绩效考核办法附表.docx
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绩效考核办法附表
各指标解释基本考核指标反映项目部财务效益状况、资产运营状况、其它财务状况，详见附表一。
（一）财务效益指标
收入利润率=利润总额÷开累主营业务收入×100%
本指标利润总额指超额利润，为扣除项目部应交公司目标利润后的余额，且利润总额、开累主营业务收入均为核实后数据。
（二）资产质量指标
分在建和收尾项目分别考核，在建项目指完工比例在95%及以下的项目（按核实后的验工计价计算），收尾项目指完工比例在95%以上的项目。
第一种情况：
在建工程
1、收入确认程度
收入确认程度＝（1-期末工程结算借差÷本年末核实开累收入）×100%；
本年末核实开累收入为公司核实后的数据。
2、资金回收程度
①预收款回款程度＝实际收取业主预付款÷合同约定应收业主预付款×100%。
②应收款回收程度
应收款回款程度＝（1－应收款平均余额÷当年末累计批复计价）×100%；
应收款平均余额＝“应收工程款”明细科目每季度余额之和÷季度数；
“应收工程款”为应收账款的明细科目，不含未到期质保金。
第二种情况：
收尾项目
、计价批复程度1本年末欠计价÷上年末欠计价）×100%；计价批复程度＝（1-本年末欠计价及上年末欠计价均为利润核实表中核实数据。
2、资金回收比例100%；资金回收比例＝累计收取业主工程款÷（累计计价+欠计价）×欠计价为利润核实表中核实数据。
（三）资金管理指标、债务支付比例＝分类累计付款额÷分类累计结算额1，除集采物资外其他物以劳务分包支付比例70%，专业分包支付比例75%资采购支付比例85%70%为考核基准。
，租赁费支付比例。
100%、资金集中度=局资金中心存款余额÷本单位全部资金余额×2本单位全部资金余额包括库存现金及银行存款，与资产负债表货币资金口径
一致。
（四）税务管理指标100%
年度研发费用预算）×年度实际归集研发费用/、1EVA=（此指标重点考核研究开发费完成情况。
若本项目部无研发课题，则该项指2分调增营业税金及附加缴纳指标的分值。
标的2、工程税金缴纳比例本年三季度末开累计提税单个项目税金缴纳比例＝（本年末开累缴纳税额/。
额）×100%∑本年三季度末开累/多项目综合税金缴纳比例＝（∑本年末开累缴纳税额100%。
计提税额）×本指标中的税额指该项目全部应计提的营业税金及附加，本年三季度末开累计提税额指项目截止三季度末按开累计价应计提的税金，单个项目以第一个公式计算，多个项目以第二个公式计算。
．
（五）资金上缴指标（本指标严格按照顺序进行考核）
1、应交款项上缴率＝已上交金额÷应上交款项金额×100%
应上交款项金额包括职工工资、五险一金及其他代垫款项、资金占用费、内部借款等，项目有资金上缴时应先计算本指标。
2、公司集采物资资金上缴率=集采物资实际上缴资金÷（公司集采物资结算额×90%）
3、目标利润资金上缴额=实际上缴资金额÷年度应上缴目标利润
本指标中的实际上缴资金额指项目部全年上缴资金扣除“应交款项上缴率”、“集采物资资金上缴率”中已上交资金后的余额，年度应上缴目标利润应与本考核项第一款目标利润同一口径。
附表一：
财务考核指标
序号
标准考核扣分标准考核部门考核指标分0得满分，每增加
收入利润率为
1
收入利润率
财务部
15
2
%
加
1
分，最高加
10
分；收入
利润率低于零的，按应完成目标
95%
及以上满分，每减少
利润的比例平均计算得分。
财务部
15
完成
2
收入确认程度
1%
扣
1
分，扣完为止。
3
预收款回收程度
财务部
5
完成100%及以上满分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。
1、铁路工程：
完成95%及以上满分，每减少1%扣1分，扣完为止。
4
应收款回收程度
财务部
15
2、房建、市政、公路等工程：
完成合同约定收款比例及以上为满分，每减少1%扣2分，扣完
为止。
完成100%及以上满分，每减少5计价批复程度财务部15
分，扣完为止。
1%扣1及以100%1、铁路工程：
完成分，扣1上满分，每减少1%扣完为止。
6资金回收比例财务部20
、房建、市政、公路等工程：
2完成合同约定收款比例及以上为1%满分，每减少扣2分。
本指标分类考核，各类债务付款7债务支付比例财务部7
分，扣完比例每增高1%扣0.5为止分，每减少3完成90%以上得8资金集中度财务部3
分，扣完为止。
0.65%扣完成或超额完成研究开发100%2费预算得满分；比预算每降低分0.5个百分点减分，减分以29EVA财务部2
为限。
若本项目部无研发课题，分调增营业税金2则该项指标的及附加缴纳指标的分值个得满分，每降低100%1完成分；若本项目部无0.1百分点减工程税金缴纳比财务部10
3
个1研发课题，此项指标每降低例分，缴纳金额在百分点减0.1770%以下不得分。
1%完成100%得满分，每减少10
财务部应交款项上缴率11分，扣完为止1扣．
12
公司集采物资资金上缴率
财务部
10
缴纳100%得满分，每减少1%扣1分，扣完为止
13
目标利润上缴额
财务部
15
完成100%得满分，每增加1%，每降分，最高分加5加0.15分，扣完为止扣0.15低1%
100
以上考核标准，扣完本项为止。
附表二：
管理考核指标
考核指标
指标内容考核部门
标准分
考核扣分标准
安全指标．
行车安质部安全
4（6）
发生铁路交通一般D类事故，每件扣分，安全指标扣完本项为止。
5减
职业健康
发生责任职工（含民工）群死群伤重大伤亡事故，安全指标为0分；发生责任职工（含民工）死亡事故，安全
安全
6
安质部
指标为0分；发生责任职工（含民工）重伤事故，每件扣减5分,安全指标扣完为止；发生责任职工（含民工）轻伤事故，每件扣减2分，扣完
本项为止。
交通、火灾、爆炸？
其他
安质部5
重大隐患？
分；未分；未0.52分；日
安全质量
发生重大质量隐患每个扣2分，质量
安质部
事故质量
5（6）
指标扣完为止.完为止.
指标一次验交合格率以100%为标准，每工程质量降低5安质部1个百分点扣减0.5分，本项扣合格率完为止。
每收到六局1张红（黄、白）牌扣除安全质量环境综3分，每收到公司1张红（黄、白）5
安质部分，从安全质量指标总分牌，扣除2合指标中扣除。
未及时上报施工调查报告扣1前期策划分；未及时上报1按管理交底执行扣分解产品清单及责任矩阵扣1技术管理分；未及时上及时上报管理策划扣1分，未按施组、方报施组、方案扣1形象进度分；未及时上报测量方案施工扣1方案管理分，测量案、未按计划复核每项扣1仪器台帐建立及仪器鉴定不及时扣竣工交验0.5分；未及时上报试验台账扣工程部9
分；未及时上报节能减排方案、报测量仪器分；施工表、台账、总结每项扣0.5试验检测分，形象进度每计划与现场不符扣1分；谎报调度数少完成5%，扣0.5信用评价1据扣分；信用评价低于平均分扣资料上报分；竣工资料移交不及时扣1
分；施工总常资料上报不及时扣0.5施工总结结不及时扣1分。
系统管理指标
制度建设及实施物资采购
安质部
5（3）
质量、环境、职业健康安全制度建设缺项或操作性不强扣0.5分，不封顶。
每次考核按检查结果进行统计，扣完本项为止。
无计划、超计划采购供应物资、租赁设备，发生一次扣1分；未按规定进行月度、季度物资设备成本核算，发
成本核算设备管理资料上报
机物部
9
分；因采购、租赁程序0.5生一次扣及行为不规范，造成采购、租赁价格明显高于市场价格的，发生一次扣分；各种报表、资料，不按时上0.5
分；以上各项扣完为0.2报每项扣止。
．
二次经营完成指标
以《项目二次经营目标责任书》目标为依据，按年度二次经营项目实现验工计价进行计算。
不低于95%为满分。
70%-95%
临建标准合同管理
之间每降5%扣0.2分，70%以下每降低5%扣0.5分，扣完为止。
严格按照上级公司批准的标准进行设计，按批准的预算执行。
0.3分及时对项目部各有关部门和人员进行合分同交底，并填写交底记录留存。
0.3
责任成本1.建立项目部的责任成本管理体系。
0.5
体系1.责任成本按照分部分项工程进行分解，分解到分包单元。
2.建立工程数量、物责任成本成本合同部资、机械等总控台账并与工程分包相对分解分应。
0.51.严格执行公司发布的劳务分包限价、避12
免出现点工。
2.物资集中采购、补充采责任成本购，执行限价，控制材料消耗。
3.机械严格执行限价，控制台班数量。
4.严格控制控制现场经费。
5.专项方案进行经济比选。
0.5分
每月（季）分析实际成本与责任成本的偏差。
0.5分
责任成本1.二次经营辅助台账内容完整、确认准确规范；2.策划书动态调整及时，基础资料分析齐全。
3.月度评审会及时召开。
4、严格按责任目标分阶段完成。
1.5分
及时录入信息，维护正常使用。
0.5分二次经营管理1.对业主做好清算和调概索赔工作。
2.做好供应商和劳务队伍的结算及合同封闭工作。
0.3分
成本信息对外计价办理及时、资料齐全，按要求上化应用报公司备案。
0.6分
末次2.结算台账齐全、书面资料完整；1.项目收尾
季度决算资金支付费用分解季度分析台帐报表业务管理定员定编季度考核日常管理
财务部审计部人力资源部
913
1、季度决算不按时归集成本，材料核算、劳务计价未按时传递至财务部门影响公司上报决算时间的，扣2分；2、项目部决算不按时上报，质量不高的，每次扣1分；
3、无合同预付各类款项的，每笔扣1分；、4、资金计划未经公司审批擅自付款的、资金支付未实行党政联签的，每次扣1分；
5、未按工期对现场责任费用预算进行分解落实的、未横向分解对各部门、未明确各项费用控制责任人的、过程控制不力的，有上述任一种情形的，扣2分；
6、不按月上报成本分析资料的、成按照项目精细化管理要求，违反上级和公司规定扣0.5分，违反财务各项制度扣0.5分，扣完为止。
未执行定员标准扣0.5分，未制定岗0.5位职责或岗位职责没有上墙扣分，未制定培训计划、培训内容针对分，员工考核资料不真性不强扣0.5分，无公司文件传达学0.5实完整扣分，职工信息、劳动合习记录扣0.5同、收入统计等日常报表不及时扣分0.5．
制度建设合同管理体系运行
企管法律部
3
1制度建设完善，得满分。
制度缺项，扣1分；项目部制度文件中职责分工不明确，每项扣0.5分。
本指标3分扣完为止。
2项目部内部合同管理完善，得满分。
项目部兼职合同管理员未明确，扣1分；合同综合管理台账缺少，扣1分；项目部层面合同评审记录缺少，扣1分；未按管理需要履行合同交底，每件扣0.5分；由于合同管理不善，导致被诉案件每发生一起分；由于合同管理不善，导致被1扣3诉案件发生同时造成损失的，扣分；由于合同管理不善，起诉案件举分；对发生1证资料丢失的，每件扣分。
本合同管理严重违规行为，扣33分扣完为止。
指标未发生以下情况，得满分。
3管理体系内、外审过程中，发生严重
法务管理
分；未按要求关不符合项，每件扣10.5闭不符合项，每发生一起，扣分；在相邻两次的审核过程中，重复分。
本指发生同一问题，每件扣1.5
3标分扣完为止。
未发生以下情况，得满分。
4瞒报、漏报或迟报生效法律文书，导分；导致公司利益受损，每件扣0.5致公司被人民法院列为失信被执行分扣完为人，每件扣分。
本指标33止。
．
文件管理信息管理公司管理固资管理办公用品食堂管理计生管理车辆管理
办公室
3
1、建立收发文管理制度，做好上级和外来文件、电报、通知的及时传达、阅办、归档，及时准确上报的各类报表资料。
凡发生一次由于未传达到、传达不及时造成工作延误或未按要求及时准确上报各类报表的扣0.3分。
2、及时收集、整理编发政务信息，全年编发信息不低于32期，一般信息三天内编发上报，重要信息当天编发上报，并确保信息内容真实准确，凡发生一次季度统计不达标的（每季度上报数量不低于8期）或内容失真造成不良影响的扣0.2分，半年统计无信息上报的扣1分。
3、做好公章的日常管理，指定公章保管人，建立公章使用审批程序和使用记录，严禁违规使用公章。
发生因违规使用公章造成索赔、诉讼事件的3分。
扣、做好办公用固定资产、办公用4品、低值易耗品的计划、购置和管理，确保费用不超出年度预算，建立办公用品、低值易耗品领用核算制度，建立固定资产、低值易耗品台账，做到帐物相符，限额领用。
凡发生一起无固定资产、低值易耗品台账分。
扣0.3、做好食堂防疫卫生控制，提供良5好的就餐服务，杜绝食物中毒事件发生，及时完成食堂工作人员健康体检取证，发生食物中毒事件的扣3分。
、做好计划生育管理工作，完成计6划生育各类台账报表填报、育龄妇女健康普查和独生子女补助的审核及发放工作。
凡发生一起不按要求上报报0.3表的扣分。
、严格执行公司乘人汽车管理办7法，确保车辆的手续、台账齐全有效，定期上报材料及时准确，各项费用管理真实清楚，做好车辆派遣使用
记录。
严禁未经审批私自租赁车辆，凡发生一起车辆使用超标或未通过审0.5分。
批租赁车辆的扣、做好车辆日常维修保养，确保车8辆状况良好，做好驾驶人员日常安全教育，定期组织道路安全培训，并做好记录。
严禁酒后驾驶，严禁非驾驶人员私自驾驶车辆。
凡发生一起由于分，人为造成车辆损坏、丢失的扣1凡发生酒后驾车事件或发生非驾驶人员私自驾驶车辆造成责任交通安全事分。
3故的扣．
管理CI党务管理群安员三工建设组织建设工会建家宣传教育分包管理劳务人员管理农民工工资监控劳务人员保险评价与年审报表台帐合计
党委工作部工会工作部劳务中心
338100
未按规定组织学习贯彻中国中铁企业精神、理念系统和中铁六局理念系统（第二版）扣0.5分；没按规定设置企业名称牌匾；设置彩门、喷涂企业标识和相关文字扣0.5分；项目党支部基础资料不完整扣1分；项目部出现新闻负面报道扣1分，扣完本项为止。
分，三工建设未0.5未配置群安员扣分，组织建设不完0.5按标准执行扣分，工会建家未按要求落实0.5整扣分，宣传教育不到位，流于形式1扣分。
扣0.5
违反集团公司分包方管理“六个严禁”分；未履规定的，每发现1次/项扣1行竞（议）标选用程序使用分包方分；未备份分次扣0.5的，每发现1包方有效“四证一照”、留存法人授权分；分0.5委托书的，每发现1项扣次扣1包方有再分包或转包的,每发现分；分包方中有使用童工的，每发1分；分包方未与劳务人0.5现1人扣分，已0.5员签订《劳动合同》的扣分；0.3签订未备案或签订不全的扣劳务人员未经教育培训合格上岗作业分；未按《分0.5人扣的，每发现1包方管理实施细则》对分包方进行农分；分包方未0.5民工工资监控的扣按规定为劳务人员缴纳有关社会保险已缴纳未备案或缴纳不全的扣0.5分,分；未按月开展分包方评价0.2的扣分；未按规定开的，每发现1次扣1分；对分包方0.3展分包方年审的扣进场验证、过程管控不到位的，每发分；未按要求上报各种1现0.5项扣0.2劳务报表、基础台帐不齐全的扣分。
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