总部办公会议纪要1204期定稿标准版.docx
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总部办公会议纪要1204期定稿标准版
办公会议纪要
[2012]第04期
签发：
杨荣霞
会议时间：
2012年3月15日14:
00-15:
00
会议地点：
18楼会议室
主持人员：
杨荣霞
参会人员:
杨荣霞王从高冯伟黎端平杨蓉
刘顺厚宫岱张建国刘媛媛郑皓
缺席人员：
王雪
会议记录：
杜志国
会议内容：
一、各部门工作汇报和计划
二、杨总对于工作的意见和部署
一、各部门工作汇报和计划
（一）投资事业部
3月上半月工作完成情况：
1、高新区项目
根据高新区提供的正式合同文本，经过集团总部各相关部门的评审，提出了包括修改签约主体、时间、设计单位等意见后，3月8日，我部与环保本部技术中心前往高新区招商局，与耿处长和杨经理就高新区投资项目协议书及补充协议进行了讨论和研究，对方对我们提出的修改意见基本同意，包括签约主体换为高新区管委会、工程期限从签约之日开始计算、明确优惠政策等，基本达到了预期效果，但对方也做了部分文字调整，目前修改稿正在集团相关部门评审中。
2、贵州项目
月初跟随青岛市政协前往贵州安顺、铜仁、遵义考察相关项目。
1）经青岛市政协和铜仁市政协推介，考察了位于铜仁市的贵州省大龙经济开发区，并与开发区管理委员会就大龙经济开发区境内的320国道改扩建设项目、土地一级开发项目、四星级及以上酒店建设项目、地方性商业银行组建项目签订了合作框架协议。
银河集团董事长亓久平与贵州省大龙经济开发区书记兼管委主任张明代表双方签约，铜仁市市长夏庆丰，政协主席陈达新等政府、政协的领导参加了签约仪式。
2）经青岛经合办介绍，在出访期间，我们还拜访了遵义市红花岗区副区长路斌，对方向我们推荐了210国道扩建项目、遵义大道项目、遵义钛厂搬迁项目，已要求对方尽快提供相关资料。
3）在安顺拜访了安顺市委陈书记和市政协韦主席，对方表示安顺快速路项目目前没有进展的原因是黔中新兴产业园区总体规划还未出，条件尚未成熟，该项目还需缓一缓。
3、平阴水厂工程质量问题
相关设备供应商以及施工单位近期已去水厂，按计划对上次未处理的问题进行维修处理。
3月下半月工作计划：
1、按高新区进展表开展工作，月底前争取签订高新区环保产业园项目正式合同。
2、做好铜仁大龙经济开发区各项目的前期评估、起草320国道项目的BT合同，起草土地一级开发项目的合同及相关工作。
4月初铜仁市政协和大龙经济开发区管委相关领导计划到我集团考察，并签订正式合同。
3、组建工作班子对接，准备常驻贵州。
4、继续跟踪安顺快速路项目、遵义相关项目。
需集团领导协调的工作：
请相关部门支持，协助正式合同、合资公司章程起草工作、验资以及公司注册等工作。
部门新增人员的招聘工作。
（二）房地产事业部
3月上半月工作完成情况：
地产公司：
1、平成项目总包结算报告已出，已报到平度审计事务所，待出工程量清单结算报告后，办理工程备案和房产证，力争本月完成备案；
2、银河山庄室内装饰工程结算初稿本周四出，待施工方看完后，双方再对
争议项进行核对；
3、根据审计时间安排继续推进平成项目和银河山庄项目的其他分包工程结算工作。
4、前期人员考察了李沧区四块土地项目，并进行了市场分析。
5、、编制了市场开发日报、月报表制度，每日、周收集市场人员日、周工作信息和工作质量；制定了今年事业部培训计划、考核制度和大厦安全检查制度。
6、3月12日组织专业技术人员对大厦安全工作进行了检查，检查提出整改问题9项，其中2项当天已整改，其余7项问题已明确责任人，确定时间限期整改。
7、按集团总部要求完成资产盘点和证照核对工作。
8、海大花园项目上周同海大负责此事的相关人员进行了洽谈，对目前的形势变化进行了通报，希望海大方面在追加房款、办理时限及政府协调方面给予支持，我们已将需要海大方面协调政府减免的项目列出清单，待个别项目研究确定后报海大。
9、民建大厦项目：
设计院已按规划局的意见调整了设计方案，并同规划局马局长沟通过，基本同意这次设计方案，但是需要商务区的确认。
10、银河二期项目：
设计院完成新方案的设计，下周经集团同意后报规划局。
销售中心：
上半月大厦租赁收入14.07万元，龙泽园未有销售。
2月份指标完成情况：
销售计划35.1万元，实际完成36.97万元，完成计划的105%。
物业公司：
1、餐厅至0层楼梯粉刷完。
2、2层安信装修，工程部将其空调进行清洗、整理，并查看管道锈蚀情况。
3、配合地产事业部进行设备卫生安全检查，对提出的问题进行整改。
4、双路供电合同已递交审计，本周三给答复。
5、冷却塔散热片合同已盖章，要下周付款。
6、山庄制作宣传材料，并做电视节目宣传。
7、山庄绿化工作已完毕。
8、收费方面，地铁公司21.22层的物业费已收齐。
9、指标完成情况：
2月份计划收入44.17万元，其中大厦27.57万元、金星3万元、餐厅13.6万元，实际完成收入62.07万元，其中大厦37.19万元、金星4.75万元、餐厅20.13万元。
3月下半月工作计划：
地产公司：
1、具备条件后办理“平成厂区”项目竣工备案手续及房产证和竣工档案移
交等工作。
2、将需要海大方面协调政府减免的项目列出清单报海大，继续跟踪协商补充协议的签订。
3、进一步完善市场人员项目开发工作质量考评，组织一期管理人员培训。
4、民建大厦项目：
完成与海运公司一起建模，做整体的日照分析报规划局。
5、完成日常行政管理工作。
销售中心：
下半月大厦租赁计划收入114.2万元。
物业公司：
1、双路供电抓紧进行；
2、冷却塔填料办支票付款、购料，以便尽快安装；
3、保证热交换正常运行；
4、完成地产事业部检查提出的问题整改；
5、市消安防火中心本周六在大厦做消防安全培训；
6、落实好各项日常工作，解决和处理好临时性和应急性工作。
（三）融资担保事业部
3月上半月工作完成情况：
1、项目融资：
（1）工行信托产品：
①工行投行部：
与工银国际、青岛工行投行部联系，就他们提出的问题给予答复。
目前工银国际已到青岛开发区申请注册合伙公司，手续正在办理中。
②山东路支行：
已将银河投资资料整理完毕，正在做准入。
（2）协调民建置业准备工行相关资料。
（3）参加高新区项目专题会，提出相关意见，并与青岛金融系统沟通论证融资可行性，项目未来的还款来源和担保方式将制约融资。
（4）与兴业证券联系，了解目前企业发债情况，结果是：
1）目前提报的项目总投资低于4亿元，批复也均超过了建设期限，因此现有项目均不合适；2）公司总资产净资产净利润均偏低，净资产达到10亿以上，才有可能发到4亿，净利润就需要达到3500万元以上，可通过评估土地等方式进行评估增值，则会导致土地增值税、所得税等税金问题；3）公司规模偏小，因此需要增加第三方担保等方式。
（5）了解贵阳项目情况，并对相关资料提出修改意见，另外，大龙两项目，五星级酒店，目前银行均不是很支持，省道拓宽牵扯到政府负债，因此也均表示不好逾越，融资难。
（6）领导安排的其他工作。
2、流动资金：
（1）农业银行李沧支行：
完成了3月8日到期的4000万元还旧贷新工作，并于3月7日当天还款后放款到位。
（2）青岛银行福州路支行：
环保股份3500万元贷款还旧贷新业务，上周已上会，尚未看到最终意见，预计下周可操作。
（3）日照银行青岛分行：
即将到期的2000万元贷款还旧借新的沟通，该笔贷款以水务股份为主体、民建担保作为保证人。
由于民建担保的担保资格不能继续操作该笔业务，且该业务还有开具银行承兑支持存款的要求，我们正在进一步沟通。
（4）潍坊银行青岛分行：
即将到期的1000万元贷款的还旧借新业务，我公司在贷款后账户没有流量，该行认为授信存在危险，并要求先开具银行承兑再操作还旧借新业务，我们正在进一步沟通。
（5）深圳发展银行福州路支行：
上次例会汇报过与该行有合作意愿之后，我们就具体的融资规模及费用上达成了共识，以银河环保为主体、银河集团为担保申请流贷授信，并向该行提交了上述公司的基础资料和授信申请表。
该业务操作中发现集团环保本部投融资事业部在上次总部例会之后，我们报送资料前一天到深发展银行其他支行抢先建立了环保公司台账，在分行调查之后，发现该支行违规操作，在无申报材料的情况下建立台账，环保本部随即于近日给予补充了相关材料，鉴于银行内部人员不想反目，我们只能选择放弃此业务。
环保本部融资部与我部都是为了集团发展，业务重叠，有冲突比较正常，但是希望在看到我们例会会议纪要之后，有任何冲突、疑问等，能及时与我部进行沟通。
3、其他业务：
（1）报送金融办所需各种表格等资料。
（2）经协调，最终必须在4月份整改完成，集团存在切实的困难，因此在金融办的建议下，正式向金融递交停止担保业务的申请。
（3）本月尚没有收入，截止到目前收入仅实现30.6万元，各项费用没有超标，对比年初流动资金贷款余额降低200万元，原因是民建联合担保公司担保能力下降。
3月下半月工作计划：
1）积极推进信托计划发行。
2）与青岛各金融系统就高新区项目，作进一步交流。
3）关注公司正在进行的项目，积极与金融系统沟通。
4）续作青岛银行、日照银行、潍坊银行的贷款业务
5）开始贷款卡年检。
（四）湖南事业部
3月上半月工作完成情况：
1、金丹路项目
1）金丹路工程人行道板、绿化等后续工程按计划推进施工。
2）协调常德工行调拨资金。
2、日常管理及其他工作
1）按集团要求完成湖南事业部固定资产、低值易耗品的盘点。
2）完成2月份网上纳税申报；登记2月份业务招待费备查表登记2月份固定资产明细账；自查2011年账目、凭证，为2011年的审计工作做好准备。
3）协调省四建与青岛小川转款对开收据的相关工作。
4）取回银行编制的2011年11、12月利息上浮10%的银行对账单。
5）完成2011年度《社会保险登记证》年检验证，完成2012年度社会保险费缴费基数的申报。
6）配合投资事业部接待青岛市政协考察团一行。
7）陪同董事长洽谈常德职院第二附属医院项目。
8）完成领导交办的其他工作。
3月下半月工作计划：
1、联系会计师事务所洽谈2011年审计事宜。
2、协调工行调拨资金。
3、完成2011年度企业所得税汇算清缴。
4、完成日常管理工作。
5、完成领导交办的其他工作。
（五）资产经营中心
3月上半月工作完成情况：
1、股权合作后续工作：
按照领导的按排实施推进。
2、完成诺然环保上市前景分析报告。
3、完成青岛银行股权定价的分析报告。
4、完成部门间人员调转工作，滕晓波及李贺龙的工作交接及接任人后续工作安排。
5、配合投资事业部完成高新区协议的评审。
6、完成公路的通用测算模型，现正在争求投资事业部的意见，投资事业部待高新区合同签订后，单独开会研究。
7、督办事项：
关于民建大厦规划方案，规划局于2012年3月5日反馈整改意见，经商务区协调凯景不再追究海运公司超高层挡光，对于其它整改项，设计院正在调整方案，预计本周完成，下周将联合海润做日照分析，预计3月底前将调整后的规划方案上报。
关于民建大厦土地款返还，3月7日已开研究会并针对几种可能出现的情形分别做了利润测算方案。
3月下半月工作计划：
1、视投资事业部按排，开会研究通用模型的适用性。
2、协助投资事业部和环保事业本部推进高新区项目开工前各项工作的分工等相关工作。
3、视财务提供的材料进一步完善小川管理经营建议的报告。
4、视小川报告完成情况，着手准备环保股份近三年财务资料，做经营状况分析。
5、对股权合作及民建大厦督办工作。
6、视投资事业部收集资料的情况，完成水文科技馆的财务效益初步评价。
（六）审计质检中心
3月上半月工作完成情况：
1.与房地产事业部一起对银河山庄1-5#楼室内安装工程座便器、洗手盆、灯具等共计50种材料进行市场询价，并根据所询材料价格编制1-5#楼室内安装工程竣工结算造价。
2.继续编制银河山庄1-5#楼室内土建工程竣工结算造价。
3月下半月工作计划：
1.完成对银河山庄1-5#楼室内安装工程竣工结算造价的编制工作。
2.完成对银河山庄1-5#楼室内装修工程竣工结算造价的编制工作。
3.完成对银河山庄塑钢窗工程结算的审核工作。
4.完成对银河山庄1-5#楼外墙涂料及屋面防水、挂瓦等修缮工程结算的审核工作。
（七）法律事务部
3月上半月工作完成情况：
1、参加了海川一案的开庭，因双方对结算金额争议较大，结算中部分争议问题法院难以判定，且工程结算拖延的时间已经较长，法院拟委托审计机构进行最终结算审计。
2、与行政管理中心共同举办了法律培训，参加培训人员近50人，培训内容主要为设备采购和工程施工方面的法律问题。
3、按照上次会议要求，根据青岛商业银行提供的清单，收集、准备股权转让受让方所需准备的资料。
4、协助投资事业部修改高新区项目合作协议书和贵州大龙投资意向书。
5、参加民建大厦后续工作专题会，修改董事会决议。
6、与行政管理中心共同面试律师4人，有两人可以进入复试。
7、合同审查及其他法律事务。
3月下半月工作计划
1、继续跟进青岛商业银行股权转让事宜，就股权转让合同及转让中的法律问题征求文康所意见。
2、继续进行海川一案的后续工作，积极配合完成结算审计。
3、参与贵州大龙项目后续合同的审查修改。
（八）资金结算中心
3月上半月工作完成情况：
1、汇总集团总部、环保本部和银河水务的资金收支计划（自3月份起银河水务独立做出资金收支计划）；
2、本中心出纳人员调整岗位，完成各岗位业务流程培训及工作安排等工作；
3、调整业务流程，完善本中心岗位职责和考核职责：
进行中；
4、筹集资金准备流动资金到期还款及项目贷款还本付息等工作；
5、日常收支结算及其他工作等。
3月下半月工作计划：
1、办理好斐然山庄POS机并对原银河山庄账户进行销户；
2、筹集资金对部分项目公司银行融资还本付息的资金安排等工作；
3、根据融资部们需求，对相关公司的工资发放银行进行账户调整；
4、日常收支结算及其他工作等。
（九）财务管理中心
3月上半月工作完成情况：
1、月度财务结算和纳税申报；
2、会同行政管理中心安排落实资产盘点工作：
已开会布置，自盘工作已完成，下一步进行抽查和总结；
3、环保股份高新企业技术研发费备案资料汇总审核：
基本齐全，只剩技术中心资料在崂山区科技局走审核程序；
4、配合融资担保部发行信托，完成投资公司合并报表；
5、与水务合资公司核对往来账项，以便理顺债权债务；
6、做好部分公司的所得税汇算清缴和审计工作：
会计事务所正在进行审计和纳税鉴证工作；
7、配合集团参股青岛银行所需纳税证明开具；
8、参加税务局关于关联企业重点监控事项的会议，研究集团涉税问题的解决意见；
9、出口退税手续办理。
3月下半月工作计划：
1、会同2个行政管理中心进行资产盘点检查和总结工作；
2、各公司年度审计和税务鉴证；
3、环保股份高新企业技术研发费备案资料上报；
4、环保股份滕州、德州工程发票开具工作；
5、配合行政管理中心办理工商年检相关工作。
（十）行政管理中心
3月上半月工作完成情况：
1、行政工作：
1）资产盘点工作，自盘已完成；
2）党、工会换届结果已上报；
3）协助工会组织“三·八”妇女节活动；
4）整理录入公司内部文书资料电子版档案；
5）与各部门核对集团各公司的证照详细情况，并作出明细表经经办人、部门负责人签字确认后存档；
6）收集房地产销售、租赁合同；
7）协助环保行政中心填报省企业先进个人资料；
8）更新网站内容；
9）行政日常工作。
2、人事工作：
1）3月8日到城阳开立小川劳动用工户；
2）联系各部门文员，落实各部门会计人员情况，完成2012年会计继续教育相关准备工作；
3）核对意外伤害险人员名单；
4）审核、发放2月份工资；
5）内部调整4人（资产经营中心借调1人至融资担保中心，资产经营中心调转1人至审计质检中心，审计质检中心调转1人至工程事业部，工程事业部调转1人至环保本部行政管理中心）；
6）提供环保股份高新技术企业年检所需全部员工合同的复印件，并按其要求将外部分摊部门重新调整，以便于今后的年检工作；
7）制定年度培训计划；
8）整理人力资源相关规章制度；
9）人事日常工作。
3月下半月工作计划：
1、行政工作：
1）继续办理科学仪器厂房产证；
2）协同财务核查资产盘点工作；
3）《银河人》撰稿、出刊；
4）继续准备高新区公司注册相关事宜；
5）着手准备申报省著名商标相关事宜；
6）整理录入投融资文书档案电子版档案；
7）收集物业公司2011年文书档案；
8）准备崂山区总工会关于2011年度工会财会规范达标检查；
9）行政日常工作。
2、人事工作：
1）完成2012年会计证继续教育相关工作；
2）与保险公司落实更新意外伤害险人员名单；
3）与财务核对储备金（多年未解决的遗留问题）；
4）解决电子广告公司人员相关问题；
5）小川社保开户，将小川人员的劳动关系、社保一并转移；
6）人事日常工作。
二、杨总对于工作的意见和部署
同意各事业部、中心关于各项工作的安排计划，补充和重点强调几项工作：
1、投资事业部：
①建议由投资事业部就贵州铜仁项目牵头组织召开专题会，研究具体操作办法及业务模式，根据框架协议列出工作时间表、工作内容等，按集团要求适时组建工作班子；②关于人员招聘问题，请投资事业部将拟招聘人员要求提供给行政中心，由行政中心配合招聘相关人员。
2、融资担保事业部：
①上半年银行贷款到期比较多，做好各银行前期审批手续，争取优惠条件，根据股权合作资金到位情况，决定是否办理。
②信托工作：
在下周二工行上会前，就费率问题与董事长进行协商，根据董事长意见决定是否上会。
③重点研究贵州项目，可考虑当地银行，根据工作需要，融资人员适时进场。
3、湖南事业部：
湖南事业部提出的关于资金调拨困难问题，由资金结算中心牵头，集思广益，形成方案，上报集团；集团根据情况，决定调拨的方式方法。
4、法律事务部：
青岛银行股权投资工作，根据国电资金到位情况，实施推进。
5、高新区项目：
按集团领导批示意见及工作分工时间表和工作内容由责任单位按时完成，批示意见需分发给相关部门，以便执行。
6、高新区公司注册：
中外合资企业注册手续相对比较繁琐，注册前期资料提早完成，以保证公司注册按时完成。
综合管理中心
2012年3月16日
报：
董事长、总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理
发：
各事业部、各职能中心、部
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