道路改造及配套设施建设项目可行性研究报告106页文档格式.docx

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第二节可行性研究报告编制依据

一、项目承办单位委托我公司进行本项目可行性研究的委托书；

二、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

三、国家计委投资司、建设部标准定额研究所《建设项目经济评价方法与参数实用手册》；

四、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》；

五、山东省建设厅2007年版《山东省市政工程消耗量定额》、《山东省市政工程价目表》、《山东省市政工程费用表》；

六、国家有关政策和法规以及交通部颁发的现行公路及城市道路设计规范；

七、《XXXXXX道路系统规划》；

八、国家有关的设计规范及法制、法规；

九、项目承办单位提供的基础资料。

第三节可研工作概况

在接到编制该项目可行性研究报告的委托书后，立即组织有关工程技术人员，成立项目可研小组，对该项目的建设地点、建设条件、技术方案等进行了深入调查和论证，在此基础上编制了本可行性研究报告。

可行性研究的范围和内容主要包括：

1、项目提出的背景和建设的必要性

2、城市交通发展预测

3、建设条件与建设内容

4、工程设计方案

5、环境保护及节能

6、组织机构与劳动定员

7、项目实施进度

8、投资估算及资金筹措

9、还款计划

10、社会经济效益分析

11、项目存在的主要风险及防范措施

12、建设项目招投标方案

第四节工程概述

一、道路改造及配套设施建设概况

本项目道路建设包括机动车道、人行道的建设及改造，配套工程指路灯照明、绿化及污水管线、雨水管线、给水管线、电力管线、燃气管线、热力管线、蒸汽管线等工程。

1、东关路北段道路、桥梁及配套设施改造工程

长1905米，宽36米。

2、沁水路北段道路及配套设施改造工程

长3060米，宽24米。

3、三山大街东段道路及配套设施改造工程

长480米，宽40米。

4、崔山大街中段道路及配套设施改造工程

长800米，宽30米。

5、木山路北段道路及配套设施改造工程

长1630米，宽36米。

6、雷神庙大街西段道路及配套设施改造工程

长530米，宽30米。

7、西郊路南、北两段道路、桥梁及配套设施改造工程

南段长2140米，宽30米；

北段长1620米，宽30米。

8、学院路道路土路基及排水管道敷设工程

长2000米，主道宽40米，支路宽30米。

9、新区东段大街道路及配套设施改造工程

长170米，宽24米。

10、三山大街西段道路及配套设施改造工程

长620米，宽40米。

11、于家庄南街道路及配套设施改造工程

长1000米，宽20米。

12、直官路道路及配套设施改造工程

长2000米，宽26米。

13、大窑路北关大街至金埠大街段道路及配套设施改造工程

长1500米，宽40米。

14、棉纺西路（隆达路）南北两段道路及配套设施改造工程

南段长700米，宽30米；

北段长1800米，宽30米。

15、崔山北街（仙坛大街）西段道路及配套设施改造工程

长419米，宽28米。

本次改造主、次干道道路红线分别为：

40m、36m、30m、28m、26m、24m、20m。

40m道路红线断面：

3m人行道、14m机动车道、6m中央绿化隔离带、14m机动车道、3m人行道。

三山大街东、西段道路为此型式。

（2）5m人行道、30m机动车道、5m人行道.学院路主道、大窑路北关大街至金埠大街段为此型式。

36m道路红线断面：

（3）4m人行道、28m机动车道、4m人行道。

东关路北段道路为此型式。

（4）6m人行道、24m机动车道、6m人行道。

牟山路为此型式。

30m道路红线断面：

（5）4m人行道、22m机动车道、4m人行道。

雷神庙大街、崔山大街、棉纺西路、学院路支路为此型式。

（6）3.5m人行道、23m机动车道、3.5m人行道.西郊路南北两段道路为此型式。

28m道路红线断面：

4m人行道、20m机动车道、4m人行道。

崔山北街西段为此型式。

26m道路红线断面：

4m人行道、18m机动车道、4m人行道。

直官路为此型式。

24m道路红线断面：

4.5m人行道、15m机动车道、4.5m人行道。

沁水路、新区东段大街为此型式。

20m道路红线断面：

3m人行道、14m机动车道、3m人行道。

于家庄南街为此型式。

二、设计标准

主干路的设计车速为40km/h

次干路的设计车速为30km/h

设计标准车辆轴载：

BZZ-100

三、项目实施进度

本项目计划于2009年3月开始进行项目的前期工作，2009年5月部分项目开始建设。

本可行性研究报告正式批复后，债券融资到位大部分项目即可开工建设，预计本项目建设期为2年，计划于2011年2月底完成。

四、投资估算及资金筹措

1、投资估算

工程估算总投资53000.00万元。

投资构成如下表：

工程投资估算表

序号

工程或费用名称

投资额

（万元）

占项目投入总资金

的比例（%）

备注

1

建设投资静态部分

50000.00

94.34

1.1

工程费

43315.78

81.73

1.2

工程建设其它费用

2139.80

4.04

1.3

预备费

4544.42

8.57

2

建设投资动态部分

3000.00

5.66

2.1

涨价预备费

2.2

建设期利息

合计

53000.00

100

2、资金筹措

本工程总投资53000.00万元，自筹资金由地方财政预算内资金支付28000.00万元，占总投资的52.83%。

其中通过企业债券融资25000.00万元，占总投资的47.17%。

第五节主要结论

一、结论

1、项目符合国家产业政策和XXX发展规划要求。

2、项目的实施有利于实现XXX城市总体规划目标。

3、项目有利于改善城区交通状况，缓解交通压力。

4、项目对完善投资环境，发展社会经济具有重要意义。

二、建议

1、为促使工程建设规范化，应通过招标方式确定项目设计、施工和监理单位。

2、工程项目各参与方应严格遵守所签订合同的各项规定和要求，确保工程建设质量和工程按期完成。

3、本工程对XXX的社会经济发展具有重大意义，负责本工程的各有关单位应积极协调合作，使本工程尽快开工建设，顺利实施。

第二章项目提出的背景及必要性

第一节项目提出的背景

XXXXXX地处山东半岛东部，总面积1558平方公里，辖10个镇、3个办事处，608个行政村，总人口48万。

2000年以来，区委、区政府以科学发展观为统领，坚持工业立区不动摇，积极推进招商引资、城市建设、园区建设、民营经济等重点工作，地方经济持续、稳定、快速发展。

近年来，XXX经济发展迅速。

2005-2008年地区生产总值分别为105亿元、123亿元、150亿元、170亿元，2005-2008年平均增长率达到17.47％；

GDP快速增长的同时XXX本级财政财力也保持了较高增速，2005-2008年区级地方可支配财力分别为10.09亿元、12.59亿元、14.85亿元、20.2亿元，2005-2008年平均增长率达到26.25%，高于GDP增长速度，保持健康发展的良好态势。

对外招商，特别是产业招商、大项目招商取得了突破性成果。

近三年新上投资亿元以上的内外资公司42个，超过了“九五”以前30年的总和。

对外贸易实现了新的增长，2008年全区进出口贸易总额5.12亿美元，与XXX有经贸往来的国家和地区由“九五”末66个扩大到97个，涌现出九发、安德利等9个外贸出口过千万美元的企业。

强化“工业企业”理念，紧紧抓住机械制造、电子信息、食品加工、轻纺、黄金等五大支柱产业，大力调整优化工业产业结构。

安德利苹果浓缩汁产量位居世界同行业之首，九发食用菌工厂化生产规模占到亚洲第一，东源变压器、西桂工业炉等企业制造水平跻身全国同行业先进行列。

2008年全区规模以上企业达到184家，实现销售收入164.3亿元，利税12.8亿元。

城市建设和基础设施建设进一步加快，城乡面貌发生深刻变化。

采取政府投资、招商引资、适度举债、社会募捐、对外争取等措施，五年累计完成城市建设投资35亿元，创历史最高水平。

一是重点对北部滨海区域、养马岛及前海区域、开发区及组团进行规划设计，进一步提高了城市规划水平。

二是重点推进了滨海东路、跨海大桥、天马广场、北关大街、通海路北段、东关路、牟山路等亮点工程建设，其中跨海大桥和天马广场被评为“XXX十大亮点”之一。

三是推进公路、电力、热网建设，进一步完善城乡基础设施。

五年全区新建、改建公路达到501公里，特别是2003年以来，全面加快了“村村通柏油路”工程建设，累计筹资1.8亿元，其中财政投资2814万元，完成县乡路改造硬化里程487.6公里。

全区90%的村通上了水泥路或柏油路。

完成了总投资1.65亿元的农村电网改造和投资8000万元的城区电网改造。

2008年，XXX规模以上工业企业155个，11个企业有科技创新项目，科技创新项目数22个，科技创新投入达16330万元，比去年的9095万元增加7235万元。

科技创新占国民生产总值的比重大幅提高。

2008年，XXX实现国民生产总值170.5亿元，规模以上工业企业科技创新投入达16330万元，占GDP的比重为0.96%，比2007年的0.606%，增长0.354个百分点。

有科技创新项目的11个企业中，参加科技活动的人员为424人，其中全时人员为345人，全时人员占全部科技活动的比重为81.4%，比去年的69.9%增加11.5个百分点。

面对经济全球化的新形势，XXXXXX将进一步确立和全面推进经济国际化战略，在发展理念上实现新的突破。

在功能定位上，紧紧把握世界经济走势和入世契机，将XXX建设成为区域对外开放和经济发展为龙头高标准的城市新区。

为推动全区经济持续、快速、健康发展，XXXXXX不断加大基础设施和城市建设力度，为经济发展创造良好的环境。

第二节项目建设的必要性

一、项目建设符合国家产业政策及XXX发展规划要求，是经济发展的需要

国家为加强宏观调控，引导投资方向，优化资源配置，保持国民经济持续、健康、快速发展，制定了《产业结构调整指导目录（2005年本）》，本项目符合该目录中第十九条“城市基础设施及房地产”中第三项“城市道路及智能交通体系建设”，符合国家产业政策。

为优化投资环境，XXX今后将进一步加大基础设施投资力度,吸引更多国内外客商来此投资设厂，使XXX成为国内外有识之士的投资沃土，扩大XXXXXX招商引资成果，促进经济更快、更好发展。

近期通过改造区内的部分道路及配套设施，适应XXX发展要求，加快建设现代化海滨城市。

XXX交通网和交通运输形式，是以公路为主体，以铁路、海运、航空为辅助的综合运输体系。

全市拥有公路6363.2公里，公路网密度达到46.3公里/百平方公里,其中一级公路536.3公里，二级公路1951.5公里，三级公路1793.4公里，四级公路1713.1公里。

路面情况：

高级路面3423.9公里，次高级路面1092.9公里。

客运车辆119121辆，载货车辆71445辆，客运量2772万人，客运周转量267746万人公里，平均运距64公里。

铁路全长184公里，为单线三级干线，最大货运能力为1100万吨。

其中XXX港货运量2579万吨，客运量258.1万人。

XXX机场为国家二级机场，现已开通XXX至北京、上海、广州、深圳、成都、乌鲁木齐、南京、武汉、沈阳、哈尔滨、香港、汉城等国内和国际航班。

全区总面积1558平方公里，拥有海岸线65公里。

辖10个镇、3个办事处，608个行政村，总人口48万。

全区规模以上工业企业184家，其中销售收入过亿元的30家。

随着XXX经济不断发展，工业企业的进驻，使得XXX范围得到拓展，同时，也使基础设施不堪重负，制约了XXX经济发展，特别是路网建设，已与XXX经济发展要求不相适应。

本项目拟改造的道路是XXX的重要道路，沿途基本上为工商业，人流物流繁忙，运输量较大。

本项目的实施，将有效满足道路周围企业、商业、居住区等工业、民用等设施对交通运输及配套设施的要求，对实现城市总体规划具有十分重要的作用。

二、改善XXX交通状况，缓解交通压力

XXX交通网属于XXX交通网中的一部分，主要运输形式包括公路、海运，其中以公路运输为主。

目前，XXX已形成了国道、省级干线及市级支线公路组成四通八达、纵横交错的公路网络。

XXX城区公路里程达到640公里，公路密度达到41.08公里/百平方公里，全区13个镇（街）全部通柏油路，基本形成了以XXX城区为中心，以通海路、北关大街、三山大街、西外环路、南外环路、东外环路为骨架、干支纵横相连的晴雨通车公路网。

但由于一些道路修建年代较早，路面已经出现破损现象，凹凸不平，影响XXX城市形象，不利于招商引资及经济的发展。

并且由于最初道路设计考虑不全面，有些配套设施管网未进行铺设，雨污水混流，不能使雨水得到再利用，达不到节约能源的目的。

电力输送线路还是传统的地上架电线杆输送，电力安全保障低，且影响城市美观。

XXX近年来发展迅速，城市建设取得了巨大成就。

随着XXX的经济不断发展，基础设施不断完善，道路面积也持续高速增长，但机动车的增长速度更为迅猛，致使车均面积持续下降。

而且随着XXX城市化水平的不断提高，城市规模不断扩大，城市人口出行人次和出行距离大大增加，都加大了对现有交通系统的压力。

虽然现在XXX还没发生大中城市普遍出现的交通拥挤、停车无地的现象，但是在经济快速增长，大量小汽车涌入家庭，机动车保有量不断增加的情况下，如不对现有城市道路进行完善，难免出现上述现象。

此外，社会经济的快速发展带来了客货运输量的急速膨胀，由于来往车辆的增加，加上使用期限长，导致部分路面破损严重，路况较差，无论是道路宽度、长度，还是路面状况都远远满足不了城市发展的要求。

交通是经济发展的命脉，对于XXX的进一步发展具有举足轻重的作用。

本项目道路改造完成后，将进一步完善XXX交通路网，以适应今后交通量的不断增长，提高公路的效率和效益。

而且使XXX整体环境和外部条件得以优化，极大地加快XXX社会经济发展。

路网是城市的骨架，决定着城市的形态；

交通是城市的循环系统，是城市生存、发展的生命运输线。

本项目正是遵循道路建设应注意城市持续发展的原则，考虑到XXX社会经济发展对交通运输的需要而实施的。

三、配套设施的建设是经济发展的保障

本次工程另一个主要建设内容为配套设施改造及建设。

完善的配套设施建设人们安居乐业，经济稳定发展的前提条件。

配套设施建设包括进行污水管线、雨水管线、给水管线、电力管线、燃气管线、热力管线、蒸汽管线等管线建设。

本项目建设完成后，可以达到雨、污分离，有利于下一步雨水再利用的实施；

城市空中的电力电缆、邮电通讯电缆、道路照明电缆等缆线和杆柱转入地下，可以大大改善城市景观；

完善了热力输送管道，使更多居民及企业单位可以享受到集中供暖；

敷设蒸汽管道，为企业生产用汽提供了保障，企业不必用再自己购买锅炉，制造蒸汽，为企业节约很大一部分设备购置费，并且可以减少由于企业自身技术原因，不能达到充分燃烧，导致的资源浪费、空气污染等不良影响。

各管线的同时施工杜绝了城市基础设施各专业单位在增设和维修地下管线时反复挖填道路造成的浪费，降低城市地下管线建设的总体费用；

避免了由于开挖道路而造成的妨碍交通、影响城市景观等问题，保持路面的完整美观，保障了城市道路的畅通。

四、该项目采取市政债券融资方案，可以合理利用资源促进国民经济发展

市政债券是指地方政府或其授权代理机构提供政府信用从社会上吸收资金用于提供公共产品支出的长期债务融资。

它的实行不仅对于我国的市政建设，而且对于我国整个地方经济的健康发展，都具有重要的意义。

五、投资理财观念的转变为通过发行债券进行融资创造了条件

首先，我国现有超过10万亿的居民储蓄存款余额。

如果有合适的投资机会——风险不高，收益相对较高，这些储蓄转化为投资的比例会很高的。

其次，投资基金、保险公司、养老基金等机构投资者有分散投资风险的需要，他们也将是市政债券的重要投资者。

尤其是保险公司、养老基金更是需要长期资产来与他们的长期负债来配比，而市政债券刚好符合他们的需要。

并且，法律上对这些机构的投资组合中债券的投资比例也有明确规定。

可是目前的债券市场品种太少，债券惜售现象很普遍，大大限制了他们建立投资组合的空间。

　　最后，我国的资本市场很需要债券来丰富市场。

健康的金融市场应该是结构平衡的。

但由于各种原因，我国的金融市场在发展之初就着重于发展股票市场，债券市场一直以国债为主，企业债发行很少，交易也不活跃。

而资本市场很发达的美国，在1970年～1985年期间，美国公司在股市的融资只占整个外部融资总额的2.1%，债券融资额几乎为股市的10倍。

并且债券市场品种非常丰富，有货币市场债券、联邦机构债券、市政债券、公司债券等。

其中市政债券占有11%的份额。

不仅从国际经验上看应该发展债券市场，债券固有的风险相对较低的特征也使它可以起到资本市场缓冲器的作用。

总之，该项目符合国家产业政策和XXX总体规划，极大地改善XXX交通环境，有效的完善XXX基础设施条件，完善投资环境，更好地为经济、社会发展服务，对全面提高城市载体功能和实现建设城市目标具有重要意义。

因此，该项目的建设十分必要。

第三章城市交通发展预测

XXXXXX西靠莱山区，东与威海市接壤，随着“十一五”发展规划的逐步实施，全区国民经济和社会发展将达到一个新水平，随之而来的必然性是交通运输量的快速增加。

交通发展预测要考虑到：

（1）必须充分估计到区内可能达到的机动化水平。

（2）既要考虑到车辆发展的历史延续性，又要充分考虑到社会经济、地理、人口、城市规模及人的出行习惯等相关因素对车辆发展造成的影响。

（3）充分考虑到港口、机场、铁路客货运站、快速路等基础设施的建成使用对车辆发展的促进作用。

（4）充分考虑到未来城市交通系统的合理容量等因素对车辆发展的制约。

经济发展与交通运输的关系十分密切，货运量与经济规模的相关关系十分显著。

第一节XXX社会经济现状及发展趋势

XXX强化“工业企业”理念，紧紧抓住机械制造、电子信息、食品加工、轻纺、黄金等五大支柱产业，大力调整优化工业产业结构。

安德利苹果浓缩汁产量位居世界同行业之首，九发食用菌工厂化生产规模占到亚洲第一，东源变压器、西桂工业炉等企业制造水平跻身全国同行业领先行列。

XXXXXX自撤县改区之后，XXX作为XXX中心城的重要组成部分，本着加强“五区”融合，建设以工业为主，商贸、旅游全面发展的海滨综合区的目标。

根据《XXX国民经济和社会发展第十个五年计划和2010年规划纲要》，今后十年，XXX经济和社会发展总的任务是：

认真贯彻落实党的十五届五中全会精神，坚持以经济建设为中心，以改革开放为动力，以建设现代化、生态化海滨城市为目标，以战略性结构调整为主线，突出科技创新和体制创新，积极推进经济体制和经济增长方式的根本转变，加快市场化、城市化、信息化进程，实现经济快速发展、综合竞争力显著提高、生态环境明显改善、人民生活更加富裕。

第二节XXX整体规划方案

一、职能定位

随着XXX社会经济发展的变化，为进一步提升城市生态环境，做到经济发展、旅游开发与城市生态保护相协调，确定城市性质为：

“现代化、生态化、园林化海滨城区”。

工业主导产业为食品制造、机械制造、纺织、电子电器。

体现山东半岛制造业基地的职能，积极实施以日韩为主要方向的经济国际化战略。

二、发展规模

近期2010年：

城市人口25万人，规划建设总用地30平方公里。

远期2020年：

城市人口40万人，规划建设总用地48平方公里。

远景2050年以后：

城市人口60万人，规划建设总用地72平方公里。

三、用地布局

1、居住用地：

（1）居住小区以城区道路或河流等界限为分隔，形成若干个居住小区。

居住小区的人口规模约0.5-1.5万人左右。

由若干个居住小区形成居住片区，布置一处次中心（二级中心），包括商业服务、文化娱乐、公共绿地、小型广场等综合性市民公共活动中心。

（2）居住用地主要布置在老城区，北部新城区以及沁水河两岸。

XXX威一级路以北的滨海新区可以适当布置低层、低密度的高级住宅区。

（3）鼓励成片、配套建设居住小区，一次性开发规模不宜小于4公顷。

成片开发，成片改造，成街成坊，配套建设。

（4）对于规划范围内的村庄实行统一管理，对于新建住宅必须集中到规划的居住用地之内，其他用地性质禁止建设住宅，将“城中村”逐步转化为成片配套建设的居住小区。

2、工业用地

工业用地集中布置于城区东西两侧，从XXX域及山东半岛制造业基地的整体发展出发，按照地域紧密度和产业关联度，合理布局产业，集中集约发展。

产业布局共分为三个层次：

第一层次，两河之间（鱼鸟河、沁水河）以发展第三产业为重点，包括部分一类工业，特别是无污染，技术密集型，劳动力密集型工业。

第二层次，两河以外可以制造业为主。

第三层次，滨海新区（XXX威一级路以北）以郊区旅游业、现代化农业为主。

对于老城区的工业，特别是污染重，效益差，设备