SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐.docx

SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐.docx

《SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐.docx（2页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐

∙功能讲明:

一、输入银行对帐单

二、银行对帐单过帐，产生会话。

三、进行批处理，生成记帐凭证。

∙系统路径:

一、会计金库现金治理进帐人工银行报表输入

二、会计金库现金治理进帐人工银行报表输入

银行对帐单过帐单个对帐单

三、会计金库现金治理进帐人工银行报表输入

系统服务批输入编辑

∙系统事务代码:

FF67

∙前提条件:

∙责任人:

财务部

∙SAP对帐步骤

一．对帐单的输入过帐批处理

二．执行自动对帐

三．查询未达项，制作银行存款余额调节表

本描述将对第一步作详细解释，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。

∙SAP对帐原理:

SAP将一个银行帐号设置成两个会计科目，一个是企业科目，例如银行存款－zhrmn，另一个是银行科目，例如银行存款－zhrmn-清帐。

前者是日常记帐时使用的科目，产生的凭证类型是SA；后者是在输入的银行对帐单过帐批处理产生SB凭证时使用。

举例：

日常记帐SA凭证DR：

银行存款－zhrmn100

银行存款－zhrmn200

银行存款－zhrmn123

CR:

银行存款－zhrmn50

银行存款－zhrmn200

银行存款－zhrmn173

每次对帐单过帐处理产生的SB凭证为两张，

银行收款凭证:

DR：

银行存款－zhrmn-清帐645

CR：

银行存款－zhrmn100