5.4道路设计 40
5.5总图运输方案 40
第六章主要产品及技术方案 41
6.1主要产品方案 41
6.2主要产品特点 41
6.3产品标准 42
6.4产品价格制定原则 42
6.5产品生产规模确定 42
6.6项目产品生产工艺流程 43
6.6.1产品工艺方案选择 43
6.6.2产品工艺流程 43
第七章原料供应及设备选型 45
7.1主要原材料供应 45
7.2主要设备选型 45
7.2.1设备选型原则 45
7.2.2主要设备明细 46
第八章节约能源方案 47
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 47
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47
8.2.1能源消耗种类 47
8.2.2能源消耗数量分析 47
8.3项目所在地能源供应状况分析 48
8.4主要能耗指标及分析 48
8.5节能措施和节能效果分析 49
8.5.1工业节能 49
8.5.2节电节水及建筑节能措施 49
8.5.3企业节能管理 50
8.6结论 51
第九章环境保护与消防措施 52
9.1设计依据及原则 52
9.1.1环境保护设计依据 52
9.1.2设计原则 52
9.2建设地环境条件 53
9.3项目建设和生产对环境的影响 53
9.3.1项目建设对环境的影响 53
9.3.2项目生产过程产生的污染物 54
9.4环境保护措施方案 55
9.4.1项目建设期环保措施 55
9.4.2项目运营期环保措施 56
9.5消防措施 57
9.5.1设计依据 57
9.5.2防范措施 58
9.5.3消防设施及措施 59
9.5.4消防措施的预期效果 60
第十章劳动安全卫生 61
10.1编制依据 61
10.2概况 61
10.3劳动安全 61
10.3.1工程消防 61
10.3.2防火防爆设计 62
10.3.3电力 62
10.3.4防静电防雷措施 62
10.4劳动卫生 63
10.4.1防暑降温与冬季采暖 63
10.4.2卫生设施 63
10.4.3照明 63
10.4.4防烫伤 63
10.4.5噪声 63
10.4.6个人防护 64
10.4.7安全教育及防护 64
第十一章企业组织机构与劳动定员 65
11.1组织机构 65
11.2劳动定员 65
11.3培训计划 65
11.4福利待遇 66
第十二章项目实施规划 67
12.1建设工期的规划 67
12.2建设工期 67
12.3实施进度安排 67
第十三章投资估算与资金筹措 68
13.1投资估算依据 68
13.2固定资产投资估算 68
13.3流动资金估算 69
13.4资金筹措 69
13.5项目投资总额 69
13.6资金使用和管理 72
第十四章财务及经济评价 73
14.1总成本费用估算 73
14.1.1基本数据的确立 73
14.1.2产品成本 74
14.1.3平均产品利润与销售税金 75
14.2财务评价 75
14.2.1项目投资回收期 75
14.2.2项目投资利润率 76
14.2.3不确定性分析 76
14.3经济效益评价结论 79
第十五章风险分析及规避 80
15.1项目风险因素 80
15.1.1不可抗力因素风险 80
15.1.2技术风险 80
15.1.3市场风险 80
15.1.4资金管理风险 81
15.2风险规避对策 81
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 81
15.2.2技术风险规避对策 81
15.2.3市场风险规避对策 81
15.2.4资金管理风险规避对策 82
第十六章招标方案 83
16.1招标管理 83
16.2招标依据 83
16.3招标范围 83
16.4招标方式 84
16.5招标程序 84
16.6评标程序 85
16.7发放中标通知书 85
16.8招投标书面情况报告备案 85
16.9合同备案 85
第十七章结论与建议 87
17.1结论 87
17.2建议 87
附表 88
附表1销售收入预测表 88
附表2总成本表 89
附表3外购原材料表 90
附表4外购燃料及动力费表 91
附表5工资及福利表 92
附表6利润与利润分配表 93
附表7固定资产折旧费用表 94
附表8无形资产及递延资产摊销表 95
附表9流动资金估算表 96
附表10资产负债表 97
附表11资本金现金流量表 98
附表12财务计划现金流量表 99
附表13项目投资现金量表 101
附表14借款偿还计划表 103
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
医用口罩（一次性口罩+N95）生产项目
1.1.2项目建设单位
XX卫生材料有限公司
1.1.3项目负责人
王X
1.1.4项目建设性质
新建项目
1.1.5项目建设地点
本项目拟建于望奎县
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为10000.00万元，其中，固定资产投资为9103.00万元（建筑工程费用为4508.57万元，设备及安装投资3943.00万元，土地费用为434.64万元，其他费用为175.55万元，预备费41.24万元，建设期利息为147.00万元），铺底流动资金为750.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值20000.00万元，年均销售收入
第1页
为16727.27万元，年均利润总额2040.16万元，年均净利润为1530.12万元，年上缴税金及附加为97.41万元，年增值税为974.12万元；投资利润率为20.40%，投资利税率31.12%，税后财务内部收益率11.71%，税后投资回收期（含建设期）为7.17年。
1.1.7项目建设规模
本项目用地面积为54.33亩，总建筑面积37855.20平方米，建筑占地面积14315.2平方米。
主要建设内容及规模为，本项目主要用于建设研发检验检测中心，一次性口罩生产车间，N95口罩生产车间，冷藏库，消毒库，原料库，成品库等。
本项目主要生产产品为医用口罩系列产品，主要为一次性口罩+N95口罩，达产年设计产能为：
年产一次性医用口罩40000万片、N95口罩
3000万片。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金10000.00万元人民币，其中项目企业自筹资金
8000.00万元，申请银行贷款2000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设期限拟定为10个月，即2019年1月至2019年10月。
1.2项目单位介绍
第34页
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》；
4.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》；
5.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
6.《黑龙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
7.《望奎县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标汇总表
序号
项目名称
单位
数据和指
标
一
产品方案
1
达产年设计产能
1.1
一次性医用口罩产品
万片/年
40000.00
1.2
N95口罩产品
万片/年
3000.00
二
用地情况
1
总用地面积
㎡
36220
2
建筑占地面积
㎡
14315.2
3
总建筑面积
㎡
37855.2
4
厂区道路、停车场、围墙等硬化面积
㎡
21904.8
三
经济数据
1
项目总投资，其中：
万元
10000.00
1.1
固定资产投资
万元
9103.00
1.2
建设期利息
万元
147.00
1.3
铺底流动资金
万元
750.00
四
指标情况
1
建筑系数
%
39.52
2
容积率
1.05
3
行政办公及生活服务设施占总用地面积比例
%
0
4
绿地率
%
0
5
投资强度
万元/公顷
2513.26
五
主要数据
1
达产年年产值
万元
20000.00
2
年均销售收入
万元
16727.27
3
年平均利润总额
万元
2040.16
4
年均净利润
万元
1530.12
5
年销售税金及附加
万元
97.41
6
年均增值税
万元
974.12
7
年均所得税
万元
510.04
8
项目定员
人
150
9
建设期
个月
20
六
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
20.40%
2
项目投资利税率
%
31.12%
3
税后财务内部收益率
%
11.71%
4
税前财务内部收益率
%
16.89%
5
税后财务净现值（ic=8%）
万元
2,344.67
6
税前财务净现值（ic=8%）
万元
5,727.53
7
投资回收期（税后）
年
7.17
8
投资回收期（税前）
年
5.89
9
盈亏平衡点
%
35.50%
1.7综合评价
本项目重点研究“医用口罩（一次性口罩+N95）生产项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化医疗卫生材料生产基地，主要生产医用口罩产品，以满足当前市场的极大需求，并推动我国医疗用品产业的快速发展。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。
项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。
第二章项目提出背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
经过长期发展，我国已经建立了由医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系。
截至2018年底，
2018年末，全国医疗卫生机构总数达997434个，比上年增加10785个。
其中：
医院33009个，基层医疗卫生机构943639个，专业公共卫生机构
18034个。
与上年相比，医院增加1953个，基层医疗卫生机构增加
10615个，专业公共卫生机构减少1862个。
2018年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.1亿人次，比上年增加1.3亿人次（增长1.6%）。
2018年居民到医疗卫生机构平均就诊6.0次。
2018年乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）门诊量达19.2亿人次，比上年增加0.4亿人次。
乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）门诊量占门诊总量的23.1%，所占比重比上年上升0.1个百分点。
“十三五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，是提高自主创新能力、培育战略性新兴产业、建设创新型国家的重要阶段，也是进一步深化医药卫生体制改革的攻坚时期。
医疗耗材是医疗卫生体系建设的重要基础，具有高度的战略性、带动性和成长性，其战略地位受到了世界各国的普遍重视，已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志。
近年来，我国医疗耗材产业平均增速在25%左右，远高于同期国民经济平均增长水平。
我国已初步建立了多学科交叉的医疗耗材研发体系，产业发展初具规模，一些地区呈现集群发展态势。
随着新医改政策和扩大内需政策的实施，尤其是对基层卫生体系建设投入的大幅增加，我国医疗耗材产业市场前景非常广阔。
随着我国医疗器械科技产业“十三五”专项规划的实施，我国医疗耗材产业迎来了前所未有的重要战略发展机
遇。
2.2本次项目的发起缘由
近几年来，随着国家对个人安全防护的重视程度的加强以及肺尘病等职业病的发病率增长，专业性口罩的市场空间巨大。
业内人士指出专业性口罩市场不断占领市场，而低端的全纱布口罩市场份额会不断降低，这是一个必然趋势。
而随着人们生活水平的提高，他们对健康也不断重视，民用口罩也会向专业化发展。
例如，日本的民用口罩就是现在国内工业用的杯型口罩。
另外随着我国医疗行业改革和医疗卫生事业的快速发展，我国医用口罩行业也具有良好的发展机会。
本项目公司即是在结合我国医用口罩行业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出了本次“医用口罩（一次性口罩+N95）生产项目”的建设。
项目公司充分利用项目建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，开发符合市场发展需求的医用口罩产品，项目产品市场需求旺盛。
项目的建设具备一定的市场发展空间，对于当地经济快速发展具有积极的意义；项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1推动我国医药制造产业深入发展的需要
医药产业被喻为永不衰落的朝阳产业。
我国是医药行业全球最大的新兴市场，医药行业总产值从2007年的6719亿元增长到2017年的
35699亿元，年增长率为18.2%。
我国医药制造产业规模以上企业的主营业务收入也从2007年的5967亿元增长到2017年的28200亿元，增长率达到16.8%。
到2020年，我国医药市场将成为仅次于美国的全球第二大
医药市场。
上述一系列数据表明中国医药产业市场潜力巨大，在未来一段时间仍保持较快发展。
医药制造业包括化学药品原药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、兽用药品制造、生物药品制造、卫生材料及医药用品制造等七大类。
因此，本次项目的实施将对我国医药制造产业的发展具有积极的促进作用。
2.3.2是保障人民身体健康的需要
从医用口罩的材料来说，它所采用的滤布，主要吸附细菌、病毒，阻隔病原体致密过滤层采用N95滤料，可滤除微粒，能有效阻隔飞抹、血液、体液和分泌物。
口罩带是两条穿过口罩两侧孔道的长带。
鼻夹在过滤层上部中心位置，放置在致密层与过滤层之间，材料为金属或金属-塑料复合体，既有可塑性。
又有一定强度，便于佩戴时鼻部密封。
可以说医用口罩是保障医护人员和病人之间相互感染的很好物品，所以在制作时一定要按国家要求，使其细菌过滤效率达到95%以上，这是医用口罩最重要的作用。
本项目产品的批量投产，对于进一步促进我国实施传染病防治，保障人民身体健康具有十分重大的现实意义。
2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
随着近年来国内医药制造产业的蓬勃发展，项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品生产技术水平，优化产业结构，大力开展医用卫生材料产品的研发于生产，本次“医用口罩（一次性口罩
+N95）生产项目”的建设将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，
提升企业市场竞争力，充分利用本地优势资源，大力开发医用口罩产品，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强。
延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
另外，本次项目建成后还将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，本项目建成后，将为当地新增大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施还可带动相关行业上下游产业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为16727.27万元，年均利润总额2040.16万元，年均上缴税金及附加为97.41万元，年均上缴增值税为974.12万元，年均上缴所得税510.04万元。
投资利润率为20.40%，投资利税率31.12%，因此，项目的实施每年可为当地增加1581.27万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设极具必要性。
2.4项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》提出：
到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。
健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。
健康服务相关支撑产业规模显著扩大。
药品、医疗器械、康复辅助器具、保健用品、健身产品等研发制造技术水平有较大提升，具有自主知识产权产品的市场占有率大幅提升，相关流通行业有序发展。
《中国制造2025》，提出中国制造强国建设3个10年的“三步走”战略，并且在十大重点发展领域中明确提出，要提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高值医用耗材，可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品，实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用等内容。
这将极大地推动我国医疗器械和医用口罩领域发展。
在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。
因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展医药制造产业的战略部署，项目建设具备政策可行性。
2.4.2技术可行性
项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。
针对此次项目的实施，项目公司已做了大量前期准备工作，资金实力及人才优势较强。
项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把
该项目打造成为当地颇具规模的医用口罩系列产品生产项目。
另外，本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。
项目方还将完善产品质量安全检验检测体系，购置先进检验检测设备，建成对项目产品的质量安全检验检测中心，为确保产品质量安全提供技术支撑。
2.4.3管理可行性
项目公司为实现跨越发展，公司坚持“科技领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。
本项目将根据项目建设的实际需要，专门组
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