财务部出纳岗位说明书.doc

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**燃气有限公司

**燃气有限公司岗位工作说明书

一、岗位标识信息

岗位名称：

出纳隶属部门：

**华油燃气公司

岗位编码：

直接上级：

主管会计

工资等级：

岗位1级8岗B直接下级：

无

可轮换岗位：

分析日期：

2010-7-1

二、岗位工作概述

负责公司的出纳业务管理工作；负责公司现金、存款往来及日常报销业务；负责所在公司发票的领用、开具、保管、存档工作；负责公司经营业务的应收帐款等债权跟踪，及基础数据的整理、建立及登记台帐；对公司的传票负责编制、录机工作；负责协助主管会计进行会计凭证、报表的装订、存档、监督其执行情况的工作；其他临时交办的工作。

**燃气公司组织结构职能图

总经理

副总经理

综合部

主任

行政秘书

行政助理

人事助理

会

计

出

纳

：

待建

：

协管

市场部

经理

业务员

工程部

经理

运营部

经理

技术助理

项目工程师

区域站长

客服中心主管

**气站站长

**气站站长

**气站站长

站区技工

库管员

站区技工

维修工

客服员

维修班班长

巡线维修工

安装维修工

站区技工

维修工

经理助理

财务部

经理

库管员

三、工作职责与任务

1.执行票据报销付款业务：

对经主管会计审核的票据给与报销付款，在指定位置加盖相关印章；按票面金额，或经批复的单据金额付款；付款电汇业务应及时办理；整理付款后的原始票据，清晰、易查；主管会计制单后，登记相关帐簿；帐簿登记清晰；作废的支票每月整理存档。

2.负责现金、银行存款往来业务：

定期存取现金；定期购买“现金、转账支票”；报销前确保现金保证充足；当天工作后盘点现金，核实帐目、帐实相符；定期核实银行存款余额，打印存款对帐单；定期制作“银行存款余额调节表”，核对未达帐项，经主管会计审核；与其他公司的现金、银行存款业务衔接清楚；大额现金的支付，必须经过相关领导的批准。

3.负责发票的开具、保管及存档业务：

及时检查各项发票的使用情况，监督领用发票的使用，指导经办人员的开具是否合理；对领用发票的经办人员、部门及时登记；对不合理、不合法的发票开具情况，及时汇报主管会计处理；及时催收各部门的发票上报财务；负责建筑业、服务业发票的认证与及时购买工作，确保发票按时应用，不得影响正常业务；整理发票存根并定期存档保管。

4.负责应收帐款等债权的跟踪工作：

对开出的发票及时与领用人员核对；每月底汇总打印“发票购买、开具及使用情况表”；对各项债权及时跟踪核对。

依据合同登录应收款台帐及按履约情况协助责任人进行催款，每月编制应收款汇总表，月末25日前上报各责任人及总经理、主管会计。

5.登记支票登记簿、创利部门的业务收入台帐，建立备用金台帐：

建立并及时登记支票登记簿；建立备用金台帐；建立并及时登记创利部门业务收入台帐，及时与相关业务及部门进行核对；在会计核算期间内准确核对收入，及时跟踪已回款项及未回款项，较长时间的应收款项报备财务经理知晓。

6.传票编制工作：

熟悉本公司的经济业务及业务往来，依据发生的经济业务编制传票，并输入财务软件；

7.协助主管会计进行日常物料、资产的盘点工作；

8.接受总公司的出纳业务管理；

9.其他：

保管好自身保管的重要资料、贵重物品，及时检查；存取现金注意交通安全。

10.其他行政性工作：

（1）接受主管会计的直接领导；特殊情况可向公司财务经理汇报；

（2）维持良好的工作环境，保持良好的心态工作；

（3）遵守公司的各项管理制度；

（4）接受并积极参加公司组织的各项培训，加强自身专业及相关辅助技术的学习；

（5）负责财务印章的保管工作，对出纳会计保管的受控物品进行监督管理；

（6）公司总经理临时交办的工作。

四、工作绩效标准

1、现金及银行存款收入、支出准确无误，帐目清晰；

2、财务报销制度执行准确无误，无违反规定的行为；

3、制作的报表准确合理、申报及时；

4、财务报表编制精确、及时；

5、保持良好的工作效率，无重复、错误、延误工作。

其他按照“2010年财务部出纳月份工作计划及完成结果评价表”考核。

五、岗位工作关系

（一）内部关系

1、接受财务主管的直接领导；

2、与本部门及部门同事、公司同事保持良好的沟通；；

（二）外部关系

协调银行、税务等部门关系，保持良好沟通。

六、岗位工作权限

1、对会计核算工作有合理化建议权；

2、对违反费用报销制度的人或事有拒绝支付权；

3、对违反发票法规的人或事有拒绝权；

4、对违反财务制度的人或事有拒绝权。

七、岗位工作时间

1、在公司规定的时间内完成全部工作；

2、登记帐簿，最长办理时限不得超过3个工作日；

3、在未完成工作的情况下，应加班把工作完成。

八、岗位工作环境

室内办公，坏境良好。

九、知识及教育水平要求

1、财务会计专业，中专以上学历；

2、熟悉经济法、税法、审计法规定，及燃气知识；

3、熟练办公软件操作，具备电算化核算知识；

4、经常参加会计岗位培训及业务继续教育。

十、岗位技能要求

1、基本财务会计核算及财务管理能力；；

2、熟悉会计科目，具备传票制作的能力；

3、具备制作基本财务相关报表的能力；

4、具备良好的计算机操作能力；

5、具备良好的外部事物处理能力、协调沟通能力。

十一、工作经验要求

1、具有最近1年以上“用友”财务软件处理业务工作经验；

2、具有基本的出纳会计及财务管理经验。

十二、其他素质要求

1、具备良好的身体素质，健康体魄，充沛的体力；

2、具备良好的职业道德，严守公司财务机密；

3、具备良好的沟通能力，能团结、帮助同事，工作有强烈的责任心；

4、能遵守公司的各项规章制度，接受领导的工作安排；

5、一般无特殊性别与年龄要求。

**燃气公司财务部经理：

**燃气公司出纳：

年月日年月日