复旦大学附属金山医院Word下载.docx
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2883.87
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
4881.23
九、医疗卫生与计划生育支出
110288.65
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
1127.46
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
116302.33
本年支出合计
116297.34
用事业基金弥补收支差额
结余分配
1030.91
年初结转和结余
3777.36
年末结转和结余
2751.44
总计
120079.69
2018年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
116302.33
14296.76
99121.70
2883.87
208
社会保障和就业支出
4881.23
229.71
4651.51
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
247.71
18.00
机关事业单位基本养老保险保险费支出
3309.62
06
机关事业单位职业年金缴费支出
1323.89
210
医疗卫生与计划生育支出
110293.64
93342.72
02
公立医院
108721.57
14067.05
91770.65
01
综合医院
108626.57
13972.05
99
其他公立医院支出
95.00
11
行政事业单位医疗
1572.07
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2018年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
116297.34
41480.09
74817.26
247.71
3309.62
1323.89
110288.66
35471.40
74817.26
107285.91
29858.54
74722.26
2018年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
229.71
15131.05
15360.76
年初财政拨款结转和结余
2290.20
年末财政拨款结转和结余
1226.20
1226.20
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
16586.96
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
229.71
15131.05
5660.51
9470.54
15036.05
9375.54
其他公立医院
15360.76
5890.22
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
基本工资
4898.78
津贴补贴
761.73
03
奖金
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险费
09
职业年金缴费
10
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
12
其他社会保障缴费
13
14
医疗费
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
04
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
离休费
10.94
退休费
218.77
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他个人和家庭的补助支出
310
资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
22
无形资产购置
其他资本性支出
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：
复旦大学附属金山医院2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2018年度资产负债情况表
金额单位：
数量
价值
年初数
年末数
一、资产合计
——
101549.05
104632.91
（一）流动资产
33397.17
27846.97
（二）固定资产
90741.56
95555.64
其中：
1.房屋（平方米）
92177.71
89704.98
54634.91
2.通用设备（台/套/辆）
3144
3937
4538.91
5488.54
（1）车辆
8
7
335.39
330.89
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
9
12
2098.88
3011.83
3.专用设备（台/套）
3354
3680
30927.15
33855.76
单价100万元以上专用设备
42
47
14211.24
15564.25
4.其他固定资产
640.59
1576.43
减：
累计折旧及减值准备
28374.35
31981.19
（三）长期投资
（四）在建工程
5753.17
13073.64
（五）无形资产
54.00
167.56
累计摊销
22.50
29.70
（六）其他资产
二、负债合计
14179.06
11799.14
三、净资产合计
87369.99
92833.77
一、关于复旦大学附属金山医院2018年度收入支出决算总体情况说明
复旦大学附属金山医院2018年度收入总计为116302.33万元、支出总计为116297.34万元。
与2017年度相比，收入增加7831.32万元、支出增加2457.51万元。
主要原因：
金山医院新建住院楼、科研综合楼、120救护站相继开工建设，财政补助收入与2017年相比，增加5738.75万元。
二、关于复旦大学附属金山医院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计116302.33万元，其中：
财政拨款收入14296.76万元，占12.29%；
事业收入99121.70万元，占85.23%；
其他收入2883.87万元，占2.48%。
三、关于复旦大学附属金山医院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计116297.34万元，其中：
基本支出41480.09万元，占35.67%；
项目支出74817.26万元，占64.33%。
四、关于复旦大学附属金山医院2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
复旦大学附属金山医院2018年度财政拨款收入14296.76万元，财政拨款支出15360.76万元。
与2017年度相比，财政拨款收增加5738.75万元，增长67.06%；
财政拨款支出增加8895.32万元，增长79.49%。
基本建设财政补助6345.10万元，其中金山医院新建住院楼2945.10万元、科研综合楼2400万元、120救护站1000万元。
五、关于复旦大学附属金山医院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
复旦大学附属金山医院2018年度一般公共预算财政拨款支出15360.76万元，占本年支出合计的13.21%。
与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8895.32万元，增长79.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
复旦大学附属金山医院2018年度一般公共预算财政拨款支出15360.76万元，主要用于以下方面：
医疗卫生与计划生育支出（类）15131.05万元，占98.50%；
社会保障和就业支出（类）229.71万元，占1.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
复旦大学附属金山医院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12286.81万元，支出决算为14296.76万元，完成年初预算的116.36%。
决算数大于预算数的主要原因：
金山医院新建住院楼项目增加2930万元。
其中：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
主要用于：
金山医院新建住院楼。
年初预算为15万元，支出决算为2945.10万元。
年初预算时此项目首笔工程款在2019年使用，实际2018年使用。
六、关于复旦大学附属金山医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、工资福利支出5660.51万元，主要用于：
基本工资支出。
2、对个人和家庭的补助支出229.71万元，主要用于：
离退休人员经费支出。
七、关于复旦大学附属金山医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
复旦大学附属金山医院2018年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于复旦大学附属金山医院2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
复旦大学附属金山医院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
复旦大学附属金山医院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
复旦大学附属金山医院2018年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
复旦大学附属金山医院2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为36406.82万元，其中：
货物采购金额34071.01万元、工程采购金额230.89万元、服务采购金额2104.92万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1.车辆
复旦大学附属金山医院2018年度无车辆特殊占用情况说明。
2.房屋
复旦大学附属金山医院2018年度无房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
复旦大学附属金山医院2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：
本单位建立了预算管理制度，明确了预算编制、执行、分析和考核，建立初步的预算绩效管理工作机制；
全过程绩效管理实施情况：
2018年度开展的绩效跟踪项目2个，涉及预算金额14850.74万元；
2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分无（其中，绩效评级为“优”的项目0个；
绩效评级为“良”的项目0个；
绩效评级为“合格”的项目0个；
绩效评级为“不合格”的项目0个）。
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
主要是：
医疗业务收入等。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
捐赠收入、利息收入等。
五、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关
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