附录运营表 1.docx

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附录运营表1

附录

企业经营过程记录表

第一年

企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。

请按顺序执行下列各项操作。

财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。

新年度规划会议

✓

参加订货会/登记销售订单

×

制定新年度计划

√

支付应付税

×

季初现金盘点（请填余额）

100

92

74

55

更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）

×

×

×

×

更新应付款/归还应付款

×

×

×

×

原材料入库/更新原料订单

√

√

√

√

下原料订单

×

×

×

×

更新生产/完工入库

×

×

×

×

投资新生产线/变卖生产线/生产线转产

-5

-15

-15

-15

向其他企业购买原材料/出售原材料

×

×

×

×

开始下一批生产

×

×

×

×

更新应收款/应收款收现

√

√

√

√

出售厂房

×

×

×

×

向其他企业购买成品/出售成品

×

×

×

×

按订单交货

×

×

×

×

产品研发投资

-2

-2

-3

-3

支付行政管理费

-1

-1

-1

-1

其他现金收支情况登记

×

×

×

×

支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款

×

支付设备维护费

×

支付租金/购买厂房

-30

计提折旧

（×）

0

新市场开拓/ISO资格认证投资

×

结账

0

现金收入合计

×

×

×

×

现金支出合计

-8

-18

-19

-48

期末现金对账（请填余额）

92

74

55

6

现金预算表

1

2

3

4

期初库存现金

100

92

74

55

支付上年应交税

0

市场广告投入

0

贴现费用

0

0

0

0

利息（短期贷款）

0

0

0

0

支付到期短期贷款

0

0

0

0

原料采购支付现金

0

0

0

0

转产费用

0

0

0

0

生产线投资

-5

-15

-15

-15

工人工资

0

0

0

0

产品研发投资

-2

-2

-3

-3

收到现金前的所有支出

0

0

0

0

应收款到期

0

0

0

0

支付管理费用

-1

-1

-1

-1

利息（长期贷款）

0

支付到期长期贷款

0

设备维护费用

0

租金

0

购买新建筑

-30

市场开拓投资

0

ISO认证投资

0

其他

0

0

0

0

库存现金余额

92

74

55

6

要点记录

第一季度：

第二季度：

第三季度：

第四季度：

年底小结：

订单登记表

订单号

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合计

市场

产品

数量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

账期

销售额

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

成本

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

毛利

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

未售

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

产品核算统计表

P1

P2

P3

P4

合计

数量

0

0

0

0

0

销售额

0

0

0

0

0

成本

0

0

0

0

0

毛利

0

0

0

0

0

综合管理费用明细表单位：

百万

项目

金额

备注

管理费

4

广告费

0

保养费

0

租金

0

转产费

0

市场准入开拓

0

□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

0

□ISO9000□1SO14000

产品研发

8

P2（4）P3（4）P4（）

其他

0

合计

12

利润表

项目

上年数

本年数

销售收入

0

0

直接成本

0

-83

毛利

0

0

综合费用

0

12

折旧前利润

0

0

折旧

0

0

支付利息前利润

0

0

财务收入/支出

0

-2

其他收入/支出

0

-3

税前利润

0

0

所得税

0

0

净利润

0

0

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

期初数

期末数

流动资产：

负债：

现金

100

7

长期负债

0

0

应收款

0

0

短期负债

0

0

在制品

0

0

应付账款

0

0

成品

0

0

应交税金

0

0

原料

0

3

一年内到期的长期负债

0

0

流动资产合计

100

10

负债合计

0

0

固定资产：

所有者权益：

土地和建筑

0

30

股东资本

100

100

机器与设备

0

50

利润留存

0

0

在建工程

0

0

年度净利

0

-10

固定资产合计

0

80

所有者权益合计

100

90

资产总计

100

90

负债和所有者权益总计

100

90

第二年

企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。

请按顺序执行下列各项操作。

财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。

新年度规划会议

√

参加订货会/登记销售订单

×

制定新年度计划

√

支付应付税

×

季初现金盘点（请填余额）

220

198

166

165

更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）

×

×

×

×

更新应付款/归还应付款

×

×

×

×

原材料入库/更新原料订单

√

√

√

√

下原料订单

×

×

×

√

更新生产/完工入库

×

×

×

×

投资新生产线/变卖生产线/生产线转产

-20

-30

×

×

向其他企业购买原材料/出售原材料

×

×

×

×

开始下一批生产

×

×

×

×

更新应收款/应收款收现

√

√

√

√

出售厂房

×

×

×

×

向其他企业购买成品/出售成品

×

×

×

×

按订单交货

×

×

×

×

产品研发投资

-1

-1

×

×

支付行政管理费

-1

-1

-1

-1

其他现金收支情况登记

×

×

×

×

支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款

-22

支付设备维护费

-6

支付租金/购买厂房

-40

计提折旧

（×）

0

新市场开拓/ISO资格认证投资

-3

结账

93

现金收入合计

×

×

×

×

现金支出合计

-22

-32

-1

-73

期末现金对账（请填余额）

198

166

165

93

现金预算表

1

2

3

4

期初库存现金

220

198

166

165

支付上年应交税

0

市场广告投入

0

贴现费用

0

0

0

0

利息（短期贷款）

0

0

0

0

支付到期短期贷款

0

0

0

0

原料采购支付现金

0

0

0

0

转产费用

0

0

0

0

生产线投资

-20

-30

0

0

工人工资

0

0

0

0

产品研发投资

-1

-1

0

0

收到现金前的所有支出

-21

-31

-1

0

应收款到期

0

0

0

0

支付管理费用

-1

-1

-1

-1

利息（长期贷款）

-22

支付到期长期贷款

0

设备维护费用

-6

租金

0

购买新建筑

-40

市场开拓投资

-3

ISO认证投资

0

其他

0

0

0

0

库存现金余额

198

166

165

93

要点记录

第一季度：

第二季度：

第三季度：

第四季度：

年底小结：

订单登记表

订单号

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合计

市场

产品

数量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

账期

销售额

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

成本

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

毛利

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

未售

产品核算统计表

P1

P2

P3

P4

合计

数量

0

0

0

0

0

销售额

0

0

0

0

0

成本

0

0

0

0

0

毛利

0

0

0

0

0

综合管理费用明细表单位：

百万

项目

金额

备注

管理费

4

广告费

0

保养费

0

租金

0

转产费

0

市场准入开拓

2

□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

0

□ISO9000□1SO14000

产品研发

2

P2（0）P3

（2）P4（0）

其他

0

合计

8

利润表

项目

上年数

本年数

销售收入

0

0

直接成本

0

0

毛利

0

0

综合费用

12

8

折旧前利润

0

0

折旧

0

0

支付利息前利润

0

0

财务收入/支出

-2

0

其他收入/支出

-3

-7

税前利润

0

0

所得税

0

0

净利润

0

0

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

期初数

期末数

流动资产：

负债：

现金

7

93

长期负债

0

220

应收款

0

0

短期负债

0

0

在制品

0

0

应付账款

0

22

成品

0

0

应交税金

0

0

原料

3

3

一年内到期的长期负债

0

0

流动资产合计

10

96

负债合计

0

242

固定资产：

所有者权益：

土地和建筑

30

70

股东资本

100

100

机器与设备

50

100

利润留存

0

0

在建工程

0

0

年度净利

-10

-34

固定资产合计

80

170

所有者权益合计

90

66

资产总计

90

266

负债和所有者权益总计

90

308

第三年

企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。

请按顺序执行下列各项操作。

财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。

新年度规划会议

√

参加订货会/登记销售订单

√

制定新年度计划

√

支付应付税

×

季初现金盘点（请填余额）

93

-15

-16

-17

更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）

×

×

×

×

更新应付款/归还应付款

×

×

×

×

原材料入库/更新原料订单

-24

×

×

×

下原料订单

-63

×

×

×

更新生产/完工入库

√

√

√

√

投资新生产线/变卖生产线/生产线转产

-20

×

×

×

向其他企业购买原材料/出售原材料

×

×

×

×

开始下一批生产

√

√

√

√

更新应收款/应收款收现

√

√

√

√

出售厂房

×

×

×

×

向其他企业购买成品/出售成品

×

×

×

×

按订单交货

√

√

√

√

产品研发投资

×

×

×

×

支付行政管理费

-1

-1

-1

-1

其他现金收支情况登记

×

×

×

×

支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款

-22

支付设备维护费

-7

支付租金/购买厂房

×

计提折旧

（×）

0

新市场开拓/ISO资格认证投资

×

结账

-97

现金收入合计

×

×

×

×

现金支出合计

-108

-1

-1

-1

期末现金对账（请填余额）

-15

-16

-17

-18

现金预算表

1

2

3

4

期初库存现金

93

-15

-16

-17

支付上年应交税

0

市场广告投入

-32

贴现费用

0

0

0

0

利息（短期贷款）

0

0

0

0

支付到期短期贷款

0

0

0

0

原料采购支付现金

-24

0

0

0

转产费用

0

0

0

0

生产线投资

-20

0

0

0

工人工资

0

0

0

0

产品研发投资

0

0

0

0

收到现金前的所有支出

-108

-1

-1

-1

应收款到期

0

0

0

0

支付管理费用

-1

-1

-1

-1

利息（长期贷款）

-22

支付到期长期贷款

0

设备维护费用

-7

租金

0

购买新建筑

0

市场开拓投资

0

ISO认证投资

0

其他

0

0

0

0

库存现金余额

-15

-16

-17

-18

要点记录

第一季度：

第二季度：

第三季度：

第四季度：

年底小结：

订单登记表

订单号

12-0162

12-0166

12-0165

12-0155

12-0148

12-0132

12-0123

12-0122

合计

市场

区域

区域

区域

区域

区域

本地

本地

本地

产品

P3

P3

P3

P2

P1

P2

P1

P1

数量

3

2

2

3

3

2

2

5

账期

3

2

2

2

2

2

2

3

销售额

23

16

17

23

15

16

10

22

成本

9

6

6

6

3

4

2

5

毛利

0

0

0

0

0

12

8

17

未售

3

2

2

3

3

0

0

0

产品核算统计表

P1

P2

P3

P4

合计

数量

7

2

0

0

9

销售额

32

16

0

0

0

成本

7

4

0

0

0

毛利

25

12

0

0

0

综合管理费用明细表单位：

百万

项目

金额

备注

管理费

4

广告费

32

保养费

0

租金

0

转产费

0

市场准入开拓

0

□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

0

□ISO9000□1SO14000

产品研发

0

P2（0）P3（0）P4（0）

其他

0

合计

36

利润表

项目

上年数

本年数

销售收入

0

48

直接成本

0

11

毛利

0

37

综合费用

8

36

折旧前利润

0

0

折旧

0

0

支付利息前利润

0

0

财务收入/支出

0

0

其他收入/支出

-7

7

税前利润

0

37

所得税

0

0

净利润

0

37

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

期初数

期末数

流动资产：

负债：

现金

93

-47

长期负债

220

220

应收款

0

37

短期负债

0

0

在制品

0

0

应付账款

22

44

成品

0

0

应交税金

0

0

原料

3

3

一年内到期的长期负债

0

0

流动资产合计

96

-7

负债合计

242

264

固定资产：

所有者权益：

土地和建筑

70

70

股东资本

100

100

机器与设备

100

100

利润留存

0

0

在建工程

0

0

年度净利

-34

-33

固定资产合计

170

170

所有者权益合计

66

67

资产总计

266

266

负债和所有者权益总计

308

331

第四年

企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。

请按顺序执行下列各项操作。

财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。

新年度规划会议

√

参加订货会/登记销售订单

√

制定新年度计划

√

支付应付税

×

季初现金盘点（请填余额）

更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）

×

×

×

×

更新应付款/归还应付款

×

×

×

×

原材料入库/更新原料订单

√

√

√

√

下原料订单

√

√

√

√

更新生产/完工入库

√

√

√

√

投资新生产线/变卖生产线/生产线转产

向其他企业购买原材料/出售原材料

×

×

×

×

开始下一批生产

√

√

√

√

更新应收款/应收款收现

√

√

√

√

出售厂房

×

×

×

×

向其他企业购买成品/出售成品

×

×

×

×

按订单交货

√

√

√

√

产品研发投资

×

×

×

×

支付行政管理费

-1

-1

-1

-1

其他现金收支情况登记

×

×

×

×

支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款

-22

支付设备维护费

-7

支付租金/购买厂房

×

计提折旧

（×）

0

新市场开拓/ISO资格认证投资

结账

-2

现金收入合计

现金支出合计

期末现金对账（请填余额）

现金预算表

1

2

3

4

期初库存现金

支付上年应交税

市场广告投入

贴现费用

利息（短期贷款）

支付到期短期贷款

原料采购支付现金

转产费用

生产线投资

工人工资

产品研发投资

收到现金前的所有支出

应收款到期

支付管理费用

-1

-1

-1

-1

利息（长期贷款）

-2

支付到期长期贷款

0

设备维护费用

-7

租金

0

购买新建筑

0

市场开拓投资

0

ISO认证投资

其他

库存现金余额

要点记录

第一季度：

第二季度：

第三季度：

第四季度：

年底小结：

订单登记表

订单号

12-0257

12-0258

12-0256

合计

市场

产品

P1

P2

P2

数量

2

2

2

账期

3

4

4

销售额

10

17

16

成本

2

4

6

毛利

8

13

10

未售

0

0

0

产品核算统计表

P1

P2

P3

P4

合计

数量

2

2

2

0

6

销售额

10

17

16

0

43

成本

2

4

6

0

12

毛利

8

13

10

0

3

综合管理费用明细表单位：

百万

项目

金额

备注

管理费

4

广告费

8

保养费

0

租金

0

转产费

0

市场准入开拓

0

□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

2

□ISO9000□1SO14000

产品研发

0

P2（0）P3（0）P4（0）

其他

0

合计

14

利润表

项目

上年数

本年数

销售收入

48

43

直接成本

11

12

毛利

3