如何写好月度运营分析报告Word文档下载推荐.doc

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一、较高的针对性

企业在经营过程中，在不同的时期会有不同的战略目标，对此，运营分析的撰写要有较高的针对性。

比如今年工作目标是经营质量为主，那么内容上就要多侧重基础管理的表述，明年是扩展为主，那么项目投资分析、市场动态分析就要占较高比例。

否则，就会出现南辕北辙、出来不落好的结果。

月度运营分析报告一般是呈送集团董事会、执行总裁、运营总监、总经理等负责运营管理的高层领导来阅读的。

这些领导一般具备较高的企业进销存理解分析能力、一定的财务数据阅读能力、较深的企业管理判断能力，这样，报告内容就不需啰嗦，言简意赅即可。

二、系统的框架结构

从文章的架构来讲，应该是：

报告目录—管理驾驶舱部分—具体情况与分析—问题重点综述及相应的改进措施。

报告目录指明具体章节内容及所在页码。

管理驾驶舱的概念是起源于ERP，这里是指通过各类简洁明快的彩色图形、画面、表格等直观性的视觉感触，来反应公司的运营状况。

试想，作为一个大型企业的负责人，每天面对的信息和数据成千上万，面对厚重的运营报告，肯定没有兴趣看到底，只能是快速抓取驾驶舱部分选择性阅读。

具体情况与分析，应根据企业的行业性质和工作重点来确定分析内容，如工业型企业，可以按照内部进销存流程，分为采购、仓储、生产、质量、安全环保、销售、回款等几个方面，而这几个环节，每个又可以细化出3-5个关注点，如采购，可以分出比价采购的执行情况、采购计划的完成情况、采购区域种类的分析、采购安全库存的掌握等，这样整个业务流程就会有20-30个关键指标去分析，整篇内容就趋于饱满。

问题重点综述及相应的改进措施，是指对当月重点工作的完成进度分析，及出现问题的对策分析等内容。

三、确保分析的深度

没有深度的报告就是一摞废纸。

报告数据既要有最基本的罗列，还要根据各类企业自建的分析模型，看到深层次的东西，切实揭示运营过程中存在的问题。

如2005年，笔者在一家太阳能行业企业供职，从运营分析中发现，该企业作为太阳能行业的领军企业，销售高峰并非原来料想的太阳光资源最充足的6-7月份，而是每年的4-5月份，分析结果让人惊讶，但也促使集团财务从每年3月底开始筹备资金，迎接销售高峰到来。

四、报告的宏观性

根据中国企业协会报告，2009年中国500强的销售已经占了全国的三分之一，这样作为大型产业集团受国家政策影响的可能就会非常大，所以报告在描述企业之余，还应该对当前的国家宏观经济环境进行描述和捕捉，另外同行业竞争对手资料也应该有所涉及和关注，这些信息在一定程度都会对企业运营产生影响。

五、报告的文字要求

分析报告要尽可能道理清晰、简洁扼要，整篇报告控制在20页以内为主。

事情的分析要基于事实，基于数据，基于客观情况，基于企业竞争和发展的需要。

参考下面的格式，结合你单位实际情况写吧。

一、本期经营管理状况

1.本期生产经营状况分析

分析内容：

从供应、产量、产值、质量及销售等方面对公司本期的生产经营活动作出评价并与上年同期水平作一对比说明。

2.本期管理状况分析

从组织内部制度建设、部门分工协作、市场营销管理、人力资源规划与配置等方面对公司本期的管理活动作出分析、评价说明。

二、本期财务状况及经营成果

1.本期财务状况

（1）资产、负债结构分析

本期资产、负债结构及与期初、去年同期对比增减变化情况，对变化原因作出分析说明；

（2）存货分析

根据产品销售率分析本公司产销平衡情况；

分析存货积压的形成原因及库存产品完好程度；

本期处理库存积压产品的分析，包括处理的数量、金额及导致的损失。

（3）应收账款分析

分析金额较大的应收账款形成原因及处理情况，包括催收或上诉的进度情况；

本期未取得货款的收入占总销售收入的比例，如比例较大的应说明原因；

应收账款中非应收货款部分的数量，包括预付货款、定金及借给外单位的款项等，对于借给外单位和其他用途而挂应收账款科目的款项应单独列出并作出说明；

季度、年度分析应对应收账款进行帐龄分析，予以分类说明。

（4）固定资产及其他资产状况分析

季度、年度应对固定资产及其他资产的净值、折旧情况、使用状况、大修理情况及使用效率情况作出说明，为公司进行固定资产更新、改造项目投资决策做依据。

（5）负债及财务风险分析

根据负债比率、流动比率及速动比率分析企业的偿债能力及财务风险的大小；

分析本期增加的借款的去向；

三.措施与建议

（1）根据分析结合具体情况，对企业生产、经营提出合理化建议。

（2）对现行各项管理制度提出建议。

（3）总结前期工作中的成功经验

XXXXX集团XX年XX月运营分析报告

一、 

集团管理驾驶舱

（一）当月各公司主要经济指标数据表

注：

“●”为最好、“●”为最差、“●”为中间值。

二）当月其它指标数据表

通过上表可以看出：

1、从效益指标上来看，C公司和D公司公司相对较差，特别是本月净利润较上月有大幅降低，A公司和B公司保持了稳定效益；

2、从运营能力指标上来看，F公司和C公司的人均净利润较低，要加强人员成本控制，B公司的应收款最高，在资金控制上要加大力度；

3、从风险控制上来看，E公司和F公司的短期偿债能力较弱，且集团各公司的流动比率、速冻比率指标差距较大，应做适当调整。

二、关键指标预警

（略）

三、经营情况总结：

集团XX月份生产TT万吨，生产QQ万吨，加工WW万吨，加工EE万吨，实现销售收入亿元，净利润万元。

1—8月份累计生产TT万吨，QQ万吨，加工WW万吨，加工EE万吨，实现销售收入亿元，净利润亿元。

（一）各公司产量、收入、利润完全情况对比表

（二）各事业部产量、收入、利润完全情况对比表

四、运营状况分析：

（一）原料采购及库存管理

1、XX月份原料采购及库存情况表：

表：

XX月份原料库存统计表

2、采购计划完成情况分析

3、1-8月份安全库存分析

4、比价采购政策执行分析

（二）生产产量分析

1、当月产量与完成比分析

2、当月产量与历史数据对比分析

3、精细生产执行情况分析

（三）设备运营情况

1、设备维护情况分析

2、1-8月份设备开机情况与历史情况对比分析

3、设备精细化管理情况分析

（四）产品质量分析

1、当月质量情况分析表

2、1-8月份质量分析对比图

3、执行质量管理体系情况分析

（五）销售情况分析：

1、1-8月份发货量统计表

2、1-8月份大客户情况统计表

3、1-8月份大客户发货情况饼图

（六）资金情况分析

1、当月项目投资情况

2、1-8月份应收账款情况

3、1-8应付账款情况

三、要点总结、存在的问题及建议：

（一）质量方面

（二）设备管理方面

（三）采购管理方面

（四）库存管理方面

（五）投资方面

（六）应收方面

（七）人力资源管理方面

四、下月重点工作及应对措施

（略）

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