咖啡屋创业计划书Word文件下载.doc
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目录
1.0执行摘要 6
1.1公司概况 6
1.2注册资金 6
1.3产品/服务特征摘要 6
1.4商业模式（盈利模式） 7
1.5市场机会 7
2.0市场分析 7
2.1市场定位与目标客户 7
2.2市场预测（市场占有率） 7
2.3竞争分析 8
2.4项目SWOT分析 9
3.0营销策略 10
3.1产品定价与销售收入预测 10
3.2地点（渠道/选址） 12
3.3促销/宣传推广 13
4.0人员与组织结构 13
4.1组织结构 13
4.2管理团队 14
4.3部门/岗位职责 14
5.0投资与财务分析报告 16
5.1固定资产 16
5.2原材料采购计划 17
5.3营业（成本）费用预测 17
5.4资金需求 18
5.5盈亏平衡点 18
6.0风险分析与对策 18
7.0企业的愿景 19
8.0附录 20
8.1附表１：
经营第一年利润表 20
8.2附表2：
第一年度的现金流量表 24
1.1公司概况
公司名称
咖啡屋模拟公司
公司类型
个体工商户
注册地址
主要经营范围
咖啡屋是一家以咖啡为主要经营产品的服务型企业，主要经营特色咖啡产品和优质的服务。
市场定位
本公司主要针对都市白领阶层和咖啡爱好者，为现代都市人提供一个温馨休闲的场所，也为咖啡爱好者搭建交流的平台。
业务涉及咖啡等相关饮品的经营，咖啡沙龙及一系列特色活动的承办，在后期会逐渐经营系列的衍生产品。
1.2注册资金
50万元，前期资金主要由自有资金组成。
1.3产品/服务特征摘要
产品或服务
公司以咖啡、音乐和心情结合之后的系列咖啡为主要产品，出售咖啡、冷饮、热饮、食品、简餐等。
以优质的服务、特色的产品以及与快餐经营不同的休闲定位作为企业发展的根本。
打造中国咖啡行业的品牌，充分发挥自身的特色依托潜力巨大的咖啡市场，实现中国咖啡企业的崛起。
1.4商业模式（盈利模式）
采取自营的模式，根据自身核心产品的特点选定客户群，大多数情况下的核心产品往往不是咖啡本身，而是例如：
特色餐品、特色活动等极具吸引力、竞争力的产品。
收入包括以下几个方面：
1.制作精美的点心、蛋糕，将其与咖啡免费搭配或是低价出售，进行组合销售。
2.直接出售咖啡豆。
3.场地外租举办活动。
4.通过聘请专业的咖啡师，每周六下午提供如何制作咖啡的课程。
1.5市场机会
咖啡产业在中国的发展随着时代的改变和人们思想的进步，进入了一个蓬勃发展的阶段。
中国咖啡产业具有巨大发展空间。
近年来，国内咖啡消费人群和消费市场均呈现高速增长态势。
饮品属于大众消费，消费者居多，主要以中青年为主，不管是现在的市场需求还是未来的市场需求都很大。
但由于类似的饮品店众多，行业间的竞争很激烈，进入该行业比较困难，所以我们必须得有创新，而且大多数顾客有惯性消费心理。
所以我们会在开业前期以高质量低价格来取得进入市场的通行证，并且会有促销和特殊活动。
1.6投资与财务单位：
万元
总投资额
50
投资收益率（第一年）
15.1%
预期净利润（税后利润）
第一年
第二年
第三年
年增长率
103%
112%
7.5427875
15.2946.9
32.4247428
备注
投资收益率＝净利润÷
总投资额×
100%
预期净利润－第一年：
见8.1附表1；
此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4中“自有资金-金额”项
2.1市场定位与目标客户
目标客户
都市白领阶层和咖啡爱好者
2.2市场预测（市场占有率）
0.1%-0.12%
2.3竞争分析
产品特点：
以不同档次的咖啡为主要经营对象，以中低档为主，少量高档咖啡为辅，迎合各个消费层次的顾客的要求。
另外经营包括奶茶，果汁饮料等方面的众多产品，增加特色西点等食物以提供更多的服务，满足消费需求。
价格优势：
比高档的咖啡经营场所价格低，总体价格体系上以中低档为主，辅以高档价格，一方面可以提升形象，另一方面可以满足有此需求的消费者。
◎流动定价：
一些大众消费的咖啡品种可以采取流动定价的方式，例如每周有几种咖啡有优惠折扣，可以吸引很多人的到来。
◎赠送：
例如可以针对情侣市场开展一系列的促销活动，价格优惠，赠送小礼品等。
◎折扣定价：
例如节假日到来，可以给予消费者一定的折扣。
管理手段：
借鉴成熟咖啡连锁企业的管理经验，主要分为三大管理方面：
原材料的采购，咖啡及其他销售商品的制作，销售管理；
从三个大的方面对咖啡屋的运营进行管理，采用责任承包制，每个环节责任到人，严格规范工作人员及责任人的行为，以确保咖啡屋的正常运作。
2.4项目SWOT分析
优势
（Strengths）
地理上更接近消费群体，节省了顾客的时间成本，方便了消费者；
易于结队消费，人群集中，容易产生示范消费效应；
专业饮品制作，传播咖啡文化。
劣势
（Weaknesses）
实力上不及大品牌咖啡厅雄厚，知名度低；
实际管理经验不足；
不能满足各种人群需求。
机遇
（Opportunities）
中国经济飞速增长，人们的消费能力提高。
咖啡也从之前的高端奢侈产品进入了平常百姓家。
同时，全球化的影响，导致消费习惯的国际化，消费人群逐渐扩大；
年轻人居多，一旦形成他们的消费习惯或者消费偏好，则容易形成较高的顾客忠诚度；
网络购物方式流行，可以增加销售量，可以吸引更多的顾客。
威胁
（Threats）
一旦成功，容易导致模仿的竞争者；
众多的诸如奶茶店等类似场所容易导致顾客分流。
咖啡店增多，竞争者增多成本在增加
3.0营销策略
3.1产品定价与销售收入预测 单位：
元
单位
单位成本
销售单价
同类产品市场零售单价
月均销售数量
月均销售收入
摩卡可可咖啡
份
8
18
23
3000
54000
法式牛奶咖啡
特浓咖啡
蓝山咖啡
调味咖啡
综合咖啡
黄金咖啡
马莎克兰咖啡
维也纳咖啡
意大利泡沫咖啡
梅兰锡咖啡
曼特宁咖啡
美式咖啡
柠檬黄咖啡
牛奶泡沫咖啡
摩卡咖啡
俄罗斯咖啡
土耳其咖啡
肉桂牛奶泡沫咖啡
摩卡蛋糕
5
15
19
1000
15000
咖啡蛋糕
香草蛋糕
椰子蛋糕
黑森林蛋糕
蓝莓芝士蛋糕
7
20
24
400
8000
纽约芝士蛋糕
意大利芝士蛋糕
咖啡芝士蛋糕
草莓芝士蛋糕
鲜果蛋糕
咖啡奶冻
杯
12
12000
香草奶冻
樱桃奶冻
蓝莓奶冻
芒果奶冻
草莓奶冻
摩卡奶冻
椰子奶冻
巧克力奶冻
奇异果奶冻
芝士忌廉奶冻
合计
89000
*月销售增长率：
8%
注1：
此表销售收入预测可设定月增长率
注2：
销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算
3.2地点（渠道/选址） 市中山区 单位：
经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
90平方米
100000
地段繁华
销售渠道
√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）
选择该销售方式的原因
属于餐饮行业，该行业的特性要求我们直接面向消费者提供产品
主要批发/零售商情况
主要供货商：
巴西咖啡生产商
各大超市：
沃尔玛、家乐福
乳制品企业：
伊利、蒙牛
本表中“费用或成本”的金额与“附表１”中1-12月“管理（经营）费用－场地租金”之和应一致。
3.3促销/宣传推广单位：
元/月
宣传推广费用占比
10%
推广费用
推广方式
主要内容
广告宣传
高校/商场进行传单宣传
公关活动
组织读书会/电影交流会等活动吸引客源
网络推广
在各大社交网站设立小站
优惠活动
推出办理会员卡/记分卡活动
人员推销
客流量少时发放传单与优惠信息
数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。
此表中“推广费用”金额应与“附表１”中1-12月“销售费用－促销/宣传推广”之和一致。
4.1组织结构
总经理
采购部
财务部
营销部
客户服务部
后勤部
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
1.把握公司发展方向，及时调整发展战略，管理员工负责领导、管理本公司全面工作；
2.负责编制本公司年度、季度总体经营规划，制定营销策略、措施，并安排组织实施；
3.负责公司年度、季度预算决算及相关重大财务费用开支计划的审批；
4.组织协调各部门工作，听取各部门工作汇报，提出决策性意见；
5.负责制定本公司企业文化建设，战略方针。
1.具体领导本企业的会计工作，协助其他总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地改进和完善；
2.参与制定公司的经济责任制，组织建立和健全公司的经济核算办法及财务会计制度；
3.负责组织审查重要的经济合同；
4.负责组织产品价格的制定；
5.组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议；
6.组织会计人员学习，负责对会计人员的考核。
1.为公司采购质优价廉的产品；
2.减少库存（每月仓库盘点）；
3.控制好生产过程中的材料节约；
4.控制领料（控制少领料，废料再回收利用）；
1.制定年度营销策略和营销计划；
2.制定营销部的工作规范、行为准则及奖励制度；
3.对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备；
4.拟订并监督执行市场调研计划；
5.拟订并监督执行新产品上市计划和预算，拟订并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划。
6.制定年度营销策略和营销计划；
7.对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。
1.负责主要后勤工作；
2.协调后勤部门人员安排；
3.制定后勤部门各个岗位的岗位职责。
1.服务客户，解决顾客提出的各种问题；
2.在不能影像质量的前提下，不断地改造生产工艺，降低生产成本；
5.0.投资与财务分析报告
5.1固定资产：
生产经营所需设备、工具和办公家具单位：
项目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备注
生产工具和设备
21000
1.67%
350.7
消毒柜，封口机，搅拌机，咖啡机，封口膜，烤箱，用餐物品
办公家具
44000
734.8
桌椅，柜台及基础设置
电子设备
10000
2.78%
278
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
2.08%
62.4
电动车
店铺／厂房
—
0.42%
租房，此项空白
合计
78000
1425.9
此表中“月折旧－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理（经营）费用－设备及家具折旧”项;
折旧率参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》
此表中“原值－合计”项的金额以公式的形式引用到附表２中1月“现金流出－固定资产”项
5.2原材料采购计划单位：
原材料名称
数量
平均单价（不超过产品成本价格）
成本
咖啡类原料
24000
糕点类A
5000
糕点类B
2800
奶冻类
4000
35800
此表中“成本－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“主营业务成本－原材料采购/进货”项
5.3营业（成本）费用预测
月销售收入
86600元
可变成本/费用（月）
原材料采购/进货：
销售提成（比例）
--
营业税金（5％）：
4330
可变成本/费用共计：
40130
固定成本/费用（月）
场地租金：
宣传推广费用：
人员固定薪酬：
20000
办公用品及耗材：
300
水、电、交通费：
2000
设备折旧：
其他费用：
180000
固定成本/费用共计：
39725.9
5.4资金需求单位：
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
50万
100%
私人拆借
亲属、朋友
0%
银行贷款
银行
政府小额贷款
政府部门
总计
—
此表中“注册资金－金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6"
总投资额"
中；
如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；
5.5盈亏平衡点（保本额）保本金额单位：
固定成本÷
毛利率＝
218887.61
注：
固定成本：
应与5.3营业（成本）费用预测所列各项一致；
毛利率：
毛利÷
销售净收入×
100%；
毛利：
销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；
变动成本：
应与5.3营业（成本）费用预测所列费用一致；
6.0风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
财务风险
现金流断裂
提前做好预算
市场风险
客户忠诚度问题，新的竞争风险
做好自身经营管理，多学习他人经验
管理风险
管理经验不足导致的决策失误，人员流失造成的损失
加强员工管理，不断提高管理能力，
聘请有能力的辅助人员
政策风险
物价上涨导致的经营成本上升
做好资金预算和成本管理
7.0企业的愿景
我们立志于为本校师生创立一个环境优雅，质量上乘，价格合理的休闲聚会场所，满足咖啡爱好者及上班族的需求，并欢迎更多的有志之士加入我们，一起努力。
我们清楚我们还有很多不足的地方，希望广大客户积极为我们出招解难，你们的支持将是我们坚持下去的不竭动力！
咖啡屋作为一家中国咖啡店，旨在通过推广我们企业特有的音乐与咖啡完美结合的特色，打造真正的民族咖啡品牌，将民族咖啡产业做大做强。
同时，我们努力把音乐和咖啡做到完美的结合，将真正的咖啡文化传播传承下去。
8.0附录
经营第一年利润表单位:
元
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
咖啡类
平均售价
—
销售数量
3200
3250
3300
2959
2900
3050
3150
36668
月销售额
57600
58500
59400
53262
52200
54900
56700
660024
1200
1250
1300
1280
1100
14530
18000
18750
19500
19200
16500
217950
420
435
425
465
455
445
450
440
5280
8400
8700
8500
9300
9100
8900
9000
8800
105600
800
820
850
900
920
1150
1180
1120
1010
11850
9600
9840
10200
10800
11040
13800
14160
14400
13440
12120
142200
一、主营业务收入
86600
93840
96150
96700
92340
93112
94400
94660
95862
95190
94120
92800
1125774
减：
主营业务成本
38640
39545
39875
37855
38107
38565
38685
39217
39000
38635
38280
462204
销售费用
销售提成
促销/宣传推广
流转税及附加
收入的5％
4692
4807.5
4835
4617
4655.6
4720
4733
4793.1
4759.5
4706
4640
56288.7
营业费用
场地租金
120000
人员工资
240000
办公用品
3600
水、电费
升级会员 