216太钢SAP实施项目用户手册ERPFICOUM056项目前期费用及结转.docx

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216太钢SAP实施项目用户手册ERPFICOUM056项目前期费用及结转

项目前期费用及结转

（操作手册代码：

ERP_FICO_UM056）

一、功能描述

1．涉及的名词：

公司代码、记账码、凭证类型、分配、文本、段、功能范围

2．适用范围：

对于工程项目前期发生的费用，包括设计费、办公费、会议费、招待费等

3．前关联：

4．后关联：

移交固定资产

5．相关的流程图编号：

F2.03

6．注意事项：

（1）对于资产的科目必须在“分配”字段中输入工程号，“文本”中可输入款项的内容；

（2）对于现金及银行科目必须在“文本”字段中输入对应的现金流量项目，此项为选择项；（3）对于其他应收的科目必须在“段”中输入对应的单位代码，以指名是哪个单位发生的收款业务；（4）对于工程前期的费用，必须在“文本”中选择对应的工程前期费用的项目

二、路径

进入菜单：

会计--财务会计---总分类账-过账--一般过账

事务代码（快捷代码）：

F-02

三、具体操作

（一）项目立项前发生费用：

案例：

山西太钢不锈钢股份有限公司（公司代码6000）在项目立项前发生费用2万元，系统入账：

借：

其他应收款—工程项目前期准备费用2万

贷：

太钢股份-工程户2万

详细屏幕和说明

如下图所示找到该路径：

根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目：

回车后进入下一屏幕，输入借方数据及贷方科目，如下图：

回车后系统出现如下提示，输入“段”，回车：

进入下一屏幕，输入贷方科目，如下图：

回车后进入下一屏幕，输入贷方数据，如下图：

进行凭证的模拟，如下图：

检查凭证无误后，点击过账，产生凭证号：

（二）项目立项后转账：

案例：

山西太钢不锈钢股份有限公司（公司代码6000）在项目立项后将项目前期费用转入在建工程-工程管理费，系统入账：

借：

在建工程—工程管理费2万

贷;其他应收款—工程项目前期准备费用2万

详细屏幕和说明

如下图所示找到该路径：

根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目：

回车后进入下一屏幕，输入借方数据及贷方科目，如下图：

回车后进入下一屏幕，输入贷方数据，如下图：

回车后输入“段”,如下图：

在“文本”中选择对应的工程前期费用

进行凭证的模拟，如下图：

检查凭证无误后，点击过账，产生凭证号：