出纳工作的职责概述（共2页）1200字.docx

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出纳工作的职责概述

　　篇一

　　职责：

　　1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账;

　　2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作;

　　7、完成由公司安排的其他工作。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历;

　　2、1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

　　3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、熟悉操作、等办公软件;

　　5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力。

　　篇二

　　职责：

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;

　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

　　篇三

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。

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　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等;

　　3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。

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　　4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

　　6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

　　8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

　　任职要求：

　　1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑;

　　2、有良好的职业道德和工作保密意识;

　　3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力;

　　4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力;

　　5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神.