上海浦东新区周家渡社区卫生服务中心单位决算.docx

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上海浦东新区周家渡社区卫生服务中心单位决算

上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心概况

一、主要职责

周家渡社区卫生服务中心是一所非营利性一级甲等医院，事业单位。

现址占地面积16亩，建筑面积5085平方米，设有临床科室、医技科室、全科医生服务团队和预防保健科并开设病房等。

服务范围达8.5平方公里，服务人口近14万，年门诊量达75万人次。

周家渡社区卫生服务中心集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”多元化的社区卫生服务功能，设置全科门诊（内、外、妇、五官、眼科）、中医科、口腔科、预防保健科，拥有核定50张床位的住院部功能设施齐全；下设云莲、成山、上南五村、川新4个社区卫生服务站，形成以中心为主，综合服务站为辅的社区卫生医疗服务网络，基本保证和满足社区不同层次的医疗卫生服务需求；

在特色科室发展方面：

中医是本中心的特色科室之一，因此定为上海中医药大学附属社区卫生服务中心；而口腔科历来是我中心的另一大特色科室，同时也是上海市口腔公共卫生培训基地。

本着以“用心服务，创造感动”的服务理念担当起呵护社区居民健康的“守门人”，为社区居民送健康送温情，提供优质的“1+1+1”家庭医生的签约服务，使广大社区居民在家门口就能享受到较好的医疗卫生服务。

二、机构设置

根据上述职责，周家渡社区卫生服务中心设6个内设机构，包括：

办公室、医疗康复部、预防保健部、医技部、护理部、后勤保障部。

第二部分上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心单位2016年度单位决算表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3306.94

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

20.00

三、国防支出

三、事业收入

13192.78

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

82.56

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1001.29

九、医疗卫生与计划生育支出

15653.59

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

135.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

16602.28

本年支出合计

16790.33

用事业基金弥补收支差额

181.38

结余分配

年初结转和结余

32.36

年末结转和结余

25.69

总计

16816.02

总计

16816.02

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　16602.28

3306.94

　20.00

13192.78

　82.56

208

社会保障和就业支出

1001.29

914.35

86.94

208

行政事业单位离退休

1001.29

914.35

86.94

208

事业单位离退休

32.78

4.10

28.68

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

711.73

663.88

47.85

208

机关事业单位职业年金缴费支出

256.78

246.37

10.41

210

医疗卫生与计划生育支出

15465.54

　2392.59

12970.39

82.56

210

基层医疗卫生机构

15465.54

2392.59

20.00

12970.39

82.56

210

城市社区卫生机构

15465.54

2392.59

20.00

12970.39

82.56

210

医疗保障

135.45

210

事业单位医疗

135.45

221

住房保障支出

135.45

221

住房改革支出

135.45

221

住房公积金

135.45

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　16790.33

　16388.04

　402.29

208

社会保障和就业支出

1001.29

208

行政事业单位离退休

1001.29

208

事业单位离退休

32.78

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

711.73

208

机关事业单位职业年金缴费支出

256.78

210

医疗卫生与计划生育支出

15653.59

15251.30

402.29

210

基层医疗卫生机构

15653.59

15251.30

402.29

210

城市社区卫生机构

15653.59

15251.30

402.29

221

住房保障支出

135.45

221

住房改革支出

135.45

221

住房公积金

135.45

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3306.94　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

914.35　

九、医疗卫生与计划生育支出

2399.26　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3306.94　

本年支出合计

3313.61　

年初财政拨款结转和结余

32.36　

年末财政拨款结转和结余

25.69　

一般公共预算财政拨款

32.36　

政府性基金预算财政拨款

总计

3339.30　

总计

3339.30　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

914.35

208

行政事业单位离退休

914.35

208

事业单位离退休

4.10

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

663.88

208

机关事业单位职业年金缴费支出

246.37

210

医疗卫生与计划生育支出

2399.26

1996.97

402.30

210

基层医疗卫生机构

2399.26

1996.97

402.30

210

城市社区卫生机构

2399.26

1996.97

402.30

合计

3313.61

2911.31

402.30

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2895.98

301

基本工资

613.81

301

津贴补贴

301

奖金

1371.92

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

663.88

301

职业年金缴费

246.37

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

11.23

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

11.23

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

4.10

303

离休费

303

退休费

4.10

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2911.31

2900.08

11.23

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为16816.02万元、支出总计为16816.02万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加611.56万元。

主要原因：

药品费和材料费用增加，其次人员费用单位年金的增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入总计16602.28万元，其中：

财政拨款收入3306.94万元，占19.92%；上级补助收入20.00万元，占0.12%；事业收入13192.78万元，占79.46%；其他收入82.56万元，占0.5%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出总计16790.33万元，其中：

基本支出16388.04万元，占97.31%；项目支出402.29万元，占2.39%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算3339.30万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少293.76万元，降低8.09%。

主要原因：

2016年度财政专项支出比2015年年度财政专项支出减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3313.61万元，占本年支出合计的19.73%，与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.26万元，减少7.82%。

主要原因：

财政专项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3313.61万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出914.35万元，占27.59%；医疗卫生与计划生育支出2399.26万元，占72.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2207.93万元，支出决算为3313.61万元，完成年初预算的150.08%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费及项目经费增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.10万元。

主要用于：

退休人员福利费。

支出决算为4.10万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）663.88万元。

主要用于：

单位基本养老保险缴费。

支出决算为663.88万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）246.37万元。

主要用于：

职业年金缴费。

支出决算为246.37万元，决算数大于预算数的主要原因：

当年开始缴纳职业年金。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2399.26万元。

主要用于：

基本和项目支出。

年初预算为2207.93万元，支出决算为2399.26万元，完成年初预算的108.67%，决算数大于预算数的主要原因：

人员支出增加、医改项目支出增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2911.31万元，包括人员2900.08经费万元，公用经费11.23万元，基本支出中：

1、工资福利支出2895.98万元，主要用于：

基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出11.23万元，主要用于：

专用材料费。

3、对个人和家庭的补助4.10万元，主要用于：

退休费。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０%，其中：

因公出国（境）费决算为０万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为０万元，完成预算的０%；公务接待费支出决算为０万元，完成预算的０%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加０万元，增长０%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加０万元，增长０%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加０万元，增长０%；公务接待费支出决算增加０万元，增长０%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算０万元，占０%；公务用车购置及运行维护费支出决算０万元，占０%；公务接待费支出决算０万元，占０%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出０万元。

全年安排因公出国（境）团组０个、累计０人次。

开支内容包括：

。

2、公务用车购置及运行维护费支出０万元。

其中：

公务用车购置支出为０万元。

主要用于公务用车购置０辆。

公务用车运行维护支出０万元。

主要用于。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。

3、公务接待费支出０万元。

其中：

国内公务接待支出０万（含外宾接待支出０万元）。

主要用于，列明公务接待０批次、０人次，其中：

接待外宾０批次、０人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）347.05万元，其中：

货物采购金额220.41万元、工程采购金额0万元、服务采购金额126.64万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.13万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额275.60万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额43.13万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：

建立全面预算管理体系、建立财务预算和财务计划、建立责任中心及其绩效考核制度。

工作机制建设情况通过对完成数与预算数的比较分析，检查其完成预算目标的程度，考核评价各部门、各员工的工作绩效；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目０个，涉及预算金额０万元，平均得分０分。

绩效评级为“优”的项目０个；绩效评级为“良”的项目０个；绩效评级为“合格”的项目０个；绩效评级为“不合格”的项目０个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

０万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

备注：

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无

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