成本合约部管理制度.docx

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成本合约部管理制度

*****房地产开发

成本合约部制度汇编

二零一一年

第一章、部门组织架构与职责

第二章、部门岗位职责

第三章、预结算编制与审批管理

第四章、招标管理办法

第一章、部门组织架构与职责

1.1部门定位

负责开发全程的成本控制与合同管理，进一步加强目标成本的制定与动态成本的监控，负责公司工程与材料设备的招标采购工作。

1.2部门组织结构

1.3部门职责

职能概述

工作职责

成本管理

成本策划

1）负责在项目设计阶段提出限额设计成本和控制建议，组织进行建安成本概算、概算修正和预算；

2）组织编制公司项目目标成本，并负责落实和监督；

3）负责项目合约规划方案的编制；

4）负责提出项目景观设计与各专项设计的限额设计成本和控制建议，并负责落实和监督；

5）组织制定项目责任成本，并负责落实和监督。

6）参与项目拓展阶段的工作，在项目可行性研究阶段进行项目成本估算；

成本信息管理

7）负责收集、整理公司围的成本相关信息，对项目成本科目进行分类和归集，建立与维护公司成本信息库；

8）负责建立、完善公司材料设备价格信息库；

9）负责编制项目成本月报；

10）负责规划并组织建立和维护公司成本管理系统；

成本动态管理

11）负责对项目的成本进行监控，控制目标成本的非预期超支，并对超出预期成本变动围的情况启动预警程序；

12）负责收集、整理和录入项目动态成本，并进行汇总和分析；

13）负责甲指乙供材料的认价；

14）根据招标的需要，依据目标成本编制标底；

15）负责项目设计变更、现场工程签证的成本测算与审核；

16）负责审核项目的工程签证；

工程结算

17）负责项目施工单位已完工程进度报量的审核；

18）审核工程、材料设备合同进度款结算申请，并监控进度款的支付；

19）负责进行项目工程竣工结算；

20）配合项目竣工结算审计工作；

合同管理

21）负责组织公司各类标准化合同的拟定并监督使用；

22）负责审核各类合同的商务条款；

23）负责组织重要合同的交底；

24）负责对各类合同履约情况进行检查和监督并组织履约后的评估；

供方管理

25）建立公司工程与材料设备供方信息库；

26）建立公司供方分类、分级管理体系；

27）定期组织对合作供方的评价，监督、评价其业绩，建立并维护合格供方信息库；

28）负责对不合格供应商进行信息反馈和督促整改；

档案管理

29）负责收集和整理项目工程报价、结算等经济资料，并与时进行归档管理；

30）建立合同台账、付款台账、预（结）算审核台账；

31）对合同进行分类登记并统一存档（原件），含标书、评标、商务谈判与比价等原始资料；

招标采购管理

采购策划

1）组织发起项目工程发包的分判，包括总包围、标段划分、分包围划分等；

2）组织进行材料设备的采购分判，会同工程技术部确定甲供、甲控的材料设备清单；

3）负责进行项目工程承包商与材料设备的采购策划，编制采购计划、招标方案与招标计划并组织相关部门评审；

4）建立公司工程与材料设备供方的考察和合作评价标准；

5）负责组织集团公司授权围的工程招标与材料设备采购工作；

招标管理

6）工程技术部提供的材料设备进场计划，编制材料设备采购计划与招标计划；

7）组织工程类和材料设备类供应商的资格审查和入围单位的确定；

8）负责材料设备招标文件标书的汇总编制，并组织招标文件评审；

9）负责工程类和材料设备类招标项目的发标、组织答疑、开标和评标工作；

10）负责主持中标单位的合同洽谈和合同拟定；

采购管理

11）收集材料设备供方提供招标、邀标围的材料设备样品，并提交工程技术部确定样品；

12）负责甲指乙供材料的认价工作；

13）负责工程与材料设备类采购合同的签订；

14）负责议标、直接采购的询价和议价工作，保证目标成本控制要求的实现；

15）组织工程、材料设备议标和直接采购的合同谈判工作；

16）负责对供应商提交的经设计管理部确认的材料进行封样，或进行材料样板制作经工程技术部确认后，移交工程中心保存；

17）参与重要材料设备的现场验收工作；

18）负责不合格材料的退、换货管理工作；

其它

19）整理并保管工程与材料设备采购过程中的文件资料；

第二章部门岗位职责

2.1成本合约部定编

成本合约部定编4人，设经理1人，土建造价师1人，安装造价师1人，招采专员1人。

2.2成本合约部经理岗位职责说明书

岗位名称

成本合约部经理

岗位定员

1人

直接上级

公司副总经理

职系

经理

直接下级

成本合约部员工

岗位级别

——

职位使命：

根据公司总体发展规划和经营目标，全面负责项目公司项目开发过程中的工程造价、合同管理与部分招标工作，有效控制项目开发成本，确保开发效益。

职责与工作任务：

职责概述

工作职责和工作容

负责程度

考核要点

参与战略规划和经营管理决策

1.对公司相关经营管理活动提出建议。

部分

建议的科学合理性

部门管理

1.根据公司年度经营管理计划，编制本部门整体工作计划，并负责落实和监督

2.负责建立、修订和完善各项部门管理规章制度与相关的质量管理体系文件，并监督实施；

3.提出下属人员的任免、岗位设置调整建议，经总经理审批后公布执行；

4.指导、监督、考核直接下级的工作，负责提升下属员工的素质和能力；

5.协调下属员工之间的工作关系，促进部门工作效率的提高。

6、负责本部门员工的部培训工作。

全责

1.计划适宜性

2.可量化

3.可达到

4.制度完善

5.流程简洁顺畅

6.机构简洁高效

7.部门沟通顺畅

成本管理与控制

1、主持项目成本部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展。

2、负责组织专业工程师完成招标文件、商务标部分招标答疑、标底预算等的编制工作,并进行审核。

3、负责项目工程与材料招标工作的配合。

4、负责在建工程的进度款的审核工作。

5、负责在建工程动态成本控制。

6、负责竣工工程结算审核工作。

7、负责各项预、结算资料的管理工作。

8、负责合同文本的起草

8、负责协调处理业务围的各种外部关系。

全责

1.核算的准确性

2.动态成本的预警提示

3.工作与时高效。

4.积极维护公司利益。

企业文化

1.协助行政企管部负责公司的企业文化建设；

2.组织提炼、形成人性化的、富有感召力的价值观体系并身体力行，推动企业共同价值观的形成。

部分

1.富有感召力

2.富有凝聚力

工作绩效标准：

1、部门组织建设高效，行政管理有序，能够满足部门业务开展需要。

2、部门年度、月度计划的制定科学合理、切合实际，计划完成率达90％以上。

3、招标文件的编制切合工程实际情况，满足公司发包原则与技术要求，客观严谨，不出漏洞。

4、招标答疑合理准确、完整详实。

5、在标底预算编制中，送达咨询公司的图纸资料完整，并能够与时审查，使标底预算控制在+3％～-5％的合理围。

6、在建工程进度款的审核按时、准确、合理。

7、在竣工工程结算中，工程量计算准确，定额套用合理，严格依据合同确定结算造价。

8、在对外业务交往中，积极维护公司的形象与利益。

2.3预算（造价）工程师岗位职责说明书

岗位名称

预算（造价）工程师

岗位编号

2人

直接上级

成本合约部经理

职系

职员

直接下级

无

岗位级别

——

职位使命：

严格依照国家政策和公司要求，完成项目开发过程中的工程造价管理工作，保障公司的合法权益。

职责与工作任务：

职责概述

工作职责和工作容

负责程度

考核要点

造价控制

1、负责配合工程技术部完成设计方案测算与经济对比等工作。

2、负责对招标答疑中的商务部分进行回复，参与招标答疑工作；配合咨询公司编制标底预算并审核标底等工作。

3、负责确定工程付款节点金额、在建工程进度款的支付审核，保证与时、准确、合理。

4、负责计算在建工程的变更工程量与造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

5、负责编制工程成本月报（变更签证月报、结算月报），对工程成本进行过程控制。

6、负责编制各类小型工程、配套分包工程预算或工程量清单。

7、负责复核甲控、甲供材料进场计划。

8、负责完成工程竣工结算工作。

9、负责推动全面工程造价管理工作，并提出合理化建议。

10、公司相关部门提供所需要的资料与数据，做好配合工作。

全责

1.核算的准确性。

2.动态成本的预警提示。

3.工作与时高效。

4.积极维护公司利益。

其他

1．完成上级交办的其他工作。

全责

——

工作绩效标准：

1、保证招标答疑、标底预算在规定时间完成。

2、审核在建工程进度款与时、准确、合理。

3、准确计算工程变更价款，对不合理变更提出异议。

4、准确、与时编制工程预算。

5、工程结算要准确计算、严格把关，使工程造价控制在合理围。

6、积极配合相关部门工作，提供需要的经济数据。

7、熟练掌握业务知识，恪守职业道德，杜绝经济问题。

8、在与外部相关部门交往中，积极维护公司形象与利益。

2.4招采专员岗位职责说明书

岗位名称

招采专员

岗位编号

1人

直接上级

成本合约部经理

职系

职员

直接下级

无

岗位级别

——

职位使命：

负责招标文件的编制、组织招标、供方管理与合同管理等工作。

职责与工作任务：

职责概述

工作职责和工作容

负责程度

考核要点

招标采购与合同管理

1.负责建立、更新、完善成本合约部供方信息库；

2.参与工程供方资格预审；

3.负责参与各相关部门进行候选工程供应商考察；

4.拟订建安类合同初稿，并组织与工程承包商和供应商洽谈合同条款；

5.协助部门经理组织建安工程类合同评审与会签工作；

6.协助部门经理组织经办建安工程类合同的交底工作；

7.负责编制招标、采购计划，审核项目采购需求计划，参与对招标工程量清

8.负责招标文件经济标部分的编制和解释，负责组织工程技术部完成技术标编制；

9.负责建立合同台帐

全责

1.招采工作信息的准确性与时性。

2.合同管理的完整性。

3.工作与时高效。

4.积极维护公司利益。

其他

1．完成上级交办的其他工作。

全责

——

工作绩效标准：

1、供方信息的提供要与时完善。

2、合同资料管理要完整有序。

3、合同评审交底工作细致认真。

4、积极配合相关部门工作，提供需要的资料。

5、熟练掌握业务知识，恪守职业道德，杜绝经济问题。

6、在与外部相关部门交往中，积极维护公司形象与利益。

第三章、预结算编制与审批管理

3.1目的

为加强公司工程预算的规化管理，结合工程造价形成的特点，合理地确定和控制工程造价，提高工程预结算工作的效益。

3.2适用围

公司所开发项目工程预算、结算的编制、审核工作。

3.3术语和定义

3.1.1工程预算：

即施工图预算，根据施工图纸计算的工程量、施工组织设计和双方合同规定采用的工程预算定额、单位估价表与各项费用的取费标准、建筑材料预算价格、建设地区的自然和技术经济条件等资料，进行计算和确定单位工程或单项工程建设费用的经济文件。

工程预算是编制招标文件和进行工程施工阶段成本控制的重要依据。

3.1.2补充预算：

公司成本管理部根据有关资料（已实施的补充设计、设计变更、现场工程签证、材料设备选型变更或施工方案变更等）所编制的阶段性工程结算，其中超出原预算的成本增加称为补充预算，经过审批的补充预算可作为工程结算总造价的组成部分。

3.1.3结算：

指在工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、设计变更和现场签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。

3.4职责权限

3.1.4成本合约部

1.负责工程预算、结算的编制或委托造价咨询机构编制。

2.当委托造价公司编制预算时，负责工程预算、结算的审核。

3.根据需要编制补充预算。

3.1.5工程技术部

1.负责提供工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料。

2.负责审核确认结算资料的真实性和准确性，并填报《工程结算审批表》。

3.负责工程竣工验收的质量评定。

4.负责提供施工图、图纸会审纪要、材料价格信息等资料。

3.1.6公司领导

1.成本主管领导、副总依次审核工程预算、结算，报总经理审批。

3.5工作程序

3.1.7工程预算编制工作的一般规定

1.施工图预算如果委托造价咨询机构编制，委托的机构必须已经过政府有关部门认可且具备乙级以上（含乙级）资质证书。

2.委托造价咨询机构编制工程预算时，在委托合同中应明确要求其提供计算底稿电子版。

3.1.8编制前准备

1.成本管理部根据施工图的出图时间制定工程预算编制计划。

2.工程技术部负责提供审批确认后的详细的施工图，以与施工图设计过程中的图纸会审纪要，材料设备价格信息等资料。

3.1.9造价咨询机构选择与预算编制

1.造价咨询机构选择按招标管理办法执行。

2.造价咨询机构依据施工图纸、材料设备价格、相关合同与招标文件编制工程预算。

3.成本管理部跟踪、了解造价咨询机构的编制或审核情况，督促造价咨询机构履行合同要求。

4.成本管理部在委托造价咨询机构编制工程预算时，应注意以下事项：

（1）成本管理部向造价咨询机构提出工程量清单的编制要求。

（2）成本管理部要组织造价咨询机构参加工程图纸的会审工作，对施工图中标注不清、前后矛盾、缺项、漏项等问题提出建议。

（3）施工图预算根据工程量计算规则，按详细的施工图、已确定的施工方案并结合现场实际情况计算工程量。

按照合同规定的计价要求套用单价，分项工程的子项如无适合单价套用，且不能换算，则应编制补充单价。

（4）预算审核中暂估的事项应编制审核备忘进行说明。

（5）主体工程在30天，其他工程在15天完成预算编制工作。

（6）工程预算书应准确编制，误差率不得超过3%。

3.1.10施工图预算审核

1.施工图预算审核报告需经造价咨询机构签字盖章确认。

2.造价咨询机构确定施工图预算后，成本管理部组织复核，主要审核以下容：

●工程量计算是否正确；

●套用的单价是否合理：

对直接套用定额单价的审核，第一要注意采用的项目容与设计图纸标准是否一致，第二仔细检查定额中主材价格是否符合市场价格水平；对换算的定额单价的审核，应弄清换算的方法是否准确、采用的系数是否正确；对补充定额的审核，主要是检查编制的依据和方法是否正确，材料、人工工日与机械台班消耗量是否合理。

●费用的审核，应注意取费文件的时效性，执行的取费标准是否与合同相符。

1.并在复核完成后依次提交公司成本主管领导审核，总经理审批。

2.施工图预算经领导批复后，成本管理部依据预算编制工程招标标底价或拦标价，报总经理审批。

3.成本管理部在批复后的施工图预算基础上，汇总编制修正项目目标成本。

3.1.11补充预算的办理

1.工程技术部根据现场工程需要（如发生补充设计、设计变更、工程签证等）需下达工程联系单或设计变更单等资料，且须对其完成情况组织相关部门进行现场确认。

2.成本管理部在接到设计变更、施工方案变更、材料选型变更等类别通知单后，进行成本估算与成本比选，采用“一事一预算”的原则处理，编制补充预算。

3.补充预算编制必须在2－5个工作日完成，并与时组织部门复核。

4.成本管理部必须与时复核发生的每笔补充预算，并定期汇总分析。

3.1.12工程进度款结算

1.施工单位按照合同要求和进度要求进行施工，根据合同约定按单体提出工程进度款结算申请，于每月25日前填写《进度款申报表》，经监理单位审核后报工程技术部，工程技术部对照工程形象进度、设计变更、现场签证进行审核后，提交成本管理部审核。

2.成本管理部对工程进度款结算的工程量进行核实，将工程结算要求与工程施工合同、项目目标成本、现场实际工程量对比，是否按形象进度实际完成了相应的工程量，不清之处，预算人员到工地现场进行实地测量确定计量结果。

3.1.13工程竣工结算

1.工程竣工后承包商报送竣工结算申请，经监理单位审核后填报《工程结算资料确认单》，工程技术部审核《工程结算资料确认单》后，填写《工程结算工作交接单》报成本管理部备案，成本管理部安排工程竣工结算。

2.工程结算一般按每个工程合同为结算对象，原则上，应在以下规定的时间完成竣工结算工作（具体各项结算完成时间在成本管理部编制结算计划时确定），不办理工程竣工结算的，不得支付工程尾款。

3.结算过程中应注意以下事项：

（1）工程竣工结算审核应具备的基本条件：

a.满足合同中有关结算条款的规定；

b.具备符合要求的完整的竣工资料；

c.工程遗留问题已处理完毕；

d.施工单位结算书符合编制要求、所附资料齐全。

（2）工程竣工结算审核容的重点是：

a.设计变更，现场签证引发的工程费用是否按规定审定；

b.甲方确认的材料设备价格与合同中指定价格的差价计算是否合理；

c.甲方确认的分包工程价格与合同中暂估价的差价调整是否符合规定；

d.正常结算项目之外的费用是否符合国家有关规定，各种证据资料是否真实、完整、费用计算是否合理、准确等。

4.成本管理部在完成审核工作后应编制审核报告书，主要容应包括：

（1）工程项目名称、工程类别、施工单位；

（2）审核围与文字说明；

（3）审核所依据的法规、政策和标准；

（4）工程结算书、核算对比表与说明；

（5）工程竣工结算审定表；

（6）审核人签字、审核日期；

（7）与审核有关的其他资料。

5.成本管理部在审核完后出具审核意见，与施工单位进行谈判并将修正后结算重新报审。

6.《工程结算报告》由公司成本主管领导审核、总经理审批。

3.1.14工程结算分析

工程结算分析：

竣工结算完成之后，成本管理部对典型工程案例应编制工程结算成本和目标成本的对比分析，并总结项目目标成本控制的经验和教训并形成案例。

3.6相关表格与记录

1.附表1《承诺书》

2.附表2《工程送结算资料清单》

3.附表3《结算申请单》

4.附表4《结算审批表》

5.附表5《结算汇总单》

6.附表6《结算通知书》

7.附表7《结算交接单》

8.附表8《竣工结算确认表》

附表1:

承诺书

××公司供应项目工程材料结算资料已按照甲方要求时间与模板格式要求全部报送完毕，保证竣工结算期间与结算完毕后不再报送任何结算资料。

公司公章

日期

附表2:

工程送审结算资料清单

工程合同名称：

序号

容

工程部送出结算资料清单

成本部收到结算资料清单

有/无

土建

水

电

暖

通

智能

化

有/无

土建

水

电

暖

通

智能化

结算申请单

竣工图纸

送审结算资料清单

设计变更单

现场签证通知单

甲方通知单、

工作联系单、

技术核定单

合同

预算编制资料、

招标答疑、

招标文件、

图纸会审、

施工组织设计

送审结算书

（按甲方模板要求）

送审工程量计算稿

合同分包工程（减少工程量）、价款明细以与各种扣款、罚款的甲方通知单

甲方发放的定厂

定价通知单

定厂定价材料使用

情况确认表与材料

供货合同彩色复印件（原件备查）

甲供材供货验收单

结算汇总表

结算资料报送完

毕承诺书

说明

1、以上资料均应为原件。

如无原件，需经办人员与项目负责人签字，并加盖公章；

2、以上资料有则打“√”，并在后面相应的栏目中注明页数。

3、以上所列容不包含者，可以补充。

签字

施工单位经办人：

工程部经办人：

成本部经办人：

附表3：

结算申请单

项目名称

合同编号

工程名称

合同价值

施工单位

合同工期完成情况：

合同质量完成情况：

合同执行过程中是否符合要求，有无奖罚情况：

安全文明施工情况：

施工组织与协调情况：

交接工作的完成情况：

变更、

签证编号

索赔资料

甲供材料

明细

扣除费用

水费

电费

排污费

临时设施费

罚款

报建部代缴手续费

其它

施工单位负责人：

日期：

监理单位司意见

监理工程师：

总监：

日期：

建设单位意见

主管工程师：

工程部经理：

日期

申请单

接收人

日期

注：

本表由施工单位填写并随完整的结算资料提交工程部，工程部审核完毕结算资料齐全报成本部，结算资料不全成本部有权不予结算.

附表4

工程结算审批表

序号：

项目名称：

合同名称：

施工单位：

合同编号：

经办人：

名称

金额（人民币元）

备注

合同造价

小写：

大写：

施工单位报送结算造价

小写：

大写：

造价咨询机构审核造价

小写：

大写：

成本管理部审核造价

小写：

大写：

甲乙双方最终确认

小写：

大写：

成本管理部审核-1