税控发票开票软件金税盘版V21新增改进功能说明.docx

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税控发票开票软件金税盘版V21新增改进功能说明

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税控发票开票软件（金税盘版）V2.1

新增改进功能说明

航天信息股份有限公司编写

第一章概述

为配合营业税改征增值税试点工作全国推广实施和“三证合一”登记制度改革，并能通过增加商品和服务税收分类编码实现税务机关对增值税数据的统计分析，航天信息股份有限公司按照国家税务总局业务需求，对税控发票开票软件（金税盘版）V2.1以下简称“开票软件”）进行了修改。

本手册基于税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10.151201版进行新增改进功能介绍。

一、新增功能：

1、为简化纳税人和税务机关“三证合一”工作流程，增加一体化变更，使用旧税号红字发票信息表开具新税号红字发票；

2、增加了1.5%和5%税率，支持新增行业增值税发票的开具、打印、加签、上传、报税和信息表开具；

3、增加了商品和服务税收分类与编码，实现商品管理、发票填开、红字发票信息表对商品和服务分类编码的使用；

4、增加连接增值税发票查询平台功能，用户可使用该功能直接进入增值税发票查询平台操作；

5、增加了网上分票管理功能，方便主分机企业的发票管理。

二、改进功能：

1、将基本信息中的银行账号改为开户行及账号；

2、初次进入开票软件时，系统自动匹配企业所在省份的安全接入服务器地址；

3、对多行商品添加相同折扣时，由以前的统一一行折扣信息变为多行商品分别添加折扣；

4、销货清单发票中含有折扣信息，发票票面上不显示折扣行，仅显示商品名称为“（详见销货清单）”的商品行；

5、取消报税资料传出时的传出口令。

6、删除了领用存月报表和公告功能。

第二章系统登录

对于使用金税盘版开票软件的单营户，如需更换“三证合一”税号，持金税盘去税务局做“一体化变更”，同时需要将开票软件升级安装到新版本，在税务局做“一体化变更”时，会对金税盘中的数字证书重新制证，证书口令默认88888888，变更后初次进入开票软件，需要修改证书口令。

操作步骤：

【第一步】点击“开票软件”，进入用户登录界面，如图2-1所示。

图2-1用户登录

【第二步】在“用户名”一栏的下拉列表框中选择一个用户，在“密码”栏中输入密码，在“证书口令”中输入税务数字证书口令（默认为88888888），点击“登录”按钮后，系统弹出证书口令修改窗口，如图2-2所示，用户必须正确设置新的证书口令方可进入开票软件。

以后在使用的过程中，也可通过点击登录界面的“更改证书口令”来修改证书口令。

图2-2证书口令修改

【第三步】正确设置新的证书口令后，系统启动并开启金税盘，进入系统主界面，如图2-3所示。

图2-3系统主界面

2说明：

①一体化变更只针对使用升级版以后税控设备的单营户。

②混营户和使用升级版之前金税盘、税控盘、报税盘的纳税人需要按照传统方式在税控系统中将企业注销后使用新税号初始发行。

③使用金税卡的企业必须将卡换盘后初始发行。

第三章

系统设置

3.1系统设置

在系统设置/系统参数设置/基本参数设置（图3-1）中，银行账户修改成企业开户行及账号，根据企业地区编码自动匹配安全接入服务器地址和增值税发票查询系统地址。

图3-1系统设置菜单

3.1.1基本信息

点击图3-1中的基本参数设置，弹出系统参数设置，在“基本信息设置”界面，维护企业的营业地址、电话号码和开户行及账号信息，如图3-2所示。

图3-2基本信息设置

3.1.2上传设置

点击“上传设置”，进入上传参数设置界面，默认安全接入服务器地址是根据企业所属六位地区编码自动匹配的发票上传地址，如果税务局对该地址进行了变更，用户需要修改安全接入服务器地址，如图3-3所示。

图3-3上传参数设置

3.1.3其它设置

点击“其它设置”，进入其它参数设置界面，默认地址是根据企业所属六位地区编码自动匹配的增值税发票查询系统地址，如果税务局对该地址进行了变更，用户需要手工修改此地址，才可通过“帮助-登录增值税发票查询系统”按钮进入增值税发票查询系统，如图3-4所示。

图3-4其它参数设置

3.2商品和服务税收分类编码

在编码管理菜单中增加了商品和服务税收分类编码，如图3-5所示。

图3-5编码管理

商品和服务税收分类编码（以下简称税收分类编码）是国家税务总局统一编制和维护的，企业个人不能自行编辑修改。

获取商品和服务税收编码的途径主要有三种方式：

（1）开票系统与税局端进行自动数据同步。

（2）通过“商品和服务税收分类编码”界面的“更新”功能进行手工数据同步。

（3）从增值税防伪税控系统税务端下载税收分类编码，通过“导入”功能导入到开票系统中。

3.2.1税收分类编码同步

用户在联网状态下登录开票软件时，系统会自动检测开票软件的税收分类编码信息是否与税务局端提供的分类编码一致，如果不一致，将自动进行更新下载，使开票软件中的税收分类编码信息与税务局端信息保持一致，如图3-6所示。

图3-6税收分类编码同步

3.2.2税收分类编码更新

在开票过程中，若发现当前的税收分类编码不是最新的，可以通过更新功能获取最新的编码。

操作步骤：

【第一步】进入开票软件后，点击“编码管理/商品和服务税收分类编码”菜单，显示系统当前的税收分类编码信息，如图3-7所示。

图3-7商品和服务税收分类编码

【第二步】在“商品和服务税收分类编码”界面（如图3-7所示）点击“更新”按钮，系统将与税务局端提供的税收分类编码进行数据同步，并将最新的税收分类编码表下载到本地，如图3-8所示。

更新完成后，系统提示更新结果，如图3-6所示。

图3-8税收分类编码表更新过程提示

2说明：

如果税收分类编码没有变化，执行“更新”操作时，系统提示“没有需要同步的商品和服务税收分类编码信息。

”，如图3-9所示。

图3-9更新提示

3.2.3税收分类编码导入

如果安装开票软件的电脑无联网条件，可以将税务局提供的最新“商品和服务税收分类编码表”文件，通过“导入”功能导入到系统中。

操作步骤：

【第一步】在“商品和服务税收分类编码管理”界面（如图3-7所示），点击“导入”按钮，系统显示“编码导入”界面，如图3-10所示。

图3-10编码导入

【第二步】点击“浏览”按钮，选择“商品和服务税收分类编码表”文件，选择完成后，点击“确定”按钮，将税收分类编码导入到系统中。

成功后弹出“税收分类编码导入成功！

”对话框，如图3-11所示。

图3-11税收分类编码导入成功

【第三步】点击“

”按钮，系统显示更新后的税收分类编码信息，如图3-12所示。

图3-12税收分类编码

3.2.4税收分类编码查询

操作步骤：

通过点击税收分类编码左侧的分类目录树，逐级查看商品和服务的税收分类信息，也可以通过快速查找方式，在“检索”框内输入商品和服务信息，点击“检索”按钮将快速查找对应的商品和服务税收分类编码，如图3-13所示。

图3-13分类编码检索

2说明：

①税收分类编码只能进行查询，不能进行增加、修改和删除操作。

②只有“汇总项”的值为“N”的税收分类编码，在商品编码编辑时才可以被选择（电信行业除外），如图3-14所示。

图3-14商品和服务税收分类编码

3.3商品管理

在商品管理菜单中，“商品编码”、“费用项目编码”和“车辆编码”功能在新增或修改界面增加了“税收分类编码”、“享受优惠政策”、“税收分类名称”和“优惠政策类型”四项内容，“税收分类编码”为必填项。

对于开票软件中已经存在的商品信息，需要通过“修改”功能选择“税收分类编码”，也可以在发票填开时对该商品进行赋码，选择“税收分类编码”后保存即可使用。

下面以“商品编码”为例介绍，“费用项目编码”和“车辆编码”的操作方法相同。

操作步骤：

【第一步】进入开票软件后，点击“编码管理/商品管理”菜单，系统显示商品编码信息，如图3-15所示。

图3-15商品编码

【第二步】在商品编码界面的最右侧新增了“税收分类编码”“享受优惠政策”、“税收分类名称”和“优惠政策类型”四项内容，如图3-16所示。

图3-16新增项

【第三步】点击“增加”按钮，系统进入“商品编码添加”界面，此界面的最底端增加了“税收分类编码”、“税收分类名称”、“享受优惠政策”和“优惠政策类型”四项内容，如图3-17所示。

图3-17商品编码添加

【第四步】单击“税收分类编码”栏“

”按钮，系统显示税收分类编码列表，根据实际情况选择此商品对应的税收分类编码，也可通过录入税收分类编码或编码名称快速检索税收分类编码。

选择好“税收分类编码”后，“税收分类名称”会自动带出，如选择的税收分类编码有优惠政策，则“享受优惠政策”项变为可修改状态，如“享受优惠政策”选择“是”，“优惠政策类型”必须选择对应的“优惠类型”。

如图3-18所示。

图3-18选择税收分类编码

【第五步】单击“税率”栏的“

”按钮，系统列出可以选择的商品税率，根据实际情况选择“税率”。

如图3-19所示。

图3-19选择税率

【第六步】设置完成后，点击“保存”按钮，系统提示“保存成功”，商品编码列表中将显示税收分类编码、享受优惠政策、税收分类名称和优惠政策类型，如图3-20所示。

图3-20添加成功

2说明：

①新增商品编码和修改商品编码操作方法一致。

②新增商品编码时，必须选择商品和服务税收分类与编码库中存在的“税收分类编码”，否则该商品无法保存成功。

③选择税收分类编码时，除特殊纳税人（如电信行业），只能使用税收分类编码中“汇总项”和“隐藏项”显示为否的编码。

④特殊纳税人（三家电信运营商）开具增值税专用发票时，项目名称可按照“基础电信服务”、“增值电信服务”汇总项开具；开具增值税普通发票时，可以按照“电信服务”汇总项开具。

⑤只有稀土授权的企业才能使用稀土名录中的税收分类编码。

⑥商品编码添加或修改时，如“享受优惠政策”选择“是”，“优惠政策类型”必须选择，否则点击“保存”时会提示“优惠类型不能为空，请重新选择！

”。

⑦商品编码添加或修改时，如“享受优惠政策”项为“是”，请根据实际情况在“税率”项中选择优惠税率。

⑧新增和修改商品编码时，税率增加了1.5%和5%两种税率。

原来的海洋石油更名为中外合作油气田。

第四章发票管理

4.1网上分票管理

为了方便主分机企业发票分配，开票软件增加了网上分票管理功能，主机在网上将电子发票信息分给分机，分机直接下载。

网上分票只支持增值税专用发票、增值税普通发票和机动车销售统一发票，不支持货物运输业增值税专用发票、电子增值税普通发票和增值税普通发票（卷票）。

4.1.1主机网上分票

操作步骤：

【第一步】进入主开票机，点击图4-1中的发票领用管理/网上分票管理/主机网上分票。

弹出选择要分配的发票卷界面，如图4-2所示。

图4-1主开票机网上分票管理

图4-2选择要分配的发票卷

【第二步】双击所要分配的发票卷，或者将光标放在所要分配的发票卷上，点击“选择”按钮，弹出向分开票机分配发票界面，如图4-3所示。

图4-3向分开票机分配发票

【第三步】核对该卷发票的发票种类、起始号码和终止号码，输入分配张数和分开票机号，点击“确定”按钮，系统弹出向分机分配发票完毕的界面，如图4-4所示。

图4-4向分开票机分配发票完毕的界面

4.1.2领用状态查询

操作步骤：

【第一步】进入主开票机，点击图4-1中的发票领用管理/网上分票管理/领用状态查询，弹出领用状态查询条件设置界面，如图4-5所示。

图4-5领用状态查询条件

【第二步】输入分开票机号，选择发票种类及分配状态，输入分配起止日期，点击“确定”按钮，系统列出满足条件的领用状态查询列表，如图4-6所示。

图4-6领用状态查询

4.1.3下载主机分配发票

操作步骤：

【第一步】进入分开票机，点击图4-7“发票领用管理/网上分票管理/下载主机分配发票”，进入下载主机分配发票界面，如图4-8所示。

图4-7分开票机网上分票管理

图4-8下载主机分配发票

【第二步】选定分配起止日期，点击“查询”按钮，弹出发票下载界面，如图4-9所示。

图4-9发票下载

【第三步】选择所要下载的发票卷，点击“发票下载”按钮，进入核对待获取的发票界面，如图4-10所示。

图4-10核对待获取的发票

【第四步】与所获取的纸质发票信息比对后，点击“确定”按钮，系统弹出从网络新购发票完毕的界面，如图4-11所示。

图4-11从网络新购发票完毕

4.2发票填开

4.2.1商品名称填写

在“开具增值税专用发票”界面（如图4-12），填写商品名称栏目信息时，方法有两种：

从商品编码库中选择填开方式和手工填开方式。

图4-12开具增值税专用发票

方法一：

商品编码库中选择

操作步骤：

在“开具增值税专用发票”界面（如图4-12），“货物或应税劳务、服务”栏单击“

”按钮，从已有的商品编码库中选择含有税收分类编码的商品信息。

也可直接在“货物或应税劳务、服务”栏目框内输入商品名称或商品编码，系统自动模糊匹配商品信息可供选择，如图4-13所示。

图4-13开具增值税专用发票

2说明：

①填开发票如果选择的商品编码不含有税收分类编码时，系统会自动弹出“商品编码编辑”界面，在此界面对该商品赋码后可以使用该商品信息。

②填开增值税专用发票时，如果商品税率有变化，可以直接在填开界面进行税率选择，可选税率中有1.5%、3%、4%、5%、6%、11%、13%、17%和中外合作油气田。

③开票软件支持开具新增的1.5%和5%税率发票。

④异地代开的发票需要在备注中打印“YD”字样。

⑤系统支持一票多税率，但1.5%税率的商品不能和其他税率的商品混开。

⑥税率为1.5%的发票，打印后票面上单价显示为含税单价，金额为不含税金额，税率栏为***。

方法二：

手工填开

操作步骤：

【第一步】在“开具增值税专用发票”界面（如图4-12），“货物或应税劳务、服务”栏目框内直接填写商品名称内容，然后鼠标左键单击发票界面任意空白处，弹出“商品编码添加”界面，如图4-14所示。

图4-14商品编码添加

【第二步】填写所开商品信息，其中“商品名称”、“编码”、“税率”、“含税价标志”等项信息填写要求及方法不变，不再详述。

本版软件新增“税收分类编码”为必填项，单击图4-14中“

”按钮，弹出“税收分类编码选择”提示框,如图4-15所示。

图4-15税收分类编码选择

【第三步】根据所开商品情况选择适当的税收分类编码。

分类编码可以在编码族管理中进行下拉式的选择，也可以在检索框中手动输入，手动输入时支持模糊匹配。

【第四步】商品编码信息填写完成，在“商品编码添加”界面点击“

”按钮，发票填开界面出现所添加商品信息。

4.2.2折扣折让发票

更改现有的发票折扣规则，对多行商品添加相同折扣时，由以前的统一一行折扣信息变为多行商品分别添加折扣，折扣行的商品名称与被折扣行的商品名称一致，折扣行显示在被折扣商品行的下面，折扣金额、税额为负数。

操作步骤：

【第一步】在图4-16“开具增值税专用发票”界面，单击选中被折扣行的商品信息，点击“

”按钮，弹出“添加折扣行”提示框，如图4-17所示。

图4-16开具增值税专用发票

图4-17添加折扣行

【第二步】填写“折扣行数”以及“折扣率”或“折扣金额”，点击“确认”按钮，票面上显示折扣行信息，如图4-18所示。

图4-18折扣折让发票

2说明：

①默认“折扣行数”为1，如输入数值大于1，将对该商品行及以上的连续多行商品分别添加相同折扣率的折扣行。

例：

对两行商品开10%的折扣，则单击第二个商品行，点击“

”按钮，折扣行数输入“2”，折扣率输入“10%”（如图4-19所示），点击确认，则发票如图4-20所示。

图4-19连续两行开折扣

图4-20连续两行折扣发票票样

②折扣行数与商品行数总和不可超过发票商品行上限要求，即汉字防伪上限为7行，非汉字防伪上限为8行。

③销货清单发票中含有折扣信息，发票票面上不显示折扣行，仅显示商品名称为“（详见销货清单）”的商品行。

4.2.3发票复制

当要填开的发票与曾经开过的同种类发票内容全部或部分相同，则可用发票复制功能将原有发票数据复制到本张发票。

操作步骤：

【第一步】在图4-12“开具增值税专用发票”界面点击“

”按钮，弹出“发票复制”界面，如图4-21所示。

图4-21发票复制

【第二步】双击选择需要被复制的发票，或单击选中被复制发票点击“

”按钮。

【第三步】对复制发票的内容进行核对、编辑，确认信息无误，打印保存该张发票。

2说明：

①被复制的发票，如果是升级税收分类编码前开具的，且带有折扣行的，不允许复制。

②复制带有清单的发票，清单商品行不能超过6000行。

③如果被复制发票的商品信息无税收分类编码，系统会弹出“批量添加税收分类编码”界面。

如图4-22所示。

对商品添加税收分类编码后点击“确定”按钮，发票填开界面列出该商品信息。

图4-22批量添加税收分类编码

③发票复制后未打印保存前，发票内容可编辑，新增商品方式与发票填开方式一致。

4.3红字发票信息表

4.3.1红字发票信息表填开

【第一步】点击图4-23中的“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单项，系统弹出“红字增值税专用发票信息表信息选择”提示框，如图4-24所示。

图4-23红字增值税专用发票信息表填开菜单项

图4-24红字增值税专用发票信息表信息选择

【第二步】根据实际业务情况选择申请开具红字增值税专用发票信息表原因及对应蓝字增值税专用发票信息，点击“下一步”按钮，系统弹出蓝字增值税专用发票信息确认窗口，提示如图4-25。

图4-25蓝票信息确认

2说明：

①蓝字增值税专用发票无论是否有税收分类编码，均可开具红字增值税专用发票信息表。

②如果选择购买方申请已抵扣或是当前发票库找不到相应的蓝票信息时，可开具红字增值税专用发票信息表，信息表内容需要手工填写。

③通过“一体化变更”功能更换“三证合一”税号后，可以对原税号下开具的蓝字发票开具红字发票信息表。

【第三步】核对蓝票信息，如内容无误点击“确定”按钮，进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，如图4-26所示。

图4-26开具红字增值税专用发票信息表

【第四步】对红字增值税专用发票信息表进行编辑，然后点击“打印”按钮，打印并保存该红字发票信息表。

2说明：

①在对红字增值税专用发票信息表进行增行编辑操作时，如果蓝票商品没有税收分类编码，新增商品信息有无税收分类编码均可。

②在对红字增值税专用发票信息表进行增行编辑操作时，如果蓝票商品有税收分类编码，新增商品信息必须有税收分类编码。

③手工填写红字发票信息表中的商品信息时，需有税收分类编码。

如果所填写商品信息没有税收分类编码，会弹出商品编辑界面，对该商品信息赋予税收分类编码之后方可使用。

④开票软件支持对新增1.5%和5%税率开具红字发票信息表。

4.3.2红字发票填开

本版开票软件红字增值税专用发票的填开方法及步骤保持不变，商品信息填写与红字增值税发票信息表的机制一致。

通过一体化变更方式将原有税号更换成三证合一税号的，可以使用原税号开具的红字发票信息表编号开具红字发票，红字发票的销方税号为新税号。

第五章报税处理

5.1金税设备状态查询

更换“三证合一”税号的用户，在税务局执行“一体化”变更时，会对旧税号开票数据进行抄报税、未开发票结转和设备注销，然后使用“三证合一”税号对金税盘进行初始发行和制证，将未开发票重新发售到税控设备中。

金税设备状态查询/金税设备信息中的纳税登记号变更为“三证合一”后的税号，如图5-1所示。

图5-1金税设备信息

金税盘资料中的上次报税日期变成进行“一体化变更”的时间。

如图5-2所示。

图5-2金税盘资料

5.2报税资料传出

主要功能：

由于金税盘损坏等意外原因，造成发票数据无法通过税控设备正常报税时，可在更换金税盘后，通过该功能将存储在硬盘数据库中的发票明细传出至U盘等介质并传入报税系统（正常情况下报税时不需要进行报税资料传出）。

操作步骤：

【第一步】点击“报税处理/报税管理/报税资料传出”或在主界面点击“资料传出”菜单项，弹出“报税资料传出”对话框，可按传出月份和票种进行报税资料传出，如图5-3所示。

图5-3报税资料传出对话框

【第二步】选择需要传出月份、票种和路径，点击“确认”后出现报税资料传出成功，如图5-4所示。

图5-4报税资料传出成功

说明：

1此功能可以多次重复执行。

2利用此功能传出的文件内容经过加密，用户无法解密修改，保证了报税数据的准确性。

第六章连接增值税发票查询平台

根据国家税务总局新需求，要求全国范围内的A级纳税人取消增值税发票扫描认证，使用增值税发票查询平台实现A类纳税人增值税扣税凭证的数据查询、勾选、核对等功能。

为方便用户使用，航天信息股份有限公司在税控发票开票软件（金税盘版）V2.0中新增了连接增值税发票查询平台功能，用户可使用该功能直接进入增值税发票查询平台操作。

同时，用户也可以通过浏览器输入增值税发票查询平台网址方式登录。

操作步骤：

【第一步】进入开票软件，在系统参数设置-其它设置中查看增值税发票查询平台地址是否正确，该地址根据金税盘中记录的六位地区编号自动识别，原则上不需要修改，如果增值税发票查询平台地址发生变更，也可根据实际情况手工进行修改，如图6-1所示。

图6-1系统参数设置

【第二步】选择“帮助-登录增值税发票查询系统”按钮，如图6-2所示。

图6-2登录增值税发票查询系统菜单

【第三步】进入增值税发票查询平台登录界面，如图6-3所示。

图6-3增值税发票查询平台登录界面