高科技公司财务部职位设置及职位说明书Word下载.doc
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4人
任职人职位序列与职级
序列
职级
任职人
经营
5级部门经理
管理
3级一级主管
2级二级主管
1级文员
职位说明书
基本信息
职位代码:
DFH-03-01
职位名称:
财务部经理
职位序列:
经营序列
任职者姓名:
任职人职级:
财务部
直接上级:
总经理
下属职位:
部门内各岗位
工作概要
在公司总经理领导下,具体组织、落实财务部所承担的各项工作,负责部门内部建设。
工作关系
(描述该职位在公司以及部门内部的位置及其工作关系)
本职位直接负责管理的其他职位*任职员工人数
1、部门内所有人员
接触的外部机构
1、股东方财务部
2、
3、
公司内部沟通部门
1、公司各部门
2、
3、
再上一级职位
公司执行董事
直接上级职位
公司总经理
本职位
财务部经理
工作职责
一级职责
二级职责(具体描述)
·
组织拟订公司会计政策和会计核算制度,并组织实施;
按照会计准则和会计制度要求组织会计核算,及时、准确地提供财务报告。
财务管理
拟订公司财务管理规章制度,建立、完善内部财务控制制度,并组织实施;
对公司重大经营活动进行财务可行性研究,提出意见和建议;
定期对企业财务状况进行全面分析,组织编制并审核财务分析报告;
加强对公司经营业务及经济事项的财务监督;
审查所有对外提供的会计资料和经济信息,保证财务信息对外披露的正常进行;
及时向公司主管领导报告重大财务事项并提出建议;
组织年度预算的编制、下达、控制、调整及分析工作,监督检查预算执行情况,并对预算考核提出建议;
制定成本费用控制方案,并组织实施;
参与合同评审工作。
资金管理
统一管理公司资金,合理调剂、运用资金,提高资金使用效果;
定期向公司领导提供公司资金收支情况;
筹集公司经营发展所需资金,保证生产经营资金的良性循环。
协调工作
协调财务部与公司有关部门的工作;
负责与上级管理部门的沟通与联络,定期上报相关报告,完成其下达的工作;
与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等中介机构建立良好的关系。
部门人员管理
制定部门内部工作计划,并检查计划的执行情况;
拟订财务部岗位设置、职责描述与人员分工方案;
组织并监督部门人员完成职责范围内的各项工作;
组织财务人员进行各种培训,参与财务人员业绩考评;
制定财务人员岗位轮换实施方案,经审批后执行。
其他
组织公司财务信息化建设工作;
完成领导交办的其他工作。
任职资格
标准类型
维度
基本标准
胜任标准
专业知识
(具备的学历、资格证书、专业知识等要求)
1、具有较高的素养和理论水平,坚持原则,熟悉国家财经法规、财务会计制度,以及现代企业管理理论;
2、具有会计师以上(含会计师)或类似经济专业技术职称或职务。
3、会计、财务或相关专业大学以上学历。
技能经验
(具备的工作经验、专业技能等要求)
1、具有5年以上财务会计从业经历;
2、主管财务会计工作3年以上,或者具有类似管理工作经历。
素质能力
(具备的基本素质和通用技能等要求)
1、具有全面的财务会计、税务和内部控制专业知识,具有丰富的账务处理及财务管理经验;
2、熟悉国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财务会计分析处理经验;
3、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
4、良好的口头及书面表达能力,优秀的沟通与组织能力。
12
DFH-03-02
管理序列
3级一级主管
无
负责公司财务分析,固定资产、存货等资产的管理,税务管理。
1、*人
2、税务局
公司总经理
财务部经理
财务管理(税务)
预算管理
编制公司年度财务预算,并监督、考核财务预算的执行;
建立、改进、完善公司的预算管理体系,建立相应的执行、控制机制;
根据公司预算管理要求,拟订预算管理规章制度及实施细则,设计预算管理表格及编制方法,经审批后执行;
组织年度预算编制工作,汇总、审核预算报表;
按季度反馈预算执行,分析预算执行情况,编制预算分析报告;
组织年度预算调整工作;
将预算执行相关资料提交人力资源部,为考核提供基础数据。
财务分析
分析公司整体财务运行情况,做出书面报告;
定期分析公司预算执行情况、费用开支、资金收支计划,提出改进建议;
每周提交资金运行状况周报,分析资金使用及变动情况;
按季进行综合财务分析,编制财务分析报告;
按要求编写各种管理报告和分析资料,提供决策支持。
税务管理
研究国家和地方相关税收政策和法律法规,进行税收筹划;
负责申请办理公司各种税金的减免事项;
办理税务登记、验证手续;
负责发票的购买、使用与管理;
负责相关税费的计算、计提、缴纳和申报工作;
负责编制税务机关的各种调查表、统计表格;
每月向税务机关报送税务报表及相关财务报表;
与税务机关进行协调沟通,并接受税务检查;
固定资产核算与管理
参与拟订固定资产管理制度;
参与编制固定资产目录;
参与固定资产预算的编制;
负责固定资产核算,参与固定资产管理,并对固定资产支出进行严格审核:
u审核经办人提交的借款单、报销单、发票、出入库单等原始凭证的合规性和审批手续完备性;
u及时对达到预定使用状态的工程项目结转固定资产;
u对进入生产成本的设备登记台账;
u定期同实物管理部门对账,参与固定资产盘点,根据盘点结果进行账务处理;
u参与固定资产处置工作,进行财务审核,并正确进行账务处理;
u会同实物管理部门对固定资产的使用状况进行分析,按照规定计提固定资产减值准备。
1、取得会计从业资格证书
2、熟悉国家财经法规、财务会计制度
3、熟悉公司相关管理制度
1、熟悉国家税务法律法规和报税流程
2、2年以上财务管理经验
1、熟悉固定资产、存货管理办法,熟悉公司财务核算流程及生产经营特点要求。
DFH-03-03
负责会计核算、财务报表、统计报表。
2、外部审计机构
公司总经理
登记总账
负责会计业务综合汇总工作,结转本年利润、提取盈余公积、结转利润分配等项目;
负责会计结账工作。
编制财务报表及相关说明
以审核无误的账簿记录和其他有关资料为依据,真实、准确、及时地编制财务报表及相关说明:
u按月编报财务快报及社会保障类报表;
u按季编报资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表及基建报表;
u年末按要求编报年度财务决算及内部管理报表;
u编制相关的财务情况说明书。
配合外部审计
接待并配合社会中介机构的审计;
接待并配合国家及上级相关监管机构的审计;
接待并配合用户对项目的专项审查。
稽核
进行会计稽核:
审核会计凭证、会计账簿、会计报表,是否符合规定;
抽查业务支业,是否符合规定。
进行财产稽核:
对现金、银行存款、银行票据安全与完整性进行检查;
审核财产物资的增减变动和结存情况,检查对账清单和盘点表。
对财务档案进行检查,是否按规定进行归档;
审查年度预算的编制及执行情况;
检查各项财务内部控制制度的执行情况;
根据需要进行专项稽核检查;
定期编写稽核报告。
统计报表
学习国家统计法规;
按规定填写、报送各类统计报表;
1、取得会计从业资格证书;
2、具有会计师以上(含会计师)或类似经济专业技术职称或职务;
3、会计、财务或相关专业大学本科以上学历。
1、具有3年以上财务会计从业经历;
2、熟悉国家财经法规、财务会计制度。
1、具有全面的财务会计、税务专业知识,熟练掌握各种账务处理方法;
2、熟悉国家财税法律规范,具备良好的职业判断能力;
3、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。
DFH-03-04
1级文员
按规定管理现金,保证日清月结、账实相符;
按规定收付银行存款,定期核对;
按规定进行票据及印章的使用及保管。
出纳岗
负责按规定办理现金收支业务,管理库存现金:
负责办理银行收支结算业务、保管空白票据并管理银行账户:
u负责办理银行存款收支结算业务;
u每日登录网上银行,发现金额未确定的已开支票发生实际支付时,及时将此信息通知会计人员登记入账;
u负责网上银行票据打印工作;
u每月取得银行对账单,编制银行存款余额调节表,并由总稽核岗稽核;
u妥善保管并按规定使用有关票据和印章,登记票据购买、领用和注销等情况,并负责办理票据挂失手续;
负责办理银行账户的开立、注销手续。
负责办理其他货币资金收支结算业务:
u每月核对信用卡账单与账务结算金额,并负责办理信用卡还款手续;
u负责管理其他货币资金(包含外币)收支结算业务。
为资金周报的编制提供相关资料;
对日常重大资金事项及时报告;
2、会计、财经相关专业大学专科以上学历。
1、具有1年以上财务会计从业经历。
1、熟悉公司会计核算程序,熟悉财务信息系统。