出纳员的基本工作职责（共2页）700字.docx

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出纳员的基本工作职责

　　篇一

　　1.会成本核算，最好使会计专业;

　　2.负责公司日常的费用报销;

　　3.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

　　5.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额;

　　6.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;

　　7.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

　　8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放;

　　10.完成领导布置的其他工作。

　　篇二

　　1：

每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;

　　2：

根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;

　　3：

刷机，收机单据，填入本公司系统;

　　4：

审核公司费用报销、工资以及发放;

　　5：

开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;

　　6：

做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;

　　7：

承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;

　　8：

坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;

　　9：

有会计上岗证;

　　篇三

　　职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　职位要求：

　　1、财会相关专业毕业，大专及以上学历，持有会计证优先考虑。

　　2、具有1年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉操作财务软件、、等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。